Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "ИнтрастБанк" (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3144

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	69 418	63 799	133 217	559 965	102 101	662 066	542 735	106 637	649 372	86 648	59 263	145 911
20208	12 450	0	12 450	13 100	0	13 100	12 450	0	12 450	13 100	0	13 100
20209	0	0	0	307 095	44 537	351 632	307 095	44 537	351 632	0	0	0
30102	278 061	0	278 061	17 758 301	0	17 758 301	17 577 110	0	17 577 110	459 252	0	459 252
30110	21 028	7 484	28 512	31 101	10 364	41 465	29 794	8 910	38 704	22 335	8 938	31 273
30114	230 000	802 178	1 032 178	0	3 852 446	3 852 446	0	3 875 592	3 875 592	230 000	779 032	1 009 032
30202	73 515	0	73 515	0	0	0	6 322	0	6 322	67 193	0	67 193
30204	24 762	0	24 762	304	0	304	0	0	0	25 066	0	25 066
30233	2 278	76	2 354	51 905	8 432	60 337	53 793	8 508	62 301	390	0	390
30302	230 847	41 530	272 377	572 204	354 309	926 513	574 028	360 982	935 010	229 023	34 857	263 880
30306	1 353 062	167 837	1 520 899	266 686	21 548	288 234	276 300	16 968	293 268	1 343 448	172 417	1 515 865
30402	4 790	0	4 790	700 650	0	700 650	704 151	0	704 151	1 289	0	1 289
30404	0	0	0	466 217	0	466 217	466 217	0	466 217	0	0	0
30409	0	0	0	78 568	0	78 568	78 568	0	78 568	0	0	0
30602	5 347	0	5 347	0	0	0	0	0	0	5 347	0	5 347
32002	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
32003	45 000	0	45 000	120 000	0	120 000	155 000	0	155 000	10 000	0	10 000
32004	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
32107	0	243 008	243 008	0	13 098	13 098	0	23 456	23 456	0	232 650	232 650
45103	0	0	0	150 000	0	150 000	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000
45106	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45107	27 648	0	27 648	0	0	0	741	0	741	26 907	0	26 907
45108	9 831	0	9 831	9 814	0	9 814	136	0	136	19 509	0	19 509
45201	10 158	0	10 158	21 227	0	21 227	20 911	0	20 911	10 474	0	10 474
45203	1 800	0	1 800	588 495	0	588 495	180 106	0	180 106	410 189	0	410 189
45204	111 888	0	111 888	65 248	0	65 248	91 407	0	91 407	85 729	0	85 729
45205	200 591	0	200 591	40 791	0	40 791	39 296	0	39 296	202 086	0	202 086
45206	3 434 644	149 712	3 584 356	252 866	8 070	260 936	474 943	14 451	489 394	3 212 567	143 331	3 355 898
45207	2 490 326	7 274	2 497 600	157 482	254	157 736	108 177	852	109 029	2 539 631	6 676	2 546 307
45208	932 799	0	932 799	11 020	0	11 020	1 261	0	1 261	942 558	0	942 558
45406	10 000	5 414	15 414	1 000	269	1 269	0	464	464	11 000	5 219	16 219
45407	10 800	0	10 800	700	0	700	2 400	0	2 400	9 100	0	9 100
45408	10 571	0	10 571	0	0	0	0	0	0	10 571	0	10 571
45502	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
45503	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
45504	133	0	133	0	1 320	1 320	8	9	17	125	1 311	1 436
45505	9 984	7 767	17 751	810	271	1 081	5 226	427	5 653	5 568	7 611	13 179
45506	834 440	145 352	979 792	6 383	7 121	13 504	8 416	12 281	20 697	832 407	140 192	972 599
45507	141 933	0	141 933	1 900	0	1 900	210	0	210	143 623	0	143 623
45509	1 127	0	1 127	1 313	0	1 313	1 443	0	1 443	997	0	997
45812	76 854	0	76 854	6 600	0	6 600	6 600	0	6 600	76 854	0	76 854
45815	168 704	3 229	171 933	735	234	969	461	312	773	168 978	3 151	172 129
45912	9 136	0	9 136	484	0	484	282	0	282	9 338	0	9 338
45915	13 326	81	13 407	1 965	243	2 208	14	6	20	15 277	318	15 595
47404	2 551	16 210	18 761	3 574 166	566	3 574 732	3 573 481	785	3 574 266	3 236	15 991	19 227
47408	0	0	0	8 191 454	8 132 647	16 324 101	8 191 454	8 132 647	16 324 101	0	0	0
47423	21 670	323	21 993	15 759	11 422	27 181	26 047	11 329	37 376	11 382	416	11 798
47427	181 539	39 106	220 645	92 402	9 313	101 715	202 039	4 230	206 269	71 902	44 189	116 091
50106	214 271	0	214 271	1 185 438	0	1 185 438	1 178 715	0	1 178 715	220 994	0	220 994
50118	47 099	0	47 099	1 179 343	0	1 179 343	1 025 183	0	1 025 183	201 259	0	201 259
50121	61	0	61	0	0	0	25	0	25	36	0	36
50505	30 597	0	30 597	0	0	0	0	0	0	30 597	0	30 597
50706	2 660	0	2 660	0	0	0	0	0	0	2 660	0	2 660
51405	0	0	0	20 026	0	20 026	0	0	0	20 026	0	20 026
51407	5 300	0	5 300	0	0	0	0	0	0	5 300	0	5 300
52503	12 725	0	12 725	3 447	0	3 447	3 855	0	3 855	12 317	0	12 317
60302	292	0	292	185	0	185	244	0	244	233	0	233
60306	0	0	0	3 823	0	3 823	3 823	0	3 823	0	0	0
60308	94	0	94	538	142	680	606	142	748	26	0	26
60310	1 209	0	1 209	772	0	772	1 890	0	1 890	91	0	91
60312	4 887	0	4 887	10 633	0	10 633	12 596	0	12 596	2 924	0	2 924
60314	0	0	0	0	21	21	0	21	21	0	0	0
60323	13 482	106	13 588	142	1	143	19	107	126	13 605	0	13 605
60401	320 912	0	320 912	3 486	0	3 486	906	0	906	323 492	0	323 492
60701	799	0	799	3 176	0	3 176	3 486	0	3 486	489	0	489
60901	207	0	207	0	0	0	0	0	0	207	0	207
61002	21	0	21	181	0	181	202	0	202	0	0	0
61008	239	0	239	515	0	515	508	0	508	246	0	246
61009	285	0	285	240	0	240	288	0	288	237	0	237
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61011	58 255	0	58 255	1 164	0	1 164	1 164	0	1 164	58 255	0	58 255
61209	0	0	0	1 311	0	1 311	1 311	0	1 311	0	0	0
61403	6 370	106	6 476	168	5	173	136	10	146	6 402	101	6 503
70606	2 267 063	0	2 267 063	427 399	0	427 399	287	0	287	2 694 175	0	2 694 175
70607	933	0	933	505	0	505	0	0	0	1 438	0	1 438
70608	1 298 951	0	1 298 951	201 796	0	201 796	0	0	0	1 500 747	0	1 500 747
70611	14 410	0	14 410	1 645	0	1 645	0	0	0	16 055	0	16 055
Итого по активу (баланс)	15 416 133	1 700 592	17 116 725	37 256 644	12 578 734	49 835 378	36 112 867	12 623 663	48 736 530	16 559 910	1 655 663	18 215 573
Пассив
10207	507 000	0	507 000	0	0	0	0	0	0	507 000	0	507 000
10601	202 801	0	202 801	0	0	0	0	0	0	202 801	0	202 801
10602	53 454	0	53 454	0	0	0	0	0	0	53 454	0	53 454
10701	64 500	0	64 500	0	0	0	0	0	0	64 500	0	64 500
10801	211 198	0	211 198	0	0	0	0	0	0	211 198	0	211 198
30109	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30126	10 158	0	10 158	134	0	134	0	0	0	10 024	0	10 024
30220	0	0	0	0	7 946	7 946	0	7 946	7 946	0	0	0
30232	7 166	0	7 166	34 066	488	34 554	33 095	488	33 583	6 195	0	6 195
30301	230 846	41 531	272 377	574 026	360 984	935 010	572 203	354 310	926 513	229 023	34 857	263 880
30305	1 353 062	167 837	1 520 899	276 299	16 969	293 268	266 685	21 549	288 234	1 343 448	172 417	1 515 865
30408	0	0	0	69 069	0	69 069	69 069	0	69 069	0	0	0
30601	8 577	0	8 577	153 349	0	153 349	147 038	0	147 038	2 266	0	2 266
31302	0	0	0	5 493 000	0	5 493 000	5 493 000	0	5 493 000	0	0	0
31303	576 000	0	576 000	2 444 000	0	2 444 000	2 174 000	0	2 174 000	306 000	0	306 000
31304	85 000	0	85 000	405 000	0	405 000	525 000	0	525 000	205 000	0	205 000
31307	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
31308	158 000	0	158 000	0	0	0	0	0	0	158 000	0	158 000
31309	288 365	0	288 365	0	0	0	0	0	0	288 365	0	288 365
31502	0	0	0	441 368	0	441 368	441 368	0	441 368	0	0	0
31503	39 750	0	39 750	436 663	0	436 663	575 856	0	575 856	178 943	0	178 943
32015	250	0	250	1 730	0	1 730	1 480	0	1 480	0	0	0
40502	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40602	217	0	217	3 085	0	3 085	2 871	0	2 871	3	0	3
40603	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40701	49 283	489	49 772	552 858	24	552 882	623 257	17	623 274	119 682	482	120 164
40702	1 372 730	36 161	1 408 891	12 570 782	3 483 579	16 054 361	12 768 541	3 501 395	16 269 936	1 570 489	53 977	1 624 466
40703	2 324	0	2 324	4 378	0	4 378	10 310	0	10 310	8 256	0	8 256
40802	18 288	0	18 288	56 074	43	56 117	50 446	43	50 489	12 660	0	12 660
40807	6 403	7 796	14 199	154 155	198 903	353 058	289 462	199 444	488 906	141 710	8 337	150 047
40813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	165 343	24 296	189 639	342 755	47 697	390 452	330 713	45 921	376 634	153 301	22 520	175 821
40820	243	11	254	558	262	820	1 415	263	1 678	1 100	12	1 112
40821	41	0	41	4 184	0	4 184	4 190	0	4 190	47	0	47
40905	0	0	0	575	0	575	576	0	576	1	0	1
40906	0	0	0	1 459	0	1 459	1 459	0	1 459	0	0	0
40909	0	0	0	406	285	691	406	285	691	0	0	0
40910	0	0	0	1 273	60	1 333	1 273	60	1 333	0	0	0
40911	5 781	0	5 781	87 225	0	87 225	83 959	0	83 959	2 515	0	2 515
40912	0	0	0	937	612	1 549	937	612	1 549	0	0	0
40913	0	0	0	388	709	1 097	388	709	1 097	0	0	0
42004	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
42005	179 000	0	179 000	0	0	0	0	0	0	179 000	0	179 000
42006	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
42007	315 000	0	315 000	0	0	0	0	0	0	315 000	0	315 000
42103	31 000	0	31 000	0	0	0	0	0	0	31 000	0	31 000
42104	54 001	0	54 001	9 000	0	9 000	5 000	0	5 000	50 001	0	50 001
42105	6 050	0	6 050	0	0	0	0	0	0	6 050	0	6 050
42106	331 000	0	331 000	0	0	0	0	0	0	331 000	0	331 000
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42205	109 000	0	109 000	0	0	0	0	0	0	109 000	0	109 000
42206	369 578	0	369 578	0	0	0	3 717	0	3 717	373 295	0	373 295
42207	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42301	42 347	1 931	44 278	70 804	46 882	117 686	29 832	54 736	84 568	1 375	9 785	11 160
42303	3 549	0	3 549	3 568	4	3 572	1 335	53	1 388	1 316	49	1 365
42304	3 004	2 300	5 304	1 700	232	1 932	766	232	998	2 070	2 300	4 370
42305	32 692	68 324	101 016	10 099	13 754	23 853	61 421	7 535	68 956	84 014	62 105	146 119
42306	2 483 799	1 398 866	3 882 665	67 046	168 547	235 593	140 814	147 023	287 837	2 557 567	1 377 342	3 934 909
42601	0	3	3	0	346	346	0	346	346	0	3	3
42605	0	405	405	0	19	19	0	14	14	0	400	400
42606	2 283	19 036	21 319	0	2 322	2 322	4	1 835	1 839	2 287	18 549	20 836
43702	0	0	0	45 133	0	45 133	45 133	0	45 133	0	0	0
45115	1 635	0	1 635	15 845	0	15 845	16 752	0	16 752	2 542	0	2 542
45215	544 347	0	544 347	126 068	0	126 068	156 941	0	156 941	575 220	0	575 220
45415	98	0	98	5	0	5	4	0	4	97	0	97
45515	40 880	0	40 880	1 741	0	1 741	1 085	0	1 085	40 224	0	40 224
45818	94 443	0	94 443	517	0	517	7 098	0	7 098	101 024	0	101 024
45918	4 980	0	4 980	6	0	6	337	0	337	5 311	0	5 311
47403	0	0	0	887 485	3 210 480	4 097 965	887 485	3 210 480	4 097 965	0	0	0
47407	0	0	0	8 150 246	8 176 237	16 326 483	8 150 246	8 176 237	16 326 483	0	0	0
47411	63 277	32 174	95 451	31 534	12 347	43 881	6 577	5 037	11 614	38 320	24 864	63 184
47416	339	405	744	9 004	517	9 521	14 458	112	14 570	5 793	0	5 793
47422	29	178	207	2 386	795	3 181	2 399	617	3 016	42	0	42
47425	37 606	0	37 606	116 299	0	116 299	98 094	0	98 094	19 401	0	19 401
47426	42 118	0	42 118	14 491	0	14 491	6 997	0	6 997	34 624	0	34 624
50120	2 071	0	2 071	69	0	69	505	0	505	2 507	0	2 507
50507	30 597	0	30 597	0	0	0	0	0	0	30 597	0	30 597
50719	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
51410	1 113	0	1 113	0	0	0	200	0	200	1 313	0	1 313
52006	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
52301	65 765	0	65 765	2 900	0	2 900	62 101	0	62 101	124 966	0	124 966
52303	0	0	0	0	0	0	15 258	0	15 258	15 258	0	15 258
52304	92 161	0	92 161	61 561	0	61 561	11 350	0	11 350	41 950	0	41 950
52305	190 609	0	190 609	36 401	0	36 401	34 001	0	34 001	188 209	0	188 209
52307	140	0	140	140	0	140	0	0	0	0	0	0
52501	23 484	0	23 484	227	0	227	5 206	0	5 206	28 463	0	28 463
60301	339	0	339	7 191	0	7 191	10 372	0	10 372	3 520	0	3 520
60305	0	0	0	6 959	0	6 959	24 946	0	24 946	17 987	0	17 987
60309	1 283	0	1 283	1 845	0	1 845	586	0	586	24	0	24
60311	47	0	47	874	0	874	877	0	877	50	0	50
60322	29	0	29	70	0	70	41	0	41	0	0	0
60324	14 170	0	14 170	218	0	218	2	0	2	13 954	0	13 954
60405	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
60601	83 004	0	83 004	861	0	861	530	0	530	82 673	0	82 673
60903	17	0	17	0	0	0	2	0	2	19	0	19
61304	927	0	927	1	0	1	40	0	40	966	0	966
70601	2 322 174	0	2 322 174	22	0	22	422 952	0	422 952	2 745 104	0	2 745 104
70602	5 658	0	5 658	25	0	25	70	0	70	5 703	0	5 703
70603	1 303 496	0	1 303 496	2	0	2	210 200	0	210 200	1 513 694	0	1 513 694
Итого по пассиву (баланс)	15 314 982	1 801 743	17 116 725	33 792 139	15 751 043	49 543 182	34 904 731	15 737 299	50 642 030	16 427 574	1 787 999	18 215 573
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90704	0	0	0	4 900	0	4 900	4 900	0	4 900	0	0	0
90803	114 147	0	114 147	15 109	0	15 109	1 950	0	1 950	127 306	0	127 306
90901	1 061 062	0	1 061 062	72 458	0	72 458	38 362	0	38 362	1 095 158	0	1 095 158
90902	889 875	0	889 875	103 149	0	103 149	94 851	0	94 851	898 173	0	898 173
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	76 317	0	76 317	0	0	0	0	0	0	76 317	0	76 317
91412	539 755	0	539 755	0	0	0	0	0	0	539 755	0	539 755
91414	4 865 074	27 623	4 892 697	294 204	1 054	295 258	259 262	1 564	260 826	4 900 016	27 113	4 927 129
91416	2 260	0	2 260	0	0	0	0	0	0	2 260	0	2 260
91417	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
91501	14 029	0	14 029	0	0	0	0	0	0	14 029	0	14 029
91604	35 262	433	35 695	3 226	39	3 265	2 477	39	2 516	36 011	433	36 444
91704	175	0	175	0	0	0	0	0	0	175	0	175
91802	1 549	0	1 549	0	0	0	0	0	0	1 549	0	1 549
91803	480	0	480	0	0	0	0	0	0	480	0	480
99998	10 732 440	0	10 732 440	1 569 347	0	1 569 347	1 312 172	0	1 312 172	10 989 615	0	10 989 615
Итого по активу (баланс)	18 482 433	28 056	18 510 489	2 062 393	1 093	2 063 486	1 713 974	1 603	1 715 577	18 830 852	27 546	18 858 398
Пассив
91311	550 704	0	550 704	17 668	0	17 668	231	0	231	533 267	0	533 267
91312	9 441 973	0	9 441 973	362 964	0	362 964	459 874	0	459 874	9 538 883	0	9 538 883
91315	268 114	90 422	358 536	81 695	8 728	90 423	107 196	4 874	112 070	293 615	86 568	380 183
91316	96 993	10 251	107 244	66 491	1 807	68 298	60 400	357	60 757	90 902	8 801	99 703
91317	218 071	0	218 071	772 823	0	772 823	934 885	0	934 885	380 133	0	380 133
91507	55 777	0	55 777	0	0	0	1 534	0	1 534	57 311	0	57 311
91508	135	0	135	0	0	0	0	0	0	135	0	135
99999	7 778 049	0	7 778 049	330 255	0	330 255	420 989	0	420 989	7 868 783	0	7 868 783
Итого по пассиву (баланс)	18 409 816	100 673	18 510 489	1 631 896	10 535	1 642 431	1 985 109	5 231	1 990 340	18 763 029	95 369	18 858 398
Г. Срочные сделки
Актив
93001	78 984	171 759	250 743	1 331 690	3 495 946	4 827 636	1 350 527	3 484 837	4 835 364	60 147	182 868	243 015
93801	1 081	0	1 081	25 115	0	25 115	25 145	0	25 145	1 051	0	1 051
Итого по активу (баланс)	80 065	171 759	251 824	1 356 805	3 495 946	4 852 751	1 375 672	3 484 837	4 860 509	61 198	182 868	244 066
Пассив
96001	173 243	78 581	251 824	3 487 076	1 349 870	4 836 946	3 497 807	1 331 381	4 829 188	183 974	60 092	244 066
96801	0	0	0	22 947	0	22 947	22 947	0	22 947	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	173 243	78 581	251 824	3 510 023	1 349 870	4 859 893	3 520 754	1 331 381	4 852 135	183 974	60 092	244 066
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	34,0000	0	0	1,0000	0	0	10,0000	0	0	25,0000
98010	0	0	31 255 328,0000	0	0	66 742,0000	0	0	72 113,0000	0	0	31 249 957,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	10,0000	0	0	10,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	31 255 362,0000	0	0	66 753,0000	0	0	72 133,0000	0	0	31 249 982,0000
Пассив
98040	0	0	30 875 730,0000	0	0	107 871,0000	0	0	97 500,0000	0	0	30 865 359,0000
98050	0	0	199 601,0000	0	0	4 242,0000	0	0	9 243,0000	0	0	204 602,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	40 000,0000	0	0	40 000,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	180 031,0000	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	180 021,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	31 255 362,0000	0	0	152 123,0000	0	0	146 743,0000	0	0	31 249 982,0000

Страница была полезной?