Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк"
Регистрационный номер
316
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10605 | 83 700 | 0 | 83 700 | 862 977 | 0 | 862 977 | 802 472 | 0 | 802 472 | 144 205 | 0 | 144 205 |
10610 | 5 856 | 0 | 5 856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 856 | 0 | 5 856 |
20202 | 1 729 452 | 1 149 251 | 2 878 703 | 51 460 633 | 1 217 380 | 52 678 013 | 47 022 196 | 994 466 | 48 016 662 | 6 167 889 | 1 372 165 | 7 540 054 |
20208 | 1 037 673 | 0 | 1 037 673 | 13 029 148 | 0 | 13 029 148 | 12 899 812 | 0 | 12 899 812 | 1 167 009 | 0 | 1 167 009 |
20209 | 128 785 | 352 | 129 137 | 15 993 552 | 526 451 | 16 520 003 | 16 122 337 | 526 803 | 16 649 140 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 6 668 917 | 0 | 6 668 917 | 153 870 434 | 0 | 153 870 434 | 151 935 956 | 0 | 151 935 956 | 8 603 395 | 0 | 8 603 395 |
30110 | 149 823 | 13 742 | 163 565 | 105 090 486 | 7 230 193 | 112 320 679 | 105 120 635 | 7 230 299 | 112 350 934 | 119 674 | 13 636 | 133 310 |
30114 | 0 | 2 151 097 | 2 151 097 | 0 | 5 148 647 | 5 148 647 | 0 | 5 952 072 | 5 952 072 | 0 | 1 347 672 | 1 347 672 |
30202 | 1 117 137 | 0 | 1 117 137 | 5 457 | 0 | 5 457 | 0 | 0 | 0 | 1 122 594 | 0 | 1 122 594 |
30204 | 58 739 | 0 | 58 739 | 0 | 0 | 0 | 5 484 | 0 | 5 484 | 53 255 | 0 | 53 255 |
30210 | 21 000 | 0 | 21 000 | 6 050 604 | 0 | 6 050 604 | 6 071 604 | 0 | 6 071 604 | 0 | 0 | 0 |
30221 | 2 500 | 0 | 2 500 | 808 700 | 0 | 808 700 | 811 200 | 0 | 811 200 | 0 | 0 | 0 |
30233 | 68 754 | 5 148 | 73 902 | 5 436 621 | 136 184 | 5 572 805 | 5 446 606 | 134 750 | 5 581 356 | 58 769 | 6 582 | 65 351 |
30302 | 1 218 347 | 47 234 | 1 265 581 | 260 373 | 7 193 | 267 566 | 1 478 720 | 50 274 | 1 528 994 | 0 | 4 153 | 4 153 |
30306 | 3 852 934 | 229 874 | 4 082 808 | 50 363 702 | 408 025 | 50 771 727 | 51 011 017 | 433 261 | 51 444 278 | 3 205 619 | 204 638 | 3 410 257 |
30413 | 74 295 | 5 552 | 79 847 | 106 929 943 | 5 965 113 | 112 895 056 | 106 832 135 | 5 949 468 | 112 781 603 | 172 103 | 21 197 | 193 300 |
30424 | 39 873 | 80 991 | 120 864 | 484 167 521 | 19 449 552 | 503 617 073 | 484 147 520 | 19 434 982 | 503 582 502 | 59 874 | 95 561 | 155 435 |
30425 | 15 000 | 0 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 000 | 0 | 15 000 |
31902 | 6 000 000 | 0 | 6 000 000 | 20 000 000 | 0 | 20 000 000 | 26 000 000 | 0 | 26 000 000 | 0 | 0 | 0 |
31903 | 0 | 0 | 0 | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | 0 | 0 | 0 |
31904 | 0 | 0 | 0 | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | 0 | 0 | 0 | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 26 530 000 | 0 | 26 530 000 | 26 530 000 | 0 | 26 530 000 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 0 | 0 | 0 | 26 950 000 | 0 | 26 950 000 | 26 950 000 | 0 | 26 950 000 | 0 | 0 | 0 |
32004 | 0 | 0 | 0 | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 | 0 | 0 | 0 |
32105 | 0 | 3 320 378 | 3 320 378 | 0 | 401 322 | 401 322 | 0 | 408 697 | 408 697 | 0 | 3 313 003 | 3 313 003 |
32107 | 0 | 1 321 898 | 1 321 898 | 0 | 159 772 | 159 772 | 0 | 162 709 | 162 709 | 0 | 1 318 961 | 1 318 961 |
32202 | 13 634 515 | 993 876 | 14 628 391 | 279 393 350 | 8 223 978 | 287 617 328 | 293 027 865 | 9 217 854 | 302 245 719 | 0 | 0 | 0 |
32203 | 4 048 124 | 0 | 4 048 124 | 74 067 122 | 2 054 474 | 76 121 596 | 74 538 526 | 2 054 474 | 76 593 000 | 3 576 720 | 0 | 3 576 720 |
32204 | 0 | 0 | 0 | 2 960 009 | 0 | 2 960 009 | 0 | 0 | 0 | 2 960 009 | 0 | 2 960 009 |
45208 | 4 630 | 3 262 285 | 3 266 915 | 0 | 472 643 | 472 643 | 0 | 145 455 | 145 455 | 4 630 | 3 589 473 | 3 594 103 |
45306 | 3 800 | 0 | 3 800 | 800 | 0 | 800 | 2 600 | 0 | 2 600 | 2 000 | 0 | 2 000 |
45502 | 2 | 0 | 2 | 68 | 0 | 68 | 68 | 0 | 68 | 2 | 0 | 2 |
45503 | 121 | 0 | 121 | 302 | 0 | 302 | 416 | 0 | 416 | 7 | 0 | 7 |
45504 | 1 052 738 | 0 | 1 052 738 | 167 187 | 0 | 167 187 | 532 486 | 0 | 532 486 | 687 439 | 0 | 687 439 |
45505 | 15 694 310 | 0 | 15 694 310 | 4 185 332 | 0 | 4 185 332 | 3 707 095 | 0 | 3 707 095 | 16 172 547 | 0 | 16 172 547 |
45506 | 37 802 601 | 0 | 37 802 601 | 9 043 462 | 0 | 9 043 462 | 5 121 896 | 0 | 5 121 896 | 41 724 167 | 0 | 41 724 167 |
45507 | 63 915 665 | 1 327 030 | 65 242 695 | 3 939 117 | 176 177 | 4 115 294 | 4 856 200 | 314 376 | 5 170 576 | 62 998 582 | 1 188 831 | 64 187 413 |
45509 | 23 268 797 | 0 | 23 268 797 | 1 741 536 | 0 | 1 741 536 | 2 923 523 | 0 | 2 923 523 | 22 086 810 | 0 | 22 086 810 |
45604 | 1 570 000 | 0 | 1 570 000 | 0 | 0 | 0 | 1 570 000 | 0 | 1 570 000 | 0 | 0 | 0 |
45605 | 16 215 | 5 299 144 | 5 315 359 | 0 | 767 744 | 767 744 | 0 | 236 272 | 236 272 | 16 215 | 5 830 616 | 5 846 831 |
45606 | 1 698 000 | 0 | 1 698 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 698 000 | 0 | 1 698 000 |
45706 | 1 630 | 25 947 | 27 577 | 0 | 2 982 | 2 982 | 9 | 12 502 | 12 511 | 1 621 | 16 427 | 18 048 |
45815 | 26 311 138 | 588 897 | 26 900 035 | 3 649 348 | 109 460 | 3 758 808 | 4 741 983 | 53 628 | 4 795 611 | 25 218 503 | 644 729 | 25 863 232 |
45817 | 0 | 20 480 | 20 480 | 0 | 3 030 | 3 030 | 0 | 976 | 976 | 0 | 22 534 | 22 534 |
45915 | 693 180 | 8 073 | 701 253 | 267 557 | 2 717 | 270 274 | 299 469 | 2 035 | 301 504 | 661 268 | 8 755 | 670 023 |
45917 | 0 | 97 | 97 | 0 | 103 | 103 | 0 | 93 | 93 | 0 | 107 | 107 |
47301 | 0 | 1 510 807 | 1 510 807 | 0 | 258 988 | 258 988 | 0 | 67 369 | 67 369 | 0 | 1 702 426 | 1 702 426 |
47302 | 0 | 1 264 909 | 1 264 909 | 0 | 804 155 | 804 155 | 0 | 2 069 064 | 2 069 064 | 0 | 0 | 0 |
47404 | 0 | 26 328 | 26 328 | 373 110 696 | 76 862 019 | 449 972 715 | 373 110 696 | 75 406 031 | 448 516 727 | 0 | 1 482 316 | 1 482 316 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 63 055 231 | 68 034 811 | 131 090 042 | 63 055 231 | 68 034 811 | 131 090 042 | 0 | 0 | 0 |
47417 | 6 996 | 0 | 6 996 | 4 737 | 0 | 4 737 | 5 780 | 0 | 5 780 | 5 953 | 0 | 5 953 |
47423 | 1 159 687 | 686 | 1 160 373 | 808 782 | 817 023 | 1 625 805 | 776 377 | 816 941 | 1 593 318 | 1 192 092 | 768 | 1 192 860 |
47427 | 1 988 532 | 98 077 | 2 086 609 | 3 611 541 | 152 496 | 3 764 037 | 3 716 499 | 59 788 | 3 776 287 | 1 883 574 | 190 785 | 2 074 359 |
47801 | 333 183 | 811 884 | 1 145 067 | 0 | 109 036 | 109 036 | 5 866 | 202 548 | 208 414 | 327 317 | 718 372 | 1 045 689 |
47802 | 11 434 | 0 | 11 434 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 400 | 11 034 | 0 | 11 034 |
50205 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
50207 | 10 012 104 | 2 292 371 | 12 304 475 | 169 161 | 342 677 | 511 838 | 3 471 406 | 102 625 | 3 574 031 | 6 709 859 | 2 532 423 | 9 242 282 |
50208 | 8 932 481 | 0 | 8 932 481 | 96 930 | 0 | 96 930 | 2 079 210 | 0 | 2 079 210 | 6 950 201 | 0 | 6 950 201 |
50211 | 0 | 76 371 | 76 371 | 40 976 | 6 282 796 | 6 323 772 | 0 | 159 499 | 159 499 | 40 976 | 6 199 668 | 6 240 644 |
50221 | 31 627 | 0 | 31 627 | 53 901 | 0 | 53 901 | 45 292 | 0 | 45 292 | 40 236 | 0 | 40 236 |
52601 | 6 537 336 | 0 | 6 537 336 | 1 733 828 | 0 | 1 733 828 | 52 565 | 0 | 52 565 | 8 218 599 | 0 | 8 218 599 |
60103 | 1 776 015 | 0 | 1 776 015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 776 015 | 0 | 1 776 015 |
60104 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
60202 | 14 010 | 0 | 14 010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 010 | 0 | 14 010 |
60302 | 672 480 | 0 | 672 480 | 118 995 | 0 | 118 995 | 189 639 | 0 | 189 639 | 601 836 | 0 | 601 836 |
60306 | 231 175 | 0 | 231 175 | 61 902 | 0 | 61 902 | 274 588 | 0 | 274 588 | 18 489 | 0 | 18 489 |
60308 | 2 820 | 142 | 2 962 | 5 057 | 46 | 5 103 | 6 411 | 47 | 6 458 | 1 466 | 141 | 1 607 |
60310 | 172 754 | 0 | 172 754 | 58 454 | 0 | 58 454 | 60 619 | 0 | 60 619 | 170 589 | 0 | 170 589 |
60312 | 323 400 | 0 | 323 400 | 440 650 | 0 | 440 650 | 422 298 | 0 | 422 298 | 341 752 | 0 | 341 752 |
60314 | 7 059 | 174 894 | 181 953 | 686 | 157 392 | 158 078 | 1 057 | 41 576 | 42 633 | 6 688 | 290 710 | 297 398 |
60323 | 860 427 | 31 752 | 892 179 | 161 393 | 5 679 | 167 072 | 164 902 | 4 699 | 169 601 | 856 918 | 32 732 | 889 650 |
60401 | 9 031 795 | 0 | 9 031 795 | 219 343 | 0 | 219 343 | 464 211 | 0 | 464 211 | 8 786 927 | 0 | 8 786 927 |
60404 | 736 | 0 | 736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 736 | 0 | 736 |
60410 | 0 | 0 | 0 | 163 876 | 0 | 163 876 | 0 | 0 | 0 | 163 876 | 0 | 163 876 |
60411 | 162 524 | 0 | 162 524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 524 | 0 | 162 524 |
60701 | 281 437 | 0 | 281 437 | 17 915 | 0 | 17 915 | 17 311 | 0 | 17 311 | 282 041 | 0 | 282 041 |
60901 | 114 931 | 0 | 114 931 | 5 613 | 0 | 5 613 | 0 | 0 | 0 | 120 544 | 0 | 120 544 |
61002 | 1 579 | 0 | 1 579 | 811 | 0 | 811 | 827 | 0 | 827 | 1 563 | 0 | 1 563 |
61008 | 15 038 | 0 | 15 038 | 12 457 | 0 | 12 457 | 11 370 | 0 | 11 370 | 16 125 | 0 | 16 125 |
61009 | 49 000 | 0 | 49 000 | 2 853 | 0 | 2 853 | 6 553 | 0 | 6 553 | 45 300 | 0 | 45 300 |
61010 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
61011 | 168 511 | 0 | 168 511 | 23 141 | 0 | 23 141 | 20 734 | 0 | 20 734 | 170 918 | 0 | 170 918 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 188 534 | 0 | 188 534 | 188 534 | 0 | 188 534 | 0 | 0 | 0 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 5 493 210 | 0 | 5 493 210 | 5 493 210 | 0 | 5 493 210 | 0 | 0 | 0 |
61212 | 0 | 0 | 0 | 174 647 | 0 | 174 647 | 174 647 | 0 | 174 647 | 0 | 0 | 0 |
61214 | 0 | 0 | 0 | 515 165 | 0 | 515 165 | 515 165 | 0 | 515 165 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 367 418 | 0 | 367 418 | 15 939 | 0 | 15 939 | 41 696 | 0 | 41 696 | 341 661 | 0 | 341 661 |
61601 | 0 | 0 | 0 | 43 059 | 0 | 43 059 | 43 059 | 0 | 43 059 | 0 | 0 | 0 |
61702 | 897 501 | 0 | 897 501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 897 501 | 0 | 897 501 |
61703 | 1 921 273 | 0 | 1 921 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 921 273 | 0 | 1 921 273 |
70606 | 194 052 906 | 0 | 194 052 906 | 16 174 409 | 0 | 16 174 409 | 54 122 | 0 | 54 122 | 210 173 193 | 0 | 210 173 193 |
70608 | 125 264 226 | 0 | 125 264 226 | 6 865 749 | 0 | 6 865 749 | 0 | 0 | 0 | 132 129 975 | 0 | 132 129 975 |
70610 | 6 383 | 0 | 6 383 | 102 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 6 485 | 0 | 6 485 |
70611 | 143 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 143 |
70614 | 1 152 022 | 0 | 1 152 022 | 136 949 | 0 | 136 949 | 96 240 | 0 | 96 240 | 1 192 731 | 0 | 1 192 731 |
Итого по активу (баланс) | 578 549 202 | 26 139 567 | 604 688 769 | 1 930 812 033 | 206 290 258 | 2 137 102 291 | 1 922 076 345 | 200 280 444 | 2 122 356 789 | 587 284 890 | 32 149 381 | 619 434 271 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 4 173 000 | 0 | 4 173 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 173 000 | 0 | 4 173 000 |
10601 | 1 329 | 0 | 1 329 | 0 | 0 | 0 | 95 729 | 0 | 95 729 | 97 058 | 0 | 97 058 |
10602 | 226 165 | 0 | 226 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 165 | 0 | 226 165 |
10603 | 31 627 | 0 | 31 627 | 45 292 | 0 | 45 292 | 53 901 | 0 | 53 901 | 40 236 | 0 | 40 236 |
10701 | 43 207 | 0 | 43 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 207 | 0 | 43 207 |
10801 | 38 209 360 | 0 | 38 209 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 209 360 | 0 | 38 209 360 |
30111 | 8 555 | 74 | 8 629 | 13 567 603 | 6 | 13 567 609 | 13 565 527 | 13 | 13 565 540 | 6 479 | 81 | 6 560 |
30126 | 5 | 0 | 5 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 | 5 | 0 | 5 |
30223 | 205 693 | 0 | 205 693 | 7 623 912 | 0 | 7 623 912 | 7 418 219 | 0 | 7 418 219 | 0 | 0 | 0 |
30226 | 41 144 | 0 | 41 144 | 6 536 | 0 | 6 536 | 6 971 | 0 | 6 971 | 41 579 | 0 | 41 579 |
30232 | 6 530 | 208 | 6 738 | 5 434 734 | 131 284 | 5 566 018 | 5 429 105 | 131 565 | 5 560 670 | 901 | 489 | 1 390 |
30236 | 0 | 552 | 552 | 0 | 7 806 | 7 806 | 0 | 7 254 | 7 254 | 0 | 0 | 0 |
30301 | 1 218 347 | 47 234 | 1 265 581 | 1 478 720 | 50 274 | 1 528 994 | 260 373 | 7 193 | 267 566 | 0 | 4 153 | 4 153 |
30305 | 3 852 934 | 229 874 | 4 082 808 | 51 011 019 | 433 253 | 51 444 272 | 50 363 704 | 408 017 | 50 771 721 | 3 205 619 | 204 638 | 3 410 257 |
30606 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
31402 | 207 000 | 0 | 207 000 | 8 346 001 | 0 | 8 346 001 | 8 139 001 | 0 | 8 139 001 | 0 | 0 | 0 |
31403 | 0 | 0 | 0 | 1 852 000 | 0 | 1 852 000 | 1 852 000 | 0 | 1 852 000 | 0 | 0 | 0 |
31404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 000 | 0 | 45 000 | 45 000 | 0 | 45 000 |
31409 | 0 | 20 878 | 20 878 | 0 | 11 871 | 11 871 | 0 | 2 813 | 2 813 | 0 | 11 820 | 11 820 |
31502 | 0 | 0 | 0 | 329 629 | 0 | 329 629 | 329 629 | 0 | 329 629 | 0 | 0 | 0 |
32015 | 0 | 0 | 0 | 243 000 | 0 | 243 000 | 243 000 | 0 | 243 000 | 0 | 0 | 0 |
407 | 2 723 185 | 609 | 2 723 794 | 2 796 082 | 32 | 2 796 114 | 2 540 993 | 101 | 2 541 094 | 2 468 096 | 678 | 2 468 774 |
408.1 | 75 903 | 19 681 | 95 584 | 2 558 099 | 19 013 | 2 577 112 | 2 621 768 | 13 062 | 2 634 830 | 139 572 | 13 730 | 153 302 |
408.2 | 14 359 900 | 2 240 714 | 16 600 614 | 29 034 962 | 1 809 273 | 30 844 235 | 30 256 563 | 1 761 999 | 32 018 562 | 15 581 501 | 2 193 440 | 17 774 941 |
40907 | 81 899 | 0 | 81 899 | 3 540 973 | 0 | 3 540 973 | 3 459 422 | 0 | 3 459 422 | 348 | 0 | 348 |
40911 | 71 667 | 0 | 71 667 | 3 080 347 | 0 | 3 080 347 | 3 105 156 | 0 | 3 105 156 | 96 476 | 0 | 96 476 |
42006 | 652 700 | 0 | 652 700 | 2 700 | 0 | 2 700 | 0 | 0 | 0 | 650 000 | 0 | 650 000 |
42301 | 7 224 295 | 76 303 | 7 300 598 | 31 021 357 | 15 436 | 31 036 793 | 32 687 283 | 14 434 | 32 701 717 | 8 890 221 | 75 301 | 8 965 522 |
42304 | 6 161 311 | 0 | 6 161 311 | 2 610 189 | 0 | 2 610 189 | 112 575 | 0 | 112 575 | 3 663 697 | 0 | 3 663 697 |
42305 | 19 106 269 | 0 | 19 106 269 | 4 607 837 | 0 | 4 607 837 | 2 842 880 | 0 | 2 842 880 | 17 341 312 | 0 | 17 341 312 |
42306 | 121 262 960 | 3 817 561 | 125 080 521 | 17 961 406 | 377 282 | 18 338 688 | 10 441 740 | 1 016 610 | 11 458 350 | 113 743 294 | 4 456 889 | 118 200 183 |
42502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 000 | 0 | 720 000 | 720 000 | 0 | 720 000 |
42601 | 37 685 | 14 585 | 52 270 | 39 785 | 23 077 | 62 862 | 37 918 | 27 796 | 65 714 | 35 818 | 19 304 | 55 122 |
42604 | 22 269 | 0 | 22 269 | 12 671 | 0 | 12 671 | 9 919 | 0 | 9 919 | 19 517 | 0 | 19 517 |
42605 | 17 654 | 0 | 17 654 | 0 | 0 | 0 | 2 285 | 0 | 2 285 | 19 939 | 0 | 19 939 |
42606 | 293 475 | 43 174 | 336 649 | 18 123 | 3 263 | 21 386 | 12 666 | 9 382 | 22 048 | 288 018 | 49 293 | 337 311 |
44007 | 0 | 28 441 698 | 28 441 698 | 0 | 1 268 127 | 1 268 127 | 0 | 4 120 657 | 4 120 657 | 0 | 31 294 228 | 31 294 228 |
45215 | 112 285 | 0 | 112 285 | 0 | 0 | 0 | 68 229 | 0 | 68 229 | 180 514 | 0 | 180 514 |
45315 | 798 | 0 | 798 | 546 | 0 | 546 | 168 | 0 | 168 | 420 | 0 | 420 |
45515 | 7 710 007 | 0 | 7 710 007 | 3 656 623 | 0 | 3 656 623 | 3 403 739 | 0 | 3 403 739 | 7 457 123 | 0 | 7 457 123 |
45615 | 169 806 | 0 | 169 806 | 15 700 | 0 | 15 700 | 5 315 | 0 | 5 315 | 159 421 | 0 | 159 421 |
45715 | 358 | 0 | 358 | 2 463 | 0 | 2 463 | 2 340 | 0 | 2 340 | 235 | 0 | 235 |
45818 | 19 500 611 | 0 | 19 500 611 | 7 198 493 | 0 | 7 198 493 | 6 438 627 | 0 | 6 438 627 | 18 740 745 | 0 | 18 740 745 |
45918 | 439 295 | 0 | 439 295 | 124 169 | 0 | 124 169 | 117 573 | 0 | 117 573 | 432 699 | 0 | 432 699 |
47403 | 0 | 0 | 0 | 356 835 026 | 10 207 876 | 367 042 902 | 356 835 026 | 10 207 876 | 367 042 902 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 67 265 506 | 63 840 392 | 131 105 898 | 67 265 506 | 63 840 392 | 131 105 898 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 1 423 561 | 7 347 | 1 430 908 | 1 074 398 | 7 758 | 1 082 156 | 789 289 | 8 637 | 797 926 | 1 138 452 | 8 226 | 1 146 678 |
47416 | 27 713 | 1 323 | 29 036 | 455 144 | 1 539 | 456 683 | 450 286 | 912 | 451 198 | 22 855 | 696 | 23 551 |
47422 | 69 038 | 119 | 69 157 | 5 295 332 | 717 353 | 6 012 685 | 5 297 858 | 717 366 | 6 015 224 | 71 564 | 132 | 71 696 |
47425 | 560 680 | 0 | 560 680 | 171 053 | 0 | 171 053 | 165 127 | 0 | 165 127 | 554 754 | 0 | 554 754 |
47426 | 13 920 | 308 798 | 322 718 | 9 644 | 13 993 | 23 637 | 7 041 | 302 903 | 309 944 | 11 317 | 597 708 | 609 025 |
47804 | 174 923 | 0 | 174 923 | 53 250 | 0 | 53 250 | 40 592 | 0 | 40 592 | 162 265 | 0 | 162 265 |
50220 | 83 700 | 0 | 83 700 | 802 470 | 0 | 802 470 | 862 975 | 0 | 862 975 | 144 205 | 0 | 144 205 |
52005 | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 |
52501 | 3 870 | 0 | 3 870 | 0 | 0 | 0 | 23 940 | 0 | 23 940 | 27 810 | 0 | 27 810 |
52602 | 136 276 | 0 | 136 276 | 70 900 | 0 | 70 900 | 140 038 | 0 | 140 038 | 205 414 | 0 | 205 414 |
60105 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
60206 | 110 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 110 |
60301 | 116 496 | 0 | 116 496 | 764 330 | 0 | 764 330 | 708 191 | 0 | 708 191 | 60 357 | 0 | 60 357 |
60305 | 12 339 | 0 | 12 339 | 1 347 620 | 0 | 1 347 620 | 1 347 649 | 0 | 1 347 649 | 12 368 | 0 | 12 368 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 1 791 | 0 | 1 791 | 1 791 | 0 | 1 791 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 222 067 | 0 | 222 067 | 37 852 | 0 | 37 852 | 162 354 | 0 | 162 354 | 346 569 | 0 | 346 569 |
60311 | 869 922 | 0 | 869 922 | 1 271 286 | 0 | 1 271 286 | 1 147 855 | 0 | 1 147 855 | 746 491 | 0 | 746 491 |
60313 | 4 430 | 1 111 | 5 541 | 4 531 | 0 | 4 531 | 101 | 0 | 101 | 0 | 1 111 | 1 111 |
60322 | 31 021 | 26 562 | 57 583 | 272 421 | 1 185 | 273 606 | 262 124 | 3 848 | 265 972 | 20 724 | 29 225 | 49 949 |
60324 | 532 590 | 0 | 532 590 | 296 113 | 0 | 296 113 | 338 801 | 0 | 338 801 | 575 278 | 0 | 575 278 |
60405 | 52 030 | 0 | 52 030 | 52 030 | 0 | 52 030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60601 | 4 545 691 | 0 | 4 545 691 | 109 149 | 0 | 109 149 | 48 892 | 0 | 48 892 | 4 485 434 | 0 | 4 485 434 |
60903 | 37 093 | 0 | 37 093 | 687 | 0 | 687 | 929 | 0 | 929 | 37 335 | 0 | 37 335 |
61012 | 33 565 | 0 | 33 565 | 6 181 | 0 | 6 181 | 3 352 | 0 | 3 352 | 30 736 | 0 | 30 736 |
61301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 146 | 0 | 46 146 | 46 146 | 0 | 46 146 |
61304 | 498 | 0 | 498 | 42 | 0 | 42 | 29 | 0 | 29 | 485 | 0 | 485 |
61501 | 175 811 | 0 | 175 811 | 37 222 | 0 | 37 222 | 16 460 | 0 | 16 460 | 155 049 | 0 | 155 049 |
70601 | 181 377 529 | 0 | 181 377 529 | 58 586 | 0 | 58 586 | 15 493 261 | 0 | 15 493 261 | 196 812 204 | 0 | 196 812 204 |
70603 | 123 897 730 | 0 | 123 897 730 | 0 | 0 | 0 | 5 770 048 | 0 | 5 770 048 | 129 667 778 | 0 | 129 667 778 |
70605 | 7 378 | 0 | 7 378 | 0 | 0 | 0 | 341 | 0 | 341 | 7 719 | 0 | 7 719 |
70613 | 2 177 560 | 0 | 2 177 560 | 35 450 | 0 | 35 450 | 1 716 430 | 0 | 1 716 430 | 3 858 540 | 0 | 3 858 540 |
70615 | 1 553 586 | 0 | 1 553 586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 553 586 | 0 | 1 553 586 |
Итого по пассиву (баланс) | 569 390 364 | 35 298 405 | 604 688 769 | 634 549 005 | 78 940 093 | 713 489 098 | 645 631 770 | 82 602 830 | 728 234 600 | 580 473 129 | 38 961 142 | 619 434 271 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 2 673 | 0 | 2 673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 673 | 0 | 2 673 |
90902 | 472 | 0 | 472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 472 | 0 | 472 |
90909 | 308 484 | 0 | 308 484 | 233 773 | 0 | 233 773 | 239 258 | 0 | 239 258 | 302 999 | 0 | 302 999 |
91104 | 0 | 7 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
91202 | 1 054 | 0 | 1 054 | 192 | 0 | 192 | 133 | 0 | 133 | 1 113 | 0 | 1 113 |
91203 | 338 | 0 | 338 | 384 | 0 | 384 | 381 | 0 | 381 | 341 | 0 | 341 |
91207 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
91414 | 2 273 | 0 | 2 273 | 0 | 0 | 0 | 2 273 | 0 | 2 273 | 0 | 0 | 0 |
91417 | 200 000 | 4 378 | 204 378 | 0 | 639 | 639 | 0 | 199 | 199 | 200 000 | 4 818 | 204 818 |
91418 | 344 630 | 811 884 | 1 156 514 | 0 | 109 036 | 109 036 | 6 270 | 202 547 | 208 817 | 338 360 | 718 373 | 1 056 733 |
91419 | 0 | 0 | 0 | 358 643 | 0 | 358 643 | 358 643 | 0 | 358 643 | 0 | 0 | 0 |
91501 | 2 450 | 0 | 2 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 450 | 0 | 2 450 |
91604 | 943 662 | 97 420 | 1 041 082 | 103 766 | 20 032 | 123 798 | 134 740 | 13 110 | 147 850 | 912 688 | 104 342 | 1 017 030 |
91704 | 5 997 130 | 18 792 | 6 015 922 | 123 938 | 2 724 | 126 662 | 66 740 | 840 | 67 580 | 6 054 328 | 20 676 | 6 075 004 |
91802 | 68 888 144 | 494 658 | 69 382 802 | 2 463 521 | 71 667 | 2 535 188 | 285 930 | 22 056 | 307 986 | 71 065 735 | 544 269 | 71 610 004 |
91803 | 10 659 023 | 64 831 | 10 723 854 | 46 612 | 9 391 | 56 003 | 51 882 | 2 889 | 54 771 | 10 653 753 | 71 333 | 10 725 086 |
99998 | 83 904 197 | 0 | 83 904 197 | 408 912 555 | 0 | 408 912 555 | 423 142 054 | 0 | 423 142 054 | 69 674 698 | 0 | 69 674 698 |
Итого по активу (баланс) | 171 254 533 | 1 491 970 | 172 746 503 | 412 243 384 | 213 490 | 412 456 874 | 424 288 304 | 241 641 | 424 529 945 | 159 209 613 | 1 463 819 | 160 673 432 |
Пассив | ||||||||||||
91211 | 848 | 0 | 848 | 924 | 0 | 924 | 76 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 |
91311 | 4 583 516 | 6 022 930 | 10 606 446 | 66 825 | 1 307 580 | 1 374 405 | 0 | 821 409 | 821 409 | 4 516 691 | 5 536 759 | 10 053 450 |
91312 | 5 752 220 | 46 635 | 5 798 855 | 951 | 16 088 | 17 039 | 0 | 10 582 | 10 582 | 5 751 269 | 41 129 | 5 792 398 |
91314 | 9 992 893 | 11 788 999 | 21 781 892 | 248 858 311 | 168 816 317 | 417 674 628 | 244 515 737 | 158 786 524 | 403 302 261 | 5 650 319 | 1 759 206 | 7 409 525 |
91315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | 0 | 500 000 | 500 000 | 0 | 500 000 |
91316 | 9 155 | 0 | 9 155 | 2 000 | 0 | 2 000 | 2 000 | 0 | 2 000 | 9 155 | 0 | 9 155 |
91317 | 45 705 265 | 0 | 45 705 265 | 4 073 022 | 0 | 4 073 022 | 4 276 231 | 0 | 4 276 231 | 45 908 474 | 0 | 45 908 474 |
91507 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
91508 | 1 734 | 0 | 1 734 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 694 | 0 | 1 694 |
99999 | 88 842 306 | 0 | 88 842 306 | 1 317 145 | 0 | 1 317 145 | 3 473 573 | 0 | 3 473 573 | 90 998 734 | 0 | 90 998 734 |
Итого по пассиву (баланс) | 154 887 939 | 17 858 564 | 172 746 503 | 254 319 218 | 170 139 985 | 424 459 203 | 252 767 617 | 159 618 515 | 412 386 132 | 153 336 338 | 7 337 094 | 160 673 432 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93301 | 0 | 0 | 0 | 118 375 | 583 | 118 958 | 118 375 | 583 | 118 958 | 0 | 0 | 0 |
93302 | 118 375 | 0 | 118 375 | 0 | 593 | 593 | 118 375 | 593 | 118 968 | 0 | 0 | 0 |
93303 | 0 | 546 | 546 | 0 | 53 | 53 | 0 | 599 | 599 | 0 | 0 | 0 |
93304 | 0 | 7 551 280 | 7 551 280 | 58 938 | 2 552 799 | 2 611 737 | 0 | 336 686 | 336 686 | 58 938 | 9 767 393 | 9 826 331 |
93305 | 591 324 | 1 987 876 | 2 579 200 | 1 293 | 263 619 | 264 912 | 61 532 | 1 522 668 | 1 584 200 | 531 085 | 728 827 | 1 259 912 |
93308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 562 576 | 3 562 576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 562 576 | 3 562 576 |
93309 | 0 | 2 384 615 | 2 384 615 | 1 300 000 | 5 383 833 | 6 683 833 | 0 | 3 687 017 | 3 687 017 | 1 300 000 | 4 081 431 | 5 381 431 |
93310 | 1 800 000 | 2 649 572 | 4 449 572 | 0 | 316 548 | 316 548 | 1 300 000 | 1 508 466 | 2 808 466 | 500 000 | 1 457 654 | 1 957 654 |
93506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 536 486 | 1 536 486 | 0 | 1 536 486 | 1 536 486 | 0 | 0 | 0 |
93507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 559 723 | 1 559 723 | 0 | 1 559 723 | 1 559 723 | 0 | 0 | 0 |
93901 | 0 | 9 518 | 9 518 | 61 584 947 | 150 433 | 61 735 380 | 57 647 231 | 159 951 | 57 807 182 | 3 937 716 | 0 | 3 937 716 |
93902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 448 | 121 448 | 0 | 121 448 | 121 448 | 0 | 0 | 0 |
94101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367 117 | 367 117 | 0 | 367 117 | 367 117 | 0 | 0 | 0 |
94102 | 0 | 0 | 0 | 40 845 | 3 853 434 | 3 894 279 | 40 845 | 3 853 434 | 3 894 279 | 0 | 0 | 0 |
99996 | 11 006 063 | 0 | 11 006 063 | 72 067 597 | 0 | 72 067 597 | 64 713 337 | 0 | 64 713 337 | 18 360 323 | 0 | 18 360 323 |
Итого по активу (баланс) | 13 515 762 | 14 583 407 | 28 099 169 | 135 171 995 | 19 669 245 | 154 841 240 | 123 999 695 | 14 654 771 | 138 654 466 | 24 688 062 | 19 597 881 | 44 285 943 |
Пассив | ||||||||||||
96301 | 0 | 0 | 0 | 88 473 | 0 | 88 473 | 88 473 | 0 | 88 473 | 0 | 0 | 0 |
96302 | 83 894 | 0 | 83 894 | 88 472 | 0 | 88 472 | 4 578 | 0 | 4 578 | 0 | 0 | 0 |
96303 | 4 578 | 0 | 4 578 | 4 578 | 0 | 4 578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96304 | 4 017 250 | 0 | 4 017 250 | 0 | 0 | 0 | 719 636 | 0 | 719 636 | 4 736 886 | 0 | 4 736 886 |
96305 | 1 463 593 | 0 | 1 463 593 | 720 551 | 0 | 720 551 | 915 | 0 | 915 | 743 957 | 0 | 743 957 |
96306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 539 753 | 1 539 753 | 0 | 1 539 753 | 1 539 753 | 0 | 0 | 0 |
96307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 559 460 | 1 559 460 | 0 | 1 559 460 | 1 559 460 | 0 | 0 | 0 |
96308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 560 | 26 560 | 0 | 3 339 563 | 3 339 563 | 0 | 3 313 003 | 3 313 003 |
96309 | 1 269 325 | 0 | 1 269 325 | 0 | 3 621 260 | 3 621 260 | 727 664 | 4 978 674 | 5 706 338 | 1 996 989 | 1 357 414 | 3 354 403 |
96310 | 727 664 | 3 430 281 | 4 157 945 | 727 664 | 1 591 587 | 2 319 251 | 0 | 408 561 | 408 561 | 0 | 2 247 255 | 2 247 255 |
96901 | 9 478 | 0 | 9 478 | 158 304 | 58 246 124 | 58 404 428 | 148 826 | 62 210 943 | 62 359 769 | 0 | 3 964 819 | 3 964 819 |
96902 | 0 | 0 | 0 | 152 159 | 3 863 747 | 4 015 906 | 152 159 | 3 863 747 | 4 015 906 | 0 | 0 | 0 |
99997 | 17 093 106 | 0 | 17 093 106 | 64 643 945 | 0 | 64 643 945 | 73 476 459 | 0 | 73 476 459 | 25 925 620 | 0 | 25 925 620 |
Итого по пассиву (баланс) | 24 668 888 | 3 430 281 | 28 099 169 | 66 584 146 | 70 448 491 | 137 032 637 | 75 318 710 | 77 900 701 | 153 219 411 | 33 403 452 | 10 882 491 | 44 285 943 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98000 | 0 | 0 | 1 481,0000 | 0 | 0 | 14,0000 | 0 | 0 | 109,0000 | 0 | 0 | 1 386,0000 |
98010 | 0 | 0 | 13 547 180 824,0000 | 0 | 0 | 16 527 009 812,0000 | 0 | 0 | 18 672 903 755,0000 | 0 | 0 | 11 401 286 881,0000 |
98020 | 0 | 0 | 45,0000 | 0 | 0 | 115,0000 | 0 | 0 | 108,0000 | 0 | 0 | 52,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 13 547 182 350,0000 | 0 | 0 | 16 527 009 941,0000 | 0 | 0 | 18 672 903 972,0000 | 0 | 0 | 11 401 288 319,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98050 | 0 | 0 | 58 308,0000 | 0 | 0 | 81 955,0000 | 0 | 0 | 92 386,0000 | 0 | 0 | 68 739,0000 |
98070 | 0 | 0 | 13 547 124 042,0000 | 0 | 0 | 43 580 193 447,0000 | 0 | 0 | 41 434 288 985,0000 | 0 | 0 | 11 401 219 580,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 13 547 182 350,0000 | 0 | 0 | 43 580 275 402,0000 | 0 | 0 | 41 434 381 371,0000 | 0 | 0 | 11 401 288 319,0000 |
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