Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Новый Кредитный Союз" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3139

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 751	0	5 751	618	0	618	125	0	125	6 244	0	6 244
10610	5 469	0	5 469	0	0	0	0	0	0	5 469	0	5 469
20202	46 710	104 449	151 159	966 169	891 764	1 857 933	959 201	913 693	1 872 894	53 678	82 520	136 198
20208	125	0	125	1 000	0	1 000	985	0	985	140	0	140
20209	0	0	0	362 629	284 742	647 371	362 629	284 742	647 371	0	0	0
30102	65 317	0	65 317	4 596 439	0	4 596 439	4 580 227	0	4 580 227	81 529	0	81 529
30110	5 748	33 106	38 854	1 086 448	1 239 914	2 326 362	1 087 148	1 170 781	2 257 929	5 048	102 239	107 287
30202	5 412	0	5 412	3 497	0	3 497	5 412	0	5 412	3 497	0	3 497
30204	2 761	0	2 761	2 159	0	2 159	2 761	0	2 761	2 159	0	2 159
30215	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30233	1 040	54	1 094	28 406	21 554	49 960	28 321	21 555	49 876	1 125	53	1 178
30424	756	0	756	474 104	0	474 104	473 968	0	473 968	892	0	892
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	0	0	0	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0
45201	8 351	0	8 351	59 137	0	59 137	53 761	0	53 761	13 727	0	13 727
45204	79 000	0	79 000	32 906	0	32 906	27 500	0	27 500	84 406	0	84 406
45205	102 520	0	102 520	12 016	0	12 016	6 926	0	6 926	107 610	0	107 610
45206	353 174	0	353 174	103 300	0	103 300	108 170	0	108 170	348 304	0	348 304
45207	80 000	0	80 000	4 995	0	4 995	20 000	0	20 000	64 995	0	64 995
45208	94 891	0	94 891	20 000	0	20 000	0	0	0	114 891	0	114 891
45307	128 406	0	128 406	0	0	0	5 000	0	5 000	123 406	0	123 406
45308	33 223	0	33 223	5 000	0	5 000	0	0	0	38 223	0	38 223
45504	0	0	0	720	0	720	0	0	0	720	0	720
45505	12 441	0	12 441	200	0	200	106	0	106	12 535	0	12 535
45506	21 132	0	21 132	350	0	350	339	0	339	21 143	0	21 143
45507	73 543	0	73 543	0	0	0	853	0	853	72 690	0	72 690
45509	419	160	579	1 111	676	1 787	1 004	479	1 483	526	357	883
45812	60 894	0	60 894	0	0	0	50	0	50	60 844	0	60 844
45815	0	0	0	439	158	597	439	158	597	0	0	0
45915	0	0	0	349	0	349	3	0	3	346	0	346
47404	0	57 467	57 467	0	419 426	419 426	0	469 434	469 434	0	7 459	7 459
47408	0	0	0	6 599 042	6 666 741	13 265 783	6 599 042	6 666 741	13 265 783	0	0	0
47423	167	0	167	125	137 520	137 645	124	137 520	137 644	168	0	168
47427	285	0	285	9 625	2	9 627	9 664	1	9 665	246	1	247
50205	34 697	0	34 697	151	0	151	0	0	0	34 848	0	34 848
50605	1 079	0	1 079	0	0	0	0	0	0	1 079	0	1 079
50606	4 630	0	4 630	0	0	0	0	0	0	4 630	0	4 630
50621	172	0	172	0	0	0	61	0	61	111	0	111
50706	9 763	0	9 763	0	0	0	0	0	0	9 763	0	9 763
60308	120	0	120	241	0	241	211	0	211	150	0	150
60310	39	0	39	321	0	321	319	0	319	41	0	41
60312	41 273	0	41 273	8 456	0	8 456	8 426	0	8 426	41 303	0	41 303
60323	2 183	0	2 183	65	0	65	140	0	140	2 108	0	2 108
60401	98 976	0	98 976	0	0	0	0	0	0	98 976	0	98 976
60901	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61002	178	0	178	0	0	0	0	0	0	178	0	178
61008	44	0	44	199	0	199	192	0	192	51	0	51
61009	0	0	0	227	0	227	227	0	227	0	0	0
61403	679	0	679	90	0	90	196	0	196	573	0	573
61702	9 129	0	9 129	0	0	0	0	0	0	9 129	0	9 129
70606	619 064	0	619 064	87 365	0	87 365	9	0	9	706 420	0	706 420
70608	571 593	0	571 593	43 937	0	43 937	0	0	0	615 530	0	615 530
70611	8 333	0	8 333	1 212	0	1 212	0	0	0	9 545	0	9 545
Итого по активу (баланс)	2 592 503	195 236	2 787 739	14 653 048	9 662 497	24 315 545	14 483 539	9 665 104	24 148 643	2 762 012	192 629	2 954 641
Пассив
10207	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10601	27 343	0	27 343	0	0	0	0	0	0	27 343	0	27 343
10609	1 492	0	1 492	0	0	0	0	0	0	1 492	0	1 492
10701	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0	12 500	0	12 500
10801	34 812	0	34 812	20 000	0	20 000	0	0	0	14 812	0	14 812
30226	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
30232	30	45	75	89 302	205 575	294 877	89 349	205 530	294 879	77	0	77
30601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
31202	0	0	0	19 073	0	19 073	19 073	0	19 073	0	0	0
405	5 741	0	5 741	2 007	0	2 007	0	0	0	3 734	0	3 734
407	337 153	14 818	351 971	6 208 656	767 392	6 976 048	6 212 100	783 192	6 995 292	340 597	30 618	371 215
408.1	7 974	90	8 064	35 683	18 665	54 348	36 344	25 336	61 680	8 635	6 761	15 396
408.2	27 856	6 047	33 903	33 422	2 923	36 345	34 716	2 169	36 885	29 150	5 293	34 443
40905	0	0	0	12 896	0	12 896	12 896	0	12 896	0	0	0
40909	0	0	0	5 796	13 691	19 487	5 796	13 691	19 487	0	0	0
40910	0	0	0	3 917	6 741	10 658	3 917	6 741	10 658	0	0	0
40911	0	0	0	14 174	0	14 174	14 174	0	14 174	0	0	0
40912	0	0	0	19 257	46 879	66 136	19 257	46 879	66 136	0	0	0
40913	0	0	0	37 713	156 055	193 768	37 713	156 055	193 768	0	0	0
42104	0	0	0	1 900	0	1 900	3 500	0	3 500	1 600	0	1 600
42106	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42301	3 641	9 916	13 557	9 425	12 178	21 603	9 586	10 248	19 834	3 802	7 986	11 788
42305	739	0	739	0	0	0	0	0	0	739	0	739
42306	138 422	91 218	229 640	10 289	14 935	25 224	39 113	20 368	59 481	167 246	96 651	263 897
42307	8 743	121 225	129 968	7 609	14 763	22 372	313	12 804	13 117	1 447	119 266	120 713
42601	0	9	9	0	1	1	0	1	1	0	9	9
45215	157 907	0	157 907	8 981	0	8 981	15 837	0	15 837	164 763	0	164 763
45315	97 996	0	97 996	0	0	0	0	0	0	97 996	0	97 996
45515	15 256	0	15 256	845	0	845	609	0	609	15 020	0	15 020
45818	60 894	0	60 894	269	0	269	219	0	219	60 844	0	60 844
45918	0	0	0	1	0	1	74	0	74	73	0	73
47407	0	0	0	6 639 744	6 624 790	13 264 534	6 639 744	6 624 790	13 264 534	0	0	0
47411	91	0	91	50	0	50	9	0	9	50	0	50
47416	345	2	347	5 287	0	5 287	6 516	0	6 516	1 574	2	1 576
47422	253	0	253	233	144 045	144 278	169	144 045	144 214	189	0	189
47425	5 589	0	5 589	7 040	0	7 040	4 849	0	4 849	3 398	0	3 398
47426	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
50220	5 012	0	5 012	126	0	126	0	0	0	4 886	0	4 886
50620	2 164	0	2 164	20	0	20	61	0	61	2 205	0	2 205
50720	2 090	0	2 090	0	0	0	618	0	618	2 708	0	2 708
60301	3 399	0	3 399	7 040	0	7 040	7 397	0	7 397	3 756	0	3 756
60305	18	0	18	8 327	0	8 327	8 322	0	8 322	13	0	13
60309	6 103	0	6 103	136	0	136	136	0	136	6 103	0	6 103
60311	282	0	282	346	0	346	341	0	341	277	0	277
60320	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
60322	46	0	46	33	0	33	20	0	20	33	0	33
60324	1 948	0	1 948	0	0	0	0	0	0	1 948	0	1 948
60601	57 370	0	57 370	0	0	0	542	0	542	57 912	0	57 912
60903	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61304	22	0	22	4	0	4	4	0	4	22	0	22
61701	5 469	0	5 469	0	0	0	0	0	0	5 469	0	5 469
70601	676 351	0	676 351	0	0	0	84 693	0	84 693	761 044	0	761 044
70602	906	0	906	122	0	122	21	0	21	805	0	805
70603	557 323	0	557 323	0	0	0	45 381	0	45 381	602 704	0	602 704
70615	1 017	0	1 017	0	0	0	0	0	0	1 017	0	1 017
Итого по пассиву (баланс)	2 544 369	243 370	2 787 739	13 229 742	8 028 633	21 258 375	13 373 428	8 051 849	21 425 277	2 688 055	266 586	2 954 641
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	432	0	432	0	0	0	34	0	34	398	0	398
80601	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
80801	62	0	62	58	0	58	62	0	62	58	0	58
80901	4	0	4	29	0	29	33	0	33	0	0	0
81001	21	0	21	12	0	12	0	0	0	33	0	33
Итого по активу (баланс)	531	0	531	99	0	99	129	0	129	501	0	501
Пассив
85101	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
85201	3	0	3	3	0	3	1	0	1	1	0	1
85401	28	0	28	28	0	28	0	0	0	0	0	0
85501	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	531	0	531	64	0	64	34	0	34	501	0	501
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	31 528	0	31 528	699	0	699	693	0	693	31 534	0	31 534
90902	39 533	0	39 533	811	0	811	392	0	392	39 952	0	39 952
91202	4	0	4	0	0	0	2	0	2	2	0	2
91203	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91411	0	0	0	19 092	0	19 092	19 092	0	19 092	0	0	0
91414	870 646	0	870 646	41 600	0	41 600	0	0	0	912 246	0	912 246
91417	120 000	0	120 000	19 073	0	19 073	19 073	0	19 073	120 000	0	120 000
91501	705	0	705	0	0	0	0	0	0	705	0	705
91502	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
91604	30 359	0	30 359	2 431	0	2 431	0	0	0	32 790	0	32 790
91704	4 709	0	4 709	0	0	0	0	0	0	4 709	0	4 709
91802	65 611	0	65 611	0	0	0	0	0	0	65 611	0	65 611
99998	1 185 291	0	1 185 291	423 229	0	423 229	415 101	0	415 101	1 193 419	0	1 193 419
Итого по активу (баланс)	2 348 437	0	2 348 437	506 937	0	506 937	454 354	0	454 354	2 401 020	0	2 401 020
Пассив
91311	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
91312	888 395	3 324	891 719	207 516	339	207 855	236 653	327	236 980	917 532	3 312	920 844
91315	75 147	0	75 147	0	0	0	0	0	0	75 147	0	75 147
91316	650	0	650	350	0	350	0	0	0	300	0	300
91317	125 352	5 436	130 788	205 555	1 243	206 798	185 067	1 017	186 084	104 864	5 210	110 074
91507	34 115	0	34 115	50	0	50	100	0	100	34 165	0	34 165
91508	2 872	0	2 872	48	0	48	65	0	65	2 889	0	2 889
99999	1 163 146	0	1 163 146	39 248	0	39 248	83 703	0	83 703	1 207 601	0	1 207 601
Итого по пассиву (баланс)	2 339 677	8 760	2 348 437	452 767	1 582	454 349	505 588	1 344	506 932	2 392 498	8 522	2 401 020
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	53 182	53 182	2 302 734	3 538 618	5 841 352	2 302 734	3 529 683	5 832 417	0	62 117	62 117
99996	52 258	0	52 258	5 833 690	0	5 833 690	5 824 521	0	5 824 521	61 427	0	61 427
Итого по активу (баланс)	52 258	53 182	105 440	8 136 424	3 538 618	11 675 042	8 127 255	3 529 683	11 656 938	61 427	62 117	123 544
Пассив
96901	52 258	0	52 258	3 504 844	2 319 676	5 824 520	3 514 015	2 319 676	5 833 691	61 429	0	61 429
99997	53 182	0	53 182	5 832 418	0	5 832 418	5 841 351	0	5 841 351	62 115	0	62 115
Итого по пассиву (баланс)	105 440	0	105 440	9 337 262	2 319 676	11 656 938	9 355 366	2 319 676	11 675 042	123 544	0	123 544
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 863 891,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 863 891,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 863 891,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 863 891,0000
Пассив
98050	0	0	1 799 366,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 799 366,0000
98055	0	0	2 950,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 950,0000
98070	0	0	61 575,0000	0	0	79 250,0000	0	0	79 250,0000	0	0	61 575,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 863 891,0000	0	0	79 250,0000	0	0	79 250,0000	0	0	1 863 891,0000

Страница была полезной?