Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Новый Кредитный Союз" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3139

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	7 749	0	7 749	1 759	0	1 759	3 214	0	3 214	6 294	0	6 294
10610	5 469	0	5 469	0	0	0	0	0	0	5 469	0	5 469
20202	46 534	88 451	134 985	934 080	837 489	1 771 569	924 132	868 781	1 792 913	56 482	57 159	113 641
20208	540	0	540	1 000	0	1 000	1 121	0	1 121	419	0	419
20209	0	0	0	430 379	310 526	740 905	430 379	310 526	740 905	0	0	0
30102	135 661	0	135 661	3 650 516	0	3 650 516	3 786 177	0	3 786 177	0	0	0
30110	7 239	55 365	62 604	150 077	691 346	841 423	147 158	669 900	817 058	10 158	76 811	86 969
30202	5 166	0	5 166	224	0	224	0	0	0	5 390	0	5 390
30204	4 030	0	4 030	0	0	0	558	0	558	3 472	0	3 472
30215	1 390	6 022	7 412	0	866	866	0	1 563	1 563	1 390	5 325	6 715
30221	0	0	0	0	8 512	8 512	0	8 009	8 009	0	503	503
30233	1 506	6	1 512	24 787	24 202	48 989	25 165	24 208	49 373	1 128	0	1 128
30424	711	0	711	560 190	0	560 190	560 899	0	560 899	2	0	2
30602	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
31902	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
31903	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
45201	15 872	0	15 872	50 659	0	50 659	56 822	0	56 822	9 709	0	9 709
45204	65 000	0	65 000	43 318	0	43 318	31 318	0	31 318	77 000	0	77 000
45205	50 875	29 232	80 107	2 250	4 206	6 456	1 800	7 587	9 387	51 325	25 851	77 176
45206	375 523	0	375 523	0	0	0	2 493	0	2 493	373 030	0	373 030
45207	90 000	0	90 000	0	0	0	15 000	0	15 000	75 000	0	75 000
45208	79 891	0	79 891	15 000	0	15 000	0	0	0	94 891	0	94 891
45307	137 646	0	137 646	0	0	0	0	0	0	137 646	0	137 646
45308	23 223	0	23 223	0	0	0	0	0	0	23 223	0	23 223
45504	1 282	0	1 282	0	0	0	1 282	0	1 282	0	0	0
45505	15 045	0	15 045	2 275	0	2 275	821	0	821	16 499	0	16 499
45506	32 817	0	32 817	0	0	0	13 568	0	13 568	19 249	0	19 249
45507	75 618	0	75 618	0	0	0	4 328	0	4 328	71 290	0	71 290
45509	105	342	447	539	518	1 057	246	527	773	398	333	731
45812	61 144	0	61 144	0	0	0	50	0	50	61 094	0	61 094
47404	0	72 610	72 610	0	438 162	438 162	0	466 858	466 858	0	43 914	43 914
47408	0	0	0	1 031 980	1 089 718	2 121 698	1 031 980	1 089 718	2 121 698	0	0	0
47423	159	0	159	47	104 986	105 033	47	104 986	105 033	159	0	159
47427	256	1	257	10 918	172	11 090	10 917	172	11 089	257	1	258
50205	65 909	0	65 909	304	0	304	0	0	0	66 213	0	66 213
50605	1 079	0	1 079	0	0	0	0	0	0	1 079	0	1 079
50606	4 630	0	4 630	0	0	0	0	0	0	4 630	0	4 630
50621	210	0	210	87	0	87	57	0	57	240	0	240
50706	9 763	0	9 763	0	0	0	0	0	0	9 763	0	9 763
60308	109	0	109	210	0	210	189	0	189	130	0	130
60310	44	0	44	380	0	380	380	0	380	44	0	44
60312	979	0	979	7 639	0	7 639	6 708	0	6 708	1 910	0	1 910
60323	2 135	0	2 135	72	419	491	201	0	201	2 006	419	2 425
60401	123 070	0	123 070	0	0	0	0	0	0	123 070	0	123 070
60901	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61002	198	0	198	0	0	0	13	0	13	185	0	185
61008	35	0	35	154	0	154	157	0	157	32	0	32
61009	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
61403	949	0	949	207	0	207	151	0	151	1 005	0	1 005
61702	6 845	0	6 845	2 429	0	2 429	671	0	671	8 603	0	8 603
61703	0	0	0	445	0	445	0	0	0	445	0	445
70606	175 236	0	175 236	57 172	0	57 172	386	0	386	232 022	0	232 022
70608	269 157	0	269 157	103 841	0	103 841	0	0	0	372 998	0	372 998
70611	2 506	0	2 506	814	0	814	0	0	0	3 320	0	3 320
70706	603 680	0	603 680	0	0	0	603 680	0	603 680	0	0	0
70707	1 086	0	1 086	0	0	0	1 086	0	1 086	0	0	0
70708	527 705	0	527 705	0	0	0	527 705	0	527 705	0	0	0
70711	15 419	0	15 419	0	0	0	15 419	0	15 419	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 051 230	252 029	3 303 259	7 138 792	3 511 122	10 649 914	8 261 318	3 552 835	11 814 153	1 928 704	210 316	2 139 020
Пассив
10207	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10601	27 343	0	27 343	0	0	0	0	0	0	27 343	0	27 343
10609	0	0	0	0	0	0	2 429	0	2 429	2 429	0	2 429
10701	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0	12 500	0	12 500
10801	812	0	812	0	0	0	0	0	0	812	0	812
30232	1 154	1 439	2 593	64 967	174 218	239 185	64 166	174 839	239 005	353	2 060	2 413
30601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
31201	0	0	0	72 900	0	72 900	72 900	0	72 900	0	0	0
31202	0	0	0	0	0	0	43 057	0	43 057	43 057	0	43 057
40502	9 999	0	9 999	1	0	1	0	0	0	9 998	0	9 998
40702	465 676	23 255	488 931	4 874 263	278 599	5 152 862	4 695 881	267 135	4 963 016	287 294	11 791	299 085
40703	1 895	0	1 895	2 144	0	2 144	1 963	0	1 963	1 714	0	1 714
40802	9 558	1	9 559	29 870	527	30 397	26 173	527	26 700	5 861	1	5 862
40807	0	7	7	0	12 967	12 967	0	14 100	14 100	0	1 140	1 140
40817	15 655	8 115	23 770	251 623	58 873	310 496	252 041	83 381	335 422	16 073	32 623	48 696
40820	18	382	400	98	210	308	100	39	139	20	211	231
40821	16	0	16	112	0	112	96	0	96	0	0	0
40905	0	0	0	9 182	0	9 182	9 182	0	9 182	0	0	0
40909	0	0	0	6 456	13 750	20 206	6 456	13 750	20 206	0	0	0
40910	0	0	0	3 240	8 939	12 179	3 240	8 939	12 179	0	0	0
40911	0	0	0	15 020	0	15 020	15 020	0	15 020	0	0	0
40912	0	0	0	11 424	50 797	62 221	11 424	50 797	62 221	0	0	0
40913	0	0	0	21 926	121 689	143 615	21 926	121 689	143 615	0	0	0
42106	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42301	1 692	489	2 181	20 487	25 994	46 481	21 541	26 198	47 739	2 746	693	3 439
42305	0	0	0	0	0	0	739	0	739	739	0	739
42306	148 154	95 631	243 785	26 888	27 393	54 281	9 363	18 193	27 556	130 629	86 431	217 060
42307	7 535	132 648	140 183	0	66 018	66 018	10 261	20 765	31 026	17 796	87 395	105 191
42601	0	8	8	0	2	2	0	1	1	0	7	7
45215	114 179	0	114 179	6 363	0	6 363	7 368	0	7 368	115 184	0	115 184
45315	97 578	0	97 578	0	0	0	0	0	0	97 578	0	97 578
45515	13 039	0	13 039	1 158	0	1 158	694	0	694	12 575	0	12 575
45818	61 144	0	61 144	50	0	50	0	0	0	61 094	0	61 094
47407	0	0	0	1 082 028	1 038 009	2 120 037	1 082 028	1 038 009	2 120 037	0	0	0
47411	280	0	280	109	0	109	32	0	32	203	0	203
47416	2 168	1	2 169	7 985	0	7 985	7 157	1	7 158	1 340	2	1 342
47422	248	0	248	150	109 453	109 603	156	109 453	109 609	254	0	254
47425	4 672	0	4 672	6 108	0	6 108	8 613	0	8 613	7 177	0	7 177
47426	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
50220	6 573	0	6 573	2 447	0	2 447	1 759	0	1 759	5 885	0	5 885
50620	2 443	0	2 443	262	0	262	32	0	32	2 213	0	2 213
50720	2 526	0	2 526	766	0	766	0	0	0	1 760	0	1 760
60301	894	0	894	5 011	0	5 011	4 209	0	4 209	92	0	92
60305	12	0	12	8 036	0	8 036	8 028	0	8 028	4	0	4
60309	1	0	1	92	0	92	92	0	92	1	0	1
60311	289	0	289	345	0	345	480	0	480	424	0	424
60322	21	0	21	477	0	477	466	0	466	10	0	10
60324	1 861	0	1 861	0	0	0	87	0	87	1 948	0	1 948
60601	79 015	0	79 015	0	0	0	538	0	538	79 553	0	79 553
60903	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61304	28	0	28	9	0	9	0	0	0	19	0	19
61701	5 469	0	5 469	0	0	0	0	0	0	5 469	0	5 469
70601	191 397	0	191 397	0	0	0	57 281	0	57 281	248 678	0	248 678
70602	667	0	667	89	0	89	349	0	349	927	0	927
70603	266 814	0	266 814	0	0	0	108 258	0	108 258	375 072	0	375 072
70701	681 983	0	681 983	681 983	0	681 983	0	0	0	0	0	0
70702	148	0	148	148	0	148	0	0	0	0	0	0
70703	518 964	0	518 964	518 964	0	518 964	0	0	0	0	0	0
70715	6 845	0	6 845	7 290	0	7 290	445	0	445	0	0	0
70801	0	0	0	1 147 890	0	1 147 890	1 207 714	0	1 207 714	59 824	0	59 824
Итого по пассиву (баланс)	3 041 283	261 976	3 303 259	8 888 391	1 987 438	10 875 829	7 763 774	1 947 816	9 711 590	1 916 666	222 354	2 139 020
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	407	0	407	43	0	43	0	0	0	450	0	450
80601	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
80801	45	0	45	0	0	0	1	0	1	44	0	44
80901	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
81001	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
Итого по активу (баланс)	501	0	501	44	0	44	1	0	1	544	0	544
Пассив
85101	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
85201	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
85401	0	0	0	0	0	0	43	0	43	43	0	43
Итого по пассиву (баланс)	501	0	501	1	0	1	44	0	44	544	0	544
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	141 742	0	141 742	2 780	0	2 780	113 274	0	113 274	31 248	0	31 248
90902	35 932	0	35 932	3 907	0	3 907	4 016	0	4 016	35 823	0	35 823
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	0	0	0	116 077	0	116 077	72 932	0	72 932	43 145	0	43 145
91414	948 289	0	948 289	52 000	0	52 000	108 973	0	108 973	891 316	0	891 316
91417	120 000	0	120 000	72 900	0	72 900	115 957	0	115 957	76 943	0	76 943
91501	705	0	705	0	0	0	0	0	0	705	0	705
91502	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
91604	18 966	0	18 966	2 704	0	2 704	0	0	0	21 670	0	21 670
91704	4 709	0	4 709	0	0	0	0	0	0	4 709	0	4 709
91802	65 611	0	65 611	0	0	0	0	0	0	65 611	0	65 611
99998	1 255 927	0	1 255 927	158 527	0	158 527	165 997	0	165 997	1 248 457	0	1 248 457
Итого по активу (баланс)	2 591 936	0	2 591 936	408 895	0	408 895	581 149	0	581 149	2 419 682	0	2 419 682
Пассив
91311	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
91312	931 220	23 626	954 846	34 634	21 537	56 171	32 385	1 064	33 449	928 971	3 153	932 124
91315	75 147	0	75 147	0	0	0	0	0	0	75 147	0	75 147
91317	134 171	4 960	139 131	106 866	1 762	108 628	122 679	1 201	123 880	149 984	4 399	154 383
91507	33 956	0	33 956	1 198	0	1 198	1 198	0	1 198	33 956	0	33 956
91508	2 847	0	2 847	0	0	0	0	0	0	2 847	0	2 847
99999	1 336 009	0	1 336 009	415 145	0	415 145	250 361	0	250 361	1 171 225	0	1 171 225
Итого по пассиву (баланс)	2 563 350	28 586	2 591 936	557 843	23 299	581 142	406 623	2 265	408 888	2 412 130	7 552	2 419 682
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	691 480	691 480	0	691 480	691 480	0	0	0
99996	0	0	0	686 504	0	686 504	686 504	0	686 504	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	686 504	691 480	1 377 984	686 504	691 480	1 377 984	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	686 504	0	686 504	686 504	0	686 504	0	0	0
99997	0	0	0	691 480	0	691 480	691 480	0	691 480	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 377 984	0	1 377 984	1 377 984	0	1 377 984	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 863 891,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 863 891,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 863 891,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 863 891,0000
Пассив
98050	0	0	1 799 366,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 799 366,0000
98055	0	0	2 950,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 950,0000
98070	0	0	61 575,0000	0	0	197 526,0000	0	0	197 526,0000	0	0	61 575,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 863 891,0000	0	0	197 526,0000	0	0	197 526,0000	0	0	1 863 891,0000

Страница была полезной?