Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Новый Кредитный Союз" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3139

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 236	0	5 236	322	0	322	420	0	420	5 138	0	5 138
20202	14 970	4 784	19 754	380 506	52 959	433 465	384 927	49 512	434 439	10 549	8 231	18 780
20209	0	0	0	352 133	47 696	399 829	352 133	47 696	399 829	0	0	0
30102	23 621	0	23 621	3 601 693	0	3 601 693	3 590 647	0	3 590 647	34 667	0	34 667
30110	4 395	19 047	23 442	541 652	173 199	714 851	543 547	177 457	721 004	2 500	14 789	17 289
30202	8 454	0	8 454	868	0	868	0	0	0	9 322	0	9 322
30204	1 762	0	1 762	124	0	124	0	0	0	1 886	0	1 886
30233	1 103	0	1 103	3 674	0	3 674	4 097	0	4 097	680	0	680
30424	6 293	0	6 293	221 189	0	221 189	227 411	0	227 411	71	0	71
30602	83	0	83	35 594	0	35 594	35 662	0	35 662	15	0	15
31902	0	0	0	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0
32002	0	0	0	378 000	0	378 000	268 000	0	268 000	110 000	0	110 000
32003	0	0	0	95 000	0	95 000	95 000	0	95 000	0	0	0
32201	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
45201	16 668	0	16 668	47 836	0	47 836	50 204	0	50 204	14 300	0	14 300
45204	89 520	0	89 520	24 800	0	24 800	58 640	0	58 640	55 680	0	55 680
45205	207 737	0	207 737	39 200	0	39 200	106 160	0	106 160	140 777	0	140 777
45206	154 900	30 028	184 928	0	1 061	1 061	6 000	469	6 469	148 900	30 620	179 520
45207	162 029	30 027	192 056	0	1 061	1 061	3 990	468	4 458	158 039	30 620	188 659
45208	23 895	0	23 895	3 990	0	3 990	0	0	0	27 885	0	27 885
45306	55 000	0	55 000	0	0	0	10 000	0	10 000	45 000	0	45 000
45307	270 889	0	270 889	31 000	0	31 000	0	0	0	301 889	0	301 889
45308	3 200	0	3 200	0	0	0	0	0	0	3 200	0	3 200
45504	15	0	15	0	0	0	5	0	5	10	0	10
45505	0	0	0	100	0	100	0	0	0	100	0	100
45506	14 689	0	14 689	0	0	0	3 461	0	3 461	11 228	0	11 228
45507	23 861	0	23 861	0	0	0	184	0	184	23 677	0	23 677
45509	224	6	230	175	54	229	399	35	434	0	25	25
45812	22 251	0	22 251	1 207	0	1 207	1 213	0	1 213	22 245	0	22 245
45814	3 875	0	3 875	0	0	0	0	0	0	3 875	0	3 875
47404	0	32 268	32 268	0	198 655	198 655	0	198 654	198 654	0	32 269	32 269
47408	0	0	0	363 473	360 558	724 031	363 473	360 558	724 031	0	0	0
47423	215	91	306	75	32	107	83	31	114	207	92	299
47427	200	0	200	5 753	188	5 941	5 689	188	5 877	264	0	264
50205	130 249	0	130 249	670	0	670	37 005	0	37 005	93 914	0	93 914
50605	1 079	0	1 079	0	0	0	0	0	0	1 079	0	1 079
50606	6 347	0	6 347	0	0	0	0	0	0	6 347	0	6 347
50621	35	0	35	18	0	18	19	0	19	34	0	34
50706	9 763	0	9 763	0	0	0	0	0	0	9 763	0	9 763
60302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60308	178	0	178	239	0	239	262	0	262	155	0	155
60310	31	0	31	153	0	153	153	0	153	31	0	31
60312	157	0	157	1 543	0	1 543	1 382	0	1 382	318	0	318
60323	958	0	958	103	0	103	133	0	133	928	0	928
60347	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60401	42 192	0	42 192	0	0	0	0	0	0	42 192	0	42 192
60409	80 880	0	80 880	0	0	0	0	0	0	80 880	0	80 880
60901	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61002	211	0	211	0	0	0	0	0	0	211	0	211
61008	17	0	17	164	0	164	164	0	164	17	0	17
61009	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
61210	0	0	0	36 019	0	36 019	36 019	0	36 019	0	0	0
61403	1 874	0	1 874	180	0	180	302	0	302	1 752	0	1 752
70606	24 318	0	24 318	43 383	0	43 383	5	0	5	67 696	0	67 696
70607	0	0	0	38	0	38	0	0	0	38	0	38
70608	5 020	0	5 020	5 455	0	5 455	0	0	0	10 475	0	10 475
70611	830	0	830	929	0	929	0	0	0	1 759	0	1 759
70706	480 480	0	480 480	1	0	1	29	0	29	480 452	0	480 452
70707	248	0	248	0	0	0	0	0	0	248	0	248
70708	82 187	0	82 187	0	0	0	0	0	0	82 187	0	82 187
70711	11 950	0	11 950	1 000	0	1 000	0	0	0	12 950	0	12 950
70712	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
Итого по активу (баланс)	2 006 104	116 251	2 122 355	6 568 362	835 463	7 403 825	6 536 921	835 068	7 371 989	2 037 545	116 646	2 154 191
Пассив
10207	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10601	27 343	0	27 343	0	0	0	0	0	0	27 343	0	27 343
10701	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0	12 500	0	12 500
10801	20 812	0	20 812	0	0	0	0	0	0	20 812	0	20 812
30232	2 727	0	2 727	20 041	397	20 438	18 543	397	18 940	1 229	0	1 229
30601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
31202	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
31302	0	0	0	95 000	0	95 000	95 000	0	95 000	0	0	0
31303	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
40701	5	0	5	1	0	1	0	0	0	4	0	4
40702	362 479	2 695	365 174	4 942 866	177 655	5 120 521	4 911 935	176 332	5 088 267	331 548	1 372	332 920
40703	2 667	0	2 667	52 014	0	52 014	52 634	0	52 634	3 287	0	3 287
40802	10 714	0	10 714	23 972	98	24 070	22 666	98	22 764	9 408	0	9 408
40807	0	2	2	0	8 864	8 864	0	8 868	8 868	0	6	6
40817	14 102	2 454	16 556	15 471	743	16 214	22 339	665	23 004	20 970	2 376	23 346
40820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40821	12	0	12	107	0	107	95	0	95	0	0	0
40911	0	0	0	2 734	0	2 734	2 734	0	2 734	0	0	0
42103	21 400	0	21 400	21 400	0	21 400	0	0	0	0	0	0
42105	53 750	0	53 750	450	0	450	0	0	0	53 300	0	53 300
42106	18 500	0	18 500	1 149	0	1 149	0	0	0	17 351	0	17 351
42206	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42301	269	490	759	659	5 060	5 719	659	5 032	5 691	269	462	731
42305	6 003	2 210	8 213	0	57	57	34	64	98	6 037	2 217	8 254
42306	151 585	107 184	258 769	1 158	7 222	8 380	7 122	9 401	16 523	157 549	109 363	266 912
42601	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
45215	98 939	0	98 939	5 402	0	5 402	6 114	0	6 114	99 651	0	99 651
45315	180 999	0	180 999	0	0	0	11 550	0	11 550	192 549	0	192 549
45515	6 884	0	6 884	1 632	0	1 632	0	0	0	5 252	0	5 252
45818	26 126	0	26 126	67	0	67	61	0	61	26 120	0	26 120
47407	0	0	0	360 326	363 846	724 172	360 326	363 846	724 172	0	0	0
47411	118	0	118	0	0	0	37	0	37	155	0	155
47416	2 760	0	2 760	7 913	0	7 913	5 430	0	5 430	277	0	277
47422	158	0	158	103	0	103	147	0	147	202	0	202
47425	3 635	0	3 635	9 900	0	9 900	13 405	0	13 405	7 140	0	7 140
47426	742	0	742	70	0	70	139	0	139	811	0	811
50220	4 267	0	4 267	420	0	420	72	0	72	3 919	0	3 919
50620	1 629	0	1 629	55	0	55	159	0	159	1 733	0	1 733
50720	2 319	0	2 319	0	0	0	250	0	250	2 569	0	2 569
52301	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
52306	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
52501	19	0	19	0	0	0	27	0	27	46	0	46
60301	481	0	481	3 761	0	3 761	4 064	0	4 064	784	0	784
60305	18	0	18	4 679	0	4 679	4 668	0	4 668	7	0	7
60309	1	0	1	174	0	174	174	0	174	1	0	1
60311	705	0	705	831	0	831	831	0	831	705	0	705
60322	44	0	44	24	0	24	12	0	12	32	0	32
60324	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
60601	40 404	0	40 404	0	0	0	42	0	42	40 446	0	40 446
60603	27 184	0	27 184	0	0	0	470	0	470	27 654	0	27 654
60903	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61304	33	0	33	9	0	9	13	0	13	37	0	37
70601	25 282	0	25 282	0	0	0	56 042	0	56 042	81 324	0	81 324
70602	378	0	378	139	0	139	73	0	73	312	0	312
70603	5 009	0	5 009	0	0	0	5 734	0	5 734	10 743	0	10 743
70701	528 438	0	528 438	0	0	0	1	0	1	528 439	0	528 439
70702	770	0	770	0	0	0	0	0	0	770	0	770
70703	82 315	0	82 315	0	0	0	0	0	0	82 315	0	82 315
Итого по пассиву (баланс)	2 007 316	115 039	2 122 355	5 584 527	563 942	6 148 469	5 615 602	564 703	6 180 305	2 038 391	115 800	2 154 191
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	419	0	419	0	0	0	14	0	14	405	0	405
80601	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
80801	29	0	29	0	0	0	1	0	1	28	0	28
80901	7	0	7	15	0	15	0	0	0	22	0	22
81001	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
Итого по активу (баланс)	501	0	501	15	0	15	15	0	15	501	0	501
Пассив
85101	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
85201	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)	501	0	501	1	0	1	1	0	1	501	0	501
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
90901	34 147	0	34 147	5 904	0	5 904	5 480	0	5 480	34 571	0	34 571
90902	79 902	0	79 902	1 075	0	1 075	43 025	0	43 025	37 952	0	37 952
91202	2	0	2	5	0	5	5	0	5	2	0	2
91203	6	0	6	5	0	5	10	0	10	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	0	0	0	10 011	0	10 011	10 011	0	10 011	0	0	0
91414	1 259 557	0	1 259 557	135 200	0	135 200	201 500	0	201 500	1 193 257	0	1 193 257
91417	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
91501	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
91502	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
91604	38 484	3 202	41 686	2 521	301	2 822	28 134	49	28 183	12 871	3 454	16 325
91704	2 152	0	2 152	0	0	0	0	0	0	2 152	0	2 152
91802	46 982	0	46 982	0	0	0	0	0	0	46 982	0	46 982
99998	1 834 785	0	1 834 785	308 187	0	308 187	442 439	0	442 439	1 700 533	0	1 700 533
Итого по активу (баланс)	3 537 140	3 202	3 540 342	462 908	301	463 209	730 604	49	730 653	3 269 444	3 454	3 272 898
Пассив
91003	0	0	0	868	0	868	868	0	868	0	0	0
91004	0	0	0	124	0	124	124	0	124	0	0	0
91311	146 000	0	146 000	0	0	0	0	0	0	146 000	0	146 000
91312	1 489 275	11 110	1 500 385	202 150	173	202 323	28 313	393	28 706	1 315 438	11 330	1 326 768
91315	72 058	0	72 058	0	0	0	0	0	0	72 058	0	72 058
91317	104 451	2 216	106 667	239 010	114	239 124	278 402	87	278 489	143 843	2 189	146 032
91507	9 522	0	9 522	0	0	0	0	0	0	9 522	0	9 522
91508	153	0	153	0	0	0	0	0	0	153	0	153
99999	1 705 557	0	1 705 557	288 203	0	288 203	155 011	0	155 011	1 572 365	0	1 572 365
Итого по пассиву (баланс)	3 527 016	13 326	3 540 342	730 355	287	730 642	462 718	480	463 198	3 259 379	13 519	3 272 898
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	184 555	184 555	0	184 555	184 555	0	0	0
93801	0	0	0	225	0	225	225	0	225	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	225	184 555	184 780	225	184 555	184 780	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	183 981	0	183 981	183 981	0	183 981	0	0	0
96801	0	0	0	497	0	497	497	0	497	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	184 478	0	184 478	184 478	0	184 478	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 957 431,0000	0	0	32 000,0000	0	0	64 000,0000	0	0	1 925 431,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 957 431,0000	0	0	32 000,0000	0	0	64 000,0000	0	0	1 925 431,0000
Пассив
98050	0	0	1 835 906,0000	0	0	32 000,0000	0	0	32 000,0000	0	0	1 835 906,0000
98055	0	0	2 950,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 950,0000
98070	0	0	118 575,0000	0	0	50 272,0000	0	0	18 272,0000	0	0	86 575,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 957 431,0000	0	0	82 272,0000	0	0	50 272,0000	0	0	1 925 431,0000

Страница была полезной?