Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Новый Кредитный Союз" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3139

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 630	0	5 630	0	0	0	322	0	322	5 308	0	5 308
10610	5 469	0	5 469	0	0	0	0	0	0	5 469	0	5 469
20202	55 292	97 848	153 140	898 650	895 398	1 794 048	868 893	893 623	1 762 516	85 049	99 623	184 672
20208	1 000	0	1 000	2 000	0	2 000	2 626	0	2 626	374	0	374
20209	0	0	0	247 374	247 554	494 928	247 374	247 554	494 928	0	0	0
30102	441	0	441	2 767 315	0	2 767 315	2 718 534	0	2 718 534	49 222	0	49 222
30110	9 302	86 047	95 349	1 375 732	467 881	1 843 613	1 378 648	486 929	1 865 577	6 386	66 999	73 385
30202	4 254	0	4 254	62	0	62	0	0	0	4 316	0	4 316
30204	2 267	0	2 267	128	0	128	0	0	0	2 395	0	2 395
30221	0	0	0	0	258	258	0	258	258	0	0	0
30233	1 854	0	1 854	42 444	35 210	77 654	43 296	35 210	78 506	1 002	0	1 002
30424	531	0	531	277 752	0	277 752	277 969	0	277 969	314	0	314
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	0	0	0	820 000	0	820 000	620 000	0	620 000	200 000	0	200 000
31903	0	0	0	360 000	0	360 000	360 000	0	360 000	0	0	0
45201	29 377	0	29 377	19 641	0	19 641	40 518	0	40 518	8 500	0	8 500
45204	80 465	0	80 465	26 700	0	26 700	32 834	0	32 834	74 331	0	74 331
45205	95 269	0	95 269	23 173	0	23 173	57 759	0	57 759	60 683	0	60 683
45206	411 300	0	411 300	1 000	0	1 000	15 000	0	15 000	397 300	0	397 300
45207	21 995	0	21 995	0	0	0	1 995	0	1 995	20 000	0	20 000
45208	144 891	0	144 891	0	0	0	0	0	0	144 891	0	144 891
45307	3 760	0	3 760	0	0	0	0	0	0	3 760	0	3 760
45308	159 869	0	159 869	0	0	0	0	0	0	159 869	0	159 869
45504	100	0	100	0	0	0	25	0	25	75	0	75
45505	7 360	0	7 360	0	0	0	31	0	31	7 329	0	7 329
45506	22 798	0	22 798	500	0	500	416	0	416	22 882	0	22 882
45507	85 634	0	85 634	0	0	0	1 817	0	1 817	83 817	0	83 817
45509	806	711	1 517	1 159	278	1 437	879	983	1 862	1 086	6	1 092
45812	41 188	0	41 188	0	0	0	3	0	3	41 185	0	41 185
45815	0	0	0	0	144	144	0	144	144	0	0	0
45915	0	0	0	340	1	341	0	1	1	340	0	340
47404	0	33 655	33 655	0	266 183	266 183	0	199 066	199 066	0	100 772	100 772
47408	0	0	0	4 597 649	4 763 427	9 361 076	4 597 649	4 763 427	9 361 076	0	0	0
47423	156	0	156	28	113 360	113 388	33	113 360	113 393	151	0	151
47427	391	2	393	10 101	5	10 106	10 277	7	10 284	215	0	215
50205	35 010	0	35 010	147	0	147	460	0	460	34 697	0	34 697
50605	1 079	0	1 079	0	0	0	0	0	0	1 079	0	1 079
50606	4 630	0	4 630	0	0	0	0	0	0	4 630	0	4 630
50621	205	0	205	21	0	21	114	0	114	112	0	112
50706	9 763	0	9 763	0	0	0	0	0	0	9 763	0	9 763
60306	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60308	165	0	165	186	0	186	216	0	216	135	0	135
60310	41	0	41	314	0	314	315	0	315	40	0	40
60312	1 357	0	1 357	7 676	0	7 676	7 778	0	7 778	1 255	0	1 255
60323	1 297	0	1 297	0	0	0	846	0	846	451	0	451
60336	0	0	0	989	0	989	476	0	476	513	0	513
60401	18 096	0	18 096	0	0	0	629	0	629	17 467	0	17 467
60901	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
61002	178	0	178	61	0	61	61	0	61	178	0	178
61008	57	0	57	180	0	180	190	0	190	47	0	47
61009	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
61209	0	0	0	639	0	639	639	0	639	0	0	0
61403	1 044	0	1 044	258	0	258	219	0	219	1 083	0	1 083
61702	10 394	0	10 394	0	0	0	0	0	0	10 394	0	10 394
61904	80 880	0	80 880	0	0	0	0	0	0	80 880	0	80 880
70606	116 316	0	116 316	121 047	0	121 047	17	0	17	237 346	0	237 346
70607	161	0	161	226	0	226	63	0	63	324	0	324
70608	96 226	0	96 226	85 993	0	85 993	0	0	0	182 219	0	182 219
70611	1 376	0	1 376	1 402	0	1 402	0	0	0	2 778	0	2 778
70706	1 034 881	0	1 034 881	570	0	570	0	0	0	1 035 451	0	1 035 451
70707	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
70708	759 152	0	759 152	0	0	0	0	0	0	759 152	0	759 152
70711	17 248	0	17 248	2 870	0	2 870	0	0	0	20 118	0	20 118
Итого по активу (баланс)	3 384 020	218 263	3 602 283	11 694 419	6 789 699	18 484 118	11 289 013	6 740 562	18 029 575	3 789 426	267 400	4 056 826
Пассив
10207	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10601	27 343	0	27 343	0	0	0	0	0	0	27 343	0	27 343
10609	1 519	0	1 519	0	0	0	0	0	0	1 519	0	1 519
10701	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0	12 500	0	12 500
10801	812	0	812	0	0	0	0	0	0	812	0	812
30126	0	0	0	0	0	0	23	0	23	23	0	23
30232	46	0	46	111 380	181 758	293 138	111 375	181 758	293 133	41	0	41
31201	0	0	0	34 634	0	34 634	34 634	0	34 634	0	0	0
407	231 324	12 948	244 272	4 056 079	175 263	4 231 342	4 319 931	180 969	4 500 900	495 176	18 654	513 830
408.1	7 657	7 634	15 291	32 230	18 413	50 643	34 980	13 044	48 024	10 407	2 265	12 672
408.2	15 099	4 375	19 474	36 269	2 349	38 618	34 141	2 190	36 331	12 971	4 216	17 187
40905	0	0	0	13 037	0	13 037	13 037	0	13 037	0	0	0
40909	0	0	0	12 471	22 863	35 334	12 471	22 863	35 334	0	0	0
40910	0	0	0	7 913	11 416	19 329	7 913	11 416	19 329	0	0	0
40911	0	0	0	15 020	0	15 020	15 020	0	15 020	0	0	0
40912	0	0	0	23 184	42 370	65 554	23 184	42 370	65 554	0	0	0
40913	0	0	0	62 855	137 818	200 673	62 855	137 818	200 673	0	0	0
42106	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42301	14 434	13 671	28 105	13 579	3 977	17 556	8 028	3 605	11 633	8 883	13 299	22 182
42306	251 983	119 321	371 304	16 701	24 625	41 326	17 913	17 287	35 200	253 195	111 983	365 178
42307	1 614	123 185	124 799	0	21 918	21 918	13	19 064	19 077	1 627	120 331	121 958
42601	0	11	11	0	2	2	0	2	2	0	11	11
45215	122 791	0	122 791	9 488	0	9 488	3 475	0	3 475	116 778	0	116 778
45315	99 996	0	99 996	0	0	0	0	0	0	99 996	0	99 996
45515	12 285	0	12 285	617	0	617	452	0	452	12 120	0	12 120
45818	41 188	0	41 188	3	0	3	0	0	0	41 185	0	41 185
45918	0	0	0	0	0	0	72	0	72	72	0	72
47407	0	0	0	4 681 858	4 677 317	9 359 175	4 681 858	4 677 317	9 359 175	0	0	0
47416	1 747	0	1 747	5 022	0	5 022	3 609	0	3 609	334	0	334
47422	214	0	214	201	116 591	116 792	216	116 591	116 807	229	0	229
47425	3 590	0	3 590	5 332	0	5 332	7 405	0	7 405	5 663	0	5 663
47426	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
50220	4 318	0	4 318	87	0	87	0	0	0	4 231	0	4 231
50620	2 023	0	2 023	134	0	134	113	0	113	2 002	0	2 002
50720	2 662	0	2 662	235	0	235	0	0	0	2 427	0	2 427
60301	7 634	0	7 634	7 968	0	7 968	5 739	0	5 739	5 405	0	5 405
60305	0	0	0	9 219	0	9 219	9 223	0	9 223	4	0	4
60309	1	0	1	169	0	169	169	0	169	1	0	1
60311	799	0	799	891	0	891	897	0	897	805	0	805
60322	7	0	7	493	0	493	527	0	527	41	0	41
60324	451	0	451	0	0	0	0	0	0	451	0	451
60335	257	0	257	2 883	0	2 883	2 626	0	2 626	0	0	0
60414	15 944	0	15 944	629	0	629	42	0	42	15 357	0	15 357
60903	16	0	16	0	0	0	2	0	2	18	0	18
61304	10	0	10	2	0	2	0	0	0	8	0	8
61701	5 469	0	5 469	0	0	0	0	0	0	5 469	0	5 469
61910	44 120	0	44 120	0	0	0	447	0	447	44 567	0	44 567
61912	3 676	0	3 676	45	0	45	0	0	0	3 631	0	3 631
70601	119 318	0	119 318	0	0	0	126 851	0	126 851	246 169	0	246 169
70602	30	0	30	0	0	0	91	0	91	121	0	121
70603	97 259	0	97 259	0	0	0	86 225	0	86 225	183 484	0	183 484
70701	1 145 309	0	1 145 309	0	0	0	0	0	0	1 145 309	0	1 145 309
70702	1 235	0	1 235	0	0	0	0	0	0	1 235	0	1 235
70703	742 202	0	742 202	0	0	0	0	0	0	742 202	0	742 202
70715	2 256	0	2 256	0	0	0	0	0	0	2 256	0	2 256
Итого по пассиву (баланс)	3 321 138	281 145	3 602 283	9 160 639	5 436 680	14 597 319	9 625 568	5 426 294	15 051 862	3 786 067	270 759	4 056 826
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	42 164	0	42 164	6 666	0	6 666	6 785	0	6 785	42 045	0	42 045
90902	40 061	0	40 061	261	0	261	543	0	543	39 779	0	39 779
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91411	0	0	0	34 646	0	34 646	34 646	0	34 646	0	0	0
91414	756 422	0	756 422	0	0	0	130 000	0	130 000	626 422	0	626 422
91417	120 000	0	120 000	34 634	0	34 634	34 634	0	34 634	120 000	0	120 000
91501	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
91502	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
91604	42 520	0	42 520	2 345	0	2 345	51	0	51	44 814	0	44 814
91704	4 837	0	4 837	0	0	0	0	0	0	4 837	0	4 837
91802	85 086	0	85 086	0	0	0	0	0	0	85 086	0	85 086
99998	1 344 953	0	1 344 953	152 589	0	152 589	170 776	0	170 776	1 326 766	0	1 326 766
Итого по активу (баланс)	2 436 447	0	2 436 447	231 141	0	231 141	377 435	0	377 435	2 290 153	0	2 290 153
Пассив
91311	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
91312	1 031 797	3 869	1 035 666	41 756	659	42 415	10 001	544	10 545	1 000 042	3 754	1 003 796
91315	75 147	0	75 147	40 000	0	40 000	0	0	0	35 147	0	35 147
91316	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
91317	78 882	4 876	83 758	86 667	1 087	87 754	136 984	1 690	138 674	129 199	5 479	134 678
91507	97 241	0	97 241	522	0	522	3 270	0	3 270	99 989	0	99 989
91508	2 841	0	2 841	85	0	85	100	0	100	2 856	0	2 856
99999	1 091 494	0	1 091 494	206 657	0	206 657	78 550	0	78 550	963 387	0	963 387
Итого по пассиву (баланс)	2 427 702	8 745	2 436 447	375 687	1 746	377 433	228 905	2 234	231 139	2 280 920	9 233	2 290 153
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	69 631	69 631	2 110 293	2 351 539	4 461 832	2 110 293	2 421 170	4 531 463	0	0	0
99996	69 166	0	69 166	4 460 124	0	4 460 124	4 529 290	0	4 529 290	0	0	0
Итого по активу (баланс)	69 166	69 631	138 797	6 570 417	2 351 539	8 921 956	6 639 583	2 421 170	9 060 753	0	0	0
Пассив
96901	69 167	0	69 167	2 369 577	2 159 713	4 529 290	2 300 410	2 159 713	4 460 123	0	0	0
99997	69 630	0	69 630	4 531 462	0	4 531 462	4 461 832	0	4 461 832	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	138 797	0	138 797	6 901 039	2 159 713	9 060 752	6 762 242	2 159 713	8 921 955	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 860 941,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 860 941,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 860 941,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 860 941,0000
Пассив
98050	0	0	1 799 366,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 799 366,0000
98070	0	0	61 575,0000	0	0	140 984,0000	0	0	140 984,0000	0	0	61 575,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 860 941,0000	0	0	140 984,0000	0	0	140 984,0000	0	0	1 860 941,0000

Страница была полезной?