Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Новый Кредитный Союз" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3139

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	7 322	0	7 322	5 122	0	5 122	1 650	0	1 650	10 794	0	10 794
10610	5 469	0	5 469	0	0	0	0	0	0	5 469	0	5 469
20202	42 356	51 710	94 066	1 332 143	869 125	2 201 268	1 325 009	851 380	2 176 389	49 490	69 455	118 945
20208	278	0	278	3 000	0	3 000	2 213	0	2 213	1 065	0	1 065
20209	0	0	0	740 231	316 787	1 057 018	740 231	316 787	1 057 018	0	0	0
30102	2 121	0	2 121	6 000 915	0	6 000 915	6 000 986	0	6 000 986	2 050	0	2 050
30110	11 670	63 534	75 204	433 325	547 781	981 106	426 884	499 095	925 979	18 111	112 220	130 331
30202	6 683	0	6 683	0	0	0	81	0	81	6 602	0	6 602
30204	2 730	0	2 730	138	0	138	0	0	0	2 868	0	2 868
30215	1 390	4 909	6 299	0	2 944	2 944	0	2 058	2 058	1 390	5 795	7 185
30221	0	0	0	0	6 664	6 664	0	6 664	6 664	0	0	0
30233	1 718	0	1 718	30 648	39 631	70 279	32 286	39 603	71 889	80	28	108
30235	0	0	0	2 715	0	2 715	2 715	0	2 715	0	0	0
30424	264	0	264	505 655	0	505 655	504 508	0	504 508	1 411	0	1 411
30602	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
31902	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0
31903	0	0	0	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0
45201	14 829	0	14 829	42 645	0	42 645	53 657	0	53 657	3 817	0	3 817
45204	118 027	0	118 027	85 012	0	85 012	59 539	0	59 539	143 500	0	143 500
45205	158 513	0	158 513	32 000	0	32 000	87 513	0	87 513	103 000	0	103 000
45206	345 097	0	345 097	28 924	0	28 924	14 597	0	14 597	359 424	0	359 424
45207	65 000	0	65 000	5 000	0	5 000	0	0	0	70 000	0	70 000
45208	46 197	26 452	72 649	0	15 860	15 860	0	11 089	11 089	46 197	31 223	77 420
45307	168 646	0	168 646	0	0	0	11 777	0	11 777	156 869	0	156 869
45308	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45502	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45505	5 147	0	5 147	7 950	0	7 950	176	0	176	12 921	0	12 921
45506	36 240	0	36 240	0	0	0	7 092	0	7 092	29 148	0	29 148
45507	74 028	0	74 028	7 000	0	7 000	2 625	0	2 625	78 403	0	78 403
45509	796	170	966	878	414	1 292	1 646	378	2 024	28	206	234
45812	47 072	21 210	68 282	14 152	738	14 890	20	21 948	21 968	61 204	0	61 204
45815	0	0	0	0	113	113	0	113	113	0	0	0
45915	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
47404	0	98 446	98 446	0	469 343	469 343	0	488 611	488 611	0	79 178	79 178
47408	0	0	0	630 111	686 091	1 316 202	630 111	686 091	1 316 202	0	0	0
47423	135	0	135	80	0	80	45	0	45	170	0	170
47427	183	0	183	11 143	1	11 144	11 191	0	11 191	135	1	136
50205	65 606	0	65 606	314	0	314	0	0	0	65 920	0	65 920
50605	1 079	0	1 079	0	0	0	0	0	0	1 079	0	1 079
50606	4 630	0	4 630	0	0	0	0	0	0	4 630	0	4 630
50621	32	0	32	16	0	16	35	0	35	13	0	13
50706	9 763	0	9 763	0	0	0	0	0	0	9 763	0	9 763
60308	135	0	135	227	0	227	332	0	332	30	0	30
60310	38	0	38	454	0	454	453	0	453	39	0	39
60312	1 396	0	1 396	6 260	0	6 260	6 427	0	6 427	1 229	0	1 229
60323	2 039	985	3 024	942	192	1 134	105	1 177	1 282	2 876	0	2 876
60347	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
60401	41 900	0	41 900	290	0	290	0	0	0	42 190	0	42 190
60409	80 880	0	80 880	0	0	0	0	0	0	80 880	0	80 880
60701	0	0	0	290	0	290	290	0	290	0	0	0
60901	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61002	198	0	198	0	0	0	0	0	0	198	0	198
61008	35	0	35	522	0	522	521	0	521	36	0	36
61009	0	0	0	153	0	153	153	0	153	0	0	0
61403	825	0	825	381	0	381	249	0	249	957	0	957
61702	6 845	0	6 845	0	0	0	0	0	0	6 845	0	6 845
70606	516 685	0	516 685	86 800	0	86 800	378	0	378	603 107	0	603 107
70607	613	0	613	693	0	693	220	0	220	1 086	0	1 086
70608	270 229	0	270 229	257 476	0	257 476	0	0	0	527 705	0	527 705
70611	12 034	0	12 034	885	0	885	0	0	0	12 919	0	12 919
Итого по активу (баланс)	2 180 908	267 416	2 448 324	10 450 526	2 955 685	13 406 211	10 100 751	2 924 995	13 025 746	2 530 683	298 106	2 828 789
Пассив
10207	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10601	27 343	0	27 343	0	0	0	0	0	0	27 343	0	27 343
10701	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0	12 500	0	12 500
10801	44 812	0	44 812	44 000	0	44 000	0	0	0	812	0	812
30232	37	3 372	3 409	81 896	136 717	218 613	82 096	133 843	215 939	237	498	735
30601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
31201	0	0	0	104 283	0	104 283	104 283	0	104 283	0	0	0
40502	10 005	0	10 005	1	0	1	0	0	0	10 004	0	10 004
40702	321 050	21 549	342 599	9 388 475	314 362	9 702 837	9 471 880	333 813	9 805 693	404 455	41 000	445 455
40703	1 130	0	1 130	21 741	0	21 741	22 322	0	22 322	1 711	0	1 711
40802	6 457	0	6 457	46 575	0	46 575	49 142	1	49 143	9 024	1	9 025
40807	0	2	2	0	27 475	27 475	0	27 485	27 485	0	12	12
40817	18 576	5 767	24 343	102 071	12 423	114 494	95 080	12 685	107 765	11 585	6 029	17 614
40820	15	1 078	1 093	42	2 467	2 509	57	2 117	2 174	30	728	758
40901	0	0	0	7 600	0	7 600	7 600	0	7 600	0	0	0
40905	0	0	0	10 914	0	10 914	10 914	0	10 914	0	0	0
40909	0	0	0	9 041	16 250	25 291	9 041	16 250	25 291	0	0	0
40910	0	0	0	3 780	20 149	23 929	3 780	20 149	23 929	0	0	0
40911	0	0	0	17 156	0	17 156	17 156	0	17 156	0	0	0
40912	0	0	0	16 474	45 098	61 572	16 474	45 098	61 572	0	0	0
40913	0	0	0	24 308	84 940	109 248	24 308	84 940	109 248	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42106	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42301	5 879	458	6 337	72 641	59 737	132 378	70 274	60 454	130 728	3 512	1 175	4 687
42305	38 708	1 565	40 273	38 819	1 304	40 123	111	887	998	0	1 148	1 148
42306	187 539	149 327	336 866	71 828	106 190	178 018	35 964	88 025	123 989	151 675	131 162	282 837
42307	6 987	53 689	60 676	0	41 525	41 525	8 327	96 713	105 040	15 314	108 877	124 191
42601	0	7	7	0	3	3	0	4	4	0	8	8
45215	98 063	0	98 063	10 169	0	10 169	20 742	0	20 742	108 636	0	108 636
45315	109 355	0	109 355	11 777	0	11 777	0	0	0	97 578	0	97 578
45515	13 615	0	13 615	4 540	0	4 540	4 715	0	4 715	13 790	0	13 790
45818	68 282	0	68 282	7 078	0	7 078	0	0	0	61 204	0	61 204
47407	0	0	0	678 275	634 319	1 312 594	678 275	634 319	1 312 594	0	0	0
47411	544	0	544	211	0	211	57	0	57	390	0	390
47416	688	1	689	19 717	0	19 717	20 767	1	20 768	1 738	2	1 740
47422	242	8	250	142	8	150	187	0	187	287	0	287
47425	6 529	0	6 529	20 746	0	20 746	15 859	0	15 859	1 642	0	1 642
47426	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
50220	6 417	0	6 417	1 491	0	1 491	4 341	0	4 341	9 267	0	9 267
50620	2 402	0	2 402	264	0	264	775	0	775	2 913	0	2 913
50720	2 255	0	2 255	159	0	159	782	0	782	2 878	0	2 878
52301	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
52501	660	0	660	0	0	0	29	0	29	689	0	689
60301	570	0	570	7 322	0	7 322	7 940	0	7 940	1 188	0	1 188
60305	0	0	0	7 712	0	7 712	7 712	0	7 712	0	0	0
60309	147	0	147	200	0	200	200	0	200	147	0	147
60311	830	0	830	986	0	986	970	0	970	814	0	814
60320	0	0	0	44 000	0	44 000	44 000	0	44 000	0	0	0
60322	69	0	69	26	0	26	14	0	14	57	0	57
60324	2 887	0	2 887	49	0	49	0	0	0	2 838	0	2 838
60405	4 336	0	4 336	47	0	47	0	0	0	4 289	0	4 289
60601	39 338	0	39 338	0	0	0	63	0	63	39 401	0	39 401
60603	37 529	0	37 529	0	0	0	470	0	470	37 999	0	37 999
60903	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61304	63	0	63	15	0	15	3	0	3	51	0	51
61701	5 469	0	5 469	0	0	0	0	0	0	5 469	0	5 469
70601	569 490	0	569 490	0	0	0	112 717	0	112 717	682 207	0	682 207
70602	205	0	205	117	0	117	60	0	60	148	0	148
70603	270 115	0	270 115	0	0	0	248 849	0	248 849	518 964	0	518 964
70615	6 845	0	6 845	0	0	0	0	0	0	6 845	0	6 845
Итого по пассиву (баланс)	2 211 501	236 823	2 448 324	10 876 739	1 502 967	12 379 706	11 203 387	1 556 784	12 760 171	2 538 149	290 640	2 828 789
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	422	0	422	10	0	10	44	0	44	388	0	388
80601	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
80801	48	0	48	0	0	0	1	0	1	47	0	47
80901	2	0	2	27	0	27	29	0	29	0	0	0
81001	34	0	34	20	0	20	0	0	0	54	0	54
Итого по активу (баланс)	518	0	518	57	0	57	74	0	74	501	0	501
Пассив
85101	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
85201	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
85401	17	0	17	17	0	17	0	0	0	0	0	0
85501	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	518	0	518	38	0	38	21	0	21	501	0	501
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
90901	141 931	0	141 931	6 763	0	6 763	5 648	0	5 648	143 046	0	143 046
90902	32 837	0	32 837	5 118	0	5 118	4 546	0	4 546	33 409	0	33 409
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	0	0	0	104 335	0	104 335	104 335	0	104 335	0	0	0
91414	1 156 495	0	1 156 495	50 700	0	50 700	223 510	0	223 510	983 685	0	983 685
91417	120 000	0	120 000	104 283	0	104 283	104 283	0	104 283	120 000	0	120 000
91501	1 054	0	1 054	0	0	0	0	0	0	1 054	0	1 054
91502	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
91604	7 248	9 594	16 842	1 977	4 326	6 303	0	5 806	5 806	9 225	8 114	17 339
91704	4 709	0	4 709	0	0	0	0	0	0	4 709	0	4 709
91802	65 611	0	65 611	0	0	0	0	0	0	65 611	0	65 611
99998	1 411 003	0	1 411 003	314 086	0	314 086	555 209	0	555 209	1 169 880	0	1 169 880
Итого по активу (баланс)	2 944 443	9 594	2 954 037	587 262	4 326	591 588	997 531	5 806	1 003 337	2 534 174	8 114	2 542 288
Пассив
91004	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
91311	53 500	0	53 500	3 500	0	3 500	0	0	0	50 000	0	50 000
91312	1 020 786	24 534	1 045 320	129 308	72 009	201 317	36 349	74 132	110 481	927 827	26 657	954 484
91315	167 050	0	167 050	91 455	0	91 455	0	0	0	75 595	0	75 595
91317	108 085	4 598	112 683	256 382	2 383	258 765	199 852	3 093	202 945	51 555	5 308	56 863
91507	30 094	0	30 094	50	0	50	378	0	378	30 422	0	30 422
91508	2 356	0	2 356	65	0	65	225	0	225	2 516	0	2 516
99999	1 543 034	0	1 543 034	448 124	0	448 124	277 498	0	277 498	1 372 408	0	1 372 408
Итого по пассиву (баланс)	2 924 905	29 132	2 954 037	928 941	74 392	1 003 333	514 359	77 225	591 584	2 510 323	31 965	2 542 288
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	10 950	358 986	369 936	10 950	358 986	369 936	0	0	0
99996	0	0	0	364 120	0	364 120	364 120	0	364 120	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	375 070	358 986	734 056	375 070	358 986	734 056	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	353 161	10 959	364 120	353 161	10 959	364 120	0	0	0
99997	0	0	0	369 936	0	369 936	369 936	0	369 936	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	723 097	10 959	734 056	723 097	10 959	734 056	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 863 891,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 863 891,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 863 891,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 863 891,0000
Пассив
98050	0	0	1 799 366,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 799 366,0000
98055	0	0	2 950,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 950,0000
98070	0	0	61 575,0000	0	0	227 538,0000	0	0	227 538,0000	0	0	61 575,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 863 891,0000	0	0	227 538,0000	0	0	227 538,0000	0	0	1 863 891,0000

Страница была полезной?