Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Новый Кредитный Союз" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3139

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 875	0	4 875	23	0	23	1 138	0	1 138	3 760	0	3 760
10610	5 469	0	5 469	0	0	0	0	0	0	5 469	0	5 469
20202	60 228	101 238	161 466	1 008 281	1 001 502	2 009 783	994 488	1 006 844	2 001 332	74 021	95 896	169 917
20208	889	0	889	1 000	0	1 000	1 020	0	1 020	869	0	869
20209	0	0	0	290 758	304 938	595 696	290 758	304 938	595 696	0	0	0
30102	64 320	0	64 320	3 235 200	0	3 235 200	3 287 368	0	3 287 368	12 152	0	12 152
30110	7 214	36 695	43 909	1 351 230	712 032	2 063 262	1 347 771	683 873	2 031 644	10 673	64 854	75 527
30202	4 330	0	4 330	21	0	21	0	0	0	4 351	0	4 351
30204	2 329	0	2 329	0	0	0	235	0	235	2 094	0	2 094
30221	0	0	0	0	2 927	2 927	0	2 927	2 927	0	0	0
30233	1 128	0	1 128	41 997	29 358	71 355	41 918	29 343	71 261	1 207	15	1 222
30424	91	0	91	357 706	0	357 706	357 788	0	357 788	9	0	9
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	0	0	0	820 000	0	820 000	820 000	0	820 000	0	0	0
31903	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
45201	7 360	0	7 360	47 814	0	47 814	32 557	0	32 557	22 617	0	22 617
45203	15 000	0	15 000	30 000	0	30 000	45 000	0	45 000	0	0	0
45204	35 500	0	35 500	107 200	0	107 200	14 700	0	14 700	128 000	0	128 000
45205	71 000	0	71 000	14 916	0	14 916	16 823	0	16 823	69 093	0	69 093
45206	397 300	0	397 300	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	397 300	0	397 300
45207	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45208	144 891	0	144 891	0	0	0	39 821	0	39 821	105 070	0	105 070
45307	3 760	0	3 760	0	0	0	0	0	0	3 760	0	3 760
45308	159 869	0	159 869	0	0	0	0	0	0	159 869	0	159 869
45504	50	0	50	0	0	0	25	0	25	25	0	25
45505	7 298	0	7 298	30	0	30	31	0	31	7 297	0	7 297
45506	29 670	0	29 670	250	0	250	243	0	243	29 677	0	29 677
45507	82 873	0	82 873	0	0	0	996	0	996	81 877	0	81 877
45509	621	0	621	1 931	713	2 644	2 047	555	2 602	505	158	663
45812	41 182	0	41 182	39 821	0	39 821	3	0	3	81 000	0	81 000
45815	0	0	0	298	0	298	298	0	298	0	0	0
47404	0	70 287	70 287	0	264 404	264 404	0	279 959	279 959	0	54 732	54 732
47408	0	0	0	4 405 808	4 444 569	8 850 377	4 405 808	4 444 569	8 850 377	0	0	0
47423	140	0	140	137	156 443	156 580	30	156 443	156 473	247	0	247
47427	57	0	57	10 742	2	10 744	10 171	2	10 173	628	0	628
50205	34 854	0	34 854	151	0	151	0	0	0	35 005	0	35 005
50605	1 079	0	1 079	0	0	0	0	0	0	1 079	0	1 079
50606	4 630	0	4 630	0	0	0	0	0	0	4 630	0	4 630
50621	179	0	179	212	0	212	48	0	48	343	0	343
50706	9 763	0	9 763	0	0	0	0	0	0	9 763	0	9 763
60306	0	0	0	23	0	23	0	0	0	23	0	23
60308	130	0	130	252	0	252	262	0	262	120	0	120
60310	44	0	44	316	0	316	313	0	313	47	0	47
60312	1 008	0	1 008	8 368	0	8 368	7 915	0	7 915	1 461	0	1 461
60323	451	0	451	0	0	0	0	0	0	451	0	451
60336	512	0	512	326	0	326	205	0	205	633	0	633
60401	17 467	0	17 467	0	0	0	1 134	0	1 134	16 333	0	16 333
60901	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
61002	210	0	210	0	0	0	14	0	14	196	0	196
61008	36	0	36	188	0	188	178	0	178	46	0	46
61009	0	0	0	128	0	128	128	0	128	0	0	0
61209	0	0	0	1 137	0	1 137	1 137	0	1 137	0	0	0
61403	908	0	908	232	0	232	166	0	166	974	0	974
61702	12 065	0	12 065	0	0	0	0	0	0	12 065	0	12 065
61904	80 880	0	80 880	0	0	0	0	0	0	80 880	0	80 880
70606	416 746	0	416 746	86 665	0	86 665	16	0	16	503 395	0	503 395
70607	253	0	253	48	0	48	4	0	4	297	0	297
70608	233 916	0	233 916	55 376	0	55 376	0	0	0	289 292	0	289 292
70611	4 198	0	4 198	1 225	0	1 225	0	0	0	5 423	0	5 423
Итого по активу (баланс)	1 989 816	208 220	2 198 036	12 009 810	6 916 888	18 926 698	11 812 557	6 909 453	18 722 010	2 187 069	215 655	2 402 724
Пассив
10207	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10601	27 343	0	27 343	0	0	0	0	0	0	27 343	0	27 343
10609	1 416	0	1 416	0	0	0	0	0	0	1 416	0	1 416
10701	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0	12 500	0	12 500
10801	812	0	812	0	0	0	0	0	0	812	0	812
30126	0	0	0	22	0	22	25	0	25	3	0	3
30232	41	0	41	141 032	192 805	333 837	141 050	192 805	333 855	59	0	59
31201	0	0	0	55 352	0	55 352	55 352	0	55 352	0	0	0
407	303 313	7 533	310 846	4 628 110	288 028	4 916 138	4 592 368	285 853	4 878 221	267 571	5 358	272 929
408.1	8 863	2 613	11 476	36 492	29 204	65 696	37 552	26 610	64 162	9 923	19	9 942
408.2	15 354	3 878	19 232	34 258	8 256	42 514	35 199	8 469	43 668	16 295	4 091	20 386
40905	0	0	0	14 727	0	14 727	14 727	0	14 727	0	0	0
40909	0	0	0	13 773	21 657	35 430	13 773	21 657	35 430	0	0	0
40910	0	0	0	7 132	6 366	13 498	7 132	6 366	13 498	0	0	0
40911	0	0	0	22 809	0	22 809	22 809	0	22 809	0	0	0
40912	0	0	0	26 915	46 595	73 510	26 915	46 595	73 510	0	0	0
40913	0	0	0	78 807	142 674	221 481	78 807	142 674	221 481	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
42106	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42301	8 307	12 033	20 340	13 341	8 755	22 096	14 976	13 106	28 082	9 942	16 384	26 326
42306	208 582	101 251	309 833	45 374	16 825	62 199	27 169	11 364	38 533	190 377	95 790	286 167
42307	1 641	104 461	106 102	0	15 301	15 301	14	28 543	28 557	1 655	117 703	119 358
42601	0	10	10	0	2	2	0	1	1	0	9	9
42606	0	0	0	0	0	0	1 242	0	1 242	1 242	0	1 242
45215	129 665	0	129 665	56 596	0	56 596	38 592	0	38 592	111 661	0	111 661
45315	89 419	0	89 419	0	0	0	0	0	0	89 419	0	89 419
45515	13 756	0	13 756	855	0	855	590	0	590	13 491	0	13 491
45818	41 182	0	41 182	155	0	155	39 973	0	39 973	81 000	0	81 000
47407	0	0	0	4 433 127	4 416 685	8 849 812	4 433 127	4 416 685	8 849 812	0	0	0
47416	503	0	503	6 592	0	6 592	6 476	0	6 476	387	0	387
47422	145	0	145	157	156 443	156 600	162	156 443	156 605	150	0	150
47425	2 742	0	2 742	7 915	0	7 915	9 785	0	9 785	4 612	0	4 612
47426	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
50220	4 162	0	4 162	99	0	99	23	0	23	4 086	0	4 086
50620	1 862	0	1 862	51	0	51	71	0	71	1 882	0	1 882
50720	2 063	0	2 063	1 038	0	1 038	0	0	0	1 025	0	1 025
60301	736	0	736	3 638	0	3 638	3 102	0	3 102	200	0	200
60305	5 980	0	5 980	9 413	0	9 413	8 641	0	8 641	5 208	0	5 208
60309	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
60311	807	0	807	933	0	933	962	0	962	836	0	836
60322	3	0	3	24	0	24	23	0	23	2	0	2
60324	451	0	451	0	0	0	0	0	0	451	0	451
60335	1 638	0	1 638	2 607	0	2 607	2 368	0	2 368	1 399	0	1 399
60414	15 400	0	15 400	1 133	0	1 133	42	0	42	14 309	0	14 309
60903	19	0	19	0	0	0	1	0	1	20	0	20
61304	8	0	8	3	0	3	0	0	0	5	0	5
61701	5 469	0	5 469	0	0	0	0	0	0	5 469	0	5 469
61910	45 045	0	45 045	0	0	0	463	0	463	45 508	0	45 508
61912	3 584	0	3 584	47	0	47	0	0	0	3 537	0	3 537
70601	421 255	0	421 255	0	0	0	69 695	0	69 695	490 950	0	490 950
70602	257	0	257	71	0	71	259	0	259	445	0	445
70603	236 777	0	236 777	0	0	0	56 246	0	56 246	293 023	0	293 023
70801	75 157	0	75 157	0	0	0	0	0	0	75 157	0	75 157
Итого по пассиву (баланс)	1 966 257	231 779	2 198 036	9 642 816	5 349 596	14 992 412	9 839 929	5 357 171	15 197 100	2 163 370	239 354	2 402 724
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	41 995	0	41 995	17 056	0	17 056	17 056	0	17 056	41 995	0	41 995
90902	42 831	0	42 831	2 280	0	2 280	2 206	0	2 206	42 905	0	42 905
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91411	0	0	0	55 371	0	55 371	55 371	0	55 371	0	0	0
91414	522 422	0	522 422	102 050	0	102 050	26 000	0	26 000	598 472	0	598 472
91417	120 000	0	120 000	55 352	0	55 352	55 352	0	55 352	120 000	0	120 000
91501	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
91502	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
91604	47 269	0	47 269	1 988	0	1 988	3 145	0	3 145	46 112	0	46 112
91704	4 837	0	4 837	0	0	0	0	0	0	4 837	0	4 837
91802	85 086	0	85 086	0	0	0	0	0	0	85 086	0	85 086
99998	1 367 080	0	1 367 080	274 445	0	274 445	182 172	0	182 172	1 459 353	0	1 459 353
Итого по активу (баланс)	2 231 924	0	2 231 924	508 543	0	508 543	341 303	0	341 303	2 399 164	0	2 399 164
Пассив
91311	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
91312	1 072 934	3 381	1 076 315	75 019	473	75 492	154 036	347	154 383	1 151 951	3 255	1 155 206
91315	35 147	0	35 147	0	0	0	0	0	0	35 147	0	35 147
91316	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
91317	97 319	5 026	102 345	104 312	1 318	105 630	117 077	985	118 062	110 084	4 693	114 777
91507	100 117	0	100 117	1 050	0	1 050	1 900	0	1 900	100 967	0	100 967
91508	2 856	0	2 856	0	0	0	100	0	100	2 956	0	2 956
99999	864 844	0	864 844	159 125	0	159 125	234 092	0	234 092	939 811	0	939 811
Итого по пассиву (баланс)	2 223 517	8 407	2 231 924	339 506	1 791	341 297	507 205	1 332	508 537	2 391 216	7 948	2 399 164
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	20 282	20 282	1 991 811	2 136 597	4 128 408	1 991 811	2 137 345	4 129 156	0	19 534	19 534
99996	20 305	0	20 305	4 128 408	0	4 128 408	4 129 350	0	4 129 350	19 363	0	19 363
Итого по активу (баланс)	20 305	20 282	40 587	6 120 219	2 136 597	8 256 816	6 121 161	2 137 345	8 258 506	19 363	19 534	38 897
Пассив
96901	20 305	0	20 305	2 130 465	1 998 885	4 129 350	2 129 523	1 998 885	4 128 408	19 363	0	19 363
99997	20 282	0	20 282	4 129 156	0	4 129 156	4 128 408	0	4 128 408	19 534	0	19 534
Итого по пассиву (баланс)	40 587	0	40 587	6 259 621	1 998 885	8 258 506	6 257 931	1 998 885	8 256 816	38 897	0	38 897
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 860 941,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 860 941,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 860 941,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 860 941,0000
Пассив
98050	0	0	1 799 366,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 799 366,0000
98070	0	0	61 575,0000	0	0	223 864,0000	0	0	223 864,0000	0	0	61 575,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 860 941,0000	0	0	223 864,0000	0	0	223 864,0000	0	0	1 860 941,0000

Страница была полезной?