Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "ИнтрастБанк" (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3144

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	136 684	78 156	214 840	819 370	291 840	1 111 210	787 619	267 428	1 055 047	168 435	102 568	271 003
20208	14 850	0	14 850	14 800	0	14 800	14 850	0	14 850	14 800	0	14 800
20209	0	0	0	452 056	129 184	581 240	451 886	129 184	581 070	170	0	170
30102	515 976	0	515 976	23 341 845	0	23 341 845	23 364 833	0	23 364 833	492 988	0	492 988
30110	25 024	42 646	67 670	975 790	6 113 926	7 089 716	974 751	6 088 244	7 062 995	26 063	68 328	94 391
30114	0	22 699	22 699	0	4 231 251	4 231 251	0	4 226 589	4 226 589	0	27 361	27 361
30202	93 281	0	93 281	0	0	0	275	0	275	93 006	0	93 006
30204	37 640	0	37 640	1 156	0	1 156	0	0	0	38 796	0	38 796
30215	930	332	1 262	0	12	12	0	21	21	930	323	1 253
30221	0	0	0	0	494	494	0	494	494	0	0	0
30233	1 472	76	1 548	66 493	11 047	77 540	67 594	11 096	78 690	371	27	398
30235	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
30302	5 252	994 069	999 321	26 598	146 820	173 418	19 896	146 382	166 278	11 954	994 507	1 006 461
30306	2 071 989	1 058 968	3 130 957	248 146	116 274	364 420	226 042	97 024	323 066	2 094 093	1 078 218	3 172 311
30413	14 612	0	14 612	8 939 666	0	8 939 666	8 940 029	0	8 940 029	14 249	0	14 249
30424	0	0	0	1 792 201	0	1 792 201	1 792 201	0	1 792 201	0	0	0
30425	10 000	2 660	12 660	0	97	97	0	169	169	10 000	2 588	12 588
30602	5 347	0	5 347	0	0	0	0	0	0	5 347	0	5 347
32002	0	0	0	470 000	0	470 000	455 000	0	455 000	15 000	0	15 000
32003	50 000	0	50 000	620 000	0	620 000	510 000	0	510 000	160 000	0	160 000
32004	100 000	0	100 000	60 000	0	60 000	160 000	0	160 000	0	0	0
32005	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32107	0	250 187	250 187	0	9 122	9 122	0	15 912	15 912	0	243 397	243 397
32203	50 089	0	50 089	254 327	0	254 327	251 343	0	251 343	53 073	0	53 073
32204	0	0	0	103 466	0	103 466	103 466	0	103 466	0	0	0
45103	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000	0	60 000
45106	390 100	0	390 100	0	0	0	0	0	0	390 100	0	390 100
45107	74 778	0	74 778	14 261	0	14 261	824	0	824	88 215	0	88 215
45108	18 265	0	18 265	0	0	0	943	0	943	17 322	0	17 322
45201	10 706	0	10 706	1 215	0	1 215	11 307	0	11 307	614	0	614
45203	291 050	0	291 050	510 366	0	510 366	418 416	0	418 416	383 000	0	383 000
45204	348 712	0	348 712	723 145	0	723 145	597 801	0	597 801	474 056	0	474 056
45205	446 955	0	446 955	240 400	0	240 400	318 689	0	318 689	368 666	0	368 666
45206	3 067 503	652 870	3 720 373	772 051	19 023	791 074	293 241	119 811	413 052	3 546 313	552 082	4 098 395
45207	3 518 737	1 118 987	4 637 724	5 690	211 830	217 520	272 489	60 612	333 101	3 251 938	1 270 205	4 522 143
45208	841 600	0	841 600	0	0	0	1 261	0	1 261	840 339	0	840 339
45306	2 100	0	2 100	5 000	0	5 000	2 100	0	2 100	5 000	0	5 000
45307	14 100	0	14 100	3 300	0	3 300	2 400	0	2 400	15 000	0	15 000
45405	0	0	0	400	0	400	0	0	0	400	0	400
45406	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
45407	5 000	5 643	10 643	10 000	196	10 196	0	325	325	15 000	5 514	20 514
45408	10 571	0	10 571	0	0	0	0	0	0	10 571	0	10 571
45503	2 500	0	2 500	0	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0
45504	50	0	50	0	0	0	50	0	50	0	0	0
45505	102 600	0	102 600	300	0	300	86 495	0	86 495	16 405	0	16 405
45506	168 661	79 474	248 135	20 578	2 094	22 672	3 201	13 772	16 973	186 038	67 796	253 834
45507	709 715	91 663	801 378	0	3 342	3 342	17 194	5 829	23 023	692 521	89 176	781 697
45509	801	0	801	2 475	0	2 475	2 068	0	2 068	1 208	0	1 208
45704	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
45811	411	0	411	0	0	0	411	0	411	0	0	0
45812	204 338	0	204 338	1 434	0	1 434	331	0	331	205 441	0	205 441
45814	848	0	848	0	0	0	0	0	0	848	0	848
45815	176 088	6 530	182 618	131	182	313	267	2 032	2 299	175 952	4 680	180 632
45911	94	0	94	0	0	0	94	0	94	0	0	0
45912	3 945	0	3 945	675	0	675	0	0	0	4 620	0	4 620
45914	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
45915	20 829	344	21 173	1 676	161	1 837	15	19	34	22 490	486	22 976
47404	0	17 605	17 605	0	509	509	0	654	654	0	17 460	17 460
47408	0	0	0	16 331 193	22 504 593	38 835 786	16 331 193	22 504 593	38 835 786	0	0	0
47423	703	0	703	6 159	879	7 038	6 274	879	7 153	588	0	588
47427	218 035	37 221	255 256	102 350	19 595	121 945	224 102	55 788	279 890	96 283	1 028	97 311
50106	212 499	0	212 499	1 065 828	0	1 065 828	1 130 211	0	1 130 211	148 116	0	148 116
50118	240 236	0	240 236	1 034 461	0	1 034 461	1 064 177	0	1 064 177	210 520	0	210 520
50121	20	0	20	5	0	5	20	0	20	5	0	5
50505	30 597	0	30 597	0	0	0	0	0	0	30 597	0	30 597
50706	2 660	0	2 660	0	0	0	0	0	0	2 660	0	2 660
51407	5 300	0	5 300	0	0	0	0	0	0	5 300	0	5 300
52503	32 295	16	32 311	4 023	0	4 023	9 824	16	9 840	26 494	0	26 494
60302	307	0	307	327	0	327	382	0	382	252	0	252
60306	0	0	0	4 549	0	4 549	4 549	0	4 549	0	0	0
60308	21	0	21	715	39	754	710	39	749	26	0	26
60310	1 672	0	1 672	856	0	856	2 528	0	2 528	0	0	0
60312	5 988	0	5 988	10 058	0	10 058	10 408	0	10 408	5 638	0	5 638
60314	0	864	864	0	23	23	0	23	23	0	864	864
60323	14 038	0	14 038	133	0	133	16	0	16	14 155	0	14 155
60401	331 552	0	331 552	1 884	0	1 884	1 884	0	1 884	331 552	0	331 552
60407	34 585	0	34 585	0	0	0	0	0	0	34 585	0	34 585
60409	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
60901	207	0	207	0	0	0	0	0	0	207	0	207
61002	18	0	18	8	0	8	26	0	26	0	0	0
61008	210	0	210	376	0	376	348	0	348	238	0	238
61009	253	0	253	238	0	238	257	0	257	234	0	234
61011	2 506	0	2 506	0	0	0	0	0	0	2 506	0	2 506
61209	0	0	0	162 836	0	162 836	162 836	0	162 836	0	0	0
61210	0	0	0	97 310	0	97 310	97 310	0	97 310	0	0	0
61403	6 022	115	6 137	181	3	184	137	4	141	6 066	114	6 180
70606	2 361 433	0	2 361 433	812 053	0	812 053	669	0	669	3 172 817	0	3 172 817
70607	1 341	0	1 341	385	0	385	653	0	653	1 073	0	1 073
70608	2 070 722	0	2 070 722	379 718	0	379 718	1	0	1	2 450 439	0	2 450 439
70611	28 371	0	28 371	4 142	0	4 142	0	0	0	32 513	0	32 513
Итого по активу (баланс)	19 188 718	4 461 125	23 649 843	60 693 799	33 812 536	94 506 335	59 315 397	33 746 939	93 062 336	20 567 120	4 526 722	25 093 842
Пассив
10207	507 000	0	507 000	101 388	0	101 388	101 388	0	101 388	507 000	0	507 000
10601	204 609	0	204 609	0	0	0	0	0	0	204 609	0	204 609
10602	53 454	0	53 454	0	0	0	0	0	0	53 454	0	53 454
10701	64 500	0	64 500	0	0	0	0	0	0	64 500	0	64 500
10801	285 434	0	285 434	0	0	0	0	0	0	285 434	0	285 434
30109	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30226	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
30232	9 312	124	9 436	42 535	1 369	43 904	39 575	1 247	40 822	6 352	2	6 354
30301	5 252	994 069	999 321	19 894	146 384	166 278	26 597	146 821	173 418	11 955	994 506	1 006 461
30305	2 071 989	1 058 968	3 130 957	226 042	97 025	323 067	248 147	116 274	364 421	2 094 094	1 078 217	3 172 311
30601	43 759	0	43 759	190 058	0	190 058	150 524	0	150 524	4 225	0	4 225
30603	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	3 816 000	0	3 816 000	4 101 000	0	4 101 000	285 000	0	285 000
31303	592 000	0	592 000	2 518 000	0	2 518 000	2 119 500	0	2 119 500	193 500	0	193 500
31304	175 000	0	175 000	435 000	0	435 000	484 000	0	484 000	224 000	0	224 000
31305	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000
31307	0	199 484	199 484	0	12 686	12 686	0	7 273	7 273	0	194 071	194 071
31308	462 000	0	462 000	0	0	0	0	0	0	462 000	0	462 000
31309	288 365	0	288 365	0	0	0	0	0	0	288 365	0	288 365
31407	0	22 006	22 006	0	817	817	0	636	636	0	21 825	21 825
31501	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
31502	0	0	0	182 961	0	182 961	182 961	0	182 961	0	0	0
31503	29 615	0	29 615	29 615	0	29 615	0	0	0	0	0	0
31504	0	0	0	101 149	0	101 149	101 149	0	101 149	0	0	0
32015	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
32901	165 977	0	165 977	664 924	0	664 924	666 555	0	666 555	167 608	0	167 608
40502	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40602	0	0	0	1 668	0	1 668	2 178	0	2 178	510	0	510
40701	18 536	531	19 067	486 914	20	486 934	565 661	15	565 676	97 283	526	97 809
40702	1 723 225	65 363	1 788 588	17 619 282	9 308 396	26 927 678	17 383 872	9 420 789	26 804 661	1 487 815	177 756	1 665 571
40703	12 830	0	12 830	45 844	554	46 398	40 738	554	41 292	7 724	0	7 724
40802	16 826	0	16 826	80 728	16 916	97 644	84 905	16 916	101 821	21 003	0	21 003
40807	3 792	3 836	7 628	66 753	3 079 035	3 145 788	74 369	3 083 001	3 157 370	11 408	7 802	19 210
40813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	196 677	24 360	221 037	454 331	147 878	602 209	420 570	152 996	573 566	162 916	29 478	192 394
40820	1 658	716	2 374	2 921	2 048	4 969	2 164	2 811	4 975	901	1 479	2 380
40821	46	0	46	4 349	0	4 349	4 479	0	4 479	176	0	176
40905	0	0	0	5 005	0	5 005	5 005	0	5 005	0	0	0
40906	0	0	0	1 078	0	1 078	1 078	0	1 078	0	0	0
40909	0	0	0	447	291	738	447	291	738	0	0	0
40910	0	0	0	3 127	468	3 595	3 127	468	3 595	0	0	0
40911	1 426	0	1 426	65 698	0	65 698	69 053	0	69 053	4 781	0	4 781
40912	0	0	0	724	1 242	1 966	724	1 242	1 966	0	0	0
40913	0	0	0	138	1 593	1 731	138	1 593	1 731	0	0	0
42004	21 100	0	21 100	11 750	0	11 750	11 650	0	11 650	21 000	0	21 000
42005	225 000	0	225 000	0	0	0	30 000	0	30 000	255 000	0	255 000
42006	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42007	315 000	0	315 000	0	0	0	0	0	0	315 000	0	315 000
42103	31 000	0	31 000	15 400	0	15 400	15 400	0	15 400	31 000	0	31 000
42104	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
42105	76 000	0	76 000	0	0	0	0	0	0	76 000	0	76 000
42106	284 500	0	284 500	0	0	0	0	0	0	284 500	0	284 500
42107	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
42205	122 500	0	122 500	0	0	0	0	0	0	122 500	0	122 500
42206	413 413	0	413 413	0	0	0	674	0	674	414 087	0	414 087
42207	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42301	13 091	9 889	22 980	36 013	45 652	81 665	34 973	45 133	80 106	12 051	9 370	21 421
42303	13 136	54	13 190	16 798	55	16 853	4 577	53	4 630	915	52	967
42304	2 401	3 146	5 547	1 043	1 100	2 143	917	846	1 763	2 275	2 892	5 167
42305	56 627	20 375	77 002	13 012	6 670	19 682	8 336	30 005	38 341	51 951	43 710	95 661
42306	3 073 012	1 966 649	5 039 661	100 337	188 000	288 337	283 923	274 800	558 723	3 256 598	2 053 449	5 310 047
42601	0	3	3	0	279	279	0	279	279	0	3	3
42606	3 792	23 424	27 216	558	2 058	2 616	587	1 937	2 524	3 821	23 303	27 124
43806	0	132 990	132 990	0	8 458	8 458	0	4 848	4 848	0	129 380	129 380
45115	27 454	0	27 454	314	0	314	1 584	0	1 584	28 724	0	28 724
45215	970 079	0	970 079	300 326	0	300 326	363 285	0	363 285	1 033 038	0	1 033 038
45315	102	0	102	28	0	28	66	0	66	140	0	140
45415	420	0	420	414	0	414	784	0	784	790	0	790
45515	33 542	0	33 542	9 482	0	9 482	776	0	776	24 836	0	24 836
45715	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
45818	147 203	0	147 203	379	0	379	20 470	0	20 470	167 294	0	167 294
45918	6 085	0	6 085	24	0	24	623	0	623	6 684	0	6 684
47403	0	0	0	0	8 213 325	8 213 325	0	8 213 325	8 213 325	0	0	0
47407	0	0	0	15 929 852	22 895 250	38 825 102	15 929 852	22 895 250	38 825 102	0	0	0
47411	73 718	45 052	118 770	35 197	14 576	49 773	9 933	8 031	17 964	48 454	38 507	86 961
47416	965	0	965	30 398	112	30 510	31 592	61 535	93 127	2 159	61 423	63 582
47422	3	0	3	8	0	8	8	0	8	3	0	3
47425	27 445	0	27 445	251 004	0	251 004	237 561	0	237 561	14 002	0	14 002
47426	56 505	308	56 813	28 241	1 078	29 319	17 359	1 000	18 359	45 623	230	45 853
50120	1 145	0	1 145	653	0	653	385	0	385	877	0	877
50507	30 597	0	30 597	0	0	0	0	0	0	30 597	0	30 597
50719	532	0	532	0	0	0	0	0	0	532	0	532
51410	1 113	0	1 113	0	0	0	0	0	0	1 113	0	1 113
52006	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
52301	80 238	1 019	81 257	80 238	1 027	81 265	2 901	8	2 909	2 901	0	2 901
52304	53 512	0	53 512	2 901	0	2 901	0	0	0	50 611	0	50 611
52305	457 521	0	457 521	75 917	0	75 917	68 493	0	68 493	450 097	0	450 097
52306	505	0	505	0	0	0	0	0	0	505	0	505
52406	0	0	0	0	0	0	140	0	140	140	0	140
52501	23 437	0	23 437	0	0	0	5 214	0	5 214	28 651	0	28 651
60301	1 652	0	1 652	10 958	0	10 958	19 523	0	19 523	10 217	0	10 217
60305	0	0	0	8 625	0	8 625	22 922	0	22 922	14 297	0	14 297
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	5 884	0	5 884	7 853	0	7 853	1 994	0	1 994	25	0	25
60311	47	0	47	818	0	818	879	0	879	108	0	108
60322	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
60324	13 669	0	13 669	2	0	2	4	0	4	13 671	0	13 671
60405	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
60601	90 791	0	90 791	1 098	0	1 098	1 780	0	1 780	91 473	0	91 473
60603	499	0	499	0	0	0	55	0	55	554	0	554
60903	38	0	38	0	0	0	1	0	1	39	0	39
61304	964	0	964	3	0	3	31	0	31	992	0	992
70601	2 545 163	0	2 545 163	131	0	131	878 602	0	878 602	3 423 634	0	3 423 634
70602	400	0	400	20	0	20	5	0	5	385	0	385
70603	2 070 825	0	2 070 825	1	0	1	382 995	0	382 995	2 453 819	0	2 453 819
Итого по пассиву (баланс)	19 077 477	4 572 366	23 649 843	44 136 611	44 194 362	88 330 973	45 284 995	44 489 977	89 774 972	20 225 861	4 867 981	25 093 842
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90704	0	0	0	62 526	0	62 526	62 526	0	62 526	0	0	0
90803	76 401	0	76 401	0	0	0	2 901	0	2 901	73 500	0	73 500
90901	1 146 793	0	1 146 793	39 777	0	39 777	166 862	0	166 862	1 019 708	0	1 019 708
90902	973 874	0	973 874	290 515	0	290 515	70 121	0	70 121	1 194 268	0	1 194 268
91202	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91412	542 332	0	542 332	0	0	0	0	0	0	542 332	0	542 332
91414	6 007 390	31 430	6 038 820	424 820	1 779	426 599	325 340	1 676	327 016	6 106 870	31 533	6 138 403
91416	2 260	0	2 260	0	0	0	0	0	0	2 260	0	2 260
91417	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
91501	66 916	0	66 916	0	0	0	54 584	0	54 584	12 332	0	12 332
91604	38 584	555	39 139	1 069	206	1 275	398	135	533	39 255	626	39 881
91704	175	0	175	0	0	0	0	0	0	175	0	175
91802	1 549	0	1 549	0	0	0	0	0	0	1 549	0	1 549
91803	572	0	572	0	0	0	0	0	0	572	0	572
99998	8 955 391	0	8 955 391	4 197 977	0	4 197 977	4 045 221	0	4 045 221	9 108 147	0	9 108 147
Итого по активу (баланс)	17 962 244	31 985	17 994 229	5 016 685	1 985	5 018 670	4 727 955	1 811	4 729 766	18 250 974	32 159	18 283 133
Пассив
91004	0	0	0	881	0	881	881	0	881	0	0	0
91311	709 977	998	710 975	101 401	1 006	102 407	0	8	8	608 576	0	608 576
91312	7 573 452	0	7 573 452	318 159	0	318 159	179 753	0	179 753	7 435 046	0	7 435 046
91314	53 597	0	53 597	430 823	0	430 823	434 440	0	434 440	57 214	0	57 214
91315	407 050	997	408 047	47 525	1 027	48 552	268 300	740	269 040	627 825	710	628 535
91316	41 860	1 184	43 044	424 970	82 062	507 032	421 600	82 052	503 652	38 490	1 174	39 664
91317	118 932	0	118 932	2 636 828	0	2 636 828	2 687 089	0	2 687 089	169 193	0	169 193
91507	47 209	0	47 209	539	0	539	123 114	0	123 114	169 784	0	169 784
91508	135	0	135	0	0	0	0	0	0	135	0	135
99999	9 038 838	0	9 038 838	502 291	0	502 291	638 439	0	638 439	9 174 986	0	9 174 986
Итого по пассиву (баланс)	17 991 050	3 179	17 994 229	4 463 417	84 095	4 547 512	4 753 616	82 800	4 836 416	18 281 249	1 884	18 283 133
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	1 662	420 120	421 782	942 876	10 514 667	11 457 543	944 538	10 258 611	11 203 149	0	676 176	676 176
93801	9	0	9	35 645	0	35 645	34 966	0	34 966	688	0	688
93803	0	0	0	165 973	0	165 973	165 973	0	165 973	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 671	420 120	421 791	1 144 494	10 514 667	11 659 161	1 145 477	10 258 611	11 404 088	688	676 176	676 864
Пассив
96001	279 287	142 440	421 727	6 968 025	3 572 759	10 540 784	7 194 775	3 601 146	10 795 921	506 037	170 827	676 864
96201	0	0	0	832 528	0	832 528	832 528	0	832 528	0	0	0
96801	64	0	64	37 598	0	37 598	37 534	0	37 534	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	279 351	142 440	421 791	7 838 151	3 572 759	11 410 910	8 064 837	3 601 146	11 665 983	506 037	170 827	676 864
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	19,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	13,0000
98010	0	0	31 338 126,0000	0	0	404 763,0000	0	0	451 290,0000	0	0	31 291 599,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	31 338 145,0000	0	0	404 769,0000	0	0	451 302,0000	0	0	31 291 612,0000
Пассив
98040	0	0	30 841 943,0000	0	0	131 630,0000	0	0	144 333,0000	0	0	30 854 646,0000
98050	0	0	326 984,0000	0	0	319 660,0000	0	0	260 430,0000	0	0	267 754,0000
98070	0	0	169 218,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	169 212,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	31 338 145,0000	0	0	451 296,0000	0	0	404 763,0000	0	0	31 291 612,0000

Страница была полезной?