Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Новый Кредитный Союз" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3139

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 844	0	2 844	299	0	299	104	0	104	3 039	0	3 039
10610	5 469	0	5 469	13	0	13	0	0	0	5 482	0	5 482
20202	78 721	108 342	187 063	1 036 891	1 046 201	2 083 092	1 040 418	1 044 797	2 085 215	75 194	109 746	184 940
20208	502	0	502	1 000	0	1 000	882	0	882	620	0	620
20209	0	0	0	359 441	327 041	686 482	359 441	327 041	686 482	0	0	0
30102	126 222	0	126 222	3 579 475	0	3 579 475	3 623 115	0	3 623 115	82 582	0	82 582
30110	7 880	59 808	67 688	4 946 058	821 614	5 767 672	4 941 866	807 928	5 749 794	12 072	73 494	85 566
30202	6 203	0	6 203	18	0	18	0	0	0	6 221	0	6 221
30204	2 508	0	2 508	0	0	0	112	0	112	2 396	0	2 396
30233	1 320	0	1 320	47 067	23 657	70 724	47 131	23 657	70 788	1 256	0	1 256
30424	70	0	70	333 700	0	333 700	333 710	0	333 710	60	0	60
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	33	0	33	30 000	0	30 000	30 008	0	30 008	25	0	25
31902	180 000	0	180 000	3 110 000	0	3 110 000	3 290 000	0	3 290 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 190 000	0	1 190 000	910 000	0	910 000	280 000	0	280 000
45201	4 633	0	4 633	11 187	0	11 187	9 436	0	9 436	6 384	0	6 384
45204	69 950	0	69 950	28 183	0	28 183	56 950	0	56 950	41 183	0	41 183
45205	80 003	0	80 003	47 030	0	47 030	45 962	0	45 962	81 071	0	81 071
45206	542 600	0	542 600	43 500	0	43 500	7 246	0	7 246	578 854	0	578 854
45208	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45307	37 115	0	37 115	0	0	0	0	0	0	37 115	0	37 115
45308	79 255	0	79 255	0	0	0	0	0	0	79 255	0	79 255
45504	10	0	10	0	0	0	5	0	5	5	0	5
45505	4 567	0	4 567	300	0	300	22	0	22	4 845	0	4 845
45506	8 957	0	8 957	0	0	0	1 185	0	1 185	7 772	0	7 772
45507	86 895	0	86 895	0	0	0	959	0	959	85 936	0	85 936
45509	374	491	865	1 584	803	2 387	1 314	728	2 042	644	566	1 210
45812	61 473	0	61 473	0	0	0	0	0	0	61 473	0	61 473
47404	0	23 839	23 839	0	338 111	338 111	0	335 736	335 736	0	26 214	26 214
47408	0	0	0	4 447 337	4 485 462	8 932 799	4 447 337	4 485 462	8 932 799	0	0	0
47417	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
47423	214	0	214	30	154 469	154 499	29	154 469	154 498	215	0	215
47427	37	1	38	12 469	4	12 473	12 462	2	12 464	44	3	47
50205	92 196	0	92 196	30 962	0	30 962	0	0	0	123 158	0	123 158
50221	0	0	0	110	0	110	0	0	0	110	0	110
50605	1 079	0	1 079	0	0	0	0	0	0	1 079	0	1 079
50606	4 630	0	4 630	0	0	0	0	0	0	4 630	0	4 630
50621	956	0	956	37	0	37	68	0	68	925	0	925
50706	9 763	0	9 763	0	0	0	0	0	0	9 763	0	9 763
60306	32	0	32	43	0	43	75	0	75	0	0	0
60308	165	0	165	286	0	286	296	0	296	155	0	155
60310	72	0	72	373	0	373	397	0	397	48	0	48
60312	790	0	790	6 876	0	6 876	7 115	0	7 115	551	0	551
60323	711	0	711	10	0	10	10	0	10	711	0	711
60336	846	0	846	335	0	335	285	0	285	896	0	896
60401	98 107	0	98 107	0	0	0	0	0	0	98 107	0	98 107
60901	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
61002	224	0	224	50	0	50	0	0	0	274	0	274
61008	49	0	49	235	0	235	231	0	231	53	0	53
61009	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
61403	908	0	908	79	0	79	204	0	204	783	0	783
61702	12 796	0	12 796	0	0	0	5 525	0	5 525	7 271	0	7 271
70606	156 078	0	156 078	123 419	0	123 419	0	0	0	279 497	0	279 497
70607	372	0	372	96	0	96	133	0	133	335	0	335
70608	43 242	0	43 242	22 415	0	22 415	0	0	0	65 657	0	65 657
70611	2 770	0	2 770	1 597	0	1 597	0	0	0	4 367	0	4 367
70706	1 181 106	0	1 181 106	6	0	6	1 181 112	0	1 181 112	0	0	0
70707	125	0	125	0	0	0	125	0	125	0	0	0
70708	592 347	0	592 347	0	0	0	592 347	0	592 347	0	0	0
70711	17 491	0	17 491	0	0	0	17 491	0	17 491	0	0	0
70716	0	0	0	3 723	0	3 723	3 723	0	3 723	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 622 753	192 481	3 815 234	19 416 337	7 197 362	26 613 699	20 968 934	7 179 820	28 148 754	2 070 156	210 023	2 280 179
Пассив
10207	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10601	27 343	0	27 343	0	0	0	0	0	0	27 343	0	27 343
10603	0	0	0	0	0	0	110	0	110	110	0	110
10609	541	0	541	197	0	197	0	0	0	344	0	344
10701	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0	12 500	0	12 500
10801	12 812	0	12 812	0	0	0	0	0	0	12 812	0	12 812
30126	11	0	11	1 232	0	1 232	1 223	0	1 223	2	0	2
30232	627	213	840	153 057	196 368	349 425	152 640	196 527	349 167	210	372	582
31201	0	0	0	4 465	0	4 465	4 465	0	4 465	0	0	0
407	456 982	6 598	463 580	5 758 130	416 250	6 174 380	5 870 850	414 372	6 285 222	569 702	4 720	574 422
408.1	7 653	742	8 395	29 902	2 885	32 787	30 224	2 144	32 368	7 975	1	7 976
408.2	23 964	2 911	26 875	37 170	7 169	44 339	33 008	7 261	40 269	19 802	3 003	22 805
40905	0	0	0	16 883	194	17 077	16 883	194	17 077	0	0	0
40909	0	0	0	14 907	15 441	30 348	14 907	15 441	30 348	0	0	0
40910	0	0	0	8 573	7 631	16 204	8 573	7 631	16 204	0	0	0
40911	0	0	0	13 984	0	13 984	13 984	0	13 984	0	0	0
40912	0	0	0	26 107	38 695	64 802	26 107	38 695	64 802	0	0	0
40913	0	0	0	102 204	155 373	257 577	102 204	155 373	257 577	0	0	0
42104	150 000	0	150 000	300 000	0	300 000	150 000	0	150 000	0	0	0
42106	26 300	0	26 300	200	0	200	150 000	0	150 000	176 100	0	176 100
42301	33 621	29 506	63 127	1 583	4 464	6 047	11	3 779	3 790	32 049	28 821	60 870
42306	207 260	55 916	263 176	17 287	6 989	24 276	17 146	3 805	20 951	207 119	52 732	259 851
42307	1 743	101 627	103 370	0	7 205	7 205	15	16 821	16 836	1 758	111 243	113 001
42601	0	8	8	0	0	0	0	0	0	0	8	8
42606	1 372	0	1 372	0	0	0	14	0	14	1 386	0	1 386
45215	81 446	0	81 446	16 027	0	16 027	9 594	0	9 594	75 013	0	75 013
45315	29 242	0	29 242	0	0	0	53 767	0	53 767	83 009	0	83 009
45515	23 888	0	23 888	1 107	0	1 107	820	0	820	23 601	0	23 601
45818	61 473	0	61 473	0	0	0	0	0	0	61 473	0	61 473
47407	0	0	0	4 503 554	4 428 171	8 931 725	4 503 554	4 428 171	8 931 725	0	0	0
47416	314	0	314	7 495	0	7 495	7 814	0	7 814	633	0	633
47422	121	0	121	192	154 474	154 666	204	154 474	154 678	133	0	133
47425	2 974	0	2 974	14 848	0	14 848	14 466	0	14 466	2 592	0	2 592
47426	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
50220	83	0	83	104	0	104	21	0	21	0	0	0
50620	1 428	0	1 428	114	0	114	61	0	61	1 375	0	1 375
50720	2 760	0	2 760	0	0	0	279	0	279	3 039	0	3 039
60301	2 911	0	2 911	5 505	0	5 505	3 313	0	3 313	719	0	719
60305	6 888	0	6 888	10 852	0	10 852	12 081	0	12 081	8 117	0	8 117
60309	0	0	0	123	0	123	123	0	123	0	0	0
60311	500	0	500	535	0	535	356	0	356	321	0	321
60322	75	0	75	66	0	66	54	0	54	63	0	63
60324	711	0	711	0	0	0	0	0	0	711	0	711
60335	1 978	0	1 978	604	0	604	3 609	0	3 609	4 983	0	4 983
60414	64 899	0	64 899	0	0	0	550	0	550	65 449	0	65 449
60903	33	0	33	0	0	0	1	0	1	34	0	34
61304	6	0	6	1	0	1	3	0	3	8	0	8
61701	5 469	0	5 469	0	0	0	13	0	13	5 482	0	5 482
70601	196 396	0	196 396	0	0	0	79 597	0	79 597	275 993	0	275 993
70602	78	0	78	32	0	32	17	0	17	63	0	63
70603	43 351	0	43 351	0	0	0	22 351	0	22 351	65 702	0	65 702
70701	1 280 428	0	1 280 428	1 280 428	0	1 280 428	0	0	0	0	0	0
70702	1 634	0	1 634	1 634	0	1 634	0	0	0	0	0	0
70703	594 292	0	594 292	594 292	0	594 292	0	0	0	0	0	0
70715	1 606	0	1 606	1 606	0	1 606	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	1 794 799	0	1 794 799	1 876 353	0	1 876 353	81 554	0	81 554
Итого по пассиву (баланс)	3 617 713	197 521	3 815 234	14 719 800	5 441 309	20 161 109	13 181 366	5 444 688	18 626 054	2 079 279	200 900	2 280 179
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	50 860	0	50 860	13 135	0	13 135	12 417	0	12 417	51 578	0	51 578
90902	61 495	0	61 495	7 350	0	7 350	983	0	983	67 862	0	67 862
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91411	0	0	0	4 467	0	4 467	4 467	0	4 467	0	0	0
91414	370 861	0	370 861	65 000	0	65 000	123 500	0	123 500	312 361	0	312 361
91417	120 000	0	120 000	4 465	0	4 465	4 465	0	4 465	120 000	0	120 000
91502	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
91604	18 181	0	18 181	0	0	0	138	0	138	18 043	0	18 043
91704	9 523	0	9 523	0	0	0	0	0	0	9 523	0	9 523
91802	104 610	0	104 610	0	0	0	0	0	0	104 610	0	104 610
99998	1 402 930	0	1 402 930	210 849	0	210 849	168 126	0	168 126	1 445 653	0	1 445 653
Итого по активу (баланс)	2 138 513	0	2 138 513	305 266	0	305 266	314 096	0	314 096	2 129 683	0	2 129 683
Пассив
91311	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
91312	1 165 523	0	1 165 523	27 525	0	27 525	69 052	0	69 052	1 207 050	0	1 207 050
91317	120 940	3 608	124 548	138 583	1 008	139 591	140 908	869	141 777	123 265	3 469	126 734
91507	89 938	0	89 938	1 010	0	1 010	20	0	20	88 948	0	88 948
91508	2 921	0	2 921	0	0	0	0	0	0	2 921	0	2 921
99999	735 583	0	735 583	145 965	0	145 965	94 412	0	94 412	684 030	0	684 030
Итого по пассиву (баланс)	2 134 905	3 608	2 138 513	313 083	1 008	314 091	304 392	869	305 261	2 126 214	3 469	2 129 683
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	1 999 816	2 009 865	4 009 681	1 999 816	2 009 865	4 009 681	0	0	0
94101	0	0	0	29 999	0	29 999	29 999	0	29 999	0	0	0
99996	0	0	0	4 039 683	0	4 039 683	4 039 683	0	4 039 683	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	6 069 498	2 009 865	8 079 363	6 069 498	2 009 865	8 079 363	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	2 029 818	2 009 865	4 039 683	2 029 818	2 009 865	4 039 683	0	0	0
99997	0	0	0	4 039 679	0	4 039 679	4 039 679	0	4 039 679	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	6 069 497	2 009 865	8 079 362	6 069 497	2 009 865	8 079 362	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?