Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Новый Кредитный Союз" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3139

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 696	0	5 696	908	0	908	0	0	0	6 604	0	6 604
20202	14 670	10 146	24 816	308 083	47 592	355 675	312 458	51 489	363 947	10 295	6 249	16 544
20209	0	0	0	268 644	46 471	315 115	268 644	46 471	315 115	0	0	0
30102	40 244	0	40 244	3 826 539	0	3 826 539	3 842 926	0	3 842 926	23 857	0	23 857
30110	6 765	25 832	32 597	492 998	227 267	720 265	492 818	214 905	707 723	6 945	38 194	45 139
30202	7 858	0	7 858	430	0	430	90	0	90	8 198	0	8 198
30204	1 973	0	1 973	138	0	138	0	0	0	2 111	0	2 111
30215	0	0	0	90	96	186	0	1	1	90	95	185
30233	1 033	0	1 033	4 978	0	4 978	4 223	0	4 223	1 788	0	1 788
30424	33	0	33	194 608	0	194 608	193 883	0	193 883	758	0	758
30602	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
31902	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
31903	0	0	0	230 000	0	230 000	230 000	0	230 000	0	0	0
32002	0	0	0	725 000	0	725 000	725 000	0	725 000	0	0	0
32003	55 000	0	55 000	210 000	0	210 000	185 000	0	185 000	80 000	0	80 000
45201	13 233	0	13 233	31 628	0	31 628	27 204	0	27 204	17 657	0	17 657
45204	52 320	0	52 320	44 280	0	44 280	23 600	0	23 600	73 000	0	73 000
45205	225 070	0	225 070	22 380	0	22 380	67 940	0	67 940	179 510	0	179 510
45206	133 400	31 256	164 656	0	1 070	1 070	0	737	737	133 400	31 589	164 989
45207	156 902	31 256	188 158	0	1 070	1 070	40 000	737	40 737	116 902	31 589	148 491
45208	29 022	0	29 022	0	0	0	0	0	0	29 022	0	29 022
45306	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
45307	301 889	0	301 889	5 000	0	5 000	0	0	0	306 889	0	306 889
45308	3 200	0	3 200	0	0	0	0	0	0	3 200	0	3 200
45504	2 300	0	2 300	0	0	0	0	0	0	2 300	0	2 300
45505	7 975	0	7 975	400	0	400	35	0	35	8 340	0	8 340
45506	12 086	0	12 086	250	0	250	4 001	0	4 001	8 335	0	8 335
45507	23 314	0	23 314	2 352	0	2 352	5 190	0	5 190	20 476	0	20 476
45509	474	69	543	193	628	821	485	533	1 018	182	164	346
45812	22 239	0	22 239	0	0	0	0	0	0	22 239	0	22 239
45814	3 875	0	3 875	0	0	0	0	0	0	3 875	0	3 875
47404	0	26 669	26 669	0	194 136	194 136	0	198 101	198 101	0	22 704	22 704
47408	0	0	0	212 668	214 366	427 034	212 668	214 366	427 034	0	0	0
47423	214	94	308	89	0	89	177	94	271	126	0	126
47427	315	0	315	6 679	217	6 896	6 689	216	6 905	305	1	306
50205	94 352	0	94 352	578	0	578	998	0	998	93 932	0	93 932
50605	1 079	0	1 079	0	0	0	0	0	0	1 079	0	1 079
50606	5 924	0	5 924	0	0	0	0	0	0	5 924	0	5 924
50621	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
50706	9 763	0	9 763	0	0	0	0	0	0	9 763	0	9 763
60302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60308	150	0	150	161	0	161	186	0	186	125	0	125
60310	31	0	31	157	0	157	155	0	155	33	0	33
60312	200	0	200	1 466	0	1 466	1 285	0	1 285	381	0	381
60323	400	0	400	88	0	88	107	0	107	381	0	381
60401	42 593	0	42 593	1 070	0	1 070	182	0	182	43 481	0	43 481
60409	80 880	0	80 880	0	0	0	0	0	0	80 880	0	80 880
60701	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60901	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61002	211	0	211	1	0	1	1	0	1	211	0	211
61008	17	0	17	145	0	145	145	0	145	17	0	17
61009	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
61209	0	0	0	182	0	182	182	0	182	0	0	0
61403	1 622	0	1 622	0	0	0	320	0	320	1 302	0	1 302
70606	129 517	0	129 517	30 028	0	30 028	0	0	0	159 545	0	159 545
70607	436	0	436	114	0	114	69	0	69	481	0	481
70608	30 947	0	30 947	7 012	0	7 012	0	0	0	37 959	0	37 959
70611	2 749	0	2 749	63	0	63	0	0	0	2 812	0	2 812
70706	480 452	0	480 452	0	0	0	480 452	0	480 452	0	0	0
70707	248	0	248	0	0	0	248	0	248	0	0	0
70708	82 187	0	82 187	0	0	0	82 187	0	82 187	0	0	0
70711	12 950	0	12 950	0	0	0	12 950	0	12 950	0	0	0
70712	12 000	0	12 000	0	0	0	12 000	0	12 000	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 154 844	125 322	2 280 166	6 649 477	732 913	7 382 390	7 254 575	727 650	7 982 225	1 549 746	130 585	1 680 331
Пассив
10207	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10601	27 343	0	27 343	0	0	0	0	0	0	27 343	0	27 343
10701	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0	12 500	0	12 500
10801	20 812	0	20 812	0	0	0	10 000	0	10 000	30 812	0	30 812
30126	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
30232	1 059	0	1 059	15 499	1 359	16 858	14 626	1 359	15 985	186	0	186
30601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40701	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
40702	358 376	7 323	365 699	4 608 495	217 152	4 825 647	4 560 401	219 163	4 779 564	310 282	9 334	319 616
40703	4 447	0	4 447	9 592	0	9 592	7 305	0	7 305	2 160	0	2 160
40802	7 260	0	7 260	29 681	954	30 635	28 044	954	28 998	5 623	0	5 623
40807	0	3	3	0	9 126	9 126	0	9 135	9 135	0	12	12
40817	27 036	2 228	29 264	39 654	2 451	42 105	35 679	2 194	37 873	23 061	1 971	25 032
40820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40821	0	0	0	167	0	167	167	0	167	0	0	0
40901	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
42104	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42105	27 650	0	27 650	1 400	0	1 400	9 400	0	9 400	35 650	0	35 650
42106	7 661	0	7 661	1 300	0	1 300	0	0	0	6 361	0	6 361
42206	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42301	1 117	1 941	3 058	192	43	235	192	54	246	1 117	1 952	3 069
42305	6 031	2 750	8 781	1 123	872	1 995	37	70	107	4 945	1 948	6 893
42306	161 706	110 657	272 363	510	2 786	3 296	2 705	7 799	10 504	163 901	115 670	279 571
42601	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
45215	101 671	0	101 671	4 924	0	4 924	8 833	0	8 833	105 580	0	105 580
45315	192 549	0	192 549	0	0	0	2 750	0	2 750	195 299	0	195 299
45515	7 036	0	7 036	6 106	0	6 106	2 413	0	2 413	3 343	0	3 343
45818	26 114	0	26 114	0	0	0	0	0	0	26 114	0	26 114
47407	0	0	0	214 262	212 668	426 930	214 262	212 668	426 930	0	0	0
47411	270	0	270	0	0	0	71	0	71	341	0	341
47416	759	0	759	10 188	0	10 188	12 387	0	12 387	2 958	0	2 958
47422	247	0	247	109	0	109	87	0	87	225	0	225
47425	6 526	0	6 526	5 622	0	5 622	4 032	0	4 032	4 936	0	4 936
47426	284	0	284	0	0	0	61	0	61	345	0	345
50220	3 768	0	3 768	0	0	0	747	0	747	4 515	0	4 515
50620	2 297	0	2 297	232	0	232	240	0	240	2 305	0	2 305
50720	3 277	0	3 277	0	0	0	163	0	163	3 440	0	3 440
52306	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
52501	104	0	104	0	0	0	30	0	30	134	0	134
60301	184	0	184	3 080	0	3 080	3 313	0	3 313	417	0	417
60305	7	0	7	4 935	0	4 935	4 935	0	4 935	7	0	7
60309	1	0	1	171	0	171	171	0	171	1	0	1
60311	705	0	705	832	0	832	846	0	846	719	0	719
60320	0	0	0	13 600	0	13 600	13 600	0	13 600	0	0	0
60322	0	0	0	12	0	12	100	0	100	88	0	88
60324	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
60601	40 693	0	40 693	182	0	182	1 112	0	1 112	41 623	0	41 623
60603	28 595	0	28 595	0	0	0	470	0	470	29 065	0	29 065
60903	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61304	38	0	38	10	0	10	25	0	25	53	0	53
70601	147 680	0	147 680	0	0	0	31 329	0	31 329	179 009	0	179 009
70602	111	0	111	140	0	140	177	0	177	148	0	148
70603	31 228	0	31 228	0	0	0	7 012	0	7 012	38 240	0	38 240
70701	528 439	0	528 439	528 439	0	528 439	0	0	0	0	0	0
70702	770	0	770	770	0	770	0	0	0	0	0	0
70703	82 315	0	82 315	82 315	0	82 315	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	611 524	0	611 524	611 524	0	611 524	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 155 260	124 906	2 280 166	6 210 067	447 411	6 657 478	5 604 247	453 396	6 057 643	1 549 440	130 891	1 680 331
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	365	0	365	0	0	0	9	0	9	356	0	356
80601	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
80801	27	0	27	0	0	0	1	0	1	26	0	26
80901	30	0	30	10	0	10	0	0	0	40	0	40
81001	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
Итого по активу (баланс)	501	0	501	10	0	10	10	0	10	501	0	501
Пассив
85101	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
85201	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)	501	0	501	1	0	1	1	0	1	501	0	501
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	73 500	0	73 500	60 000	0	60 000	0	0	0	133 500	0	133 500
90901	34 326	0	34 326	2 565	0	2 565	2 705	0	2 705	34 186	0	34 186
90902	38 444	0	38 444	185	0	185	1 278	0	1 278	37 351	0	37 351
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 200 237	0	1 200 237	65 000	0	65 000	106 600	0	106 600	1 158 637	0	1 158 637
91417	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
91501	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
91502	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
91604	10 094	3 943	14 037	2 704	350	3 054	2 489	93	2 582	10 309	4 200	14 509
91704	2 152	0	2 152	0	0	0	0	0	0	2 152	0	2 152
91802	46 982	0	46 982	0	0	0	0	0	0	46 982	0	46 982
99998	1 819 881	0	1 819 881	194 331	0	194 331	341 583	0	341 583	1 672 629	0	1 672 629
Итого по активу (баланс)	3 346 768	3 943	3 350 711	324 785	350	325 135	454 656	93	454 749	3 216 897	4 200	3 221 097
Пассив
91003	0	0	0	340	0	340	340	0	340	0	0	0
91004	0	0	0	138	0	138	138	0	138	0	0	0
91311	109 500	0	109 500	0	0	0	48 000	0	48 000	157 500	0	157 500
91312	1 400 970	22 692	1 423 662	184 058	535	184 593	45 396	776	46 172	1 262 308	22 933	1 285 241
91315	77 011	0	77 011	0	0	0	0	0	0	77 011	0	77 011
91316	2 400	0	2 400	400	0	400	0	0	0	2 000	0	2 000
91317	195 603	2 190	197 793	153 082	1 962	155 044	98 129	1 552	99 681	140 650	1 780	142 430
91507	9 362	0	9 362	1 068	0	1 068	0	0	0	8 294	0	8 294
91508	153	0	153	0	0	0	0	0	0	153	0	153
99999	1 530 830	0	1 530 830	111 778	0	111 778	129 416	0	129 416	1 548 468	0	1 548 468
Итого по пассиву (баланс)	3 325 829	24 882	3 350 711	450 864	2 497	453 361	321 419	2 328	323 747	3 196 384	24 713	3 221 097
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 923 791,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 923 791,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 923 791,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 923 791,0000
Пассив
98050	0	0	1 834 266,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 834 266,0000
98055	0	0	2 950,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 950,0000
98070	0	0	86 575,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	86 575,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 923 791,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 923 791,0000

Страница была полезной?