Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Новый Кредитный Союз" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3139

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	7 008	0	7 008	0	0	0	329	0	329	6 679	0	6 679
10610	5 469	0	5 469	0	0	0	0	0	0	5 469	0	5 469
20202	40 676	47 606	88 282	988 487	684 422	1 672 909	984 780	685 834	1 670 614	44 383	46 194	90 577
20208	403	0	403	1 000	0	1 000	1 070	0	1 070	333	0	333
20209	3 284	3 151	6 435	505 276	242 030	747 306	508 560	245 181	753 741	0	0	0
30102	70 941	0	70 941	5 186 706	0	5 186 706	5 208 679	0	5 208 679	48 968	0	48 968
30110	4 228	57 687	61 915	321 292	1 034 716	1 356 008	315 020	1 035 428	1 350 448	10 500	56 975	67 475
30202	6 063	0	6 063	200	0	200	0	0	0	6 263	0	6 263
30204	2 363	0	2 363	157	0	157	0	0	0	2 520	0	2 520
30215	2 690	7 995	10 685	0	567	567	1 300	4 092	5 392	1 390	4 470	5 860
30221	0	0	0	0	2 680	2 680	0	2 680	2 680	0	0	0
30233	1 452	0	1 452	23 276	13 794	37 070	23 229	13 794	37 023	1 499	0	1 499
30424	6 426	0	6 426	615 461	0	615 461	615 601	0	615 601	6 286	0	6 286
30602	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
31902	0	0	0	145 000	0	145 000	145 000	0	145 000	0	0	0
45201	9 852	0	9 852	65 671	0	65 671	60 557	0	60 557	14 966	0	14 966
45203	0	0	0	7 349	0	7 349	0	0	0	7 349	0	7 349
45204	56 768	0	56 768	38 975	0	38 975	22 500	0	22 500	73 243	0	73 243
45205	146 936	0	146 936	113 867	0	113 867	64 503	0	64 503	196 300	0	196 300
45206	336 095	0	336 095	48 260	0	48 260	42 371	0	42 371	341 984	0	341 984
45207	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
45208	46 197	21 859	68 056	0	2 668	2 668	0	444	444	46 197	24 083	70 280
45307	168 646	0	168 646	0	0	0	0	0	0	168 646	0	168 646
45308	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45504	5	0	5	0	0	0	2	0	2	3	0	3
45505	5 218	0	5 218	20	0	20	44	0	44	5 194	0	5 194
45506	38 340	0	38 340	500	0	500	689	0	689	38 151	0	38 151
45507	75 578	0	75 578	0	0	0	773	0	773	74 805	0	74 805
45509	624	20	644	927	411	1 338	982	346	1 328	569	85	654
45812	47 112	17 527	64 639	0	2 140	2 140	20	356	376	47 092	19 311	66 403
45815	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
47404	0	69 359	69 359	0	565 171	565 171	0	608 493	608 493	0	26 037	26 037
47408	0	0	0	1 450 308	1 435 228	2 885 536	1 450 308	1 435 228	2 885 536	0	0	0
47423	124	0	124	54	2 614	2 668	66	2 614	2 680	112	0	112
47427	103	0	103	9 767	1	9 768	9 752	1	9 753	118	0	118
50205	65 956	0	65 956	340	0	340	0	0	0	66 296	0	66 296
50605	1 079	0	1 079	0	0	0	0	0	0	1 079	0	1 079
50606	4 630	0	4 630	0	0	0	0	0	0	4 630	0	4 630
50621	0	0	0	6	0	6	0	0	0	6	0	6
50706	9 763	0	9 763	0	0	0	0	0	0	9 763	0	9 763
60308	500	814	1 314	238	0	238	641	814	1 455	97	0	97
60310	43	0	43	613	0	613	617	0	617	39	0	39
60312	2 125	0	2 125	5 502	0	5 502	6 708	0	6 708	919	0	919
60323	1 635	0	1 635	427	913	1 340	72	16	88	1 990	897	2 887
60347	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60401	41 090	0	41 090	542	0	542	0	0	0	41 632	0	41 632
60409	80 880	0	80 880	0	0	0	0	0	0	80 880	0	80 880
60701	0	0	0	543	0	543	543	0	543	0	0	0
60901	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61002	198	0	198	24	0	24	24	0	24	198	0	198
61008	30	0	30	1 309	0	1 309	1 303	0	1 303	36	0	36
61009	74	0	74	135	0	135	209	0	209	0	0	0
61403	782	0	782	304	0	304	181	0	181	905	0	905
61702	6 435	0	6 435	0	0	0	0	0	0	6 435	0	6 435
70606	390 830	0	390 830	62 108	0	62 108	39	0	39	452 899	0	452 899
70607	454	0	454	65	0	65	57	0	57	462	0	462
70608	155 245	0	155 245	28 894	0	28 894	0	0	0	184 139	0	184 139
70611	10 375	0	10 375	800	0	800	0	0	0	11 175	0	11 175
Итого по активу (баланс)	1 923 760	226 018	2 149 778	9 624 404	3 987 361	13 611 765	9 466 530	4 035 327	13 501 857	2 081 634	178 052	2 259 686
Пассив
10207	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10601	27 343	0	27 343	0	0	0	0	0	0	27 343	0	27 343
10701	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0	12 500	0	12 500
10801	44 812	0	44 812	0	0	0	0	0	0	44 812	0	44 812
30232	84	866	950	57 692	137 556	195 248	57 660	139 458	197 118	52	2 768	2 820
30601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
31501	0	0	0	444	0	444	444	0	444	0	0	0
40502	14 197	0	14 197	1	0	1	0	0	0	14 196	0	14 196
40702	319 875	8 043	327 918	7 904 006	771 423	8 675 429	7 908 919	773 344	8 682 263	324 788	9 964	334 752
40703	2 132	0	2 132	4 783	0	4 783	3 750	0	3 750	1 099	0	1 099
40802	11 622	0	11 622	50 705	0	50 705	43 752	1	43 753	4 669	1	4 670
40807	0	3	3	0	7 907	7 907	0	7 948	7 948	0	44	44
40817	12 069	4 690	16 759	178 656	4 662	183 318	178 438	5 268	183 706	11 851	5 296	17 147
40820	14	845	859	67	458	525	66	1 167	1 233	13	1 554	1 567
40905	0	0	0	11 627	0	11 627	11 627	0	11 627	0	0	0
40909	0	0	0	4 261	7 509	11 770	4 261	7 509	11 770	0	0	0
40910	0	0	0	2 538	5 667	8 205	2 538	5 667	8 205	0	0	0
40911	0	0	0	11 699	0	11 699	11 699	0	11 699	0	0	0
40912	0	0	0	11 245	37 958	49 203	11 245	37 958	49 203	0	0	0
40913	0	0	0	22 648	98 352	121 000	22 648	98 352	121 000	0	0	0
42105	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
42106	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
42301	6 623	377	7 000	56 883	46 210	103 093	61 659	46 249	107 908	11 399	416	11 815
42305	6 438	4 904	11 342	0	2 613	2 613	31 573	376	31 949	38 011	2 667	40 678
42306	209 331	182 488	391 819	88 837	47 174	136 011	58 918	19 710	78 628	179 412	155 024	334 436
42307	6 866	669	7 535	0	373	373	61	37 493	37 554	6 927	37 789	44 716
42601	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
45215	103 908	0	103 908	11 681	0	11 681	12 715	0	12 715	104 942	0	104 942
45315	109 355	0	109 355	0	0	0	0	0	0	109 355	0	109 355
45515	13 971	0	13 971	587	0	587	244	0	244	13 628	0	13 628
45818	64 639	0	64 639	20	0	20	1 784	0	1 784	66 403	0	66 403
47407	0	0	0	1 432 231	1 454 144	2 886 375	1 432 231	1 454 144	2 886 375	0	0	0
47411	629	0	629	188	0	188	82	0	82	523	0	523
47416	2 332	2	2 334	43 894	1	43 895	42 405	0	42 405	843	1	844
47422	269	0	269	169	2 610	2 779	160	2 617	2 777	260	7	267
47425	4 008	0	4 008	13 475	0	13 475	16 209	0	16 209	6 742	0	6 742
47426	23	0	23	25	0	25	2	0	2	0	0	0
50220	5 789	0	5 789	164	0	164	0	0	0	5 625	0	5 625
50620	2 323	0	2 323	124	0	124	65	0	65	2 264	0	2 264
50720	2 569	0	2 569	165	0	165	0	0	0	2 404	0	2 404
52301	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
52501	601	0	601	0	0	0	30	0	30	631	0	631
60301	945	0	945	4 512	0	4 512	3 766	0	3 766	199	0	199
60305	0	0	0	7 380	0	7 380	7 395	0	7 395	15	0	15
60309	147	0	147	199	0	199	199	0	199	147	0	147
60311	850	0	850	883	0	883	295	0	295	262	0	262
60322	143	0	143	529	0	529	468	0	468	82	0	82
60324	2 804	0	2 804	0	0	0	83	0	83	2 887	0	2 887
60405	4 430	0	4 430	47	0	47	0	0	0	4 383	0	4 383
60601	39 228	0	39 228	0	0	0	52	0	52	39 280	0	39 280
60603	36 589	0	36 589	0	0	0	470	0	470	37 059	0	37 059
60903	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61304	79	0	79	13	0	13	10	0	10	76	0	76
61701	5 469	0	5 469	0	0	0	0	0	0	5 469	0	5 469
70601	427 787	0	427 787	2	0	2	62 654	0	62 654	490 439	0	490 439
70602	93	0	93	0	0	0	72	0	72	165	0	165
70603	154 046	0	154 046	0	0	0	28 995	0	28 995	183 041	0	183 041
70615	6 435	0	6 435	0	0	0	0	0	0	6 435	0	6 435
Итого по пассиву (баланс)	1 946 885	202 893	2 149 778	9 952 380	2 624 617	12 576 997	10 049 644	2 637 261	12 686 905	2 044 149	215 537	2 259 686
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	405	0	405	9	0	9	0	0	0	414	0	414
80601	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
80801	50	0	50	0	0	0	1	0	1	49	0	49
80901	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
81001	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
Итого по активу (баланс)	501	0	501	10	0	10	1	0	1	510	0	510
Пассив
85101	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
85201	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
85401	0	0	0	0	0	0	9	0	9	9	0	9
Итого по пассиву (баланс)	501	0	501	1	0	1	10	0	10	510	0	510
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
90901	140 477	0	140 477	1 641	0	1 641	1 634	0	1 634	140 484	0	140 484
90902	32 293	0	32 293	2 369	0	2 369	670	0	670	33 992	0	33 992
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 170 795	0	1 170 795	91 000	0	91 000	65 000	0	65 000	1 196 795	0	1 196 795
91417	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
91501	1 054	0	1 054	0	0	0	0	0	0	1 054	0	1 054
91502	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
91604	7 166	7 636	14 802	42	1 096	1 138	0	155	155	7 208	8 577	15 785
91704	4 709	0	4 709	0	0	0	0	0	0	4 709	0	4 709
91802	65 611	0	65 611	0	0	0	0	0	0	65 611	0	65 611
99998	1 428 664	0	1 428 664	474 566	0	474 566	505 481	0	505 481	1 397 749	0	1 397 749
Итого по активу (баланс)	2 974 324	7 636	2 981 960	569 618	1 096	570 714	572 785	155	572 940	2 971 157	8 577	2 979 734
Пассив
91003	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
91004	0	0	0	157	0	157	157	0	157	0	0	0
91311	53 500	0	53 500	0	0	0	0	0	0	53 500	0	53 500
91312	990 371	33 385	1 023 756	148 905	10 877	159 782	154 818	11 277	166 095	996 284	33 785	1 030 069
91315	167 050	0	167 050	0	0	0	0	0	0	167 050	0	167 050
91317	149 101	4 359	153 460	344 379	882	345 261	307 314	799	308 113	112 036	4 276	116 312
91507	28 639	0	28 639	0	0	0	0	0	0	28 639	0	28 639
91508	2 259	0	2 259	80	0	80	0	0	0	2 179	0	2 179
99999	1 553 296	0	1 553 296	67 459	0	67 459	96 148	0	96 148	1 581 985	0	1 581 985
Итого по пассиву (баланс)	2 944 216	37 744	2 981 960	561 180	11 759	572 939	558 637	12 076	570 713	2 941 673	38 061	2 979 734
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	633 202	633 202	0	562 489	562 489	0	70 713	70 713
99996	0	0	0	628 830	0	628 830	560 737	0	560 737	68 093	0	68 093
Итого по активу (баланс)	0	0	0	628 830	633 202	1 262 032	560 737	562 489	1 123 226	68 093	70 713	138 806
Пассив
96901	0	0	0	560 737	0	560 737	628 830	0	628 830	68 093	0	68 093
99997	0	0	0	562 489	0	562 489	633 202	0	633 202	70 713	0	70 713
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 123 226	0	1 123 226	1 262 032	0	1 262 032	138 806	0	138 806
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 863 891,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 863 891,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 863 891,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 863 891,0000
Пассив
98050	0	0	1 799 366,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 799 366,0000
98055	0	0	2 950,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 950,0000
98070	0	0	61 575,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	61 575,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 863 891,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 863 891,0000

Страница была полезной?