Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Новый Кредитный Союз" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3139

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 291	0	5 291	0	0	0	509	0	509	4 782	0	4 782
20202	21 913	6 265	28 178	343 711	59 362	403 073	352 171	55 698	407 869	13 453	9 929	23 382
20208	0	0	0	2 200	0	2 200	1 198	0	1 198	1 002	0	1 002
20209	0	0	0	332 160	54 787	386 947	332 160	54 787	386 947	0	0	0
30102	252 820	0	252 820	3 148 087	0	3 148 087	3 374 049	0	3 374 049	26 858	0	26 858
30110	3 378	20 974	24 352	1 521 541	345 193	1 866 734	1 522 755	323 353	1 846 108	2 164	42 814	44 978
30202	9 508	0	9 508	0	0	0	2 615	0	2 615	6 893	0	6 893
30204	2 115	0	2 115	0	0	0	348	0	348	1 767	0	1 767
30215	90	98	188	0	9	9	0	1	1	90	106	196
30233	30	0	30	2 367	0	2 367	1 561	0	1 561	836	0	836
30424	4 006	0	4 006	172 496	0	172 496	172 516	0	172 516	3 986	0	3 986
30602	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
31902	0	0	0	1 005 000	0	1 005 000	1 005 000	0	1 005 000	0	0	0
31903	0	0	0	230 000	0	230 000	230 000	0	230 000	0	0	0
31904	80 000	0	80 000	0	0	0	80 000	0	80 000	0	0	0
45201	6 783	0	6 783	33 822	0	33 822	37 405	0	37 405	3 200	0	3 200
45203	0	0	0	9 463	0	9 463	0	0	0	9 463	0	9 463
45204	89 206	0	89 206	22 063	0	22 063	13 400	0	13 400	97 869	0	97 869
45205	169 213	0	169 213	97 400	0	97 400	80 813	0	80 813	185 800	0	185 800
45206	364 100	49 094	413 194	4 500	2 067	6 567	15 000	51 161	66 161	353 600	0	353 600
45207	58 626	0	58 626	0	0	0	0	0	0	58 626	0	58 626
45208	48 755	18 165	66 920	0	1 564	1 564	0	168	168	48 755	19 561	68 316
45307	167 646	0	167 646	0	0	0	0	0	0	167 646	0	167 646
45308	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45504	23	0	23	0	0	0	23	0	23	0	0	0
45505	9 122	0	9 122	0	0	0	74	0	74	9 048	0	9 048
45506	15 440	0	15 440	0	0	0	130	0	130	15 310	0	15 310
45507	79 129	0	79 129	0	0	0	517	0	517	78 612	0	78 612
45509	137	20	157	128	112	240	243	79	322	22	53	75
45812	41 073	14 565	55 638	0	1 254	1 254	12	135	147	41 061	15 684	56 745
45815	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
45915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47404	0	57 662	57 662	0	176 305	176 305	0	168 911	168 911	0	65 056	65 056
47408	0	0	0	350 885	340 971	691 856	350 885	340 971	691 856	0	0	0
47423	153	0	153	221	8 021	8 242	246	8 021	8 267	128	0	128
47427	88	0	88	9 731	263	9 994	9 676	263	9 939	143	0	143
50205	65 956	0	65 956	340	0	340	0	0	0	66 296	0	66 296
50605	1 079	0	1 079	0	0	0	0	0	0	1 079	0	1 079
50606	4 630	0	4 630	0	0	0	0	0	0	4 630	0	4 630
50621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50706	9 763	0	9 763	0	0	0	0	0	0	9 763	0	9 763
60302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60308	15	0	15	238	0	238	108	0	108	145	0	145
60310	38	0	38	161	0	161	164	0	164	35	0	35
60312	611	0	611	1 535	0	1 535	1 591	0	1 591	555	0	555
60323	1 687	0	1 687	357	0	357	145	0	145	1 899	0	1 899
60401	124 671	0	124 671	0	0	0	0	0	0	124 671	0	124 671
60901	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61002	208	0	208	0	0	0	0	0	0	208	0	208
61008	20	0	20	105	0	105	104	0	104	21	0	21
61009	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
61403	1 299	0	1 299	498	0	498	217	0	217	1 580	0	1 580
70606	576 326	0	576 326	52 033	0	52 033	576 326	0	576 326	52 033	0	52 033
70607	452	0	452	115	0	115	452	0	452	115	0	115
70608	116 601	0	116 601	12 763	0	12 763	116 601	0	116 601	12 763	0	12 763
70611	8 920	0	8 920	591	0	591	8 920	0	8 920	591	0	591
70612	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
70706	0	0	0	576 879	0	576 879	59	0	59	576 820	0	576 820
70707	0	0	0	452	0	452	0	0	0	452	0	452
70708	0	0	0	116 601	0	116 601	0	0	0	116 601	0	116 601
70711	0	0	0	8 920	0	8 920	0	0	0	8 920	0	8 920
70712	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
Итого по активу (баланс)	2 364 956	166 843	2 531 799	8 077 437	989 908	9 067 345	8 308 067	1 003 548	9 311 615	2 134 326	153 203	2 287 529
Пассив
10207	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10601	27 343	0	27 343	0	0	0	0	0	0	27 343	0	27 343
10701	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0	12 500	0	12 500
10801	30 812	0	30 812	0	0	0	0	0	0	30 812	0	30 812
30126	42	0	42	42	0	42	1	0	1	1	0	1
30232	190	0	190	8 749	885	9 634	8 559	885	9 444	0	0	0
30601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40702	651 771	13 868	665 639	5 301 021	370 349	5 671 370	5 000 098	359 945	5 360 043	350 848	3 464	354 312
40703	2 433	0	2 433	1 871	0	1 871	955	0	955	1 517	0	1 517
40802	6 687	0	6 687	15 871	0	15 871	14 294	1	14 295	5 110	1	5 111
40807	0	4	4	0	5 852	5 852	0	5 849	5 849	0	1	1
40817	8 572	2 258	10 830	8 713	588	9 301	8 794	468	9 262	8 653	2 138	10 791
40820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42104	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42105	3 500	0	3 500	850	0	850	0	0	0	2 650	0	2 650
42301	267	2 924	3 191	41 686	27 403	69 089	41 686	26 260	67 946	267	1 781	2 048
42305	11 107	7 342	18 449	0	65	65	66	1 495	1 561	11 173	8 772	19 945
42306	197 434	119 729	317 163	48 706	27 245	75 951	44 882	35 100	79 982	193 610	127 584	321 194
42601	0	4	4	0	0	0	0	1	1	0	5	5
42606	0	666	666	0	6	6	0	61	61	0	721	721
45215	113 014	0	113 014	22 933	0	22 933	14 287	0	14 287	104 368	0	104 368
45315	108 805	0	108 805	0	0	0	0	0	0	108 805	0	108 805
45515	17 131	0	17 131	94	0	94	1 188	0	1 188	18 225	0	18 225
45818	55 638	0	55 638	12	0	12	1 119	0	1 119	56 745	0	56 745
47407	0	0	0	340 736	350 885	691 621	340 736	350 885	691 621	0	0	0
47411	705	0	705	53	0	53	138	0	138	790	0	790
47416	1 206	0	1 206	8 051	0	8 051	7 093	0	7 093	248	0	248
47422	323	0	323	408	8 022	8 430	320	8 022	8 342	235	0	235
47425	6 166	0	6 166	19 430	0	19 430	22 806	0	22 806	9 542	0	9 542
47426	17	0	17	0	0	0	179	0	179	196	0	196
50220	4 147	0	4 147	123	0	123	0	0	0	4 024	0	4 024
50620	1 962	0	1 962	102	0	102	193	0	193	2 053	0	2 053
50720	2 494	0	2 494	386	0	386	0	0	0	2 108	0	2 108
52301	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500
52306	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0
52501	339	0	339	0	0	0	30	0	30	369	0	369
60301	3 303	0	3 303	5 704	0	5 704	2 793	0	2 793	392	0	392
60305	0	0	0	5 054	0	5 054	5 054	0	5 054	0	0	0
60309	147	0	147	127	0	127	127	0	127	147	0	147
60311	369	0	369	492	0	492	351	0	351	228	0	228
60322	0	0	0	404	0	404	404	0	404	0	0	0
60324	1 635	0	1 635	0	0	0	0	0	0	1 635	0	1 635
60601	74 310	0	74 310	0	0	0	518	0	518	74 828	0	74 828
60903	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61301	0	0	0	0	0	0	107	0	107	107	0	107
61304	41	0	41	10	0	10	13	0	13	44	0	44
70601	639 609	0	639 609	639 609	0	639 609	59 006	0	59 006	59 006	0	59 006
70602	462	0	462	540	0	540	101	0	101	23	0	23
70603	117 005	0	117 005	117 005	0	117 005	13 861	0	13 861	13 861	0	13 861
70701	0	0	0	0	0	0	639 614	0	639 614	639 614	0	639 614
70702	0	0	0	0	0	0	462	0	462	462	0	462
70703	0	0	0	0	0	0	117 005	0	117 005	117 005	0	117 005
Итого по пассиву (баланс)	2 385 004	146 795	2 531 799	6 592 282	791 300	7 383 582	6 350 340	788 972	7 139 312	2 143 062	144 467	2 287 529
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	409	0	409	22	0	22	0	0	0	431	0	431
80601	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
80801	37	0	37	0	0	0	1	0	1	36	0	36
80901	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
81001	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
Итого по активу (баланс)	501	0	501	23	0	23	1	0	1	523	0	523
Пассив
85101	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
85201	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
85401	0	0	0	0	0	0	22	0	22	22	0	22
Итого по пассиву (баланс)	501	0	501	1	0	1	23	0	23	523	0	523
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
90901	34 438	0	34 438	4 295	0	4 295	4 948	0	4 948	33 785	0	33 785
90902	36 673	0	36 673	166	0	166	264	0	264	36 575	0	36 575
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 078 329	0	1 078 329	131 635	0	131 635	143 723	0	143 723	1 066 241	0	1 066 241
91417	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
91501	705	0	705	0	0	0	0	0	0	705	0	705
91502	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
91604	7 301	5 258	12 559	1 494	586	2 080	45	49	94	8 750	5 795	14 545
91704	4 709	0	4 709	0	0	0	0	0	0	4 709	0	4 709
91802	65 611	0	65 611	0	0	0	0	0	0	65 611	0	65 611
99998	1 376 493	0	1 376 493	279 193	0	279 193	268 086	0	268 086	1 387 600	0	1 387 600
Итого по активу (баланс)	2 727 810	5 258	2 733 068	416 783	586	417 369	417 066	49	417 115	2 727 527	5 795	2 733 322
Пассив
91311	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
91312	1 034 005	27 367	1 061 372	75 398	8 707	84 105	55 062	10 946	66 008	1 013 669	29 606	1 043 275
91315	183 011	0	183 011	25 544	0	25 544	18 756	0	18 756	176 223	0	176 223
91316	2 300	0	2 300	0	0	0	0	0	0	2 300	0	2 300
91317	68 961	2 433	71 394	158 187	126	158 313	194 162	267	194 429	104 936	2 574	107 510
91507	8 263	0	8 263	0	0	0	0	0	0	8 263	0	8 263
91508	153	0	153	124	0	124	0	0	0	29	0	29
99999	1 356 575	0	1 356 575	149 029	0	149 029	138 176	0	138 176	1 345 722	0	1 345 722
Итого по пассиву (баланс)	2 703 268	29 800	2 733 068	408 282	8 833	417 115	406 156	11 213	417 369	2 701 142	32 180	2 733 322
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 863 891,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 863 891,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 863 891,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 863 891,0000
Пассив
98050	0	0	1 799 366,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 799 366,0000
98055	0	0	2 950,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 950,0000
98070	0	0	61 575,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	61 575,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 863 891,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 863 891,0000

Страница была полезной?