Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Новый Кредитный Союз" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3139

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 696	0	5 696	262	0	262	296	0	296	5 662	0	5 662
20202	26 732	7 021	33 753	384 922	67 681	452 603	399 709	64 670	464 379	11 945	10 032	21 977
20209	0	0	0	371 356	59 067	430 423	371 356	59 067	430 423	0	0	0
30102	13 867	0	13 867	4 546 950	0	4 546 950	4 536 412	0	4 536 412	24 405	0	24 405
30110	4 243	72 842	77 085	541 153	282 071	823 224	542 448	304 661	847 109	2 948	50 252	53 200
30202	7 828	0	7 828	0	0	0	53	0	53	7 775	0	7 775
30204	2 627	0	2 627	241	0	241	0	0	0	2 868	0	2 868
30215	90	97	187	0	3	3	0	4	4	90	96	186
30233	932	0	932	5 417	0	5 417	5 160	0	5 160	1 189	0	1 189
30424	679	0	679	325 670	0	325 670	325 690	0	325 690	659	0	659
30602	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
31902	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
31903	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32002	10 000	0	10 000	433 000	0	433 000	363 000	0	363 000	80 000	0	80 000
32003	0	0	0	155 000	0	155 000	155 000	0	155 000	0	0	0
45201	14 617	0	14 617	35 366	0	35 366	34 953	0	34 953	15 030	0	15 030
45203	0	0	0	5 380	0	5 380	0	0	0	5 380	0	5 380
45204	79 491	0	79 491	29 235	0	29 235	54 306	0	54 306	54 420	0	54 420
45205	145 979	0	145 979	81 332	0	81 332	84 111	0	84 111	143 200	0	143 200
45206	267 000	48 518	315 518	158 421	1 416	159 837	2 000	1 842	3 842	423 421	48 092	471 513
45207	80 465	0	80 465	20 000	0	20 000	9 100	0	9 100	91 365	0	91 365
45208	32 580	17 952	50 532	0	524	524	0	682	682	32 580	17 794	50 374
45306	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45307	280 789	0	280 789	3 000	0	3 000	122 143	0	122 143	161 646	0	161 646
45308	3 200	0	3 200	0	0	0	3 200	0	3 200	0	0	0
45504	160	0	160	0	0	0	60	0	60	100	0	100
45505	8 190	0	8 190	75	0	75	71	0	71	8 194	0	8 194
45506	17 722	0	17 722	100	0	100	3 136	0	3 136	14 686	0	14 686
45507	73 638	0	73 638	13 500	0	13 500	3 426	0	3 426	83 712	0	83 712
45509	99	261	360	450	37	487	349	263	612	200	35	235
45812	27 571	14 393	41 964	0	420	420	0	546	546	27 571	14 267	41 838
47404	0	23 929	23 929	0	334 481	334 481	0	334 374	334 374	0	24 036	24 036
47408	0	0	0	348 123	350 731	698 854	348 123	350 731	698 854	0	0	0
47417	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1
47423	140	0	140	47	0	47	66	0	66	121	0	121
47427	161	1	162	8 600	327	8 927	8 580	328	8 908	181	0	181
50205	93 812	0	93 812	578	0	578	0	0	0	94 390	0	94 390
50605	1 079	0	1 079	0	0	0	0	0	0	1 079	0	1 079
50606	5 924	0	5 924	0	0	0	0	0	0	5 924	0	5 924
50621	54	0	54	45	0	45	0	0	0	99	0	99
50706	9 763	0	9 763	0	0	0	0	0	0	9 763	0	9 763
60302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60308	110	0	110	263	0	263	268	0	268	105	0	105
60310	36	0	36	191	0	191	192	0	192	35	0	35
60312	91	0	91	2 215	0	2 215	1 915	0	1 915	391	0	391
60323	1 464	0	1 464	238	0	238	60	0	60	1 642	0	1 642
60347	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60401	124 671	0	124 671	0	0	0	0	0	0	124 671	0	124 671
60901	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61002	211	0	211	15	0	15	12	0	12	214	0	214
61008	18	0	18	199	0	199	195	0	195	22	0	22
61009	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
61403	1 207	0	1 207	443	0	443	222	0	222	1 428	0	1 428
70606	372 121	0	372 121	60 096	0	60 096	15	0	15	432 202	0	432 202
70607	463	0	463	8	0	8	122	0	122	349	0	349
70608	91 489	0	91 489	9 849	0	9 849	0	0	0	101 338	0	101 338
70611	3 261	0	3 261	1 773	0	1 773	0	0	0	5 034	0	5 034
Итого по активу (баланс)	1 820 306	185 014	2 005 320	7 893 627	1 096 759	8 990 386	7 725 863	1 117 168	8 843 031	1 988 070	164 605	2 152 675
Пассив
10207	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10601	27 343	0	27 343	0	0	0	0	0	0	27 343	0	27 343
10701	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0	12 500	0	12 500
10801	30 812	0	30 812	0	0	0	0	0	0	30 812	0	30 812
30126	73	0	73	25	0	25	17	0	17	65	0	65
30226	18	0	18	52	0	52	57	0	57	23	0	23
30232	0	0	0	15 586	550	16 136	15 586	550	16 136	0	0	0
30601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
31302	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
40702	383 025	33 654	416 679	6 732 641	285 487	7 018 128	6 689 950	259 940	6 949 890	340 334	8 107	348 441
40703	8 260	0	8 260	144 816	0	144 816	140 447	0	140 447	3 891	0	3 891
40802	8 513	107	8 620	34 798	1 083	35 881	33 504	976	34 480	7 219	0	7 219
40807	0	5	5	0	1 749	1 749	0	1 747	1 747	0	3	3
40817	21 044	9 421	30 465	241 973	4 934	246 907	229 360	1 059	230 419	8 431	5 546	13 977
40820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40821	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
42104	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
42105	2 700	0	2 700	260	0	260	0	0	0	2 440	0	2 440
42301	6 046	1 892	7 938	16 903	6 166	23 069	159 069	4 603	163 672	148 212	329	148 541
42305	5 067	2 086	7 153	5 082	1 734	6 816	4 035	3 637	7 672	4 020	3 989	8 009
42306	160 651	126 530	287 181	11 404	7 703	19 107	26 038	17 865	43 903	175 285	136 692	311 977
42601	0	5	5	0	1	1	0	0	0	0	4	4
42606	0	648	648	0	24	24	0	22	22	0	646	646
45215	95 745	0	95 745	5 783	0	5 783	22 474	0	22 474	112 436	0	112 436
45315	156 488	0	156 488	64 893	0	64 893	1 530	0	1 530	93 125	0	93 125
45515	15 881	0	15 881	11 947	0	11 947	13 501	0	13 501	17 435	0	17 435
45818	41 320	0	41 320	126	0	126	644	0	644	41 838	0	41 838
47407	0	0	0	350 587	348 275	698 862	350 587	348 275	698 862	0	0	0
47411	638	0	638	55	0	55	147	0	147	730	0	730
47416	715	0	715	11 938	0	11 938	11 507	0	11 507	284	0	284
47422	266	0	266	163	0	163	161	0	161	264	0	264
47425	7 835	0	7 835	9 144	0	9 144	8 667	0	8 667	7 358	0	7 358
47426	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
50220	4 825	0	4 825	0	0	0	262	0	262	5 087	0	5 087
50620	2 102	0	2 102	182	0	182	8	0	8	1 928	0	1 928
50720	2 222	0	2 222	297	0	297	0	0	0	1 925	0	1 925
52306	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
52501	251	0	251	0	0	0	30	0	30	281	0	281
60301	838	0	838	4 233	0	4 233	3 503	0	3 503	108	0	108
60305	7	0	7	5 446	0	5 446	5 446	0	5 446	7	0	7
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	147	0	147	109	0	109	109	0	109	147	0	147
60311	238	0	238	260	0	260	260	0	260	238	0	238
60322	40	0	40	356	0	356	344	0	344	28	0	28
60324	1 200	0	1 200	0	0	0	339	0	339	1 539	0	1 539
60601	72 756	0	72 756	0	0	0	518	0	518	73 274	0	73 274
60903	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61301	0	0	0	0	0	0	311	0	311	311	0	311
61304	62	0	62	10	0	10	4	0	4	56	0	56
70601	415 629	0	415 629	0	0	0	107 172	0	107 172	522 801	0	522 801
70602	386	0	386	0	0	0	105	0	105	491	0	491
70603	91 811	0	91 811	0	0	0	9 764	0	9 764	101 575	0	101 575
Итого по пассиву (баланс)	1 830 972	174 348	2 005 320	7 714 276	657 706	8 371 982	7 880 663	638 674	8 519 337	1 997 359	155 316	2 152 675
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	425	0	425	17	0	17	0	0	0	442	0	442
80601	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
80801	23	0	23	0	0	0	1	0	1	22	0	22
80901	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
81001	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
Итого по активу (баланс)	501	0	501	18	0	18	1	0	1	518	0	518
Пассив
85101	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
85201	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
85401	0	0	0	0	0	0	17	0	17	17	0	17
Итого по пассиву (баланс)	501	0	501	1	0	1	18	0	18	518	0	518
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	63 500	0	63 500	50 000	0	50 000	60 000	0	60 000	53 500	0	53 500
90901	34 321	0	34 321	802	0	802	1 286	0	1 286	33 837	0	33 837
90902	38 453	0	38 453	39	0	39	469	0	469	38 023	0	38 023
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 107 341	0	1 107 341	131 689	0	131 689	104 692	0	104 692	1 134 338	0	1 134 338
91417	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
91501	705	0	705	0	0	0	0	0	0	705	0	705
91502	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
91604	6 614	4 834	11 448	419	261	680	0	183	183	7 033	4 912	11 945
91704	4 437	0	4 437	0	0	0	0	0	0	4 437	0	4 437
91802	53 949	0	53 949	0	0	0	0	0	0	53 949	0	53 949
99998	1 612 556	0	1 612 556	606 749	0	606 749	757 226	0	757 226	1 462 079	0	1 462 079
Итого по активу (баланс)	3 041 928	4 834	3 046 762	789 698	261	789 959	923 673	183	923 856	2 907 953	4 912	2 912 865
Пассив
91004	0	0	0	188	0	188	188	0	188	0	0	0
91311	101 500	0	101 500	48 000	0	48 000	40 000	0	40 000	93 500	0	93 500
91312	1 230 230	23 482	1 253 712	380 909	3 600	384 509	249 854	2 272	252 126	1 099 175	22 154	1 121 329
91315	94 431	0	94 431	265	0	265	1 503	0	1 503	95 669	0	95 669
91316	2 300	0	2 300	0	0	0	0	0	0	2 300	0	2 300
91317	150 414	1 783	152 197	324 185	79	324 264	312 619	313	312 932	138 848	2 017	140 865
91507	8 263	0	8 263	0	0	0	0	0	0	8 263	0	8 263
91508	153	0	153	0	0	0	0	0	0	153	0	153
99999	1 434 206	0	1 434 206	166 629	0	166 629	183 209	0	183 209	1 450 786	0	1 450 786
Итого по пассиву (баланс)	3 021 497	25 265	3 046 762	920 176	3 679	923 855	787 373	2 585	789 958	2 888 694	24 171	2 912 865
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	87 525	87 525	0	87 525	87 525	0	0	0
93801	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	96	87 525	87 621	96	87 525	87 621	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	87 271	0	87 271	87 271	0	87 271	0	0	0
96801	0	0	0	158	0	158	158	0	158	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	87 429	0	87 429	87 429	0	87 429	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 923 791,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 923 791,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 923 791,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 923 791,0000
Пассив
98050	0	0	1 834 266,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 834 266,0000
98055	0	0	2 950,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 950,0000
98070	0	0	86 575,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	86 575,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 923 791,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 923 791,0000

Страница была полезной?