Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк"
Регистрационный номер
316
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10605 | 46 281 | 0 | 46 281 | 438 935 | 0 | 438 935 | 459 485 | 0 | 459 485 | 25 731 | 0 | 25 731 |
10610 | 17 929 | 0 | 17 929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 929 | 0 | 17 929 |
20202 | 2 192 322 | 975 714 | 3 168 036 | 26 434 939 | 771 307 | 27 206 246 | 26 681 458 | 757 085 | 27 438 543 | 1 945 803 | 989 936 | 2 935 739 |
20208 | 917 291 | 0 | 917 291 | 10 419 462 | 0 | 10 419 462 | 10 420 021 | 0 | 10 420 021 | 916 732 | 0 | 916 732 |
20209 | 162 309 | 3 990 | 166 299 | 10 166 830 | 340 361 | 10 507 191 | 10 202 299 | 332 710 | 10 535 009 | 126 840 | 11 641 | 138 481 |
30102 | 2 854 490 | 0 | 2 854 490 | 87 164 893 | 0 | 87 164 893 | 85 534 658 | 0 | 85 534 658 | 4 484 725 | 0 | 4 484 725 |
30110 | 144 100 | 32 426 | 176 526 | 64 806 451 | 907 258 | 65 713 709 | 64 807 288 | 827 098 | 65 634 386 | 143 263 | 112 586 | 255 849 |
30114 | 0 | 726 807 | 726 807 | 0 | 8 888 651 | 8 888 651 | 0 | 8 110 554 | 8 110 554 | 0 | 1 504 904 | 1 504 904 |
30202 | 1 759 486 | 0 | 1 759 486 | 0 | 0 | 0 | 629 323 | 0 | 629 323 | 1 130 163 | 0 | 1 130 163 |
30204 | 81 923 | 0 | 81 923 | 0 | 0 | 0 | 20 226 | 0 | 20 226 | 61 697 | 0 | 61 697 |
30210 | 37 000 | 0 | 37 000 | 205 501 | 0 | 205 501 | 205 501 | 0 | 205 501 | 37 000 | 0 | 37 000 |
30221 | 9 000 | 0 | 9 000 | 88 003 | 0 | 88 003 | 88 003 | 0 | 88 003 | 9 000 | 0 | 9 000 |
30233 | 58 557 | 8 290 | 66 847 | 4 134 403 | 153 920 | 4 288 323 | 4 116 074 | 157 021 | 4 273 095 | 76 886 | 5 189 | 82 075 |
30302 | 1 042 082 | 42 090 | 1 084 172 | 253 756 | 10 265 | 264 021 | 201 385 | 4 798 | 206 183 | 1 094 453 | 47 557 | 1 142 010 |
30306 | 3 599 749 | 241 419 | 3 841 168 | 31 952 949 | 222 328 | 32 175 277 | 32 104 507 | 213 053 | 32 317 560 | 3 448 191 | 250 694 | 3 698 885 |
30413 | 109 953 | 41 242 | 151 195 | 70 959 828 | 1 681 259 | 72 641 087 | 70 926 257 | 1 547 767 | 72 474 024 | 143 524 | 174 734 | 318 258 |
30424 | 14 578 | 170 018 | 184 596 | 364 410 427 | 6 247 909 | 370 658 336 | 364 376 360 | 6 400 964 | 370 777 324 | 48 645 | 16 963 | 65 608 |
30425 | 15 000 | 0 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 000 | 0 | 15 000 |
31902 | 0 | 0 | 0 | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | 0 | 0 | 0 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 9 800 000 | 0 | 9 800 000 | 8 800 000 | 0 | 8 800 000 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 |
32003 | 0 | 0 | 0 | 2 500 000 | 0 | 2 500 000 | 2 500 000 | 0 | 2 500 000 | 0 | 0 | 0 |
32102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375 451 | 375 451 | 0 | 375 451 | 375 451 | 0 | 0 | 0 |
32103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475 789 | 475 789 | 0 | 475 789 | 475 789 | 0 | 0 | 0 |
32104 | 0 | 750 469 | 750 469 | 0 | 15 398 | 15 398 | 0 | 765 867 | 765 867 | 0 | 0 | 0 |
32202 | 1 945 548 | 0 | 1 945 548 | 47 366 920 | 0 | 47 366 920 | 43 383 773 | 0 | 43 383 773 | 5 928 695 | 0 | 5 928 695 |
32203 | 1 179 185 | 0 | 1 179 185 | 12 371 703 | 0 | 12 371 703 | 13 550 888 | 0 | 13 550 888 | 0 | 0 | 0 |
45207 | 12 000 | 0 | 12 000 | 0 | 0 | 0 | 3 400 | 0 | 3 400 | 8 600 | 0 | 8 600 |
45208 | 6 630 | 3 298 966 | 3 305 596 | 600 | 324 120 | 324 720 | 2 600 | 336 090 | 338 690 | 4 630 | 3 286 996 | 3 291 626 |
45306 | 2 100 | 0 | 2 100 | 1 400 | 0 | 1 400 | 0 | 0 | 0 | 3 500 | 0 | 3 500 |
45502 | 2 | 0 | 2 | 64 | 0 | 64 | 25 | 0 | 25 | 41 | 0 | 41 |
45503 | 28 | 0 | 28 | 343 | 0 | 343 | 11 | 0 | 11 | 360 | 0 | 360 |
45504 | 2 970 316 | 0 | 2 970 316 | 765 234 | 0 | 765 234 | 1 619 529 | 0 | 1 619 529 | 2 116 021 | 0 | 2 116 021 |
45505 | 18 475 025 | 0 | 18 475 025 | 4 401 570 | 0 | 4 401 570 | 5 828 522 | 0 | 5 828 522 | 17 048 073 | 0 | 17 048 073 |
45506 | 37 989 199 | 0 | 37 989 199 | 5 635 600 | 0 | 5 635 600 | 6 228 746 | 0 | 6 228 746 | 37 396 053 | 0 | 37 396 053 |
45507 | 69 518 545 | 1 482 785 | 71 001 330 | 2 846 427 | 145 019 | 2 991 446 | 4 977 533 | 168 982 | 5 146 515 | 67 387 439 | 1 458 822 | 68 846 261 |
45509 | 26 401 890 | 0 | 26 401 890 | 1 682 936 | 0 | 1 682 936 | 2 814 889 | 0 | 2 814 889 | 25 269 937 | 0 | 25 269 937 |
45602 | 0 | 5 185 276 | 5 185 276 | 0 | 509 452 | 509 452 | 0 | 528 265 | 528 265 | 0 | 5 166 463 | 5 166 463 |
45604 | 1 570 000 | 0 | 1 570 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 570 000 | 0 | 1 570 000 |
45605 | 16 215 | 5 318 232 | 5 334 447 | 0 | 522 512 | 522 512 | 0 | 541 808 | 541 808 | 16 215 | 5 298 936 | 5 315 151 |
45606 | 1 698 000 | 0 | 1 698 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 698 000 | 0 | 1 698 000 |
45706 | 1 807 | 31 192 | 32 999 | 0 | 3 057 | 3 057 | 160 | 3 366 | 3 526 | 1 647 | 30 883 | 32 530 |
45815 | 29 575 487 | 691 088 | 30 266 575 | 4 934 929 | 71 922 | 5 006 851 | 5 390 260 | 75 072 | 5 465 332 | 29 120 156 | 687 938 | 29 808 094 |
45817 | 0 | 20 560 | 20 560 | 0 | 2 054 | 2 054 | 0 | 2 128 | 2 128 | 0 | 20 486 | 20 486 |
45915 | 796 510 | 8 170 | 804 680 | 313 834 | 2 541 | 316 375 | 318 473 | 2 387 | 320 860 | 791 871 | 8 324 | 800 195 |
45917 | 0 | 97 | 97 | 0 | 18 | 18 | 0 | 18 | 18 | 0 | 97 | 97 |
47002 | 3 572 119 | 223 523 | 3 795 642 | 100 363 979 | 4 982 598 | 105 346 577 | 98 109 158 | 4 981 604 | 103 090 762 | 5 826 940 | 224 517 | 6 051 457 |
47301 | 0 | 1 515 289 | 1 515 289 | 0 | 149 124 | 149 124 | 0 | 154 392 | 154 392 | 0 | 1 510 021 | 1 510 021 |
47302 | 0 | 2 559 170 | 2 559 170 | 0 | 14 174 285 | 14 174 285 | 0 | 14 990 992 | 14 990 992 | 0 | 1 742 463 | 1 742 463 |
47404 | 0 | 992 732 | 992 732 | 162 599 895 | 152 390 178 | 314 990 073 | 162 599 895 | 152 420 822 | 315 020 717 | 0 | 962 088 | 962 088 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 154 230 270 | 149 952 648 | 304 182 918 | 154 230 270 | 149 952 648 | 304 182 918 | 0 | 0 | 0 |
47417 | 5 529 | 0 | 5 529 | 21 304 | 40 | 21 344 | 17 333 | 40 | 17 373 | 9 500 | 0 | 9 500 |
47423 | 1 097 659 | 764 | 1 098 423 | 4 713 183 | 14 037 547 | 18 750 730 | 4 677 503 | 14 037 557 | 18 715 060 | 1 133 339 | 754 | 1 134 093 |
47427 | 2 249 189 | 82 980 | 2 332 169 | 3 795 956 | 99 673 | 3 895 629 | 3 977 057 | 66 448 | 4 043 505 | 2 068 088 | 116 205 | 2 184 293 |
47801 | 351 665 | 884 418 | 1 236 083 | 0 | 86 305 | 86 305 | 6 205 | 106 760 | 112 965 | 345 460 | 863 963 | 1 209 423 |
47802 | 13 066 | 0 | 13 066 | 0 | 0 | 0 | 651 | 0 | 651 | 12 415 | 0 | 12 415 |
50205 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
50207 | 13 377 006 | 1 664 494 | 15 041 500 | 6 049 332 | 168 023 | 6 217 355 | 6 193 285 | 200 665 | 6 393 950 | 13 233 053 | 1 631 852 | 14 864 905 |
50208 | 8 093 461 | 0 | 8 093 461 | 5 686 825 | 0 | 5 686 825 | 3 253 566 | 0 | 3 253 566 | 10 526 720 | 0 | 10 526 720 |
50211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 532 | 12 532 | 0 | 181 | 181 | 0 | 12 351 | 12 351 |
50218 | 1 518 245 | 0 | 1 518 245 | 5 514 510 | 0 | 5 514 510 | 7 032 755 | 0 | 7 032 755 | 0 | 0 | 0 |
50221 | 47 328 | 0 | 47 328 | 150 470 | 0 | 150 470 | 148 569 | 0 | 148 569 | 49 229 | 0 | 49 229 |
52601 | 11 065 628 | 0 | 11 065 628 | 690 074 | 0 | 690 074 | 1 935 094 | 0 | 1 935 094 | 9 820 608 | 0 | 9 820 608 |
60103 | 1 776 015 | 0 | 1 776 015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 776 015 | 0 | 1 776 015 |
60104 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
60202 | 14 010 | 0 | 14 010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 010 | 0 | 14 010 |
60302 | 670 115 | 0 | 670 115 | 77 791 | 0 | 77 791 | 30 039 | 0 | 30 039 | 717 867 | 0 | 717 867 |
60306 | 245 799 | 0 | 245 799 | 245 283 | 0 | 245 283 | 245 848 | 0 | 245 848 | 245 234 | 0 | 245 234 |
60308 | 3 433 | 116 | 3 549 | 6 205 | 20 | 6 225 | 4 889 | 21 | 4 910 | 4 749 | 115 | 4 864 |
60310 | 186 019 | 0 | 186 019 | 55 173 | 0 | 55 173 | 58 854 | 0 | 58 854 | 182 338 | 0 | 182 338 |
60312 | 321 229 | 0 | 321 229 | 298 528 | 0 | 298 528 | 304 995 | 0 | 304 995 | 314 762 | 0 | 314 762 |
60314 | 7 361 | 111 132 | 118 493 | 334 | 97 251 | 97 585 | 2 720 | 97 073 | 99 793 | 4 975 | 111 310 | 116 285 |
60323 | 6 697 184 | 31 984 | 6 729 168 | 319 332 | 3 229 | 322 561 | 190 340 | 3 410 | 193 750 | 6 826 176 | 31 803 | 6 857 979 |
60401 | 9 239 843 | 0 | 9 239 843 | 105 613 | 0 | 105 613 | 183 876 | 0 | 183 876 | 9 161 580 | 0 | 9 161 580 |
60404 | 736 | 0 | 736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 736 | 0 | 736 |
60411 | 171 124 | 0 | 171 124 | 0 | 0 | 0 | 8 600 | 0 | 8 600 | 162 524 | 0 | 162 524 |
60412 | 3 088 | 0 | 3 088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 088 | 0 | 3 088 |
60701 | 269 100 | 0 | 269 100 | 3 698 | 0 | 3 698 | 5 758 | 0 | 5 758 | 267 040 | 0 | 267 040 |
60901 | 112 904 | 0 | 112 904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 904 | 0 | 112 904 |
61002 | 1 470 | 0 | 1 470 | 1 289 | 0 | 1 289 | 939 | 0 | 939 | 1 820 | 0 | 1 820 |
61008 | 21 729 | 0 | 21 729 | 9 496 | 0 | 9 496 | 11 414 | 0 | 11 414 | 19 811 | 0 | 19 811 |
61009 | 61 957 | 0 | 61 957 | 1 198 | 0 | 1 198 | 7 145 | 0 | 7 145 | 56 010 | 0 | 56 010 |
61010 | 81 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 80 | 0 | 80 |
61011 | 191 883 | 0 | 191 883 | 3 333 | 0 | 3 333 | 6 000 | 0 | 6 000 | 189 216 | 0 | 189 216 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 102 728 | 0 | 102 728 | 102 728 | 0 | 102 728 | 0 | 0 | 0 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 3 757 263 | 0 | 3 757 263 | 3 757 263 | 0 | 3 757 263 | 0 | 0 | 0 |
61212 | 0 | 0 | 0 | 24 292 | 0 | 24 292 | 24 292 | 0 | 24 292 | 0 | 0 | 0 |
61214 | 0 | 0 | 0 | 4 464 512 | 0 | 4 464 512 | 4 464 512 | 0 | 4 464 512 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 352 542 | 0 | 352 542 | 7 024 | 0 | 7 024 | 120 | 0 | 120 | 359 446 | 0 | 359 446 |
61601 | 0 | 0 | 0 | 6 064 869 | 0 | 6 064 869 | 6 064 869 | 0 | 6 064 869 | 0 | 0 | 0 |
61702 | 900 450 | 0 | 900 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 450 | 0 | 900 450 |
61703 | 1 921 273 | 0 | 1 921 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 921 273 | 0 | 1 921 273 |
70606 | 150 836 791 | 0 | 150 836 791 | 13 173 950 | 0 | 13 173 950 | 110 315 | 0 | 110 315 | 163 900 426 | 0 | 163 900 426 |
70608 | 106 304 074 | 0 | 106 304 074 | 6 697 598 | 0 | 6 697 598 | 0 | 0 | 0 | 113 001 672 | 0 | 113 001 672 |
70610 | 5 990 | 0 | 5 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 990 | 0 | 5 990 |
70611 | 143 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 143 |
70614 | 1 012 302 | 0 | 1 012 302 | 52 940 | 0 | 52 940 | 45 822 | 0 | 45 822 | 1 019 420 | 0 | 1 019 420 |
Итого по активу (баланс) | 527 940 082 | 27 095 433 | 555 035 515 | 1 244 846 184 | 357 824 044 | 1 602 670 228 | 1 225 504 334 | 358 638 886 | 1 584 143 220 | 547 281 932 | 26 280 591 | 573 562 523 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 4 173 000 | 0 | 4 173 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 173 000 | 0 | 4 173 000 |
10601 | 1 329 | 0 | 1 329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 329 | 0 | 1 329 |
10602 | 226 165 | 0 | 226 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 165 | 0 | 226 165 |
10603 | 47 328 | 0 | 47 328 | 148 569 | 0 | 148 569 | 150 470 | 0 | 150 470 | 49 229 | 0 | 49 229 |
10701 | 43 207 | 0 | 43 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 207 | 0 | 43 207 |
10801 | 38 209 360 | 0 | 38 209 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 209 360 | 0 | 38 209 360 |
30111 | 61 979 | 75 | 62 054 | 17 637 317 | 8 | 17 637 325 | 18 004 558 | 8 | 18 004 566 | 429 220 | 75 | 429 295 |
30126 | 6 | 0 | 6 | 160 | 0 | 160 | 161 | 0 | 161 | 7 | 0 | 7 |
30220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375 | 375 | 0 | 375 | 375 | 0 | 0 | 0 |
30223 | 216 870 | 0 | 216 870 | 4 947 908 | 0 | 4 947 908 | 4 907 722 | 0 | 4 907 722 | 176 684 | 0 | 176 684 |
30226 | 40 730 | 0 | 40 730 | 582 | 0 | 582 | 1 159 | 0 | 1 159 | 41 307 | 0 | 41 307 |
30232 | 10 016 | 530 | 10 546 | 4 541 780 | 151 617 | 4 693 397 | 4 537 490 | 151 255 | 4 688 745 | 5 726 | 168 | 5 894 |
30236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 947 | 25 947 | 0 | 26 323 | 26 323 | 0 | 376 | 376 |
30301 | 1 042 082 | 42 090 | 1 084 172 | 201 383 | 4 794 | 206 177 | 253 754 | 10 261 | 264 015 | 1 094 453 | 47 557 | 1 142 010 |
30305 | 3 599 749 | 241 419 | 3 841 168 | 32 104 507 | 213 052 | 32 317 559 | 31 952 949 | 222 327 | 32 175 276 | 3 448 191 | 250 694 | 3 698 885 |
30606 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
31302 | 0 | 0 | 0 | 7 800 000 | 0 | 7 800 000 | 8 800 000 | 0 | 8 800 000 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 |
31303 | 0 | 0 | 0 | 2 200 000 | 0 | 2 200 000 | 2 200 000 | 0 | 2 200 000 | 0 | 0 | 0 |
31402 | 94 000 | 0 | 94 000 | 6 605 000 | 0 | 6 605 000 | 6 558 000 | 0 | 6 558 000 | 47 000 | 0 | 47 000 |
31403 | 0 | 0 | 0 | 2 158 000 | 0 | 2 158 000 | 2 158 000 | 0 | 2 158 000 | 0 | 0 | 0 |
31408 | 0 | 1 388 310 | 1 388 310 | 0 | 158 115 | 158 115 | 0 | 137 595 | 137 595 | 0 | 1 367 790 | 1 367 790 |
31409 | 0 | 22 261 | 22 261 | 0 | 2 548 | 2 548 | 0 | 2 410 | 2 410 | 0 | 22 123 | 22 123 |
32015 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 |
32901 | 1 210 928 | 0 | 1 210 928 | 5 935 468 | 0 | 5 935 468 | 4 724 540 | 0 | 4 724 540 | 0 | 0 | 0 |
407 | 2 442 263 | 337 | 2 442 600 | 1 701 276 | 77 038 | 1 778 314 | 1 648 820 | 77 037 | 1 725 857 | 2 389 807 | 336 | 2 390 143 |
408.1 | 62 300 | 24 277 | 86 577 | 1 732 767 | 12 731 | 1 745 498 | 1 743 514 | 28 244 | 1 771 758 | 73 047 | 39 790 | 112 837 |
408.2 | 14 260 431 | 2 308 098 | 16 568 529 | 23 385 675 | 1 296 981 | 24 682 656 | 24 490 014 | 1 328 511 | 25 818 525 | 15 364 770 | 2 339 628 | 17 704 398 |
40907 | 103 600 | 0 | 103 600 | 2 537 496 | 0 | 2 537 496 | 2 525 907 | 0 | 2 525 907 | 92 011 | 0 | 92 011 |
40911 | 106 946 | 0 | 106 946 | 2 233 518 | 0 | 2 233 518 | 2 318 916 | 0 | 2 318 916 | 192 344 | 0 | 192 344 |
42006 | 652 700 | 0 | 652 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 652 700 | 0 | 652 700 |
42007 | 5 000 | 0 | 5 000 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42301 | 6 939 699 | 120 793 | 7 060 492 | 25 098 504 | 54 597 | 25 153 101 | 25 176 002 | 29 678 | 25 205 680 | 7 017 197 | 95 874 | 7 113 071 |
42304 | 8 690 708 | 0 | 8 690 708 | 3 569 403 | 0 | 3 569 403 | 2 661 035 | 0 | 2 661 035 | 7 782 340 | 0 | 7 782 340 |
42305 | 24 581 792 | 0 | 24 581 792 | 6 524 209 | 0 | 6 524 209 | 2 253 104 | 0 | 2 253 104 | 20 310 687 | 0 | 20 310 687 |
42306 | 113 212 995 | 3 634 353 | 116 847 348 | 2 729 065 | 650 631 | 3 379 696 | 6 051 688 | 694 215 | 6 745 903 | 116 535 618 | 3 677 937 | 120 213 555 |
42601 | 31 466 | 13 943 | 45 409 | 30 395 | 20 701 | 51 096 | 33 684 | 23 186 | 56 870 | 34 755 | 16 428 | 51 183 |
42604 | 41 270 | 0 | 41 270 | 13 380 | 0 | 13 380 | 13 656 | 0 | 13 656 | 41 546 | 0 | 41 546 |
42605 | 17 376 | 0 | 17 376 | 13 525 | 0 | 13 525 | 12 662 | 0 | 12 662 | 16 513 | 0 | 16 513 |
42606 | 261 236 | 56 710 | 317 946 | 2 227 | 18 054 | 20 281 | 12 538 | 6 449 | 18 987 | 271 547 | 45 105 | 316 652 |
44007 | 0 | 28 544 148 | 28 544 148 | 0 | 2 908 005 | 2 908 005 | 0 | 2 804 439 | 2 804 439 | 0 | 28 440 582 | 28 440 582 |
45215 | 130 444 | 0 | 130 444 | 8 206 | 0 | 8 206 | 600 | 0 | 600 | 122 838 | 0 | 122 838 |
45315 | 441 | 0 | 441 | 0 | 0 | 0 | 294 | 0 | 294 | 735 | 0 | 735 |
45515 | 9 240 522 | 0 | 9 240 522 | 3 265 402 | 0 | 3 265 402 | 2 169 765 | 0 | 2 169 765 | 8 144 885 | 0 | 8 144 885 |
45615 | 221 850 | 0 | 221 850 | 381 | 0 | 381 | 0 | 0 | 0 | 221 469 | 0 | 221 469 |
45715 | 429 | 0 | 429 | 254 | 0 | 254 | 248 | 0 | 248 | 423 | 0 | 423 |
45818 | 21 713 203 | 0 | 21 713 203 | 5 571 101 | 0 | 5 571 101 | 5 465 796 | 0 | 5 465 796 | 21 607 898 | 0 | 21 607 898 |
45918 | 497 559 | 0 | 497 559 | 133 411 | 0 | 133 411 | 149 792 | 0 | 149 792 | 513 940 | 0 | 513 940 |
47403 | 0 | 0 | 0 | 170 534 706 | 4 959 862 | 175 494 568 | 170 534 706 | 4 959 862 | 175 494 568 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 152 779 245 | 150 308 300 | 303 087 545 | 152 779 245 | 150 308 300 | 303 087 545 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 1 295 243 | 8 563 | 1 303 806 | 875 760 | 8 964 | 884 724 | 810 452 | 8 213 | 818 665 | 1 229 935 | 7 812 | 1 237 747 |
47416 | 24 646 | 86 | 24 732 | 310 591 | 204 | 310 795 | 305 170 | 365 | 305 535 | 19 225 | 247 | 19 472 |
47422 | 68 129 | 120 | 68 249 | 5 081 774 | 13 962 465 | 19 044 239 | 5 074 772 | 13 962 464 | 19 037 236 | 61 127 | 119 | 61 246 |
47425 | 611 483 | 0 | 611 483 | 197 434 | 0 | 197 434 | 202 195 | 0 | 202 195 | 616 244 | 0 | 616 244 |
47426 | 20 675 | 1 223 122 | 1 243 797 | 33 421 | 127 096 | 160 517 | 19 431 | 360 983 | 380 414 | 6 685 | 1 457 009 | 1 463 694 |
47804 | 182 483 | 0 | 182 483 | 37 051 | 0 | 37 051 | 34 561 | 0 | 34 561 | 179 993 | 0 | 179 993 |
50220 | 46 281 | 0 | 46 281 | 459 488 | 0 | 459 488 | 438 938 | 0 | 438 938 | 25 731 | 0 | 25 731 |
52005 | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 |
52501 | 3 870 | 0 | 3 870 | 0 | 0 | 0 | 23 160 | 0 | 23 160 | 27 030 | 0 | 27 030 |
52602 | 90 986 | 0 | 90 986 | 34 606 | 0 | 34 606 | 40 827 | 0 | 40 827 | 97 207 | 0 | 97 207 |
60105 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
60206 | 110 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 110 |
60301 | 109 863 | 0 | 109 863 | 350 718 | 0 | 350 718 | 758 757 | 0 | 758 757 | 517 902 | 0 | 517 902 |
60305 | 12 450 | 0 | 12 450 | 688 273 | 0 | 688 273 | 688 281 | 0 | 688 281 | 12 458 | 0 | 12 458 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 1 139 | 0 | 1 139 | 1 139 | 0 | 1 139 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 188 252 | 0 | 188 252 | 323 424 | 0 | 323 424 | 135 172 | 0 | 135 172 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 548 283 | 0 | 548 283 | 480 794 | 0 | 480 794 | 835 579 | 0 | 835 579 | 903 068 | 0 | 903 068 |
60313 | 10 | 1 111 | 1 121 | 172 | 0 | 172 | 162 | 1 686 | 1 848 | 0 | 2 797 | 2 797 |
60322 | 136 986 | 28 253 | 165 239 | 310 386 | 4 379 | 314 765 | 279 796 | 2 620 | 282 416 | 106 396 | 26 494 | 132 890 |
60324 | 6 325 574 | 0 | 6 325 574 | 204 029 | 0 | 204 029 | 364 943 | 0 | 364 943 | 6 486 488 | 0 | 6 486 488 |
60405 | 52 529 | 0 | 52 529 | 166 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 52 363 | 0 | 52 363 |
60601 | 4 574 134 | 0 | 4 574 134 | 121 077 | 0 | 121 077 | 62 259 | 0 | 62 259 | 4 515 316 | 0 | 4 515 316 |
60903 | 34 162 | 0 | 34 162 | 0 | 0 | 0 | 964 | 0 | 964 | 35 126 | 0 | 35 126 |
61012 | 37 971 | 0 | 37 971 | 3 000 | 0 | 3 000 | 654 | 0 | 654 | 35 625 | 0 | 35 625 |
61304 | 512 | 0 | 512 | 34 | 0 | 34 | 12 | 0 | 12 | 490 | 0 | 490 |
61501 | 171 718 | 0 | 171 718 | 7 209 | 0 | 7 209 | 26 462 | 0 | 26 462 | 190 971 | 0 | 190 971 |
70601 | 138 600 791 | 0 | 138 600 791 | 26 182 | 0 | 26 182 | 13 184 748 | 0 | 13 184 748 | 151 759 357 | 0 | 151 759 357 |
70603 | 104 911 544 | 0 | 104 911 544 | 0 | 0 | 0 | 6 598 905 | 0 | 6 598 905 | 111 510 449 | 0 | 111 510 449 |
70605 | 7 249 | 0 | 7 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 249 | 0 | 7 249 |
70613 | 2 561 387 | 0 | 2 561 387 | 857 768 | 0 | 857 768 | 722 854 | 0 | 722 854 | 2 426 473 | 0 | 2 426 473 |
70615 | 1 568 607 | 0 | 1 568 607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 568 607 | 0 | 1 568 607 |
Итого по пассиву (баланс) | 517 376 916 | 37 658 599 | 555 035 515 | 496 559 316 | 174 966 464 | 671 525 780 | 514 905 982 | 175 146 806 | 690 052 788 | 535 723 582 | 37 838 941 | 573 562 523 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 2 673 | 0 | 2 673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 673 | 0 | 2 673 |
90902 | 472 | 0 | 472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 472 | 0 | 472 |
90909 | 287 922 | 0 | 287 922 | 354 725 | 0 | 354 725 | 273 647 | 0 | 273 647 | 369 000 | 0 | 369 000 |
91104 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
91202 | 1 128 | 0 | 1 128 | 476 | 0 | 476 | 471 | 0 | 471 | 1 133 | 0 | 1 133 |
91203 | 400 | 0 | 400 | 1 338 | 0 | 1 338 | 1 372 | 0 | 1 372 | 366 | 0 | 366 |
91207 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
91414 | 2 273 | 0 | 2 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 273 | 0 | 2 273 |
91417 | 200 000 | 4 395 | 204 395 | 0 | 428 | 428 | 0 | 444 | 444 | 200 000 | 4 379 | 204 379 |
91418 | 364 748 | 884 419 | 1 249 167 | 0 | 86 304 | 86 304 | 6 858 | 106 760 | 113 618 | 357 890 | 863 963 | 1 221 853 |
91501 | 2 450 | 0 | 2 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 450 | 0 | 2 450 |
91604 | 1 161 190 | 96 697 | 1 257 887 | 110 316 | 16 741 | 127 057 | 214 795 | 13 692 | 228 487 | 1 056 711 | 99 746 | 1 156 457 |
91704 | 5 576 222 | 12 999 | 5 589 221 | 203 582 | 1 278 | 204 860 | 51 319 | 1 325 | 52 644 | 5 728 485 | 12 952 | 5 741 437 |
91802 | 60 425 843 | 331 773 | 60 757 616 | 2 675 221 | 32 598 | 2 707 819 | 188 606 | 33 802 | 222 408 | 62 912 458 | 330 569 | 63 243 027 |
91803 | 4 108 637 | 65 064 | 4 173 701 | 97 923 | 6 394 | 104 317 | 8 566 | 6 630 | 15 196 | 4 197 994 | 64 828 | 4 262 822 |
99998 | 76 091 140 | 0 | 76 091 140 | 205 880 074 | 0 | 205 880 074 | 200 880 323 | 0 | 200 880 323 | 81 090 891 | 0 | 81 090 891 |
Итого по активу (баланс) | 148 225 101 | 1 395 354 | 149 620 455 | 209 323 655 | 143 743 | 209 467 398 | 201 625 958 | 162 653 | 201 788 611 | 155 922 798 | 1 376 444 | 157 299 242 |
Пассив | ||||||||||||
91211 | 848 | 0 | 848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 848 | 0 | 848 |
91311 | 4 655 838 | 6 317 629 | 10 973 467 | 28 539 | 690 019 | 718 558 | 0 | 619 274 | 619 274 | 4 627 299 | 6 246 884 | 10 874 183 |
91312 | 5 794 889 | 46 803 | 5 841 692 | 26 340 | 4 768 | 31 108 | 0 | 4 598 | 4 598 | 5 768 549 | 46 633 | 5 815 182 |
91314 | 2 185 864 | 8 600 218 | 10 786 082 | 47 490 531 | 150 703 505 | 198 194 036 | 49 262 241 | 153 702 082 | 202 964 323 | 3 957 574 | 11 598 795 | 15 556 369 |
91316 | 9 755 | 0 | 9 755 | 2 600 | 0 | 2 600 | 2 000 | 0 | 2 000 | 9 155 | 0 | 9 155 |
91317 | 44 086 465 | 4 387 541 | 48 474 006 | 2 539 626 | 446 992 | 2 986 618 | 2 914 957 | 431 073 | 3 346 030 | 44 461 796 | 4 371 622 | 48 833 418 |
91318 | 3 554 | 0 | 3 554 | 3 554 | 0 | 3 554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91507 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
91508 | 1 734 | 0 | 1 734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 734 | 0 | 1 734 |
99999 | 73 529 315 | 0 | 73 529 315 | 751 731 | 0 | 751 731 | 3 430 767 | 0 | 3 430 767 | 76 208 351 | 0 | 76 208 351 |
Итого по пассиву (баланс) | 130 268 264 | 19 352 191 | 149 620 455 | 50 842 921 | 151 845 284 | 202 688 205 | 55 609 965 | 154 757 027 | 210 366 992 | 135 035 308 | 22 263 934 | 157 299 242 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93301 | 0 | 0 | 0 | 136 622 | 3 292 437 | 3 429 059 | 136 622 | 3 292 437 | 3 429 059 | 0 | 0 | 0 |
93302 | 136 622 | 0 | 136 622 | 3 270 559 | 479 | 3 271 038 | 136 622 | 479 | 137 101 | 3 270 559 | 0 | 3 270 559 |
93303 | 0 | 479 | 479 | 3 270 559 | 1 325 782 | 4 596 341 | 3 270 559 | 522 | 3 271 081 | 0 | 1 325 739 | 1 325 739 |
93304 | 0 | 5 987 639 | 5 987 639 | 118 375 | 4 716 419 | 4 834 794 | 0 | 6 063 337 | 6 063 337 | 118 375 | 4 640 721 | 4 759 096 |
93305 | 717 000 | 9 573 923 | 10 290 923 | 4 000 | 940 631 | 944 631 | 123 173 | 975 925 | 1 099 098 | 597 827 | 9 538 629 | 10 136 456 |
93306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 838 415 | 4 838 415 | 0 | 4 838 415 | 4 838 415 | 0 | 0 | 0 |
93307 | 0 | 3 412 645 | 3 412 645 | 0 | 1 361 075 | 1 361 075 | 0 | 4 773 720 | 4 773 720 | 0 | 0 | 0 |
93309 | 0 | 66 403 | 66 403 | 0 | 1 552 540 | 1 552 540 | 0 | 163 688 | 163 688 | 0 | 1 455 255 | 1 455 255 |
93310 | 500 000 | 3 722 762 | 4 222 762 | 1 300 000 | 365 758 | 1 665 758 | 0 | 379 265 | 379 265 | 1 800 000 | 3 709 255 | 5 509 255 |
93901 | 7 392 345 | 1 726 | 7 394 071 | 139 487 878 | 155 616 | 139 643 494 | 146 862 493 | 156 920 | 147 019 413 | 17 730 | 422 | 18 152 |
93902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 896 | 59 896 | 0 | 58 000 | 58 000 | 0 | 1 896 | 1 896 |
94102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 278 | 63 278 | 0 | 12 440 | 12 440 | 0 | 50 838 | 50 838 |
99996 | 21 073 927 | 0 | 21 073 927 | 152 577 807 | 0 | 152 577 807 | 156 604 145 | 0 | 156 604 145 | 17 047 589 | 0 | 17 047 589 |
Итого по активу (баланс) | 29 819 894 | 22 765 577 | 52 585 471 | 300 165 800 | 18 672 326 | 318 838 126 | 307 133 614 | 20 715 148 | 327 848 762 | 22 852 080 | 20 722 755 | 43 574 835 |
Пассив | ||||||||||||
96301 | 0 | 0 | 0 | 3 354 034 | 0 | 3 354 034 | 3 354 034 | 0 | 3 354 034 | 0 | 0 | 0 |
96302 | 85 732 | 0 | 85 732 | 90 360 | 0 | 90 360 | 4 628 | 3 291 964 | 3 296 592 | 0 | 3 291 964 | 3 291 964 |
96303 | 4 628 | 0 | 4 628 | 4 628 | 3 291 964 | 3 296 592 | 639 426 | 3 291 964 | 3 931 390 | 639 426 | 0 | 639 426 |
96304 | 2 872 361 | 0 | 2 872 361 | 2 523 076 | 0 | 2 523 076 | 1 972 122 | 0 | 1 972 122 | 2 321 407 | 0 | 2 321 407 |
96305 | 5 569 315 | 0 | 5 569 315 | 88 472 | 0 | 88 472 | 0 | 0 | 0 | 5 480 843 | 0 | 5 480 843 |
96306 | 0 | 0 | 0 | 1 054 100 | 2 769 191 | 3 823 291 | 1 054 100 | 2 769 191 | 3 823 291 | 0 | 0 | 0 |
96307 | 1 054 100 | 1 356 149 | 2 410 249 | 2 354 100 | 1 360 990 | 3 715 090 | 1 300 000 | 4 841 | 1 304 841 | 0 | 0 | 0 |
96309 | 0 | 66 478 | 66 478 | 0 | 150 351 | 150 351 | 0 | 1 554 328 | 1 554 328 | 0 | 1 470 455 | 1 470 455 |
96310 | 1 996 989 | 543 697 | 2 540 686 | 0 | 75 910 | 75 910 | 0 | 1 307 572 | 1 307 572 | 1 996 989 | 1 775 359 | 3 772 348 |
96901 | 1 719 | 7 522 759 | 7 524 478 | 152 305 | 147 678 013 | 147 830 318 | 151 003 | 140 173 165 | 140 324 168 | 417 | 17 911 | 18 328 |
96902 | 0 | 0 | 0 | 57 922 | 12 314 | 70 236 | 59 798 | 63 256 | 123 054 | 1 876 | 50 942 | 52 818 |
99997 | 31 511 544 | 0 | 31 511 544 | 158 850 222 | 0 | 158 850 222 | 153 865 924 | 0 | 153 865 924 | 26 527 246 | 0 | 26 527 246 |
Итого по пассиву (баланс) | 43 096 388 | 9 489 083 | 52 585 471 | 168 529 219 | 155 338 733 | 323 867 952 | 162 401 035 | 152 456 281 | 314 857 316 | 36 968 204 | 6 606 631 | 43 574 835 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98000 | 0 | 0 | 1 532,0000 | 0 | 0 | 21,0000 | 0 | 0 | 23,0000 | 0 | 0 | 1 530,0000 |
98010 | 0 | 0 | 12 116 982 530,0000 | 0 | 0 | 11 688 650 134,0000 | 0 | 0 | 11 069 127 282,0000 | 0 | 0 | 12 736 505 382,0000 |
98020 | 0 | 0 | 40,0000 | 0 | 0 | 33,0000 | 0 | 0 | 41,0000 | 0 | 0 | 32,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 12 116 984 102,0000 | 0 | 0 | 11 688 650 188,0000 | 0 | 0 | 11 069 127 346,0000 | 0 | 0 | 12 736 506 944,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98050 | 0 | 0 | 5 779 088,0000 | 0 | 0 | 11 863 190,0000 | 0 | 0 | 11 343 165,0000 | 0 | 0 | 5 259 063,0000 |
98070 | 0 | 0 | 12 111 205 014,0000 | 0 | 0 | 35 857 979 342,0000 | 0 | 0 | 36 478 022 209,0000 | 0 | 0 | 12 731 247 881,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 12 116 984 102,0000 | 0 | 0 | 35 869 842 532,0000 | 0 | 0 | 36 489 365 374,0000 | 0 | 0 | 12 736 506 944,0000 |
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