Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Новый Кредитный Союз" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3139

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 859	0	5 859	679	0	679	130	0	130	6 408	0	6 408
20202	9 814	5 906	15 720	318 462	62 338	380 800	314 693	58 843	373 536	13 583	9 401	22 984
20209	0	0	0	271 401	57 479	328 880	271 401	57 479	328 880	0	0	0
30102	31 084	0	31 084	3 747 109	0	3 747 109	3 723 802	0	3 723 802	54 391	0	54 391
30110	3 501	31 793	35 294	18 988	311 388	330 376	17 303	282 462	299 765	5 186	60 719	65 905
30202	7 790	0	7 790	0	0	0	227	0	227	7 563	0	7 563
30204	2 354	0	2 354	82	0	82	0	0	0	2 436	0	2 436
30215	90	99	189	0	4	4	0	3	3	90	100	190
30233	620	0	620	7 726	0	7 726	7 506	0	7 506	840	0	840
30424	718	0	718	336 645	0	336 645	336 664	0	336 664	699	0	699
30602	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
32002	18 000	0	18 000	149 000	0	149 000	167 000	0	167 000	0	0	0
45201	7 856	0	7 856	42 182	0	42 182	39 582	0	39 582	10 456	0	10 456
45203	2 600	0	2 600	0	0	0	2 600	0	2 600	0	0	0
45204	67 800	0	67 800	40 306	0	40 306	37 900	0	37 900	70 206	0	70 206
45205	218 876	0	218 876	21 433	0	21 433	13 507	0	13 507	226 802	0	226 802
45206	217 400	49 335	266 735	13 910	1 780	15 690	46 200	1 348	47 548	185 110	49 767	234 877
45207	73 043	0	73 043	0	0	0	0	0	0	73 043	0	73 043
45208	32 580	18 254	50 834	0	659	659	0	499	499	32 580	18 414	50 994
45306	25 000	0	25 000	0	0	0	5 000	0	5 000	20 000	0	20 000
45307	303 389	0	303 389	5 000	0	5 000	2 600	0	2 600	305 789	0	305 789
45308	3 200	0	3 200	0	0	0	0	0	0	3 200	0	3 200
45505	8 210	0	8 210	50	0	50	35	0	35	8 225	0	8 225
45506	16 483	0	16 483	1 500	0	1 500	130	0	130	17 853	0	17 853
45507	60 229	0	60 229	14 700	0	14 700	1 076	0	1 076	73 853	0	73 853
45509	213	346	559	327	608	935	321	870	1 191	219	84	303
45812	26 216	14 636	40 852	0	528	528	0	399	399	26 216	14 765	40 981
47404	0	6 578	6 578	0	353 494	353 494	0	335 803	335 803	0	24 269	24 269
47408	0	0	0	432 702	467 177	899 879	432 702	467 177	899 879	0	0	0
47417	0	0	0	0	1 120	1 120	0	1 120	1 120	0	0	0
47423	139	0	139	73	2 189	2 262	64	2 189	2 253	148	0	148
47427	284	1	285	7 314	339	7 653	7 406	339	7 745	192	1	193
50205	94 371	0	94 371	578	0	578	998	0	998	93 951	0	93 951
50605	1 079	0	1 079	0	0	0	0	0	0	1 079	0	1 079
50606	5 924	0	5 924	0	0	0	0	0	0	5 924	0	5 924
50706	9 763	0	9 763	0	0	0	0	0	0	9 763	0	9 763
60302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60308	110	0	110	194	0	194	169	0	169	135	0	135
60310	36	0	36	171	0	171	171	0	171	36	0	36
60312	175	0	175	1 681	0	1 681	1 737	0	1 737	119	0	119
60323	1 158	0	1 158	448	0	448	66	0	66	1 540	0	1 540
60347	0	0	0	377	0	377	377	0	377	0	0	0
60401	43 791	0	43 791	0	0	0	0	0	0	43 791	0	43 791
60409	80 880	0	80 880	0	0	0	0	0	0	80 880	0	80 880
60901	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61002	211	0	211	0	0	0	0	0	0	211	0	211
61008	16	0	16	187	0	187	188	0	188	15	0	15
61009	0	0	0	121	0	121	121	0	121	0	0	0
61403	1 094	0	1 094	497	0	497	263	0	263	1 328	0	1 328
70606	311 235	0	311 235	25 060	0	25 060	159	0	159	336 136	0	336 136
70607	381	0	381	158	0	158	48	0	48	491	0	491
70608	65 640	0	65 640	9 307	0	9 307	0	0	0	74 947	0	74 947
70611	3 004	0	3 004	62	0	62	0	0	0	3 066	0	3 066
Итого по активу (баланс)	1 762 252	126 948	1 889 200	5 468 430	1 259 103	6 727 533	5 432 146	1 208 531	6 640 677	1 798 536	177 520	1 976 056
Пассив
10207	250 000	0	250 000	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	250 000	0	250 000
10601	27 343	0	27 343	0	0	0	0	0	0	27 343	0	27 343
10701	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0	12 500	0	12 500
10801	30 812	0	30 812	0	0	0	0	0	0	30 812	0	30 812
30126	92	0	92	35	0	35	30	0	30	87	0	87
30226	12	0	12	85	0	85	89	0	89	16	0	16
30232	303	0	303	20 437	1 225	21 662	20 134	1 225	21 359	0	0	0
30601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
31302	0	0	0	127 000	0	127 000	127 000	0	127 000	0	0	0
31303	0	0	0	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0
40701	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
40702	327 266	16 857	344 123	5 626 386	263 479	5 889 865	5 667 880	276 275	5 944 155	368 760	29 653	398 413
40703	2 499	0	2 499	13 767	0	13 767	13 296	0	13 296	2 028	0	2 028
40802	9 024	1	9 025	29 392	219	29 611	30 668	218	30 886	10 300	0	10 300
40807	0	2	2	0	10 186	10 186	0	12 751	12 751	0	2 567	2 567
40817	20 207	4 073	24 280	45 506	3 696	49 202	38 185	5 434	43 619	12 886	5 811	18 697
40820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40821	0	0	0	214	0	214	214	0	214	0	0	0
42104	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42105	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
42106	37 331	0	37 331	5 331	0	5 331	0	0	0	32 000	0	32 000
42206	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0
42301	6 034	2 078	8 112	22 019	11 621	33 640	23 316	11 646	34 962	7 331	2 103	9 434
42305	5 006	2 077	7 083	0	49	49	31	79	110	5 037	2 107	7 144
42306	166 225	125 244	291 469	27 950	14 901	42 851	28 785	16 963	45 748	167 060	127 306	294 366
42601	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
45215	94 460	0	94 460	5 476	0	5 476	4 715	0	4 715	93 699	0	93 699
45315	176 064	0	176 064	1 326	0	1 326	0	0	0	174 738	0	174 738
45515	12 921	0	12 921	1 196	0	1 196	4 167	0	4 167	15 892	0	15 892
45818	40 852	0	40 852	0	0	0	129	0	129	40 981	0	40 981
47407	0	0	0	466 653	433 056	899 709	466 653	433 056	899 709	0	0	0
47411	501	0	501	56	0	56	112	0	112	557	0	557
47416	694	0	694	5 725	0	5 725	9 857	0	9 857	4 826	0	4 826
47422	244	0	244	111	2 190	2 301	129	2 190	2 319	262	0	262
47425	8 058	0	8 058	3 540	0	3 540	2 981	0	2 981	7 499	0	7 499
47426	108	0	108	159	0	159	51	0	51	0	0	0
50220	4 187	0	4 187	0	0	0	679	0	679	4 866	0	4 866
50620	2 127	0	2 127	71	0	71	226	0	226	2 282	0	2 282
50720	3 022	0	3 022	129	0	129	0	0	0	2 893	0	2 893
52306	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
52501	193	0	193	0	0	0	29	0	29	222	0	222
60301	104	0	104	1 496	0	1 496	1 652	0	1 652	260	0	260
60305	7	0	7	4 499	0	4 499	4 499	0	4 499	7	0	7
60309	91	0	91	93	0	93	149	0	149	147	0	147
60311	238	0	238	260	0	260	261	0	261	239	0	239
60322	64	0	64	28	0	28	16	0	16	52	0	52
60324	68	0	68	0	0	0	955	0	955	1 023	0	1 023
60601	41 715	0	41 715	0	0	0	48	0	48	41 763	0	41 763
60603	30 005	0	30 005	0	0	0	471	0	471	30 476	0	30 476
60903	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61301	409	0	409	212	0	212	0	0	0	197	0	197
61304	75	0	75	10	0	10	0	0	0	65	0	65
70601	333 671	0	333 671	0	0	0	27 975	0	27 975	361 646	0	361 646
70602	226	0	226	68	0	68	23	0	23	181	0	181
70603	65 986	0	65 986	0	0	0	9 467	0	9 467	75 453	0	75 453
Итого по пассиву (баланс)	1 738 863	150 337	1 889 200	6 532 231	740 622	7 272 853	6 599 872	759 837	7 359 709	1 806 504	169 552	1 976 056
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	380	0	380	7	0	7	0	0	0	387	0	387
80601	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
80801	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
80901	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
81001	145	0	145	0	0	0	0	0	0	145	0	145
Итого по активу (баланс)	562	0	562	7	0	7	0	0	0	569	0	569
Пассив
85101	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
85201	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
85401	61	0	61	0	0	0	7	0	7	68	0	68
Итого по пассиву (баланс)	562	0	562	1	0	1	8	0	8	569	0	569
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	63 500	0	63 500	0	0	0	0	0	0	63 500	0	63 500
90901	34 256	0	34 256	591	0	591	546	0	546	34 301	0	34 301
90902	38 095	0	38 095	1 431	0	1 431	1 015	0	1 015	38 511	0	38 511
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 142 487	0	1 142 487	54 295	0	54 295	65 000	0	65 000	1 131 782	0	1 131 782
91417	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
91501	1 100	0	1 100	0	0	0	395	0	395	705	0	705
91502	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
91604	6 238	4 672	10 910	206	294	500	252	128	380	6 192	4 838	11 030
91704	4 437	0	4 437	0	0	0	0	0	0	4 437	0	4 437
91802	53 949	0	53 949	0	0	0	0	0	0	53 949	0	53 949
99998	1 643 989	0	1 643 989	210 161	0	210 161	254 289	0	254 289	1 599 861	0	1 599 861
Итого по активу (баланс)	3 108 102	4 672	3 112 774	266 685	294	266 979	321 497	128	321 625	3 053 290	4 838	3 058 128
Пассив
91311	101 500	0	101 500	0	0	0	0	0	0	101 500	0	101 500
91312	1 255 503	21 083	1 276 586	125 586	598	126 184	81 454	3 603	85 057	1 211 371	24 088	1 235 459
91315	99 193	0	99 193	0	0	0	265	0	265	99 458	0	99 458
91316	2 300	0	2 300	0	0	0	0	0	0	2 300	0	2 300
91317	154 256	1 707	155 963	127 459	646	128 105	123 910	929	124 839	150 707	1 990	152 697
91507	8 294	0	8 294	0	0	0	0	0	0	8 294	0	8 294
91508	153	0	153	0	0	0	0	0	0	153	0	153
99999	1 468 785	0	1 468 785	67 331	0	67 331	56 813	0	56 813	1 458 267	0	1 458 267
Итого по пассиву (баланс)	3 089 984	22 790	3 112 774	320 376	1 244	321 620	262 442	4 532	266 974	3 032 050	26 078	3 058 128
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	30 599	30 599	0	163 420	163 420	0	194 019	194 019	0	0	0
93801	46	0	46	349	0	349	395	0	395	0	0	0
Итого по активу (баланс)	46	30 599	30 645	349	163 420	163 769	395	194 019	194 414	0	0	0
Пассив
96001	30 645	0	30 645	193 313	0	193 313	162 668	0	162 668	0	0	0
96801	0	0	0	427	0	427	427	0	427	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	30 645	0	30 645	193 740	0	193 740	163 095	0	163 095	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 923 791,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 923 791,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 923 791,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 923 791,0000
Пассив
98050	0	0	1 834 266,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 834 266,0000
98055	0	0	2 950,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 950,0000
98070	0	0	86 575,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	86 575,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 923 791,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 923 791,0000

Страница была полезной?