Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Новый Кредитный Союз" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3139

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	7 984	0	7 984	914	0	914	1 149	0	1 149	7 749	0	7 749
10610	5 469	0	5 469	0	0	0	0	0	0	5 469	0	5 469
20202	41 537	79 833	121 370	855 335	874 558	1 729 893	850 338	865 940	1 716 278	46 534	88 451	134 985
20208	200	0	200	2 000	0	2 000	1 660	0	1 660	540	0	540
20209	1 375	1 154	2 529	329 744	345 832	675 576	331 119	346 986	678 105	0	0	0
30102	33 965	0	33 965	3 785 651	0	3 785 651	3 683 955	0	3 683 955	135 661	0	135 661
30110	8 159	47 377	55 536	204 305	733 767	938 072	205 225	725 779	931 004	7 239	55 365	62 604
30202	5 800	0	5 800	0	0	0	634	0	634	5 166	0	5 166
30204	4 063	0	4 063	0	0	0	33	0	33	4 030	0	4 030
30215	1 390	6 253	7 643	0	801	801	0	1 032	1 032	1 390	6 022	7 412
30233	1 297	21	1 318	25 243	26 322	51 565	25 034	26 337	51 371	1 506	6	1 512
30235	0	0	0	291	0	291	291	0	291	0	0	0
30424	1 793	0	1 793	495 156	0	495 156	496 238	0	496 238	711	0	711
30602	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
31902	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
45201	11 147	0	11 147	46 623	0	46 623	41 898	0	41 898	15 872	0	15 872
45203	2 835	0	2 835	0	0	0	2 835	0	2 835	0	0	0
45204	82 731	0	82 731	36 182	0	36 182	53 913	0	53 913	65 000	0	65 000
45205	35 034	0	35 034	30 075	31 995	62 070	14 234	2 763	16 997	50 875	29 232	80 107
45206	387 524	0	387 524	119 000	0	119 000	131 001	0	131 001	375 523	0	375 523
45207	80 000	0	80 000	10 000	0	10 000	0	0	0	90 000	0	90 000
45208	79 891	0	79 891	0	0	0	0	0	0	79 891	0	79 891
45307	137 646	0	137 646	0	0	0	0	0	0	137 646	0	137 646
45308	23 223	0	23 223	0	0	0	0	0	0	23 223	0	23 223
45504	1 282	0	1 282	0	0	0	0	0	0	1 282	0	1 282
45505	14 677	0	14 677	450	0	450	82	0	82	15 045	0	15 045
45506	24 259	0	24 259	9 000	0	9 000	442	0	442	32 817	0	32 817
45507	76 841	0	76 841	0	0	0	1 223	0	1 223	75 618	0	75 618
45509	21	43	64	655	674	1 329	571	375	946	105	342	447
45812	61 164	0	61 164	0	0	0	20	0	20	61 144	0	61 144
45815	0	124	124	0	3	3	0	127	127	0	0	0
47404	0	41 388	41 388	0	443 225	443 225	0	412 003	412 003	0	72 610	72 610
47408	0	0	0	606 676	706 519	1 313 195	606 676	706 519	1 313 195	0	0	0
47423	157	0	157	71	124 286	124 357	69	124 286	124 355	159	0	159
47427	128	0	128	10 783	86	10 869	10 655	85	10 740	256	1	257
50205	65 596	0	65 596	313	0	313	0	0	0	65 909	0	65 909
50605	1 079	0	1 079	0	0	0	0	0	0	1 079	0	1 079
50606	4 630	0	4 630	0	0	0	0	0	0	4 630	0	4 630
50621	249	0	249	26	0	26	65	0	65	210	0	210
50706	9 763	0	9 763	0	0	0	0	0	0	9 763	0	9 763
60308	145	0	145	262	0	262	298	0	298	109	0	109
60310	47	0	47	457	0	457	460	0	460	44	0	44
60312	1 230	0	1 230	6 716	0	6 716	6 967	0	6 967	979	0	979
60323	1 899	0	1 899	528	0	528	292	0	292	2 135	0	2 135
60401	42 190	0	42 190	80 880	0	80 880	0	0	0	123 070	0	123 070
60409	80 880	0	80 880	0	0	0	80 880	0	80 880	0	0	0
60901	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61002	198	0	198	0	0	0	0	0	0	198	0	198
61008	36	0	36	221	0	221	222	0	222	35	0	35
61009	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
61403	1 132	0	1 132	29	0	29	212	0	212	949	0	949
61702	6 845	0	6 845	0	0	0	0	0	0	6 845	0	6 845
70606	122 559	0	122 559	52 698	0	52 698	21	0	21	175 236	0	175 236
70608	196 745	0	196 745	72 412	0	72 412	0	0	0	269 157	0	269 157
70611	1 622	0	1 622	884	0	884	0	0	0	2 506	0	2 506
70706	603 708	0	603 708	0	0	0	28	0	28	603 680	0	603 680
70707	1 086	0	1 086	0	0	0	0	0	0	1 086	0	1 086
70708	527 705	0	527 705	0	0	0	0	0	0	527 705	0	527 705
70711	14 419	0	14 419	1 000	0	1 000	0	0	0	15 419	0	15 419
Итого по активу (баланс)	2 815 390	176 193	2 991 583	6 884 664	3 288 068	10 172 732	6 648 824	3 212 232	9 861 056	3 051 230	252 029	3 303 259
Пассив
10207	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10601	27 343	0	27 343	0	0	0	0	0	0	27 343	0	27 343
10701	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0	12 500	0	12 500
10801	812	0	812	0	0	0	0	0	0	812	0	812
30232	215	1 199	1 414	57 927	176 810	234 737	58 866	177 050	235 916	1 154	1 439	2 593
30601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
31201	0	0	0	25 059	0	25 059	25 059	0	25 059	0	0	0
31202	0	0	0	17 344	0	17 344	17 344	0	17 344	0	0	0
40502	10 002	0	10 002	3	0	3	0	0	0	9 999	0	9 999
40702	268 667	23 983	292 650	5 330 443	402 209	5 732 652	5 527 452	401 481	5 928 933	465 676	23 255	488 931
40703	1 703	0	1 703	4 375	0	4 375	4 567	0	4 567	1 895	0	1 895
40802	7 056	1	7 057	25 008	0	25 008	27 510	0	27 510	9 558	1	9 559
40807	0	2	2	0	17 585	17 585	0	17 590	17 590	0	7	7
40817	14 175	2 441	16 616	34 768	3 872	38 640	36 248	9 546	45 794	15 655	8 115	23 770
40820	15	604	619	31	261	292	34	39	73	18	382	400
40821	0	0	0	94	0	94	110	0	110	16	0	16
40905	0	0	0	8 991	0	8 991	8 991	0	8 991	0	0	0
40909	0	0	0	6 854	12 061	18 915	6 854	12 061	18 915	0	0	0
40910	0	0	0	3 285	12 569	15 854	3 285	12 569	15 854	0	0	0
40911	0	0	0	12 935	0	12 935	12 935	0	12 935	0	0	0
40912	0	0	0	11 726	49 980	61 706	11 726	49 980	61 706	0	0	0
40913	0	0	0	19 714	125 268	144 982	19 714	125 268	144 982	0	0	0
42106	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42301	1 142	2 219	3 361	5 370	10 419	15 789	5 920	8 689	14 609	1 692	489	2 181
42306	159 940	102 540	262 480	16 402	20 115	36 517	4 616	13 206	17 822	148 154	95 631	243 785
42307	7 169	141 419	148 588	0	31 531	31 531	366	22 760	23 126	7 535	132 648	140 183
42601	0	8	8	0	1	1	0	1	1	0	8	8
45215	107 840	0	107 840	8 658	0	8 658	14 997	0	14 997	114 179	0	114 179
45315	97 578	0	97 578	0	0	0	0	0	0	97 578	0	97 578
45515	13 007	0	13 007	398	0	398	430	0	430	13 039	0	13 039
45818	61 190	0	61 190	46	0	46	0	0	0	61 144	0	61 144
47407	0	0	0	701 371	607 818	1 309 189	701 371	607 818	1 309 189	0	0	0
47411	435	0	435	202	0	202	47	0	47	280	0	280
47416	947	2	949	12 215	1	12 216	13 436	0	13 436	2 168	1	2 169
47422	238	0	238	317	126 797	127 114	327	126 797	127 124	248	0	248
47425	4 117	0	4 117	7 669	0	7 669	8 224	0	8 224	4 672	0	4 672
47426	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
50220	7 502	0	7 502	997	0	997	68	0	68	6 573	0	6 573
50620	2 253	0	2 253	62	0	62	252	0	252	2 443	0	2 443
50720	1 833	0	1 833	152	0	152	845	0	845	2 526	0	2 526
60301	1 814	0	1 814	6 985	0	6 985	6 065	0	6 065	894	0	894
60305	0	0	0	8 995	0	8 995	9 007	0	9 007	12	0	12
60309	1	0	1	238	0	238	238	0	238	1	0	1
60311	328	0	328	1 051	0	1 051	1 012	0	1 012	289	0	289
60322	33	0	33	26	0	26	14	0	14	21	0	21
60324	1 861	0	1 861	0	0	0	0	0	0	1 861	0	1 861
60405	4 194	0	4 194	4 194	0	4 194	0	0	0	0	0	0
60601	39 537	0	39 537	0	0	0	39 478	0	39 478	79 015	0	79 015
60603	38 940	0	38 940	38 940	0	38 940	0	0	0	0	0	0
60903	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61304	36	0	36	10	0	10	2	0	2	28	0	28
61701	5 469	0	5 469	0	0	0	0	0	0	5 469	0	5 469
70601	131 574	0	131 574	196	0	196	60 019	0	60 019	191 397	0	191 397
70602	895	0	895	317	0	317	89	0	89	667	0	667
70603	196 713	0	196 713	0	0	0	70 101	0	70 101	266 814	0	266 814
70701	682 116	0	682 116	178	0	178	45	0	45	681 983	0	681 983
70702	148	0	148	0	0	0	0	0	0	148	0	148
70703	518 964	0	518 964	0	0	0	0	0	0	518 964	0	518 964
70715	6 845	0	6 845	0	0	0	0	0	0	6 845	0	6 845
Итого по пассиву (баланс)	2 717 165	274 418	2 991 583	6 373 578	1 597 297	7 970 875	6 697 696	1 584 855	8 282 551	3 041 283	261 976	3 303 259
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	447	0	447	8	0	8	48	0	48	407	0	407
80601	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
80801	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
80901	2	0	2	1	0	1	3	0	3	0	0	0
81001	54	0	54	0	0	0	17	0	17	37	0	37
Итого по активу (баланс)	560	0	560	9	0	9	68	0	68	501	0	501
Пассив
85101	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
85201	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
85401	59	0	59	68	0	68	9	0	9	0	0	0
85501	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	560	0	560	89	0	89	30	0	30	501	0	501
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	141 732	0	141 732	4 907	0	4 907	4 897	0	4 897	141 742	0	141 742
90902	35 741	0	35 741	342	0	342	151	0	151	35 932	0	35 932
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	0	0	0	42 437	0	42 437	42 437	0	42 437	0	0	0
91414	983 972	0	983 972	45 500	0	45 500	81 183	0	81 183	948 289	0	948 289
91417	120 000	0	120 000	42 403	0	42 403	42 403	0	42 403	120 000	0	120 000
91501	1 054	0	1 054	0	0	0	349	0	349	705	0	705
91502	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
91604	18 495	0	18 495	471	0	471	0	0	0	18 966	0	18 966
91704	4 709	0	4 709	0	0	0	0	0	0	4 709	0	4 709
91802	65 611	0	65 611	0	0	0	0	0	0	65 611	0	65 611
99998	1 247 747	0	1 247 747	378 385	0	378 385	370 205	0	370 205	1 255 927	0	1 255 927
Итого по активу (баланс)	2 619 116	0	2 619 116	514 445	0	514 445	541 625	0	541 625	2 591 936	0	2 591 936
Пассив
91311	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
91312	905 132	26 722	931 854	180 550	11 344	191 894	206 638	8 248	214 886	931 220	23 626	954 846
91315	75 595	0	75 595	448	0	448	0	0	0	75 147	0	75 147
91317	148 655	5 517	154 172	162 935	1 496	164 431	148 451	939	149 390	134 171	4 960	139 131
91507	33 485	0	33 485	13 318	0	13 318	13 789	0	13 789	33 956	0	33 956
91508	2 641	0	2 641	115	0	115	321	0	321	2 847	0	2 847
99999	1 371 369	0	1 371 369	171 413	0	171 413	136 053	0	136 053	1 336 009	0	1 336 009
Итого по пассиву (баланс)	2 586 877	32 239	2 619 116	528 779	12 840	541 619	505 252	9 187	514 439	2 563 350	28 586	2 591 936
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	72 853	72 853	28 943	191 362	220 305	28 943	264 215	293 158	0	0	0
99996	73 106	0	73 106	218 535	0	218 535	291 641	0	291 641	0	0	0
Итого по активу (баланс)	73 106	72 853	145 959	247 478	191 362	438 840	320 584	264 215	584 799	0	0	0
Пассив
96901	73 106	0	73 106	262 947	28 694	291 641	189 841	28 694	218 535	0	0	0
99997	72 853	0	72 853	293 158	0	293 158	220 305	0	220 305	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	145 959	0	145 959	556 105	28 694	584 799	410 146	28 694	438 840	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 863 891,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 863 891,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 863 891,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 863 891,0000
Пассив
98050	0	0	1 799 366,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 799 366,0000
98055	0	0	2 950,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 950,0000
98070	0	0	61 575,0000	0	0	89 740,0000	0	0	89 740,0000	0	0	61 575,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 863 891,0000	0	0	89 740,0000	0	0	89 740,0000	0	0	1 863 891,0000

Страница была полезной?