Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк"

Регистрационный номер

316

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	161 257	0	161 257	332 932	0	332 932	362 044	0	362 044	132 145	0	132 145
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20208	737 619	0	737 619	2 832 131	0	2 832 131	2 703 877	0	2 703 877	865 873	0	865 873
20209	235 779	0	235 779	18 394 965	278 010	18 672 975	18 381 244	278 010	18 659 254	249 500	0	249 500
30102	582 273	0	582 273	55 820 807	0	55 820 807	55 654 591	0	55 654 591	748 489	0	748 489
30110	41 156	222 614	263 770	3 139 396	511 686	3 651 082	3 117 894	506 131	3 624 025	62 658	228 169	290 827
30114	0	2 087 600	2 087 600	0	35 505 626	35 505 626	0	31 334 199	31 334 199	0	6 259 027	6 259 027
30202	490 359	0	490 359	52 378	0	52 378	0	0	0	542 737	0	542 737
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30221	40 773	0	40 773	6 147 610	0	6 147 610	6 153 174	0	6 153 174	35 209	0	35 209
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30302	8 743 850	46 474	8 790 324	20 075 877	22 207	20 098 084	19 047 258	13 566	19 060 824	9 772 469	55 115	9 827 584
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60701	287 872	0	287 872	120 672	0	120 672	175 798	0	175 798	232 746	0	232 746
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61002	2 302	0	2 302	450	0	450	636	0	636	2 116	0	2 116
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70606	36 804 588	0	36 804 588	5 736 825	0	5 736 825	9 430	0	9 430	42 531 983	0	42 531 983
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70610	2 599	0	2 599	112	0	112	0	0	0	2 711	0	2 711
70611	2 100 169	0	2 100 169	89 413	0	89 413	0	0	0	2 189 582	0	2 189 582
Пассив
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10602	226 165	0	226 165	0	0	0	0	0	0	226 165	0	226 165
10603	155	0	155	8 356	0	8 356	25 064	0	25 064	16 863	0	16 863
10701	28 207	0	28 207	0	0	0	0	0	0	28 207	0	28 207
10801	13 370 330	0	13 370 330	0	0	0	0	0	0	13 370 330	0	13 370 330
30109	15 679	3	15 682	25 032	1	25 033	24 666	0	24 666	15 313	2	15 315
30111	17 515	12	17 527	6 481 571	2	6 481 573	6 464 309	1	6 464 310	253	11	264
30222	3 696	0	3 696	102 644	2	102 646	101 747	2	101 749	2 799	0	2 799
30223	45 199	0	45 199	171 783	0	171 783	126 584	0	126 584	0	0	0
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30232	130 309	0	130 309	2 526 388	28 261	2 554 649	2 502 487	28 261	2 530 748	106 408	0	106 408
30301	8 743 850	46 474	8 790 324	19 047 288	13 566	19 060 854	20 075 907	22 207	20 098 114	9 772 469	55 115	9 827 584
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99999	32 064 608	0	32 064 608	4 155 088	0	4 155 088	1 917 377	0	1 917 377	29 826 897	0	29 826 897
Г. Срочные сделки
Актив
93001	6 424	0	6 424	2 242 614	12 098 586	14 341 200	2 249 038	12 098 586	14 347 624	0	0	0
93002	0	0	0	0	477	477	0	477	477	0	0	0
93301	0	0	0	0	9 677 660	9 677 660	0	9 677 660	9 677 660	0	0	0
93302	0	896 930	896 930	0	12 053 646	12 053 646	0	9 818 415	9 818 415	0	3 132 161	3 132 161
93303	0	8 592 983	8 592 983	3 422	3 440 990	3 444 412	0	12 033 973	12 033 973	3 422	0	3 422
93304	3 422	0	3 422	0	0	0	3 422	0	3 422	0	0	0
93305	25 419	1 046 420	1 071 839	602	107 901	108 503	0	58 065	58 065	26 021	1 096 256	1 122 277
93306	0	0	0	0	1 761 426	1 761 426	0	1 761 426	1 761 426	0	0	0
93307	0	0	0	0	1 783 940	1 783 940	0	1 783 940	1 783 940	0	0	0
93308	0	1 751 168	1 751 168	9 212	37 013	46 225	0	1 788 181	1 788 181	9 212	0	9 212
93309	9 212	0	9 212	0	0	0	9 212	0	9 212	0	0	0
93310	76 304	2 242 328	2 318 632	1 807	231 217	233 024	0	124 425	124 425	78 111	2 349 120	2 427 231
93501	0	234 348	234 348	0	221 267	221 267	0	236 126	236 126	0	219 489	219 489
93502	0	0	0	0	220 828	220 828	0	220 828	220 828	0	0	0
93505	0	208 120	208 120	0	22 902	22 902	0	231 022	231 022	0	0	0
93510	0	1 151 440	1 151 440	0	121 691	121 691	0	67 957	67 957	0	1 205 174	1 205 174
93801	635 090	0	635 090	826 989	0	826 989	1 116 577	0	1 116 577	345 502	0	345 502
94001	0	2 437	2 437	0	18 605	18 605	0	20 652	20 652	0	390	390
95001	94 503	0	94 503	0	0	0	0	0	0	94 503	0	94 503
Пассив
96001	0	6 442	6 442	12 039 545	2 243 818	14 283 363	12 039 545	2 237 376	14 276 921	0	0	0
96002	0	0	0	478	0	478	478	0	478	0	0	0
96301	0	216 076	216 076	9 996 922	217 715	10 214 637	9 996 922	221 518	10 218 440	0	219 879	219 879
96302	989 855	0	989 855	9 996 901	221 220	10 218 121	12 099 631	221 220	12 320 851	3 092 585	0	3 092 585
96303	9 007 047	0	9 007 047	12 099 632	0	12 099 632	3 096 007	0	3 096 007	3 422	0	3 422
96304	3 422	0	3 422	3 422	0	3 422	0	0	0	0	0	0
96305	1 081 344	210 557	1 291 901	0	232 269	232 269	0	21 712	21 712	1 081 344	0	1 081 344
96306	0	0	0	1 802 005	6 947	1 808 952	1 802 005	6 947	1 808 952	0	0	0
96307	0	0	0	1 802 005	6 601	1 808 606	1 802 005	6 601	1 808 606	0	0	0
96308	1 802 005	6 860	1 808 865	1 802 005	7 037	1 809 042	10 010	177	10 187	10 010	0	10 010
96309	10 010	0	10 010	10 010	0	10 010	0	0	0	0	0	0
96310	2 329 332	1 144 341	3 473 673	0	40 738	40 738	0	26 231	26 231	2 329 332	1 129 834	3 459 166
96801	36 627	0	36 627	1 116 576	0	1 116 576	1 656 138	0	1 656 138	576 189	0	576 189
97001	0	18 272	18 272	0	20 554	20 554	0	2 282	2 282	0	0	0
97101	114 358	0	114 358	0	0	0	2 408	0	2 408	116 766	0	116 766
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 913,0000	0	0	15,0000	0	0	33,0000	0	0	1 895,0000
98010	0	0	9 276 379,0000	0	0	2 041 138,0000	0	0	2 970 089,0000	0	0	8 347 428,0000
98020	0	0	72,0000	0	0	44,0000	0	0	48,0000	0	0	68,0000
Пассив
98050	0	0	3 131,0000	0	0	27,0000	0	0	16 406,0000	0	0	19 510,0000
98070	0	0	6 355 686,0000	0	0	1 370 089,0000	0	0	2 524 737,0000	0	0	7 510 334,0000
98090	0	0	2 919 547,0000	0	0	2 100 000,0000	0	0	0,0000	0	0	819 547,0000

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