Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк"
Регистрационный номер
316
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10605 | 102 898 | 0 | 102 898 | 457 426 | 0 | 457 426 | 495 844 | 0 | 495 844 | 64 480 | 0 | 64 480 |
20202 | 2 523 496 | 581 499 | 3 104 995 | 43 566 183 | 1 305 876 | 44 872 059 | 43 267 098 | 1 536 895 | 44 803 993 | 2 822 581 | 350 480 | 3 173 061 |
20208 | 1 268 997 | 0 | 1 268 997 | 12 147 077 | 0 | 12 147 077 | 12 102 542 | 0 | 12 102 542 | 1 313 532 | 0 | 1 313 532 |
20209 | 266 420 | 536 | 266 956 | 16 462 964 | 893 421 | 17 356 385 | 16 572 342 | 885 883 | 17 458 225 | 157 042 | 8 074 | 165 116 |
30102 | 7 177 099 | 0 | 7 177 099 | 276 722 898 | 0 | 276 722 898 | 279 253 400 | 0 | 279 253 400 | 4 646 597 | 0 | 4 646 597 |
30110 | 360 557 | 301 686 | 662 243 | 181 494 707 | 1 193 657 | 182 688 364 | 181 437 847 | 1 419 320 | 182 857 167 | 417 417 | 76 023 | 493 440 |
30114 | 0 | 1 327 591 | 1 327 591 | 0 | 23 222 920 | 23 222 920 | 0 | 23 392 300 | 23 392 300 | 0 | 1 158 211 | 1 158 211 |
30202 | 2 022 593 | 0 | 2 022 593 | 28 928 | 0 | 28 928 | 0 | 0 | 0 | 2 051 521 | 0 | 2 051 521 |
30204 | 115 851 | 0 | 115 851 | 6 990 | 0 | 6 990 | 0 | 0 | 0 | 122 841 | 0 | 122 841 |
30210 | 26 925 | 0 | 26 925 | 151 776 | 0 | 151 776 | 178 701 | 0 | 178 701 | 0 | 0 | 0 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 9 181 186 | 362 | 9 181 548 | 9 181 186 | 362 | 9 181 548 | 0 | 0 | 0 |
30233 | 100 949 | 8 868 | 109 817 | 5 369 194 | 224 570 | 5 593 764 | 5 345 102 | 224 312 | 5 569 414 | 125 041 | 9 126 | 134 167 |
30235 | 0 | 0 | 0 | 15 000 | 0 | 15 000 | 15 000 | 0 | 15 000 | 0 | 0 | 0 |
30302 | 6 217 421 | 50 637 | 6 268 058 | 502 948 | 6 912 | 509 860 | 270 354 | 3 945 | 274 299 | 6 450 015 | 53 604 | 6 503 619 |
30306 | 8 229 459 | 740 692 | 8 970 151 | 48 934 281 | 336 087 | 49 270 368 | 48 422 476 | 292 526 | 48 715 002 | 8 741 264 | 784 253 | 9 525 517 |
30413 | 48 135 | 5 958 | 54 093 | 180 930 452 | 883 311 | 181 813 763 | 180 859 945 | 883 110 | 181 743 055 | 118 642 | 6 159 | 124 801 |
30424 | 23 365 | 357 271 | 380 636 | 281 060 186 | 151 321 | 281 211 507 | 281 067 467 | 139 276 | 281 206 743 | 16 084 | 369 316 | 385 400 |
30425 | 11 000 | 2 858 | 13 858 | 0 | 201 | 201 | 0 | 104 | 104 | 11 000 | 2 955 | 13 955 |
31902 | 0 | 0 | 0 | 9 500 000 | 0 | 9 500 000 | 9 500 000 | 0 | 9 500 000 | 0 | 0 | 0 |
32002 | 2 500 000 | 0 | 2 500 000 | 114 160 000 | 3 063 798 | 117 223 798 | 116 660 000 | 3 063 798 | 119 723 798 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 3 850 000 | 0 | 3 850 000 | 80 925 000 | 4 691 808 | 85 616 808 | 66 595 000 | 4 691 808 | 71 286 808 | 18 180 000 | 0 | 18 180 000 |
32004 | 0 | 0 | 0 | 17 570 000 | 0 | 17 570 000 | 11 570 000 | 0 | 11 570 000 | 6 000 000 | 0 | 6 000 000 |
32102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 662 636 | 3 662 636 | 0 | 3 662 636 | 3 662 636 | 0 | 0 | 0 |
32103 | 0 | 2 500 897 | 2 500 897 | 500 000 | 4 569 361 | 5 069 361 | 500 000 | 4 337 320 | 4 837 320 | 0 | 2 732 938 | 2 732 938 |
32107 | 0 | 603 434 | 603 434 | 0 | 46 128 | 46 128 | 0 | 20 541 | 20 541 | 0 | 629 021 | 629 021 |
32201 | 0 | 0 | 0 | 44 264 | 0 | 44 264 | 44 264 | 0 | 44 264 | 0 | 0 | 0 |
32202 | 1 346 825 | 0 | 1 346 825 | 36 844 836 | 0 | 36 844 836 | 38 191 661 | 0 | 38 191 661 | 0 | 0 | 0 |
32203 | 910 437 | 3 465 403 | 4 375 840 | 19 401 673 | 14 859 084 | 34 260 757 | 18 225 871 | 14 721 236 | 32 947 107 | 2 086 239 | 3 603 251 | 5 689 490 |
32204 | 184 351 | 0 | 184 351 | 0 | 0 | 0 | 184 351 | 0 | 184 351 | 0 | 0 | 0 |
45107 | 5 900 | 0 | 5 900 | 6 000 | 0 | 6 000 | 0 | 0 | 0 | 11 900 | 0 | 11 900 |
45207 | 12 000 | 0 | 12 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 000 | 0 | 12 000 |
45208 | 16 600 | 0 | 16 600 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 | 15 600 | 0 | 15 600 |
45306 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 600 |
45503 | 173 | 0 | 173 | 271 | 0 | 271 | 90 | 0 | 90 | 354 | 0 | 354 |
45504 | 2 171 853 | 0 | 2 171 853 | 1 149 786 | 0 | 1 149 786 | 1 129 464 | 0 | 1 129 464 | 2 192 175 | 0 | 2 192 175 |
45505 | 16 699 086 | 0 | 16 699 086 | 4 237 399 | 0 | 4 237 399 | 4 694 829 | 0 | 4 694 829 | 16 241 656 | 0 | 16 241 656 |
45506 | 59 012 978 | 0 | 59 012 978 | 5 160 644 | 0 | 5 160 644 | 7 841 937 | 0 | 7 841 937 | 56 331 685 | 0 | 56 331 685 |
45507 | 102 031 697 | 1 019 921 | 103 051 618 | 6 599 224 | 70 760 | 6 669 984 | 7 652 299 | 54 818 | 7 707 117 | 100 978 622 | 1 035 863 | 102 014 485 |
45509 | 36 978 337 | 0 | 36 978 337 | 3 680 648 | 0 | 3 680 648 | 3 810 803 | 0 | 3 810 803 | 36 848 182 | 0 | 36 848 182 |
45604 | 400 000 | 0 | 400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 000 | 0 | 400 000 |
45605 | 1 174 650 | 0 | 1 174 650 | 0 | 3 033 735 | 3 033 735 | 0 | 79 207 | 79 207 | 1 174 650 | 2 954 528 | 4 129 178 |
45606 | 1 698 000 | 0 | 1 698 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 698 000 | 0 | 1 698 000 |
45706 | 2 087 | 24 453 | 26 540 | 0 | 1 705 | 1 705 | 9 | 1 040 | 1 049 | 2 078 | 25 118 | 27 196 |
45815 | 44 121 971 | 358 570 | 44 480 541 | 7 213 483 | 26 084 | 7 239 567 | 9 025 364 | 21 191 | 9 046 555 | 42 310 090 | 363 463 | 42 673 553 |
45817 | 0 | 11 072 | 11 072 | 0 | 784 | 784 | 0 | 411 | 411 | 0 | 11 445 | 11 445 |
45915 | 971 368 | 5 305 | 976 673 | 378 734 | 2 621 | 381 355 | 397 698 | 3 040 | 400 738 | 952 404 | 4 886 | 957 290 |
45917 | 0 | 52 | 52 | 0 | 29 | 29 | 0 | 27 | 27 | 0 | 54 | 54 |
47002 | 6 207 156 | 0 | 6 207 156 | 74 950 295 | 0 | 74 950 295 | 73 319 849 | 0 | 73 319 849 | 7 837 602 | 0 | 7 837 602 |
47301 | 0 | 781 983 | 781 983 | 0 | 54 918 | 54 918 | 0 | 28 423 | 28 423 | 0 | 808 478 | 808 478 |
47302 | 1 135 002 | 0 | 1 135 002 | 2 626 740 | 759 538 | 3 386 278 | 3 292 549 | 0 | 3 292 549 | 469 193 | 759 538 | 1 228 731 |
47404 | 0 | 17 807 824 | 17 807 824 | 141 096 922 | 36 153 036 | 177 249 958 | 141 096 922 | 50 525 001 | 191 621 923 | 0 | 3 435 859 | 3 435 859 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 45 012 971 | 30 661 170 | 75 674 141 | 45 012 971 | 30 661 170 | 75 674 141 | 0 | 0 | 0 |
47417 | 24 954 | 0 | 24 954 | 3 783 | 0 | 3 783 | 11 701 | 0 | 11 701 | 17 036 | 0 | 17 036 |
47423 | 2 732 459 | 91 | 2 732 550 | 6 743 450 | 14 934 747 | 21 678 197 | 8 281 862 | 14 934 759 | 23 216 621 | 1 194 047 | 79 | 1 194 126 |
47427 | 2 895 588 | 21 901 | 2 917 489 | 5 143 787 | 35 831 | 5 179 618 | 5 179 806 | 14 816 | 5 194 622 | 2 859 569 | 42 916 | 2 902 485 |
47801 | 453 838 | 639 399 | 1 093 237 | 0 | 44 405 | 44 405 | 7 978 | 30 992 | 38 970 | 445 860 | 652 812 | 1 098 672 |
47802 | 62 467 | 0 | 62 467 | 0 | 0 | 0 | 9 681 | 0 | 9 681 | 52 786 | 0 | 52 786 |
50205 | 1 | 0 | 1 | 1 422 210 | 136 553 | 1 558 763 | 1 422 210 | 21 | 1 422 231 | 1 | 136 532 | 136 533 |
50207 | 738 712 | 954 793 | 1 693 505 | 5 438 538 | 7 869 416 | 13 307 954 | 4 428 781 | 7 844 393 | 12 273 174 | 1 748 469 | 979 816 | 2 728 285 |
50208 | 102 151 | 0 | 102 151 | 839 621 | 0 | 839 621 | 941 772 | 0 | 941 772 | 0 | 0 | 0 |
50218 | 1 533 880 | 3 837 624 | 5 371 504 | 4 491 537 | 7 871 838 | 12 363 375 | 4 108 752 | 7 771 391 | 11 880 143 | 1 916 665 | 3 938 071 | 5 854 736 |
50221 | 1 036 | 0 | 1 036 | 10 870 | 0 | 10 870 | 9 305 | 0 | 9 305 | 2 601 | 0 | 2 601 |
52601 | 1 854 704 | 0 | 1 854 704 | 438 419 | 0 | 438 419 | 1 919 | 0 | 1 919 | 2 291 204 | 0 | 2 291 204 |
60103 | 0 | 1 731 478 | 1 731 478 | 0 | 132 359 | 132 359 | 0 | 58 939 | 58 939 | 0 | 1 804 898 | 1 804 898 |
60104 | 0 | 10 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 10 |
60202 | 14 010 | 0 | 14 010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 010 | 0 | 14 010 |
60302 | 843 861 | 0 | 843 861 | 372 414 | 0 | 372 414 | 362 274 | 0 | 362 274 | 854 001 | 0 | 854 001 |
60306 | 395 020 | 0 | 395 020 | 357 876 | 0 | 357 876 | 396 984 | 0 | 396 984 | 355 912 | 0 | 355 912 |
60308 | 5 687 | 5 843 | 11 530 | 8 047 | 73 | 8 120 | 9 278 | 5 916 | 15 194 | 4 456 | 0 | 4 456 |
60310 | 206 084 | 0 | 206 084 | 69 401 | 0 | 69 401 | 69 834 | 0 | 69 834 | 205 651 | 0 | 205 651 |
60312 | 788 324 | 0 | 788 324 | 761 081 | 0 | 761 081 | 796 051 | 0 | 796 051 | 753 354 | 0 | 753 354 |
60314 | 4 835 | 91 069 | 95 904 | 312 | 55 392 | 55 704 | 1 449 | 32 629 | 34 078 | 3 698 | 113 832 | 117 530 |
60323 | 2 099 240 | 12 496 | 2 111 736 | 945 710 | 6 969 | 952 679 | 149 545 | 1 155 | 150 700 | 2 895 405 | 18 310 | 2 913 715 |
60347 | 0 | 103 | 103 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 106 | 106 |
60401 | 10 940 917 | 0 | 10 940 917 | 29 750 | 0 | 29 750 | 110 361 | 0 | 110 361 | 10 860 306 | 0 | 10 860 306 |
60404 | 736 | 0 | 736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 736 | 0 | 736 |
60411 | 124 850 | 0 | 124 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 850 | 0 | 124 850 |
60701 | 287 281 | 0 | 287 281 | 35 158 | 0 | 35 158 | 23 884 | 0 | 23 884 | 298 555 | 0 | 298 555 |
60901 | 100 838 | 0 | 100 838 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 100 851 | 0 | 100 851 |
61002 | 1 683 | 0 | 1 683 | 928 | 0 | 928 | 709 | 0 | 709 | 1 902 | 0 | 1 902 |
61008 | 12 508 | 0 | 12 508 | 8 982 | 0 | 8 982 | 9 245 | 0 | 9 245 | 12 245 | 0 | 12 245 |
61009 | 38 919 | 0 | 38 919 | 2 836 | 0 | 2 836 | 3 858 | 0 | 3 858 | 37 897 | 0 | 37 897 |
61010 | 77 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 77 |
61011 | 274 149 | 0 | 274 149 | 8 305 | 0 | 8 305 | 11 856 | 0 | 11 856 | 270 598 | 0 | 270 598 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 2 956 052 | 0 | 2 956 052 | 2 956 052 | 0 | 2 956 052 | 0 | 0 | 0 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 2 302 133 | 0 | 2 302 133 | 2 302 133 | 0 | 2 302 133 | 0 | 0 | 0 |
61212 | 0 | 0 | 0 | 20 790 | 0 | 20 790 | 20 790 | 0 | 20 790 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 433 906 | 0 | 433 906 | 5 344 | 0 | 5 344 | 57 | 0 | 57 | 439 193 | 0 | 439 193 |
61601 | 0 | 0 | 0 | 3 791 230 | 0 | 3 791 230 | 3 791 230 | 0 | 3 791 230 | 0 | 0 | 0 |
61702 | 1 769 605 | 0 | 1 769 605 | 530 324 | 0 | 530 324 | 0 | 0 | 0 | 2 299 929 | 0 | 2 299 929 |
70606 | 136 764 626 | 0 | 136 764 626 | 21 118 753 | 0 | 21 118 753 | 40 608 | 0 | 40 608 | 157 842 771 | 0 | 157 842 771 |
70608 | 28 382 076 | 0 | 28 382 076 | 3 534 922 | 0 | 3 534 922 | 0 | 0 | 0 | 31 916 998 | 0 | 31 916 998 |
70610 | 2 724 | 0 | 2 724 | 585 | 0 | 585 | 0 | 0 | 0 | 3 309 | 0 | 3 309 |
70611 | 200 871 | 0 | 200 871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 871 | 0 | 200 871 |
70614 | 450 442 | 0 | 450 442 | 103 726 | 0 | 103 726 | 320 | 0 | 320 | 553 848 | 0 | 553 848 |
Итого по активу (баланс) | 504 468 695 | 37 251 317 | 541 720 012 | 1 689 588 573 | 160 963 422 | 1 850 551 995 | 1 652 676 520 | 171 344 714 | 1 824 021 234 | 541 380 748 | 26 870 025 | 568 250 773 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 4 173 000 | 0 | 4 173 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 173 000 | 0 | 4 173 000 |
10602 | 226 165 | 0 | 226 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 165 | 0 | 226 165 |
10603 | 1 036 | 0 | 1 036 | 9 306 | 0 | 9 306 | 10 871 | 0 | 10 871 | 2 601 | 0 | 2 601 |
10609 | 2 339 | 0 | 2 339 | 0 | 0 | 0 | 1 996 | 0 | 1 996 | 4 335 | 0 | 4 335 |
10701 | 43 207 | 0 | 43 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 207 | 0 | 43 207 |
10801 | 38 599 029 | 0 | 38 599 029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 599 029 | 0 | 38 599 029 |
30111 | 16 039 | 52 | 16 091 | 10 692 135 | 3 | 10 692 138 | 10 684 540 | 5 | 10 684 545 | 8 444 | 54 | 8 498 |
30126 | 369 | 0 | 369 | 783 | 0 | 783 | 447 | 0 | 447 | 33 | 0 | 33 |
30222 | 0 | 0 | 0 | 4 233 | 0 | 4 233 | 4 233 | 0 | 4 233 | 0 | 0 | 0 |
30223 | 176 253 | 0 | 176 253 | 4 554 765 | 0 | 4 554 765 | 4 834 384 | 0 | 4 834 384 | 455 872 | 0 | 455 872 |
30226 | 31 039 | 0 | 31 039 | 249 | 0 | 249 | 488 | 0 | 488 | 31 278 | 0 | 31 278 |
30232 | 143 041 | 450 | 143 491 | 5 031 237 | 218 363 | 5 249 600 | 5 030 359 | 218 554 | 5 248 913 | 142 163 | 641 | 142 804 |
30236 | 81 | 0 | 81 | 16 105 | 10 648 | 26 753 | 16 024 | 11 201 | 27 225 | 0 | 553 | 553 |
30301 | 6 217 421 | 50 637 | 6 268 058 | 270 355 | 3 947 | 274 302 | 502 949 | 6 914 | 509 863 | 6 450 015 | 53 604 | 6 503 619 |
30305 | 8 229 459 | 740 692 | 8 970 151 | 48 420 474 | 292 525 | 48 712 999 | 48 932 279 | 336 086 | 49 268 365 | 8 741 264 | 784 253 | 9 525 517 |
30606 | 99 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 99 |
31204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 |
31206 | 2 600 000 | 0 | 2 600 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 600 000 | 0 | 2 600 000 |
31302 | 0 | 0 | 0 | 3 600 000 | 0 | 3 600 000 | 3 600 000 | 0 | 3 600 000 | 0 | 0 | 0 |
31303 | 0 | 0 | 0 | 650 000 | 0 | 650 000 | 650 000 | 0 | 650 000 | 0 | 0 | 0 |
31402 | 869 000 | 0 | 869 000 | 5 109 000 | 0 | 5 109 000 | 4 240 000 | 0 | 4 240 000 | 0 | 0 | 0 |
31403 | 0 | 0 | 0 | 978 000 | 0 | 978 000 | 1 083 000 | 0 | 1 083 000 | 105 000 | 0 | 105 000 |
31408 | 0 | 870 670 | 870 670 | 0 | 35 725 | 35 725 | 0 | 39 840 | 39 840 | 0 | 874 785 | 874 785 |
31409 | 0 | 28 414 | 28 414 | 0 | 1 145 | 1 145 | 0 | 1 582 | 1 582 | 0 | 28 851 | 28 851 |
31503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 405 | 0 | 46 405 | 46 405 | 0 | 46 405 |
32015 | 8 500 | 0 | 8 500 | 1 495 119 | 0 | 1 495 119 | 1 541 419 | 0 | 1 541 419 | 54 800 | 0 | 54 800 |
32115 | 6 034 | 0 | 6 034 | 59 825 | 0 | 59 825 | 60 081 | 0 | 60 081 | 6 290 | 0 | 6 290 |
32211 | 9 715 | 0 | 9 715 | 46 970 | 0 | 46 970 | 48 403 | 0 | 48 403 | 11 148 | 0 | 11 148 |
32901 | 4 795 686 | 0 | 4 795 686 | 10 550 778 | 0 | 10 550 778 | 11 011 212 | 0 | 11 011 212 | 5 256 120 | 0 | 5 256 120 |
40504 | 140 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 140 |
40701 | 1 909 897 | 0 | 1 909 897 | 1 299 212 | 65 | 1 299 277 | 1 289 216 | 65 | 1 289 281 | 1 899 901 | 0 | 1 899 901 |
40702 | 30 148 | 184 | 30 332 | 73 101 | 7 | 73 108 | 64 072 | 13 | 64 085 | 21 119 | 190 | 21 309 |
40703 | 3 145 | 0 | 3 145 | 1 494 | 0 | 1 494 | 1 450 | 0 | 1 450 | 3 101 | 0 | 3 101 |
40802 | 22 | 1 | 23 | 9 | 0 | 9 | 10 | 0 | 10 | 23 | 1 | 24 |
40807 | 1 543 363 | 18 804 | 1 562 167 | 2 921 641 | 14 077 | 2 935 718 | 3 291 123 | 15 722 | 3 306 845 | 1 912 845 | 20 449 | 1 933 294 |
40817 | 3 098 171 | 1 932 700 | 5 030 871 | 16 443 939 | 508 357 | 16 952 296 | 16 632 710 | 592 887 | 17 225 597 | 3 286 942 | 2 017 230 | 5 304 172 |
40820 | 136 637 | 165 | 136 802 | 112 701 | 396 | 113 097 | 108 027 | 355 | 108 382 | 131 963 | 124 | 132 087 |
40907 | 70 240 | 0 | 70 240 | 2 076 615 | 0 | 2 076 615 | 2 335 419 | 0 | 2 335 419 | 329 044 | 0 | 329 044 |
40911 | 10 012 | 0 | 10 012 | 79 558 | 0 | 79 558 | 90 728 | 0 | 90 728 | 21 182 | 0 | 21 182 |
41405 | 1 941 000 | 0 | 1 941 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 941 000 | 0 | 1 941 000 |
42005 | 800 000 | 0 | 800 000 | 700 000 | 0 | 700 000 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 100 000 |
42006 | 4 423 950 | 0 | 4 423 950 | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 4 323 950 | 0 | 4 323 950 |
42007 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 |
42104 | 90 000 | 0 | 90 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 000 | 0 | 90 000 |
42206 | 11 000 | 0 | 11 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 000 | 0 | 11 000 |
42301 | 9 046 228 | 158 752 | 9 204 980 | 32 273 007 | 353 122 | 32 626 129 | 31 590 678 | 542 801 | 32 133 479 | 8 363 899 | 348 431 | 8 712 330 |
42305 | 86 195 529 | 3 186 008 | 89 381 537 | 14 477 358 | 926 311 | 15 403 669 | 12 044 219 | 295 221 | 12 339 440 | 83 762 390 | 2 554 918 | 86 317 308 |
42306 | 93 718 646 | 3 728 230 | 97 446 876 | 5 603 342 | 422 511 | 6 025 853 | 7 414 385 | 691 445 | 8 105 830 | 95 529 689 | 3 997 164 | 99 526 853 |
42601 | 909 | 1 979 | 2 888 | 86 279 | 121 169 | 207 448 | 85 550 | 125 079 | 210 629 | 180 | 5 889 | 6 069 |
42605 | 421 503 | 160 446 | 581 949 | 59 401 | 59 085 | 118 486 | 47 075 | 38 475 | 85 550 | 409 177 | 139 836 | 549 013 |
42606 | 244 396 | 131 810 | 376 206 | 15 033 | 32 866 | 47 899 | 22 820 | 51 983 | 74 803 | 252 183 | 150 927 | 403 110 |
44007 | 0 | 25 008 970 | 25 008 970 | 0 | 908 880 | 908 880 | 0 | 1 752 030 | 1 752 030 | 0 | 25 852 120 | 25 852 120 |
45115 | 1 475 | 0 | 1 475 | 0 | 0 | 0 | 1 500 | 0 | 1 500 | 2 975 | 0 | 2 975 |
45215 | 21 450 | 0 | 21 450 | 750 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 20 700 | 0 | 20 700 |
45315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 600 | 600 | 0 | 600 |
45515 | 12 756 450 | 0 | 12 756 450 | 3 085 930 | 0 | 3 085 930 | 2 806 597 | 0 | 2 806 597 | 12 477 117 | 0 | 12 477 117 |
45615 | 177 075 | 0 | 177 075 | 0 | 0 | 0 | 147 726 | 0 | 147 726 | 324 801 | 0 | 324 801 |
45715 | 345 | 0 | 345 | 724 | 0 | 724 | 733 | 0 | 733 | 354 | 0 | 354 |
45818 | 33 914 813 | 0 | 33 914 813 | 12 044 104 | 0 | 12 044 104 | 10 437 312 | 0 | 10 437 312 | 32 308 021 | 0 | 32 308 021 |
45918 | 609 339 | 0 | 609 339 | 270 116 | 0 | 270 116 | 247 267 | 0 | 247 267 | 586 490 | 0 | 586 490 |
47403 | 0 | 0 | 0 | 145 103 458 | 362 | 145 103 820 | 145 103 458 | 362 | 145 103 820 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 34 422 360 | 41 358 907 | 75 781 267 | 34 422 360 | 41 358 907 | 75 781 267 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 4 200 697 | 60 171 | 4 260 868 | 788 339 | 16 467 | 804 806 | 922 944 | 24 105 | 947 049 | 4 335 302 | 67 809 | 4 403 111 |
47416 | 15 444 | 656 | 16 100 | 206 105 | 1 083 | 207 188 | 207 973 | 431 | 208 404 | 17 312 | 4 | 17 316 |
47422 | 34 326 | 57 | 34 383 | 9 483 364 | 14 438 017 | 23 921 381 | 9 476 494 | 14 438 019 | 23 914 513 | 27 456 | 59 | 27 515 |
47425 | 547 198 | 0 | 547 198 | 355 243 | 0 | 355 243 | 359 036 | 0 | 359 036 | 550 991 | 0 | 550 991 |
47426 | 402 721 | 740 829 | 1 143 550 | 123 421 | 27 295 | 150 716 | 110 197 | 262 872 | 373 069 | 389 497 | 976 406 | 1 365 903 |
47804 | 88 512 | 0 | 88 512 | 32 601 | 0 | 32 601 | 25 710 | 0 | 25 710 | 81 621 | 0 | 81 621 |
50220 | 102 898 | 0 | 102 898 | 495 842 | 0 | 495 842 | 457 424 | 0 | 457 424 | 64 480 | 0 | 64 480 |
52005 | 5 601 816 | 0 | 5 601 816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 601 816 | 0 | 5 601 816 |
52006 | 2 398 184 | 0 | 2 398 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 398 184 | 0 | 2 398 184 |
52407 | 0 | 0 | 0 | 70 320 | 0 | 70 320 | 70 320 | 0 | 70 320 | 0 | 0 | 0 |
52501 | 58 790 | 0 | 58 790 | 70 320 | 0 | 70 320 | 65 370 | 0 | 65 370 | 53 840 | 0 | 53 840 |
52602 | 79 694 | 0 | 79 694 | 70 617 | 0 | 70 617 | 101 881 | 0 | 101 881 | 110 958 | 0 | 110 958 |
60301 | 358 690 | 0 | 358 690 | 586 308 | 0 | 586 308 | 404 574 | 0 | 404 574 | 176 956 | 0 | 176 956 |
60305 | 13 149 | 0 | 13 149 | 1 048 708 | 0 | 1 048 708 | 1 048 610 | 0 | 1 048 610 | 13 051 | 0 | 13 051 |
60307 | 23 | 0 | 23 | 2 015 | 0 | 2 015 | 1 997 | 0 | 1 997 | 5 | 0 | 5 |
60309 | 195 475 | 0 | 195 475 | 12 454 | 0 | 12 454 | 173 314 | 0 | 173 314 | 356 335 | 0 | 356 335 |
60311 | 944 403 | 0 | 944 403 | 1 341 466 | 0 | 1 341 466 | 1 298 116 | 0 | 1 298 116 | 901 053 | 0 | 901 053 |
60313 | 0 | 1 111 | 1 111 | 540 | 0 | 540 | 540 | 0 | 540 | 0 | 1 111 | 1 111 |
60322 | 43 890 | 0 | 43 890 | 262 762 | 0 | 262 762 | 234 369 | 0 | 234 369 | 15 497 | 0 | 15 497 |
60324 | 1 703 518 | 0 | 1 703 518 | 190 174 | 0 | 190 174 | 999 983 | 0 | 999 983 | 2 513 327 | 0 | 2 513 327 |
60348 | 213 663 | 0 | 213 663 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 213 662 | 0 | 213 662 |
60405 | 54 693 | 0 | 54 693 | 166 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 54 527 | 0 | 54 527 |
60601 | 4 188 360 | 0 | 4 188 360 | 31 962 | 0 | 31 962 | 103 534 | 0 | 103 534 | 4 259 932 | 0 | 4 259 932 |
60903 | 21 183 | 0 | 21 183 | 0 | 0 | 0 | 1 047 | 0 | 1 047 | 22 230 | 0 | 22 230 |
61012 | 31 729 | 0 | 31 729 | 2 758 | 0 | 2 758 | 1 434 | 0 | 1 434 | 30 405 | 0 | 30 405 |
61304 | 69 | 0 | 69 | 8 | 0 | 8 | 6 | 0 | 6 | 67 | 0 | 67 |
61501 | 189 374 | 0 | 189 374 | 18 486 | 0 | 18 486 | 28 841 | 0 | 28 841 | 199 729 | 0 | 199 729 |
70601 | 135 104 181 | 0 | 135 104 181 | 23 298 | 0 | 23 298 | 19 706 460 | 0 | 19 706 460 | 154 787 343 | 0 | 154 787 343 |
70603 | 26 476 288 | 0 | 26 476 288 | 0 | 0 | 0 | 3 213 869 | 0 | 3 213 869 | 29 690 157 | 0 | 29 690 157 |
70605 | 1 060 | 0 | 1 060 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 120 | 1 180 | 0 | 1 180 |
70613 | 2 732 535 | 0 | 2 732 535 | 13 189 | 0 | 13 189 | 420 457 | 0 | 420 457 | 3 139 803 | 0 | 3 139 803 |
70615 | 1 767 266 | 0 | 1 767 266 | 0 | 0 | 0 | 528 328 | 0 | 528 328 | 2 295 594 | 0 | 2 295 594 |
Итого по пассиву (баланс) | 504 898 224 | 36 821 788 | 541 720 012 | 377 969 933 | 59 751 333 | 437 721 266 | 403 447 073 | 60 804 954 | 464 252 027 | 530 375 364 | 37 875 409 | 568 250 773 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 2 661 | 0 | 2 661 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 658 | 0 | 2 658 |
90902 | 47 139 | 0 | 47 139 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 47 138 | 0 | 47 138 |
90909 | 175 043 | 0 | 175 043 | 388 555 | 0 | 388 555 | 357 677 | 0 | 357 677 | 205 921 | 0 | 205 921 |
91104 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
91202 | 1 110 | 0 | 1 110 | 530 | 0 | 530 | 323 | 0 | 323 | 1 317 | 0 | 1 317 |
91203 | 1 224 | 0 | 1 224 | 2 209 | 0 | 2 209 | 2 386 | 0 | 2 386 | 1 047 | 0 | 1 047 |
91207 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
91414 | 2 606 142 | 0 | 2 606 142 | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | 0 | 0 | 0 | 5 606 142 | 0 | 5 606 142 |
91416 | 0 | 19 158 319 | 19 158 319 | 0 | 1 067 083 | 1 067 083 | 0 | 772 802 | 772 802 | 0 | 19 452 600 | 19 452 600 |
91417 | 200 000 | 2 362 | 202 362 | 0 | 166 | 166 | 0 | 87 | 87 | 200 000 | 2 441 | 202 441 |
91418 | 516 303 | 639 399 | 1 155 702 | 49 | 44 404 | 44 453 | 17 660 | 30 992 | 48 652 | 498 692 | 652 811 | 1 151 503 |
91501 | 1 181 | 0 | 1 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 181 | 0 | 1 181 |
91604 | 4 424 083 | 31 265 | 4 455 348 | 471 795 | 3 662 | 475 457 | 725 721 | 2 613 | 728 334 | 4 170 157 | 32 314 | 4 202 471 |
91704 | 3 240 682 | 6 986 | 3 247 668 | 628 727 | 489 | 629 216 | 33 933 | 253 | 34 186 | 3 835 476 | 7 222 | 3 842 698 |
91802 | 35 784 948 | 178 304 | 35 963 252 | 5 833 274 | 12 492 | 5 845 766 | 168 039 | 6 480 | 174 519 | 41 450 183 | 184 316 | 41 634 499 |
91803 | 7 717 214 | 34 960 | 7 752 174 | 101 676 | 2 450 | 104 126 | 27 223 | 1 272 | 28 495 | 7 791 667 | 36 138 | 7 827 805 |
99998 | 95 276 584 | 0 | 95 276 584 | 174 919 418 | 0 | 174 919 418 | 172 944 533 | 0 | 172 944 533 | 97 251 469 | 0 | 97 251 469 |
Итого по активу (баланс) | 149 994 317 | 20 051 599 | 170 045 916 | 185 346 233 | 1 130 746 | 186 476 979 | 174 277 499 | 814 499 | 175 091 998 | 161 063 051 | 20 367 846 | 181 430 897 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 28 928 | 0 | 28 928 | 28 928 | 0 | 28 928 | 0 | 0 | 0 |
91004 | 0 | 0 | 0 | 6 990 | 0 | 6 990 | 6 990 | 0 | 6 990 | 0 | 0 | 0 |
91211 | 773 | 0 | 773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 773 | 0 | 773 |
91311 | 4 917 536 | 4 115 751 | 9 033 287 | 33 739 | 200 539 | 234 278 | 41 380 | 290 486 | 331 866 | 4 925 177 | 4 205 698 | 9 130 875 |
91312 | 345 614 | 64 281 | 409 895 | 15 286 | 2 336 | 17 622 | 0 | 4 503 | 4 503 | 330 328 | 66 448 | 396 776 |
91314 | 4 885 822 | 9 592 727 | 14 478 549 | 95 041 862 | 68 325 330 | 163 367 192 | 96 656 490 | 68 405 937 | 165 062 427 | 6 500 450 | 9 673 334 | 16 173 784 |
91315 | 9 100 000 | 0 | 9 100 000 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 9 100 000 | 0 | 9 100 000 |
91316 | 7 350 | 0 | 7 350 | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 6 750 | 0 | 6 750 |
91317 | 62 241 841 | 0 | 62 241 841 | 5 444 918 | 2 844 006 | 8 288 924 | 5 640 700 | 2 844 006 | 8 484 706 | 62 437 623 | 0 | 62 437 623 |
91507 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
91508 | 4 885 | 0 | 4 885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 885 | 0 | 4 885 |
99999 | 74 769 332 | 0 | 74 769 332 | 1 611 408 | 0 | 1 611 408 | 11 021 504 | 0 | 11 021 504 | 84 179 428 | 0 | 84 179 428 |
Итого по пассиву (баланс) | 156 273 157 | 13 772 759 | 170 045 916 | 103 183 732 | 71 372 211 | 174 555 943 | 114 395 992 | 71 544 932 | 185 940 924 | 167 485 417 | 13 945 480 | 181 430 897 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93301 | 0 | 389 | 389 | 3 754 129 | 0 | 3 754 129 | 3 754 129 | 389 | 3 754 518 | 0 | 0 | 0 |
93302 | 0 | 403 | 403 | 3 851 321 | 2 679 543 | 6 530 864 | 3 754 129 | 2 679 946 | 6 434 075 | 97 192 | 0 | 97 192 |
93303 | 3 631 | 614 | 4 245 | 2 775 332 | 19 | 2 775 351 | 2 778 963 | 633 | 2 779 596 | 0 | 0 | 0 |
93304 | 97 192 | 211 | 97 403 | 3 792 | 1 877 126 | 1 880 918 | 97 192 | 28 503 | 125 695 | 3 792 | 1 848 834 | 1 852 626 |
93305 | 1 024 754 | 10 514 816 | 11 539 570 | 3 022 | 674 932 | 677 954 | 3 807 | 2 169 283 | 2 173 090 | 1 023 969 | 9 020 465 | 10 044 434 |
93306 | 0 | 0 | 0 | 3 631 | 0 | 3 631 | 3 631 | 0 | 3 631 | 0 | 0 | 0 |
93307 | 0 | 0 | 0 | 3 631 | 0 | 3 631 | 3 631 | 0 | 3 631 | 0 | 0 | 0 |
93308 | 3 631 | 0 | 3 631 | 0 | 0 | 0 | 3 631 | 0 | 3 631 | 0 | 0 | 0 |
93309 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 3 792 | 0 | 3 792 | 0 | 0 | 0 | 1 003 792 | 0 | 1 003 792 |
93310 | 7 641 | 4 362 993 | 4 370 634 | 19 | 305 654 | 305 673 | 3 807 | 158 560 | 162 367 | 3 853 | 4 510 087 | 4 513 940 |
93507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 537 | 174 537 | 0 | 609 | 609 | 0 | 173 928 | 173 928 |
93901 | 10 832 622 | 3 023 | 10 835 645 | 3 084 689 | 23 752 159 | 26 836 848 | 13 906 075 | 23 754 148 | 37 660 223 | 11 236 | 1 034 | 12 270 |
93902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 649 | 17 649 | 0 | 17 649 | 17 649 | 0 | 0 | 0 |
94102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 282 | 134 282 | 0 | 134 282 | 134 282 | 0 | 0 | 0 |
99996 | 27 456 107 | 0 | 27 456 107 | 33 745 311 | 0 | 33 745 311 | 44 401 500 | 0 | 44 401 500 | 16 799 918 | 0 | 16 799 918 |
Итого по активу (баланс) | 40 425 578 | 14 882 449 | 55 308 027 | 47 228 669 | 29 615 901 | 76 844 570 | 68 710 495 | 28 944 002 | 97 654 497 | 18 943 752 | 15 554 348 | 34 498 100 |
Пассив | ||||||||||||
96301 | 9 245 | 0 | 9 245 | 11 855 | 3 820 946 | 3 832 801 | 2 610 | 3 820 946 | 3 823 556 | 0 | 0 | 0 |
96302 | 9 480 | 0 | 9 480 | 2 686 005 | 3 823 768 | 6 509 773 | 2 761 341 | 3 823 768 | 6 585 109 | 84 816 | 0 | 84 816 |
96303 | 16 605 | 0 | 16 605 | 101 422 | 2 679 540 | 2 780 962 | 84 817 | 2 679 540 | 2 764 357 | 0 | 0 | 0 |
96304 | 89 394 | 0 | 89 394 | 84 816 | 0 | 84 816 | 1 773 572 | 0 | 1 773 572 | 1 778 150 | 0 | 1 778 150 |
96305 | 11 053 739 | 0 | 11 053 739 | 1 773 572 | 0 | 1 773 572 | 0 | 0 | 0 | 9 280 167 | 0 | 9 280 167 |
96306 | 0 | 0 | 0 | 2 573 | 0 | 2 573 | 2 573 | 0 | 2 573 | 0 | 0 | 0 |
96307 | 0 | 0 | 0 | 2 573 | 0 | 2 573 | 2 573 | 174 543 | 177 116 | 0 | 174 543 | 174 543 |
96308 | 2 573 | 0 | 2 573 | 2 573 | 0 | 2 573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96309 | 0 | 1 054 597 | 1 054 597 | 0 | 38 326 | 38 326 | 2 573 | 73 880 | 76 453 | 2 573 | 1 090 151 | 1 092 724 |
96310 | 3 762 658 | 592 051 | 4 354 709 | 2 572 | 20 153 | 22 725 | 0 | 45 258 | 45 258 | 3 760 086 | 617 156 | 4 377 242 |
96901 | 2 102 | 10 863 662 | 10 865 764 | 23 711 041 | 13 940 287 | 37 651 328 | 23 709 971 | 3 087 869 | 26 797 840 | 1 032 | 11 244 | 12 276 |
96902 | 0 | 0 | 0 | 17 678 | 134 244 | 151 922 | 17 678 | 134 244 | 151 922 | 0 | 0 | 0 |
99997 | 27 851 921 | 0 | 27 851 921 | 44 792 451 | 0 | 44 792 451 | 34 638 712 | 0 | 34 638 712 | 17 698 182 | 0 | 17 698 182 |
Итого по пассиву (баланс) | 42 797 717 | 12 510 310 | 55 308 027 | 73 189 131 | 24 457 264 | 97 646 395 | 62 996 420 | 13 840 048 | 76 836 468 | 32 605 006 | 1 893 094 | 34 498 100 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98000 | 0 | 0 | 1 698,0000 | 0 | 0 | 23,0000 | 0 | 0 | 12,0000 | 0 | 0 | 1 709,0000 |
98010 | 0 | 0 | 9 216 374 007,0000 | 0 | 0 | 23 260 535 095,0000 | 0 | 0 | 23 251 051 289,0000 | 0 | 0 | 9 225 857 813,0000 |
98020 | 0 | 0 | 49,0000 | 0 | 0 | 22,0000 | 0 | 0 | 44,0000 | 0 | 0 | 27,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 9 216 375 754,0000 | 0 | 0 | 23 260 535 140,0000 | 0 | 0 | 23 251 051 345,0000 | 0 | 0 | 9 225 859 549,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98050 | 0 | 0 | 11 704 559,0000 | 0 | 0 | 23 360 079,0000 | 0 | 0 | 23 358 510,0000 | 0 | 0 | 11 702 990,0000 |
98070 | 0 | 0 | 9 204 671 195,0000 | 0 | 0 | 41 667 263 633,0000 | 0 | 0 | 41 676 748 997,0000 | 0 | 0 | 9 214 156 559,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 9 216 375 754,0000 | 0 | 0 | 41 690 623 712,0000 | 0 | 0 | 41 700 107 507,0000 | 0 | 0 | 9 225 859 549,0000 |
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