Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк"

Регистрационный номер

316

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	52 905	0	52 905	982 901	0	982 901	952 106	0	952 106	83 700	0	83 700
10610	17 929	0	17 929	0	0	0	12 073	0	12 073	5 856	0	5 856
20202	1 655 395	958 786	2 614 181	22 322 521	1 007 582	23 330 103	22 248 464	817 117	23 065 581	1 729 452	1 149 251	2 878 703
20208	951 537	0	951 537	10 559 669	0	10 559 669	10 473 533	0	10 473 533	1 037 673	0	1 037 673
20209	84 020	2 271	86 291	10 219 208	480 785	10 699 993	10 174 443	482 704	10 657 147	128 785	352	129 137
30102	8 323 314	0	8 323 314	135 979 456	0	135 979 456	137 633 853	0	137 633 853	6 668 917	0	6 668 917
30110	244 400	95 296	339 696	75 402 929	4 673 685	80 076 614	75 497 506	4 755 239	80 252 745	149 823	13 742	163 565
30114	0	2 734 406	2 734 406	0	18 266 630	18 266 630	0	18 849 939	18 849 939	0	2 151 097	2 151 097
30202	1 118 547	0	1 118 547	0	0	0	1 410	0	1 410	1 117 137	0	1 117 137
30204	63 026	0	63 026	0	0	0	4 287	0	4 287	58 739	0	58 739
30210	1 000	0	1 000	105 005	0	105 005	85 005	0	85 005	21 000	0	21 000
30221	2 500	0	2 500	23 506	0	23 506	23 506	0	23 506	2 500	0	2 500
30233	80 361	4 986	85 347	4 867 055	155 580	5 022 635	4 878 662	155 418	5 034 080	68 754	5 148	73 902
30302	1 150 650	46 507	1 197 157	295 507	4 001	299 508	227 810	3 274	231 084	1 218 347	47 234	1 265 581
30306	3 554 204	243 766	3 797 970	25 672 321	303 017	25 975 338	25 373 591	316 909	25 690 500	3 852 934	229 874	4 082 808
30413	79 004	21 303	100 307	76 175 761	8 927 869	85 103 630	76 180 470	8 943 620	85 124 090	74 295	5 552	79 847
30424	45 463	87 824	133 287	347 568 380	14 370 425	361 938 805	347 573 970	14 377 258	361 951 228	39 873	80 991	120 864
30425	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
31902	0	0	0	8 000 000	0	8 000 000	2 000 000	0	2 000 000	6 000 000	0	6 000 000
32002	0	0	0	53 744 000	0	53 744 000	53 744 000	0	53 744 000	0	0	0
32003	10 400 000	0	10 400 000	38 600 000	0	38 600 000	49 000 000	0	49 000 000	0	0	0
32004	0	0	0	5 300 000	0	5 300 000	5 300 000	0	5 300 000	0	0	0
32103	0	0	0	0	3 337 054	3 337 054	0	3 337 054	3 337 054	0	0	0
32105	0	0	0	0	3 327 353	3 327 353	0	6 975	6 975	0	3 320 378	3 320 378
32107	0	0	0	0	1 359 451	1 359 451	0	37 553	37 553	0	1 321 898	1 321 898
32202	0	0	0	208 004 948	2 854 229	210 859 177	194 370 433	1 860 353	196 230 786	13 634 515	993 876	14 628 391
32203	7 296 724	0	7 296 724	78 615 359	2 276 708	80 892 067	81 863 959	2 276 708	84 140 667	4 048 124	0	4 048 124
45208	4 630	3 170 429	3 175 059	0	256 384	256 384	0	164 528	164 528	4 630	3 262 285	3 266 915
45306	3 800	0	3 800	0	0	0	0	0	0	3 800	0	3 800
45502	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45503	235	0	235	151	0	151	265	0	265	121	0	121
45504	1 494 239	0	1 494 239	180 884	0	180 884	622 385	0	622 385	1 052 738	0	1 052 738
45505	15 719 497	0	15 719 497	3 393 407	0	3 393 407	3 418 594	0	3 418 594	15 694 310	0	15 694 310
45506	36 073 113	0	36 073 113	6 342 917	0	6 342 917	4 613 429	0	4 613 429	37 802 601	0	37 802 601
45507	65 435 306	1 371 716	66 807 022	3 222 415	106 506	3 328 921	4 742 056	151 192	4 893 248	63 915 665	1 327 030	65 242 695
45509	24 202 288	0	24 202 288	1 650 628	0	1 650 628	2 584 119	0	2 584 119	23 268 797	0	23 268 797
45604	1 570 000	0	1 570 000	0	0	0	0	0	0	1 570 000	0	1 570 000
45605	16 215	5 149 936	5 166 151	0	416 464	416 464	0	267 256	267 256	16 215	5 299 144	5 315 359
45606	1 698 000	0	1 698 000	0	0	0	0	0	0	1 698 000	0	1 698 000
45706	1 639	25 814	27 453	0	2 048	2 048	9	1 915	1 924	1 630	25 947	27 577
45815	28 167 904	692 893	28 860 797	4 007 843	96 347	4 104 190	5 864 609	200 343	6 064 952	26 311 138	588 897	26 900 035
45817	0	19 903	19 903	0	1 609	1 609	0	1 032	1 032	0	20 480	20 480
45915	746 925	8 131	755 056	273 977	2 208	276 185	327 722	2 266	329 988	693 180	8 073	701 253
45917	0	94	94	0	8	8	0	5	5	0	97	97
47301	0	1 468 268	1 468 268	0	122 404	122 404	0	79 865	79 865	0	1 510 807	1 510 807
47302	0	3 201 554	3 201 554	0	13 388 320	13 388 320	0	15 324 965	15 324 965	0	1 264 909	1 264 909
47404	0	1 154 774	1 154 774	281 193 123	25 341 283	306 534 406	281 193 123	26 469 729	307 662 852	0	26 328	26 328
47408	0	0	0	25 184 160	29 145 644	54 329 804	25 184 160	29 145 644	54 329 804	0	0	0
47417	6 017	0	6 017	3 043	0	3 043	2 064	0	2 064	6 996	0	6 996
47423	1 140 895	730	1 141 625	744 229	13 402 461	14 146 690	725 437	13 402 505	14 127 942	1 159 687	686	1 160 373
47427	1 992 032	94 808	2 086 840	3 560 313	101 087	3 661 400	3 563 813	97 818	3 661 631	1 988 532	98 077	2 086 609
47801	339 465	810 355	1 149 820	0	64 434	64 434	6 282	62 905	69 187	333 183	811 884	1 145 067
47802	11 867	0	11 867	6	0	6	439	0	439	11 434	0	11 434
50205	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50207	13 790 100	2 245 476	16 035 576	120 987	188 712	309 699	3 898 983	141 817	4 040 800	10 012 104	2 292 371	12 304 475
50208	9 186 007	0	9 186 007	885 729	0	885 729	1 139 255	0	1 139 255	8 932 481	0	8 932 481
50211	0	133 718	133 718	0	10 386	10 386	0	67 733	67 733	0	76 371	76 371
50221	60 021	0	60 021	77 039	0	77 039	105 433	0	105 433	31 627	0	31 627
52601	8 525 545	0	8 525 545	380 272	0	380 272	2 368 481	0	2 368 481	6 537 336	0	6 537 336
60103	1 776 015	0	1 776 015	0	0	0	0	0	0	1 776 015	0	1 776 015
60104	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60202	14 010	0	14 010	0	0	0	0	0	0	14 010	0	14 010
60302	775 268	0	775 268	72 377	0	72 377	175 165	0	175 165	672 480	0	672 480
60306	240 698	0	240 698	229 554	0	229 554	239 077	0	239 077	231 175	0	231 175
60308	3 696	113	3 809	6 177	87	6 264	7 053	58	7 111	2 820	142	2 962
60310	177 574	0	177 574	52 394	0	52 394	57 214	0	57 214	172 754	0	172 754
60312	309 379	0	309 379	338 505	0	338 505	324 484	0	324 484	323 400	0	323 400
60314	6 592	131 949	138 541	1 374	85 696	87 070	907	42 751	43 658	7 059	174 894	181 953
60323	6 951 251	31 222	6 982 473	476 203	2 592	478 795	6 567 027	2 062	6 569 089	860 427	31 752	892 179
60347	0	0	0	0	116	116	0	116	116	0	0	0
60401	9 069 443	0	9 069 443	39 728	0	39 728	77 376	0	77 376	9 031 795	0	9 031 795
60404	736	0	736	0	0	0	0	0	0	736	0	736
60411	162 524	0	162 524	0	0	0	0	0	0	162 524	0	162 524
60412	3 088	0	3 088	0	0	0	3 088	0	3 088	0	0	0
60701	278 112	0	278 112	8 041	0	8 041	4 716	0	4 716	281 437	0	281 437
60901	115 868	0	115 868	50	0	50	987	0	987	114 931	0	114 931
61002	1 631	0	1 631	234	0	234	286	0	286	1 579	0	1 579
61008	14 077	0	14 077	8 693	0	8 693	7 732	0	7 732	15 038	0	15 038
61009	55 987	0	55 987	3 540	0	3 540	10 527	0	10 527	49 000	0	49 000
61010	3	0	3	15	0	15	15	0	15	3	0	3
61011	182 942	0	182 942	7 078	0	7 078	21 509	0	21 509	168 511	0	168 511
61209	0	0	0	64 758	0	64 758	64 758	0	64 758	0	0	0
61210	0	0	0	5 129 819	0	5 129 819	5 129 819	0	5 129 819	0	0	0
61212	0	0	0	27 517	0	27 517	27 517	0	27 517	0	0	0
61214	0	0	0	476 250	0	476 250	476 250	0	476 250	0	0	0
61403	366 655	0	366 655	768	0	768	5	0	5	367 418	0	367 418
61601	0	0	0	1 378 406	0	1 378 406	1 378 406	0	1 378 406	0	0	0
61702	900 450	0	900 450	12 072	0	12 072	15 021	0	15 021	897 501	0	897 501
61703	1 921 273	0	1 921 273	0	0	0	0	0	0	1 921 273	0	1 921 273
70606	175 755 360	0	175 755 360	18 326 259	0	18 326 259	28 713	0	28 713	194 052 906	0	194 052 906
70608	121 059 326	0	121 059 326	4 204 900	0	4 204 900	0	0	0	125 264 226	0	125 264 226
70610	5 993	0	5 993	390	0	390	0	0	0	6 383	0	6 383
70611	143	0	143	0	0	0	0	0	0	143	0	143
70614	1 069 297	0	1 069 297	83 662	0	83 662	937	0	937	1 152 022	0	1 152 022
Итого по активу (баланс)	566 539 117	23 907 028	590 446 145	1 464 608 413	144 079 165	1 608 687 578	1 452 598 328	141 846 626	1 594 444 954	578 549 202	26 139 567	604 688 769
Пассив
10208	4 173 000	0	4 173 000	0	0	0	0	0	0	4 173 000	0	4 173 000
10601	1 329	0	1 329	0	0	0	0	0	0	1 329	0	1 329
10602	226 165	0	226 165	0	0	0	0	0	0	226 165	0	226 165
10603	60 021	0	60 021	105 436	0	105 436	77 042	0	77 042	31 627	0	31 627
10701	43 207	0	43 207	0	0	0	0	0	0	43 207	0	43 207
10801	38 209 360	0	38 209 360	0	0	0	0	0	0	38 209 360	0	38 209 360
30111	2 942	72	3 014	12 072 887	6	12 072 893	12 078 500	8	12 078 508	8 555	74	8 629
30126	7	0	7	22	0	22	20	0	20	5	0	5
30222	0	0	0	432	0	432	432	0	432	0	0	0
30223	353 318	0	353 318	5 555 900	0	5 555 900	5 408 275	0	5 408 275	205 693	0	205 693
30226	41 018	0	41 018	34 563	0	34 563	34 689	0	34 689	41 144	0	41 144
30232	26 072	234	26 306	4 994 285	149 806	5 144 091	4 974 743	149 780	5 124 523	6 530	208	6 738
30236	0	366	366	502	6 331	6 833	502	6 517	7 019	0	552	552
30301	1 150 650	46 507	1 197 157	227 810	3 273	231 083	295 507	4 000	299 507	1 218 347	47 234	1 265 581
30305	3 554 204	243 766	3 797 970	25 373 588	316 905	25 690 493	25 672 318	303 013	25 975 331	3 852 934	229 874	4 082 808
30606	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
31402	0	0	0	6 579 000	0	6 579 000	6 786 000	0	6 786 000	207 000	0	207 000
31403	115 000	0	115 000	2 301 000	0	2 301 000	2 186 000	0	2 186 000	0	0	0
31408	0	1 306 825	1 306 825	0	1 324 035	1 324 035	0	17 210	17 210	0	0	0
31409	0	20 987	20 987	0	1 575	1 575	0	1 466	1 466	0	20 878	20 878
31503	470 595	0	470 595	492 100	0	492 100	21 505	0	21 505	0	0	0
32015	20 000	0	20 000	190 000	0	190 000	170 000	0	170 000	0	0	0
407	2 564 390	602	2 564 992	1 804 634	313	1 804 947	1 963 429	320	1 963 749	2 723 185	609	2 723 794
408.1	124 877	28 722	153 599	2 675 695	11 018	2 686 713	2 626 721	1 977	2 628 698	75 903	19 681	95 584
408.2	14 816 124	2 199 322	17 015 446	20 815 607	868 082	21 683 689	20 359 383	909 474	21 268 857	14 359 900	2 240 714	16 600 614
40907	125 622	0	125 622	2 125 964	0	2 125 964	2 082 241	0	2 082 241	81 899	0	81 899
40911	283 698	0	283 698	2 567 771	0	2 567 771	2 355 740	0	2 355 740	71 667	0	71 667
42006	652 700	0	652 700	0	0	0	0	0	0	652 700	0	652 700
42301	7 084 500	83 476	7 167 976	25 361 234	22 164	25 383 398	25 501 029	14 991	25 516 020	7 224 295	76 303	7 300 598
42304	7 095 751	0	7 095 751	1 957 163	0	1 957 163	1 022 723	0	1 022 723	6 161 311	0	6 161 311
42305	18 708 158	0	18 708 158	744 399	0	744 399	1 142 510	0	1 142 510	19 106 269	0	19 106 269
42306	119 767 173	3 628 912	123 396 085	2 326 977	407 821	2 734 798	3 822 764	596 470	4 419 234	121 262 960	3 817 561	125 080 521
42601	37 690	17 515	55 205	27 349	22 965	50 314	27 344	20 035	47 379	37 685	14 585	52 270
42604	31 746	0	31 746	14 336	0	14 336	4 859	0	4 859	22 269	0	22 269
42605	11 807	0	11 807	1 080	0	1 080	6 927	0	6 927	17 654	0	17 654
42606	292 369	42 884	335 253	5 105	4 134	9 239	6 211	4 424	10 635	293 475	43 174	336 649
44007	0	27 640 865	27 640 865	0	1 434 422	1 434 422	0	2 235 255	2 235 255	0	28 441 698	28 441 698
45215	93 402	0	93 402	0	0	0	18 883	0	18 883	112 285	0	112 285
45315	798	0	798	0	0	0	0	0	0	798	0	798
45515	7 861 328	0	7 861 328	1 537 440	0	1 537 440	1 386 119	0	1 386 119	7 710 007	0	7 710 007
45615	168 314	0	168 314	0	0	0	1 492	0	1 492	169 806	0	169 806
45715	357	0	357	26	0	26	27	0	27	358	0	358
45818	21 125 885	0	21 125 885	7 293 566	0	7 293 566	5 668 292	0	5 668 292	19 500 611	0	19 500 611
45918	490 127	0	490 127	223 040	0	223 040	172 208	0	172 208	439 295	0	439 295
47403	0	0	0	287 913 478	5 093 733	293 007 211	287 913 478	5 093 733	293 007 211	0	0	0
47407	0	0	0	26 294 880	25 702 863	51 997 743	26 294 880	25 702 863	51 997 743	0	0	0
47411	1 330 732	7 656	1 338 388	741 460	7 835	749 295	834 289	7 526	841 815	1 423 561	7 347	1 430 908
47416	26 573	1 141	27 714	323 775	2 185	325 960	324 915	2 367	327 282	27 713	1 323	29 036
47422	65 352	9 933	75 285	1 083 345	13 220 902	14 304 247	1 087 031	13 211 088	14 298 119	69 038	119	69 157
47425	569 402	0	569 402	187 871	0	187 871	179 149	0	179 149	560 680	0	560 680
47426	13 730	278 457	292 187	7 463	215 106	222 569	7 653	245 447	253 100	13 920	308 798	322 718
47804	165 018	0	165 018	51 947	0	51 947	61 852	0	61 852	174 923	0	174 923
50220	52 905	0	52 905	952 106	0	952 106	982 901	0	982 901	83 700	0	83 700
52005	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000
52407	0	0	0	70 320	0	70 320	70 320	0	70 320	0	0	0
52501	51 000	0	51 000	70 320	0	70 320	23 190	0	23 190	3 870	0	3 870
52602	96 937	0	96 937	39 303	0	39 303	78 642	0	78 642	136 276	0	136 276
60105	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60206	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
60301	378 653	0	378 653	519 871	0	519 871	257 714	0	257 714	116 496	0	116 496
60305	12 458	0	12 458	708 634	0	708 634	708 515	0	708 515	12 339	0	12 339
60307	0	0	0	1 224	0	1 224	1 224	0	1 224	0	0	0
60309	104 139	0	104 139	14 488	0	14 488	132 416	0	132 416	222 067	0	222 067
60311	858 406	0	858 406	920 856	0	920 856	932 372	0	932 372	869 922	0	869 922
60313	4 430	1 111	5 541	113	0	113	113	0	113	4 430	1 111	5 541
60322	106 812	26 747	133 559	375 923	2 301	378 224	300 132	2 116	302 248	31 021	26 562	57 583
60324	6 575 636	0	6 575 636	12 825 525	0	12 825 525	6 782 479	0	6 782 479	532 590	0	532 590
60405	52 196	0	52 196	166	0	166	0	0	0	52 030	0	52 030
60601	4 511 698	0	4 511 698	18 378	0	18 378	52 371	0	52 371	4 545 691	0	4 545 691
60903	36 090	0	36 090	0	0	0	1 003	0	1 003	37 093	0	37 093
61012	39 993	0	39 993	6 428	0	6 428	0	0	0	33 565	0	33 565
61304	496	0	496	1	0	1	3	0	3	498	0	498
61501	181 955	0	181 955	22 327	0	22 327	16 183	0	16 183	175 811	0	175 811
70601	163 410 092	0	163 410 092	22 594	0	22 594	17 990 031	0	17 990 031	181 377 529	0	181 377 529
70603	120 002 687	0	120 002 687	0	0	0	3 895 043	0	3 895 043	123 897 730	0	123 897 730
70605	7 306	0	7 306	0	0	0	72	0	72	7 378	0	7 378
70613	1 852 919	0	1 852 919	54 695	0	54 695	379 336	0	379 336	2 177 560	0	2 177 560
70615	1 568 607	0	1 568 607	15 021	0	15 021	0	0	0	1 553 586	0	1 553 586
Итого по пассиву (баланс)	554 860 045	35 586 100	590 446 145	460 651 423	48 817 775	509 469 198	475 181 742	48 530 080	523 711 822	569 390 364	35 298 405	604 688 769
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 673	0	2 673	0	0	0	0	0	0	2 673	0	2 673
90902	472	0	472	0	0	0	0	0	0	472	0	472
90909	301 237	0	301 237	166 568	0	166 568	159 321	0	159 321	308 484	0	308 484
91104	0	7	7	0	0	0	0	0	0	0	7	7
91202	1 088	0	1 088	83	0	83	117	0	117	1 054	0	1 054
91203	366	0	366	479	0	479	507	0	507	338	0	338
91207	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
91414	2 273	0	2 273	0	0	0	0	0	0	2 273	0	2 273
91417	200 000	4 256	204 256	0	345	345	0	223	223	200 000	4 378	204 378
91418	351 348	810 355	1 161 703	5	64 433	64 438	6 723	62 904	69 627	344 630	811 884	1 156 514
91419	186 264	364 034	550 298	28 463	0	28 463	214 727	364 034	578 761	0	0	0
91501	2 450	0	2 450	0	0	0	0	0	0	2 450	0	2 450
91604	1 002 348	100 279	1 102 627	101 905	14 045	115 950	160 591	16 904	177 495	943 662	97 420	1 041 082
91704	5 848 122	12 588	5 860 710	200 581	6 875	207 456	51 573	671	52 244	5 997 130	18 792	6 015 922
91802	65 565 045	321 274	65 886 319	3 527 822	190 518	3 718 340	204 723	17 134	221 857	68 888 144	494 658	69 382 802
91803	4 256 861	63 005	4 319 866	6 415 712	5 095	6 420 807	13 550	3 269	16 819	10 659 023	64 831	10 723 854
99998	73 164 855	0	73 164 855	340 829 728	0	340 829 728	330 090 386	0	330 090 386	83 904 197	0	83 904 197
Итого по активу (баланс)	150 885 404	1 675 798	152 561 202	351 271 347	281 311	351 552 658	330 902 218	465 139	331 367 357	171 254 533	1 491 970	172 746 503
Пассив
91211	848	0	848	0	0	0	0	0	0	848	0	848
91311	4 594 107	5 959 853	10 553 960	28 342	411 100	439 442	17 751	474 177	491 928	4 583 516	6 022 930	10 606 446
91312	5 754 733	45 322	5 800 055	2 513	2 352	4 865	0	3 665	3 665	5 752 220	46 635	5 798 855
91314	1 730 866	10 197 203	11 928 069	181 871 477	145 340 618	327 212 095	190 133 504	146 932 414	337 065 918	9 992 893	11 788 999	21 781 892
91316	9 155	0	9 155	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	9 155	0	9 155
91317	44 871 032	0	44 871 032	2 431 983	0	2 431 983	3 266 216	0	3 266 216	45 705 265	0	45 705 265
91507	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91508	1 734	0	1 734	0	0	0	0	0	0	1 734	0	1 734
99999	79 396 347	0	79 396 347	1 166 209	0	1 166 209	10 612 168	0	10 612 168	88 842 306	0	88 842 306
Итого по пассиву (баланс)	136 358 824	16 202 378	152 561 202	185 502 524	145 754 070	331 256 594	204 031 639	147 410 256	351 441 895	154 887 939	17 858 564	172 746 503
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	4 542 121	4 542 121	0	4 542 121	4 542 121	0	0	0
93302	0	2 576 921	2 576 921	118 375	1 946 735	2 065 110	0	4 523 656	4 523 656	118 375	0	118 375
93303	0	1 932 777	1 932 777	118 375	2 144	120 519	118 375	1 934 375	2 052 750	0	546	546
93304	118 375	531	118 906	0	7 564 907	7 564 907	118 375	14 158	132 533	0	7 551 280	7 551 280
93305	587 822	9 270 429	9 858 251	3 502	632 559	636 061	0	7 915 112	7 915 112	591 324	1 987 876	2 579 200
93306	0	0	0	0	1 389 114	1 389 114	0	1 389 114	1 389 114	0	0	0
93307	0	1 327 886	1 327 886	0	62 825	62 825	0	1 390 711	1 390 711	0	0	0
93308	0	62 505	62 505	0	0	0	0	62 505	62 505	0	0	0
93309	0	0	0	0	2 388 712	2 388 712	0	4 097	4 097	0	2 384 615	2 384 615
93310	1 800 000	3 604 955	5 404 955	0	1 624 649	1 624 649	0	2 580 032	2 580 032	1 800 000	2 649 572	4 449 572
93901	1 486 340	3 881	1 490 221	18 070 981	319 141	18 390 122	19 557 321	313 504	19 870 825	0	9 518	9 518
93902	0	0	0	0	29 957	29 957	0	29 957	29 957	0	0	0
99996	14 447 228	0	14 447 228	20 311 389	0	20 311 389	23 752 554	0	23 752 554	11 006 063	0	11 006 063
Итого по активу (баланс)	18 439 765	18 779 885	37 219 650	38 622 622	20 502 864	59 125 486	43 546 625	24 699 342	68 245 967	13 515 762	14 583 407	28 099 169
Пассив
96301	0	0	0	2 232 935	0	2 232 935	2 232 935	0	2 232 935	0	0	0
96302	1 273 040	0	1 273 040	2 232 935	0	2 232 935	1 043 789	0	1 043 789	83 894	0	83 894
96303	959 895	0	959 895	1 043 789	0	1 043 789	88 472	0	88 472	4 578	0	4 578
96304	88 472	0	88 472	88 471	0	88 471	4 017 249	0	4 017 249	4 017 250	0	4 017 250
96305	5 480 843	0	5 480 843	4 017 250	0	4 017 250	0	0	0	1 463 593	0	1 463 593
96306	0	0	0	0	1 428 416	1 428 416	0	1 428 416	1 428 416	0	0	0
96307	0	1 364 733	1 364 733	0	1 429 445	1 429 445	0	64 712	64 712	0	0	0
96308	0	64 374	64 374	0	64 374	64 374	0	0	0	0	0	0
96309	0	0	0	0	0	0	1 269 325	0	1 269 325	1 269 325	0	1 269 325
96310	1 996 989	1 725 438	3 722 427	1 269 325	136 552	1 405 877	0	1 841 395	1 841 395	727 664	3 430 281	4 157 945
96901	3 724	1 489 720	1 493 444	301 934	19 621 770	19 923 704	307 688	18 132 050	18 439 738	9 478	0	9 478
96902	0	0	0	29 922	0	29 922	29 922	0	29 922	0	0	0
99997	22 772 422	0	22 772 422	26 581 641	0	26 581 641	20 902 325	0	20 902 325	17 093 106	0	17 093 106
Итого по пассиву (баланс)	32 575 385	4 644 265	37 219 650	37 798 202	22 680 557	60 478 759	29 891 705	21 466 573	51 358 278	24 668 888	3 430 281	28 099 169
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 494,0000	0	0	0,0000	0	0	13,0000	0	0	1 481,0000
98010	0	0	11 621 461 068,0000	0	0	9 939 945 863,0000	0	0	8 014 226 107,0000	0	0	13 547 180 824,0000
98020	0	0	50,0000	0	0	19,0000	0	0	24,0000	0	0	45,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	11 621 462 612,0000	0	0	9 939 945 882,0000	0	0	8 014 226 144,0000	0	0	13 547 182 350,0000
Пассив
98050	0	0	5 418 279,0000	0	0	10 886 514,0000	0	0	5 526 543,0000	0	0	58 308,0000
98070	0	0	11 616 044 333,0000	0	0	33 121 897 732,0000	0	0	35 052 977 441,0000	0	0	13 547 124 042,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	11 621 462 612,0000	0	0	33 132 784 246,0000	0	0	35 058 503 984,0000	0	0	13 547 182 350,0000

Страница была полезной?