Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Новый Кредитный Союз" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3139

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 940	0	4 940	253	0	253	91	0	91	5 102	0	5 102
10610	5 469	0	5 469	0	0	0	0	0	0	5 469	0	5 469
20202	64 318	126 969	191 287	1 087 860	1 041 502	2 129 362	1 089 697	1 037 444	2 127 141	62 481	131 027	193 508
20208	842	0	842	1 000	0	1 000	856	0	856	986	0	986
20209	0	0	0	398 814	348 096	746 910	398 814	348 096	746 910	0	0	0
30102	146 352	0	146 352	2 627 412	0	2 627 412	2 730 808	0	2 730 808	42 956	0	42 956
30110	6 375	43 106	49 481	1 024 051	972 820	1 996 871	1 014 273	815 648	1 829 921	16 153	200 278	216 431
30202	3 998	0	3 998	225	0	225	0	0	0	4 223	0	4 223
30204	2 101	0	2 101	0	0	0	42	0	42	2 059	0	2 059
30233	1 706	0	1 706	37 640	17 871	55 511	38 277	17 871	56 148	1 069	0	1 069
30424	10	0	10	274 300	0	274 300	274 075	0	274 075	235	0	235
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	0	0	0	30 000	0	30 000	29 911	0	29 911	89	0	89
31902	0	0	0	480 000	0	480 000	480 000	0	480 000	0	0	0
31903	0	0	0	190 000	0	190 000	190 000	0	190 000	0	0	0
45201	23 899	0	23 899	34 236	0	34 236	36 907	0	36 907	21 228	0	21 228
45204	19 400	0	19 400	8 250	0	8 250	9 850	0	9 850	17 800	0	17 800
45205	151 910	0	151 910	79 107	0	79 107	36 410	0	36 410	194 607	0	194 607
45206	345 300	0	345 300	10 000	0	10 000	30 000	0	30 000	325 300	0	325 300
45207	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
45208	105 070	0	105 070	0	0	0	10 000	0	10 000	95 070	0	95 070
45307	17 875	0	17 875	20 000	0	20 000	0	0	0	37 875	0	37 875
45308	160 869	0	160 869	0	0	0	0	0	0	160 869	0	160 869
45505	145	0	145	210	0	210	35	0	35	320	0	320
45506	26 647	0	26 647	0	0	0	10 341	0	10 341	16 306	0	16 306
45507	79 626	0	79 626	10 000	0	10 000	937	0	937	88 689	0	88 689
45509	177	374	551	1 202	524	1 726	831	729	1 560	548	169	717
45812	80 997	0	80 997	0	0	0	0	0	0	80 997	0	80 997
47404	0	53 492	53 492	0	290 293	290 293	0	289 302	289 302	0	54 483	54 483
47408	0	0	0	6 282 654	6 321 909	12 604 563	6 282 654	6 321 909	12 604 563	0	0	0
47423	249	0	249	35	156 543	156 578	36	156 543	156 579	248	0	248
47427	330	1	331	9 454	2	9 456	9 485	3	9 488	299	0	299
50205	34 854	0	34 854	30 204	0	30 204	0	0	0	65 058	0	65 058
50605	1 079	0	1 079	0	0	0	0	0	0	1 079	0	1 079
50606	4 630	0	4 630	0	0	0	0	0	0	4 630	0	4 630
50621	418	0	418	199	0	199	4	0	4	613	0	613
50706	9 763	0	9 763	0	0	0	0	0	0	9 763	0	9 763
60306	0	0	0	19	0	19	0	0	0	19	0	19
60308	120	0	120	229	0	229	214	0	214	135	0	135
60310	46	0	46	348	0	348	352	0	352	42	0	42
60312	2 013	0	2 013	8 267	0	8 267	9 203	0	9 203	1 077	0	1 077
60323	451	0	451	452	0	452	0	0	0	903	0	903
60336	887	0	887	123	0	123	178	0	178	832	0	832
60347	0	0	0	106	0	106	106	0	106	0	0	0
60401	16 391	0	16 391	89	0	89	0	0	0	16 480	0	16 480
60415	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
60901	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
61002	196	0	196	13	0	13	0	0	0	209	0	209
61008	48	0	48	236	0	236	237	0	237	47	0	47
61009	0	0	0	121	0	121	121	0	121	0	0	0
61403	692	0	692	253	0	253	152	0	152	793	0	793
61702	13 903	0	13 903	0	0	0	0	0	0	13 903	0	13 903
61904	80 880	0	80 880	0	0	0	0	0	0	80 880	0	80 880
70606	701 281	0	701 281	94 120	0	94 120	681	0	681	794 720	0	794 720
70607	277	0	277	6	0	6	120	0	120	163	0	163
70608	367 693	0	367 693	30 868	0	30 868	0	0	0	398 561	0	398 561
70611	8 131	0	8 131	850	0	850	0	0	0	8 981	0	8 981
Итого по активу (баланс)	2 505 401	223 942	2 729 343	12 773 296	9 149 560	21 922 856	12 695 788	8 987 545	21 683 333	2 582 909	385 957	2 968 866
Пассив
10207	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10601	27 343	0	27 343	0	0	0	0	0	0	27 343	0	27 343
10609	1 245	0	1 245	0	0	0	0	0	0	1 245	0	1 245
10701	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0	12 500	0	12 500
10801	57 812	0	57 812	0	0	0	0	0	0	57 812	0	57 812
30126	0	0	0	50	0	50	84	0	84	34	0	34
30232	40	0	40	166 195	217 095	383 290	166 195	217 095	383 290	40	0	40
407	320 821	4 894	325 715	3 729 723	355 813	4 085 536	3 692 080	510 144	4 202 224	283 178	159 225	442 403
408.1	6 488	19	6 507	36 351	10 170	46 521	35 909	12 320	48 229	6 046	2 169	8 215
408.2	17 398	4 892	22 290	25 479	4 562	30 041	22 984	5 732	28 716	14 903	6 062	20 965
40905	0	0	0	14 736	0	14 736	14 736	0	14 736	0	0	0
40909	0	0	0	11 120	12 731	23 851	11 120	12 731	23 851	0	0	0
40910	0	0	0	5 442	4 150	9 592	5 442	4 150	9 592	0	0	0
40911	0	0	0	19 941	0	19 941	19 941	0	19 941	0	0	0
40912	0	0	0	32 726	46 723	79 449	32 726	46 723	79 449	0	0	0
40913	0	0	0	104 159	167 127	271 286	104 159	167 127	271 286	0	0	0
42104	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42106	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42301	9 841	19 076	28 917	22 620	8 202	30 822	22 506	13 608	36 114	9 727	24 482	34 209
42306	202 006	92 938	294 944	38 722	6 719	45 441	25 646	6 329	31 975	188 930	92 548	281 478
42307	1 683	112 539	114 222	50	4 681	4 731	14	8 168	8 182	1 647	116 026	117 673
42601	0	9	9	0	0	0	0	0	0	0	9	9
42606	1 267	0	1 267	0	0	0	13	0	13	1 280	0	1 280
45215	89 563	0	89 563	31 903	0	31 903	24 533	0	24 533	82 193	0	82 193
45315	86 238	0	86 238	0	0	0	10 200	0	10 200	96 438	0	96 438
45515	17 271	0	17 271	742	0	742	788	0	788	17 317	0	17 317
45818	80 997	0	80 997	0	0	0	0	0	0	80 997	0	80 997
47407	0	0	0	6 321 395	6 282 778	12 604 173	6 321 395	6 282 778	12 604 173	0	0	0
47416	449	0	449	2 208	5	2 213	2 194	427	2 621	435	422	857
47422	140	0	140	152	156 543	156 695	139	156 543	156 682	127	0	127
47425	4 623	0	4 623	16 112	0	16 112	14 609	0	14 609	3 120	0	3 120
50220	3 881	0	3 881	91	0	91	141	0	141	3 931	0	3 931
50620	1 816	0	1 816	173	0	173	1	0	1	1 644	0	1 644
50720	2 410	0	2 410	0	0	0	112	0	112	2 522	0	2 522
60301	768	0	768	2 923	0	2 923	2 331	0	2 331	176	0	176
60305	5 676	0	5 676	9 745	0	9 745	8 839	0	8 839	4 770	0	4 770
60309	0	0	0	176	0	176	176	0	176	0	0	0
60311	809	0	809	907	0	907	902	0	902	804	0	804
60322	159	0	159	41	0	41	41	0	41	159	0	159
60324	451	0	451	0	0	0	452	0	452	903	0	903
60335	1 523	0	1 523	2 494	0	2 494	2 274	0	2 274	1 303	0	1 303
60414	14 395	0	14 395	0	0	0	52	0	52	14 447	0	14 447
60903	23	0	23	0	0	0	1	0	1	24	0	24
61304	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
61701	5 469	0	5 469	0	0	0	0	0	0	5 469	0	5 469
61910	46 448	0	46 448	0	0	0	478	0	478	46 926	0	46 926
61912	3 443	0	3 443	48	0	48	0	0	0	3 395	0	3 395
70601	716 712	0	716 712	0	0	0	95 721	0	95 721	812 433	0	812 433
70602	566	0	566	0	0	0	252	0	252	818	0	818
70603	370 691	0	370 691	0	0	0	30 186	0	30 186	400 877	0	400 877
70615	2 008	0	2 008	0	0	0	0	0	0	2 008	0	2 008
Итого по пассиву (баланс)	2 494 976	234 367	2 729 343	10 596 425	7 277 299	17 873 724	10 669 372	7 443 875	18 113 247	2 567 923	400 943	2 968 866
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	41 999	0	41 999	244	0	244	240	0	240	42 003	0	42 003
90902	43 419	0	43 419	1 165	0	1 165	859	0	859	43 725	0	43 725
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
91414	532 946	0	532 946	39 000	0	39 000	123 500	0	123 500	448 446	0	448 446
91417	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
91501	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
91502	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
91604	46 010	0	46 010	2 039	0	2 039	2 218	0	2 218	45 831	0	45 831
91704	4 837	0	4 837	0	0	0	0	0	0	4 837	0	4 837
91802	85 086	0	85 086	0	0	0	0	0	0	85 086	0	85 086
99998	1 410 514	0	1 410 514	201 263	0	201 263	203 733	0	203 733	1 408 044	0	1 408 044
Итого по активу (баланс)	2 285 214	0	2 285 214	243 712	0	243 712	330 550	0	330 550	2 198 376	0	2 198 376
Пассив
91003	0	0	0	183	0	183	183	0	183	0	0	0
91311	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
91312	1 074 847	3 213	1 078 060	86 796	121	86 917	82 533	214	82 747	1 070 584	3 306	1 073 890
91315	75 147	0	75 147	0	0	0	0	0	0	75 147	0	75 147
91316	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
91317	108 385	4 329	112 714	115 795	693	116 488	116 998	1 040	118 038	109 588	4 676	114 264
91507	91 197	0	91 197	100	0	100	250	0	250	91 347	0	91 347
91508	3 046	0	3 046	45	0	45	45	0	45	3 046	0	3 046
99999	874 700	0	874 700	126 817	0	126 817	42 449	0	42 449	790 332	0	790 332
Итого по пассиву (баланс)	2 277 672	7 542	2 285 214	329 736	814	330 550	242 458	1 254	243 712	2 190 394	7 982	2 198 376
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	2 868 336	2 881 327	5 749 663	2 868 336	2 881 327	5 749 663	0	0	0
94101	0	0	0	29 902	0	29 902	29 902	0	29 902	0	0	0
99996	0	0	0	5 779 503	0	5 779 503	5 779 503	0	5 779 503	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	8 677 741	2 881 327	11 559 068	8 677 741	2 881 327	11 559 068	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	2 911 324	2 868 179	5 779 503	2 911 324	2 868 179	5 779 503	0	0	0
99997	0	0	0	5 779 565	0	5 779 565	5 779 565	0	5 779 565	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	8 690 889	2 868 179	11 559 068	8 690 889	2 868 179	11 559 068	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 860 941,0000	0	0	55 000,0000	0	0	27 500,0000	0	0	1 888 441,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 860 941,0000	0	0	55 000,0000	0	0	27 500,0000	0	0	1 888 441,0000
Пассив
98050	0	0	1 799 366,0000	0	0	27 500,0000	0	0	89 075,0000	0	0	1 860 941,0000
98070	0	0	61 575,0000	0	0	61 575,0000	0	0	27 500,0000	0	0	27 500,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 860 941,0000	0	0	89 075,0000	0	0	116 575,0000	0	0	1 888 441,0000

Страница была полезной?