Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "ИнтрастБанк" (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3144

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	86 648	59 263	145 911	663 086	158 076	821 162	675 105	119 952	795 057	74 629	97 387	172 016
20208	13 100	0	13 100	9 800	0	9 800	9 800	0	9 800	13 100	0	13 100
20209	0	0	0	301 714	40 530	342 244	301 714	40 530	342 244	0	0	0
30102	459 252	0	459 252	27 991 233	0	27 991 233	27 874 012	0	27 874 012	576 473	0	576 473
30110	22 335	8 938	31 273	346 147	9 853	356 000	345 719	9 476	355 195	22 763	9 315	32 078
30114	230 000	779 032	1 009 032	0	11 646 254	11 646 254	0	11 625 678	11 625 678	230 000	799 608	1 029 608
30202	67 193	0	67 193	2 806	0	2 806	0	0	0	69 999	0	69 999
30204	25 066	0	25 066	562	0	562	0	0	0	25 628	0	25 628
30221	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
30233	390	0	390	69 466	8 170	77 636	69 480	8 170	77 650	376	0	376
30302	229 023	34 857	263 880	1 279 538	545 460	1 824 998	1 275 276	540 001	1 815 277	233 285	40 316	273 601
30306	1 343 448	172 417	1 515 865	409 986	7 247	417 233	485 685	19 702	505 387	1 267 749	159 962	1 427 711
30402	1 289	0	1 289	441 162	0	441 162	442 141	0	442 141	310	0	310
30404	0	0	0	363 974	0	363 974	363 974	0	363 974	0	0	0
30409	0	0	0	168 012	0	168 012	168 012	0	168 012	0	0	0
30602	5 347	0	5 347	0	0	0	0	0	0	5 347	0	5 347
32002	0	0	0	955 000	0	955 000	955 000	0	955 000	0	0	0
32003	10 000	0	10 000	100 000	0	100 000	110 000	0	110 000	0	0	0
32004	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
32107	0	232 650	232 650	0	12 260	12 260	0	7 683	7 683	0	237 227	237 227
32203	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
45103	75 000	0	75 000	100 000	0	100 000	175 000	0	175 000	0	0	0
45106	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45107	26 907	0	26 907	0	0	0	659	0	659	26 248	0	26 248
45108	19 509	0	19 509	7 470	0	7 470	6 643	0	6 643	20 336	0	20 336
45201	10 474	0	10 474	17 852	0	17 852	27 036	0	27 036	1 290	0	1 290
45203	410 189	0	410 189	1 281 880	0	1 281 880	801 334	0	801 334	890 735	0	890 735
45204	85 729	0	85 729	251 012	0	251 012	53 471	0	53 471	283 270	0	283 270
45205	202 086	0	202 086	50 040	0	50 040	147 043	0	147 043	105 083	0	105 083
45206	3 212 567	143 331	3 355 898	188 301	7 554	195 855	682 266	4 734	687 000	2 718 602	146 151	2 864 753
45207	2 539 631	6 676	2 546 307	468 238	167	468 405	15 742	2 039	17 781	2 992 127	4 804	2 996 931
45208	942 558	0	942 558	0	0	0	1 262	0	1 262	941 296	0	941 296
45406	11 000	5 219	16 219	0	250	250	0	149	149	11 000	5 320	16 320
45407	9 100	0	9 100	900	0	900	0	0	0	10 000	0	10 000
45408	10 571	0	10 571	0	0	0	0	0	0	10 571	0	10 571
45503	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
45504	125	1 311	1 436	0	1 265	1 265	8	19	27	117	2 557	2 674
45505	5 568	7 611	13 179	58	1 271	1 329	166	242	408	5 460	8 640	14 100
45506	832 407	140 192	972 599	3 700	6 604	10 304	440 897	3 949	444 846	395 210	142 847	538 057
45507	143 623	0	143 623	423 742	0	423 742	246	0	246	567 119	0	567 119
45509	997	0	997	1 290	0	1 290	1 575	0	1 575	712	0	712
45812	76 854	0	76 854	12 000	0	12 000	0	0	0	88 854	0	88 854
45815	168 978	3 151	172 129	57	163	220	190	162	352	168 845	3 152	171 997
45912	9 338	0	9 338	1 949	0	1 949	109	0	109	11 178	0	11 178
45915	15 277	318	15 595	22	6	28	49	243	292	15 250	81	15 331
47404	3 236	15 991	19 227	10 661 673	504	10 662 177	10 634 836	209	10 635 045	30 073	16 286	46 359
47408	0	0	0	16 794 047	16 683 003	33 477 050	16 794 047	16 683 003	33 477 050	0	0	0
47423	11 382	416	11 798	64 005	445	64 450	53 824	471	54 295	21 563	390	21 953
47427	71 902	44 189	116 091	102 040	9 758	111 798	31 365	2 466	33 831	142 577	51 481	194 058
50106	220 994	0	220 994	1 002 635	0	1 002 635	1 042 381	0	1 042 381	181 248	0	181 248
50118	201 259	0	201 259	924 360	0	924 360	1 003 044	0	1 003 044	122 575	0	122 575
50121	36	0	36	94	0	94	19	0	19	111	0	111
50505	30 597	0	30 597	0	0	0	0	0	0	30 597	0	30 597
50706	2 660	0	2 660	0	0	0	0	0	0	2 660	0	2 660
51405	20 026	0	20 026	63	0	63	0	0	0	20 089	0	20 089
51407	5 300	0	5 300	0	0	0	0	0	0	5 300	0	5 300
52503	12 317	0	12 317	13 155	2 009	15 164	13 241	30	13 271	12 231	1 979	14 210
60302	233	0	233	523	0	523	299	0	299	457	0	457
60306	0	0	0	4 156	0	4 156	4 156	0	4 156	0	0	0
60308	26	0	26	606	201	807	575	201	776	57	0	57
60310	91	0	91	597	0	597	3	0	3	685	0	685
60312	2 924	0	2 924	13 313	0	13 313	9 338	0	9 338	6 899	0	6 899
60314	0	0	0	0	21	21	0	21	21	0	0	0
60323	13 605	0	13 605	169	0	169	1 172	0	1 172	12 602	0	12 602
60401	323 492	0	323 492	0	0	0	0	0	0	323 492	0	323 492
60701	489	0	489	0	0	0	333	0	333	156	0	156
60702	0	0	0	333	0	333	0	0	0	333	0	333
60901	207	0	207	0	0	0	0	0	0	207	0	207
61002	0	0	0	185	0	185	185	0	185	0	0	0
61008	246	0	246	564	0	564	598	0	598	212	0	212
61009	237	0	237	410	0	410	437	0	437	210	0	210
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61011	58 255	0	58 255	0	0	0	1 164	0	1 164	57 091	0	57 091
61209	0	0	0	1 280	0	1 280	1 280	0	1 280	0	0	0
61210	0	0	0	37 231	0	37 231	37 231	0	37 231	0	0	0
61403	6 402	101	6 503	178	5	183	37	3	40	6 543	103	6 646
70606	2 694 175	0	2 694 175	382 872	0	382 872	1 148	0	1 148	3 075 899	0	3 075 899
70607	1 438	0	1 438	74	0	74	487	0	487	1 025	0	1 025
70608	1 500 747	0	1 500 747	116 603	0	116 603	0	0	0	1 617 350	0	1 617 350
70611	16 055	0	16 055	2 669	0	2 669	13	0	13	18 711	0	18 711
Итого по активу (баланс)	16 559 910	1 655 663	18 215 573	66 106 833	29 141 076	95 247 909	65 140 828	29 069 133	94 209 961	17 525 915	1 727 606	19 253 521
Пассив
10207	507 000	0	507 000	0	0	0	0	0	0	507 000	0	507 000
10601	202 801	0	202 801	0	0	0	0	0	0	202 801	0	202 801
10602	53 454	0	53 454	0	0	0	0	0	0	53 454	0	53 454
10701	64 500	0	64 500	0	0	0	0	0	0	64 500	0	64 500
10801	211 198	0	211 198	0	0	0	0	0	0	211 198	0	211 198
30109	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30126	10 024	0	10 024	0	0	0	143	0	143	10 167	0	10 167
30220	0	0	0	0	52 513	52 513	0	52 513	52 513	0	0	0
30232	6 195	0	6 195	37 150	711	37 861	38 300	711	39 011	7 345	0	7 345
30301	229 023	34 857	263 880	1 275 277	540 001	1 815 278	1 279 540	545 459	1 824 999	233 286	40 315	273 601
30305	1 343 448	172 417	1 515 865	485 685	19 703	505 388	409 986	7 248	417 234	1 267 749	159 962	1 427 711
30408	0	0	0	89 734	0	89 734	89 734	0	89 734	0	0	0
30601	2 266	0	2 266	151 033	0	151 033	151 330	0	151 330	2 563	0	2 563
31302	0	0	0	5 135 000	0	5 135 000	5 578 000	0	5 578 000	443 000	0	443 000
31303	306 000	0	306 000	2 289 000	0	2 289 000	1 998 000	0	1 998 000	15 000	0	15 000
31304	205 000	0	205 000	440 000	0	440 000	684 000	0	684 000	449 000	0	449 000
31305	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
31307	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
31308	158 000	0	158 000	0	0	0	0	0	0	158 000	0	158 000
31309	288 365	0	288 365	0	0	0	0	0	0	288 365	0	288 365
31502	0	0	0	216 433	0	216 433	262 926	0	262 926	46 493	0	46 493
31503	178 943	0	178 943	643 963	0	643 963	465 020	0	465 020	0	0	0
31504	0	0	0	45 923	0	45 923	110 202	0	110 202	64 279	0	64 279
32015	0	0	0	1 850	0	1 850	1 850	0	1 850	0	0	0
40502	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40602	3	0	3	2 223	0	2 223	2 220	0	2 220	0	0	0
40603	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40701	119 682	482	120 164	638 271	6	638 277	543 217	15	543 232	24 628	491	25 119
40702	1 570 489	53 977	1 624 466	24 911 729	10 973 766	35 885 495	25 072 896	10 989 266	36 062 162	1 731 656	69 477	1 801 133
40703	8 256	0	8 256	22 787	0	22 787	16 821	0	16 821	2 290	0	2 290
40802	12 660	0	12 660	53 235	238	53 473	52 946	238	53 184	12 371	0	12 371
40807	141 710	8 337	150 047	696 072	502 381	1 198 453	559 039	500 391	1 059 430	4 677	6 347	11 024
40813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	153 301	22 520	175 821	494 067	89 906	583 973	474 907	92 329	567 236	134 141	24 943	159 084
40820	1 100	12	1 112	1 265	2 242	3 507	619	2 241	2 860	454	11	465
40821	47	0	47	5 076	0	5 076	5 088	0	5 088	59	0	59
40905	1	0	1	1 291	0	1 291	1 291	0	1 291	1	0	1
40906	0	0	0	459	0	459	459	0	459	0	0	0
40909	0	0	0	282	167	449	282	167	449	0	0	0
40910	0	0	0	1 617	296	1 913	1 617	296	1 913	0	0	0
40911	2 515	0	2 515	128 822	0	128 822	129 459	0	129 459	3 152	0	3 152
40912	0	0	0	782	1 820	2 602	782	1 820	2 602	0	0	0
40913	0	0	0	182	1 714	1 896	182	1 714	1 896	0	0	0
42004	16 000	0	16 000	16 805	0	16 805	16 342	0	16 342	15 537	0	15 537
42005	179 000	0	179 000	0	0	0	47 000	0	47 000	226 000	0	226 000
42006	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0
42007	315 000	0	315 000	0	0	0	0	0	0	315 000	0	315 000
42103	31 000	0	31 000	31 000	0	31 000	41 010	0	41 010	41 010	0	41 010
42104	50 001	0	50 001	5 000	0	5 000	0	0	0	45 001	0	45 001
42105	6 050	0	6 050	0	0	0	0	0	0	6 050	0	6 050
42106	331 000	0	331 000	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	331 000	0	331 000
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	150 000	0	150 000	250 000	0	250 000
42205	109 000	0	109 000	255	0	255	3 000	0	3 000	111 745	0	111 745
42206	373 295	0	373 295	0	0	0	21 435	0	21 435	394 730	0	394 730
42207	8 000	0	8 000	1 000	0	1 000	0	0	0	7 000	0	7 000
42301	1 375	9 785	11 160	19 237	52 557	71 794	20 077	44 928	65 005	2 215	2 156	4 371
42303	1 316	49	1 365	1 323	51	1 374	3 764	52	3 816	3 757	50	3 807
42304	2 070	2 300	4 370	1 520	2 051	3 571	922	408	1 330	1 472	657	2 129
42305	84 014	62 105	146 119	6 235	9 639	15 874	96 547	5 531	102 078	174 326	57 997	232 323
42306	2 557 567	1 377 342	3 934 909	324 238	85 426	409 664	256 309	143 438	399 747	2 489 638	1 435 354	3 924 992
42601	0	3	3	0	347	347	0	347	347	0	3	3
42605	0	400	400	0	6	6	535	13	548	535	407	942
42606	2 287	18 549	20 836	0	1 499	1 499	400	6 840	7 240	2 687	23 890	26 577
45115	2 542	0	2 542	21 466	0	21 466	21 687	0	21 687	2 763	0	2 763
45215	575 220	0	575 220	106 799	0	106 799	137 035	0	137 035	605 456	0	605 456
45415	97	0	97	0	0	0	2	0	2	99	0	99
45515	40 224	0	40 224	14 361	0	14 361	20 555	0	20 555	46 418	0	46 418
45818	101 024	0	101 024	156	0	156	2 877	0	2 877	103 745	0	103 745
45918	5 311	0	5 311	64	0	64	98	0	98	5 345	0	5 345
47403	0	0	0	758 716	10 222 840	10 981 556	758 716	10 222 840	10 981 556	0	0	0
47407	0	0	0	16 708 973	16 767 210	33 476 183	16 708 973	16 767 210	33 476 183	0	0	0
47411	38 320	24 864	63 184	3 392	4 241	7 633	23 101	8 719	31 820	58 029	29 342	87 371
47416	5 793	0	5 793	33 284	40	33 324	34 008	40	34 048	6 517	0	6 517
47422	42	0	42	1 247	1 651	2 898	1 205	1 651	2 856	0	0	0
47425	19 401	0	19 401	44 062	0	44 062	45 693	0	45 693	21 032	0	21 032
47426	34 624	0	34 624	19 216	0	19 216	14 464	0	14 464	29 872	0	29 872
50120	2 507	0	2 507	488	0	488	74	0	74	2 093	0	2 093
50507	30 597	0	30 597	0	0	0	0	0	0	30 597	0	30 597
50719	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
51410	1 313	0	1 313	0	0	0	1	0	1	1 314	0	1 314
52006	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
52301	124 966	0	124 966	120 032	0	120 032	28 288	0	28 288	33 222	0	33 222
52303	15 258	0	15 258	15 108	0	15 108	450	0	450	600	0	600
52304	41 950	0	41 950	450	290	740	61 488	96 868	158 356	102 988	96 578	199 566
52305	188 209	0	188 209	127 124	0	127 124	127 344	0	127 344	188 429	0	188 429
52501	28 463	0	28 463	31 387	0	31 387	5 361	0	5 361	2 437	0	2 437
60301	3 520	0	3 520	11 930	0	11 930	10 099	0	10 099	1 689	0	1 689
60305	17 987	0	17 987	27 416	0	27 416	21 192	0	21 192	11 763	0	11 763
60309	24	0	24	18	0	18	1 462	0	1 462	1 468	0	1 468
60311	50	0	50	1 314	0	1 314	1 311	0	1 311	47	0	47
60322	0	0	0	5 312	0	5 312	5 312	0	5 312	0	0	0
60324	13 954	0	13 954	986	0	986	0	0	0	12 968	0	12 968
60405	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
60601	82 673	0	82 673	1	0	1	554	0	554	83 226	0	83 226
60903	19	0	19	0	0	0	1	0	1	20	0	20
61304	966	0	966	1	0	1	76	0	76	1 041	0	1 041
70601	2 745 104	0	2 745 104	2	0	2	390 311	0	390 311	3 135 413	0	3 135 413
70602	5 703	0	5 703	19	0	19	94	0	94	5 778	0	5 778
70603	1 513 694	0	1 513 694	0	0	0	112 083	0	112 083	1 625 777	0	1 625 777
Итого по пассиву (баланс)	16 427 574	1 787 999	18 215 573	56 384 145	39 333 312	95 717 457	57 262 112	39 493 293	96 755 405	17 305 541	1 947 980	19 253 521
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90704	0	0	0	62 141	0	62 141	62 141	0	62 141	0	0	0
90705	0	0	0	206 118	0	206 118	206 118	0	206 118	0	0	0
90803	127 306	0	127 306	195 159	0	195 159	206 118	0	206 118	116 347	0	116 347
90901	1 095 158	0	1 095 158	93 761	0	93 761	7 771	0	7 771	1 181 148	0	1 181 148
90902	898 173	0	898 173	173 173	0	173 173	107 573	0	107 573	963 773	0	963 773
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	76 317	0	76 317	0	0	0	0	0	0	76 317	0	76 317
91412	539 755	0	539 755	0	0	0	0	0	0	539 755	0	539 755
91414	4 900 016	27 113	4 927 129	537 601	2 104	539 705	331 899	459	332 358	5 105 718	28 758	5 134 476
91416	2 260	0	2 260	0	0	0	0	0	0	2 260	0	2 260
91417	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
91501	14 029	0	14 029	21	0	21	21	0	21	14 029	0	14 029
91604	36 011	433	36 444	2 102	39	2 141	1 339	13	1 352	36 774	459	37 233
91704	175	0	175	0	0	0	0	0	0	175	0	175
91802	1 549	0	1 549	0	0	0	0	0	0	1 549	0	1 549
91803	480	0	480	49	0	49	0	0	0	529	0	529
99998	10 989 615	0	10 989 615	1 723 541	0	1 723 541	2 716 434	0	2 716 434	9 996 722	0	9 996 722
Итого по активу (баланс)	18 830 852	27 546	18 858 398	2 993 666	2 143	2 995 809	3 639 414	472	3 639 886	18 185 104	29 217	18 214 321
Пассив
91003	0	0	0	2 806	0	2 806	2 806	0	2 806	0	0	0
91004	0	0	0	562	0	562	562	0	562	0	0	0
91311	533 267	0	533 267	59 703	284	59 987	81 211	94 860	176 071	554 775	94 576	649 351
91312	9 538 883	0	9 538 883	1 127 422	0	1 127 422	188 135	0	188 135	8 599 596	0	8 599 596
91314	0	0	0	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0
91315	293 615	86 568	380 183	63 794	3 144	66 938	3 152	99 422	102 574	232 973	182 846	415 819
91316	90 902	8 801	99 703	84 221	1 333	85 554	30 000	274	30 274	36 681	7 742	44 423
91317	380 133	0	380 133	1 318 163	0	1 318 163	1 168 117	0	1 168 117	230 087	0	230 087
91507	57 311	0	57 311	0	0	0	0	0	0	57 311	0	57 311
91508	135	0	135	0	0	0	0	0	0	135	0	135
99999	7 868 783	0	7 868 783	624 874	0	624 874	973 690	0	973 690	8 217 599	0	8 217 599
Итого по пассиву (баланс)	18 763 029	95 369	18 858 398	3 336 545	4 761	3 341 306	2 502 673	194 556	2 697 229	17 929 157	285 164	18 214 321
Г. Срочные сделки
Актив
93001	60 147	182 868	243 015	1 673 972	4 725 195	6 399 167	1 686 321	4 763 637	6 449 958	47 798	144 426	192 224
93303	0	0	0	0	126 142	126 142	0	41	41	0	126 101	126 101
93304	0	0	0	0	125 738	125 738	0	125 738	125 738	0	0	0
93801	1 051	0	1 051	21 649	0	21 649	22 700	0	22 700	0	0	0
Итого по активу (баланс)	61 198	182 868	244 066	1 695 621	4 977 075	6 672 696	1 709 021	4 889 416	6 598 437	47 798	270 527	318 325
Пассив
96001	183 974	60 092	244 066	4 769 215	1 685 013	6 454 228	4 728 944	1 672 796	6 401 740	143 703	47 875	191 578
96303	0	0	0	0	0	0	126 091	0	126 091	126 091	0	126 091
96304	0	0	0	126 091	0	126 091	126 091	0	126 091	0	0	0
96801	0	0	0	11 287	0	11 287	11 943	0	11 943	656	0	656
Итого по пассиву (баланс)	183 974	60 092	244 066	4 906 593	1 685 013	6 591 606	4 993 069	1 672 796	6 665 865	270 450	47 875	318 325
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	25,0000	0	0	1,0000	0	0	19,0000	0	0	7,0000
98010	0	0	31 249 957,0000	0	0	438 000,0000	0	0	262 011,0000	0	0	31 425 946,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	19,0000	0	0	19,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	31 249 982,0000	0	0	438 020,0000	0	0	262 049,0000	0	0	31 425 953,0000
Пассив
98040	0	0	30 865 359,0000	0	0	179 011,0000	0	0	345 000,0000	0	0	31 031 348,0000
98050	0	0	204 602,0000	0	0	168 000,0000	0	0	205 000,0000	0	0	241 602,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	7 000,0000	0	0	7 000,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	180 021,0000	0	0	105 019,0000	0	0	78 001,0000	0	0	153 003,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	31 249 982,0000	0	0	459 030,0000	0	0	635 001,0000	0	0	31 425 953,0000

Страница была полезной?