Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Новый Кредитный Союз" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3139

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	6 623	0	6 623	415	0	415	926	0	926	6 112	0	6 112
10610	5 469	0	5 469	0	0	0	0	0	0	5 469	0	5 469
20202	49 905	75 635	125 540	845 379	774 986	1 620 365	851 643	766 347	1 617 990	43 641	84 274	127 915
20208	237	0	237	1 000	0	1 000	848	0	848	389	0	389
20209	0	105	105	300 638	258 229	558 867	300 638	255 638	556 276	0	2 696	2 696
30102	0	0	0	4 998 135	0	4 998 135	4 938 061	0	4 938 061	60 074	0	60 074
30110	6 593	45 977	52 570	1 530 281	874 778	2 405 059	1 530 567	882 471	2 413 038	6 307	38 284	44 591
30202	5 329	0	5 329	38	0	38	0	0	0	5 367	0	5 367
30204	3 255	0	3 255	0	0	0	594	0	594	2 661	0	2 661
30215	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30233	1 383	42	1 425	28 072	15 060	43 132	28 367	15 057	43 424	1 088	45	1 133
30424	406	0	406	347 663	0	347 663	346 786	0	346 786	1 283	0	1 283
30425	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	20	0	20	0	0	0	20	0	20	0	0	0
45201	23 153	0	23 153	35 371	0	35 371	41 778	0	41 778	16 746	0	16 746
45204	93 600	0	93 600	34 607	0	34 607	35 707	0	35 707	92 500	0	92 500
45205	53 125	26 145	79 270	32 762	2 614	35 376	26 931	28 759	55 690	58 956	0	58 956
45206	373 030	0	373 030	0	0	0	61 000	0	61 000	312 030	0	312 030
45207	75 000	0	75 000	5 000	0	5 000	0	0	0	80 000	0	80 000
45208	94 891	0	94 891	0	0	0	0	0	0	94 891	0	94 891
45307	132 646	0	132 646	0	0	0	0	0	0	132 646	0	132 646
45308	28 223	0	28 223	0	0	0	0	0	0	28 223	0	28 223
45505	16 676	0	16 676	0	0	0	4 073	0	4 073	12 603	0	12 603
45506	18 837	0	18 837	8 000	0	8 000	4 602	0	4 602	22 235	0	22 235
45507	70 500	0	70 500	6 900	0	6 900	793	0	793	76 607	0	76 607
45509	115	93	208	1 313	539	1 852	629	451	1 080	799	181	980
45812	61 044	0	61 044	0	0	0	50	0	50	60 994	0	60 994
45815	0	0	0	0	39	39	0	39	39	0	0	0
47404	0	44 259	44 259	0	338 128	338 128	0	301 655	301 655	0	80 732	80 732
47408	0	0	0	2 541 647	2 582 451	5 124 098	2 541 647	2 582 451	5 124 098	0	0	0
47423	157	0	157	55	129 126	129 181	49	129 126	129 175	163	0	163
47427	247	0	247	10 806	106	10 912	10 829	106	10 935	224	0	224
50205	65 606	0	65 606	303	0	303	0	0	0	65 909	0	65 909
50605	1 079	0	1 079	0	0	0	0	0	0	1 079	0	1 079
50606	4 630	0	4 630	0	0	0	0	0	0	4 630	0	4 630
50621	191	0	191	2	0	2	35	0	35	158	0	158
50706	9 763	0	9 763	0	0	0	0	0	0	9 763	0	9 763
60308	120	0	120	224	0	224	214	0	214	130	0	130
60310	41	0	41	320	0	320	322	0	322	39	0	39
60312	1 436	0	1 436	7 071	0	7 071	7 039	0	7 039	1 468	0	1 468
60323	1 899	0	1 899	51	0	51	51	0	51	1 899	0	1 899
60347	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60401	123 070	0	123 070	63	0	63	0	0	0	123 133	0	123 133
60701	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
60901	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61002	185	0	185	23	0	23	15	0	15	193	0	193
61008	38	0	38	189	0	189	179	0	179	48	0	48
61009	0	0	0	141	0	141	141	0	141	0	0	0
61403	833	0	833	129	0	129	219	0	219	743	0	743
61702	8 023	0	8 023	0	0	0	0	0	0	8 023	0	8 023
70606	275 922	0	275 922	84 632	0	84 632	127	0	127	360 427	0	360 427
70607	4	0	4	6	0	6	0	0	0	10	0	10
70608	412 291	0	412 291	42 655	0	42 655	0	0	0	454 946	0	454 946
70611	4 175	0	4 175	883	0	883	0	0	0	5 058	0	5 058
70616	416	0	416	0	0	0	0	0	0	416	0	416
Итого по активу (баланс)	2 030 202	192 256	2 222 458	10 867 856	4 976 056	15 843 912	10 734 962	4 962 100	15 697 062	2 163 096	206 212	2 369 308
Пассив
10207	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10601	27 343	0	27 343	0	0	0	0	0	0	27 343	0	27 343
10609	1 820	0	1 820	0	0	0	0	0	0	1 820	0	1 820
10701	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0	12 500	0	12 500
10801	34 812	0	34 812	0	0	0	0	0	0	34 812	0	34 812
30226	42	0	42	0	0	0	3	0	3	45	0	45
30232	36	0	36	82 439	180 174	262 613	82 445	180 174	262 619	42	0	42
30601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30607	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
31201	0	0	0	145 627	0	145 627	145 627	0	145 627	0	0	0
31202	57 086	0	57 086	97 066	0	97 066	39 980	0	39 980	0	0	0
40502	29 995	0	29 995	22 251	0	22 251	0	0	0	7 744	0	7 744
40702	295 140	11 798	306 938	4 751 521	565 128	5 316 649	4 832 806	564 606	5 397 412	376 425	11 276	387 701
40703	4 624	0	4 624	5 852	0	5 852	11 695	0	11 695	10 467	0	10 467
40802	8 264	1	8 265	25 518	0	25 518	26 309	0	26 309	9 055	1	9 056
40807	0	3	3	0	12 874	12 874	0	12 878	12 878	0	7	7
40817	17 141	5 309	22 450	44 736	7 160	51 896	47 080	6 543	53 623	19 485	4 692	24 177
40820	18	156	174	97	15	112	79	50	129	0	191	191
40821	0	0	0	38 129	0	38 129	38 129	0	38 129	0	0	0
40905	0	0	0	10 884	0	10 884	10 884	0	10 884	0	0	0
40909	0	0	0	6 969	10 291	17 260	6 969	10 291	17 260	0	0	0
40910	0	0	0	3 321	4 295	7 616	3 321	4 295	7 616	0	0	0
40911	0	0	0	25 429	0	25 429	25 429	0	25 429	0	0	0
40912	0	0	0	11 970	40 995	52 965	11 970	40 995	52 965	0	0	0
40913	0	0	0	27 659	137 238	164 897	27 659	137 238	164 897	0	0	0
42104	2 000	0	2 000	1 500	0	1 500	0	0	0	500	0	500
42106	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42301	3 086	699	3 785	20 526	4 327	24 853	19 298	4 683	23 981	1 858	1 055	2 913
42305	739	0	739	0	0	0	0	0	0	739	0	739
42306	139 672	85 009	224 681	27 777	11 528	39 305	23 543	12 817	36 360	135 438	86 298	221 736
42307	8 468	89 744	98 212	0	8 136	8 136	123	19 439	19 562	8 591	101 047	109 638
42601	0	7	7	0	0	0	0	1	1	0	8	8
45215	115 590	0	115 590	12 308	0	12 308	16 440	0	16 440	119 722	0	119 722
45315	97 578	0	97 578	0	0	0	0	0	0	97 578	0	97 578
45515	12 308	0	12 308	9 944	0	9 944	11 718	0	11 718	14 082	0	14 082
45818	61 044	0	61 044	50	0	50	0	0	0	60 994	0	60 994
47407	0	0	0	2 571 711	2 552 150	5 123 861	2 571 711	2 552 150	5 123 861	0	0	0
47411	52	0	52	0	0	0	13	0	13	65	0	65
47416	1 351	2	1 353	15 355	1	15 356	14 682	0	14 682	678	1	679
47422	228	3	231	128	136 543	136 671	158	136 540	136 698	258	0	258
47425	4 434	0	4 434	9 981	0	9 981	10 218	0	10 218	4 671	0	4 671
47426	42	0	42	165	0	165	123	0	123	0	0	0
50220	5 781	0	5 781	926	0	926	399	0	399	5 254	0	5 254
50620	2 229	0	2 229	38	0	38	66	0	66	2 257	0	2 257
50720	2 193	0	2 193	0	0	0	15	0	15	2 208	0	2 208
60301	282	0	282	4 246	0	4 246	4 666	0	4 666	702	0	702
60305	3	0	3	8 130	0	8 130	8 127	0	8 127	0	0	0
60309	1	0	1	154	0	154	154	0	154	1	0	1
60311	307	0	307	365	0	365	349	0	349	291	0	291
60322	81	0	81	40	0	40	28	0	28	69	0	69
60324	1 948	0	1 948	0	0	0	0	0	0	1 948	0	1 948
60601	80 091	0	80 091	0	0	0	538	0	538	80 629	0	80 629
60903	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61304	16	0	16	4	0	4	10	0	10	22	0	22
61701	5 469	0	5 469	0	0	0	0	0	0	5 469	0	5 469
70601	299 445	0	299 445	0	0	0	81 849	0	81 849	381 294	0	381 294
70602	865	0	865	96	0	96	41	0	41	810	0	810
70603	415 584	0	415 584	0	0	0	43 264	0	43 264	458 848	0	458 848
Итого по пассиву (баланс)	2 029 727	192 731	2 222 458	7 982 913	3 670 855	11 653 768	8 117 918	3 682 700	11 800 618	2 164 732	204 576	2 369 308
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	426	0	426	0	0	0	0	0	0	426	0	426
80601	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
80801	43	0	43	0	0	0	1	0	1	42	0	42
80901	2	0	2	1	0	1	3	0	3	0	0	0
81001	37	0	37	0	0	0	16	0	16	21	0	21
Итого по активу (баланс)	520	0	520	1	0	1	20	0	20	501	0	501
Пассив
85101	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
85201	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
85401	19	0	19	19	0	19	0	0	0	0	0	0
85501	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	520	0	520	38	0	38	19	0	19	501	0	501
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	31 261	0	31 261	1 411	0	1 411	1 286	0	1 286	31 386	0	31 386
90902	35 956	0	35 956	2 984	0	2 984	2 313	0	2 313	36 627	0	36 627
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91411	57 150	0	57 150	185 714	0	185 714	242 864	0	242 864	0	0	0
91414	904 316	0	904 316	5 200	0	5 200	5 460	0	5 460	904 056	0	904 056
91417	62 914	0	62 914	242 693	0	242 693	185 607	0	185 607	120 000	0	120 000
91501	705	0	705	0	0	0	0	0	0	705	0	705
91502	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
91604	22 935	0	22 935	2 421	0	2 421	0	0	0	25 356	0	25 356
91704	4 709	0	4 709	0	0	0	0	0	0	4 709	0	4 709
91802	65 611	0	65 611	0	0	0	0	0	0	65 611	0	65 611
99998	1 205 486	0	1 205 486	149 045	0	149 045	211 238	0	211 238	1 143 293	0	1 143 293
Итого по активу (баланс)	2 391 098	0	2 391 098	589 469	0	589 469	648 769	0	648 769	2 331 798	0	2 331 798
Пассив
91311	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
91312	917 790	2 614	920 404	84 265	228	84 493	21 133	390	21 523	854 658	2 776	857 434
91315	75 147	0	75 147	0	0	0	0	0	0	75 147	0	75 147
91317	118 423	4 675	123 098	125 354	1 368	126 722	126 345	1 132	127 477	119 414	4 439	123 853
91507	33 990	0	33 990	23	0	23	45	0	45	34 012	0	34 012
91508	2 847	0	2 847	0	0	0	0	0	0	2 847	0	2 847
99999	1 185 612	0	1 185 612	437 527	0	437 527	440 420	0	440 420	1 188 505	0	1 188 505
Итого по пассиву (баланс)	2 383 809	7 289	2 391 098	647 169	1 596	648 765	587 943	1 522	589 465	2 324 583	7 215	2 331 798
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	545 628	1 434 116	1 979 744	545 628	1 434 116	1 979 744	0	0	0
99996	0	0	0	1 976 764	0	1 976 764	1 976 764	0	1 976 764	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	2 522 392	1 434 116	3 956 508	2 522 392	1 434 116	3 956 508	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	1 424 085	552 679	1 976 764	1 424 085	552 679	1 976 764	0	0	0
99997	0	0	0	1 979 744	0	1 979 744	1 979 744	0	1 979 744	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	3 403 829	552 679	3 956 508	3 403 829	552 679	3 956 508	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 863 891,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 863 891,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 863 891,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 863 891,0000
Пассив
98050	0	0	1 799 366,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 799 366,0000
98055	0	0	2 950,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 950,0000
98070	0	0	61 575,0000	0	0	441 042,0000	0	0	441 042,0000	0	0	61 575,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 863 891,0000	0	0	441 042,0000	0	0	441 042,0000	0	0	1 863 891,0000

Страница была полезной?