Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Новый Кредитный Союз" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3139

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 648	0	5 648	892	0	892	0	0	0	6 540	0	6 540
20202	43 480	4 688	48 168	544 403	48 970	593 373	571 893	48 326	620 219	15 990	5 332	21 322
20209	0	0	0	528 484	47 066	575 550	528 484	47 066	575 550	0	0	0
30102	25 013	0	25 013	6 216 401	0	6 216 401	6 226 374	0	6 226 374	15 040	0	15 040
30110	5 311	17 550	22 861	1 585	318 601	320 186	2 075	315 604	317 679	4 821	20 547	25 368
30202	6 260	0	6 260	0	0	0	184	0	184	6 076	0	6 076
30204	746	0	746	76	0	76	0	0	0	822	0	822
30233	1 007	0	1 007	3 665	0	3 665	3 892	0	3 892	780	0	780
30402	231	0	231	1 715 212	0	1 715 212	1 715 005	0	1 715 005	438	0	438
30602	38	0	38	31 083	0	31 083	31 059	0	31 059	62	0	62
31902	0	0	0	1 115 000	0	1 115 000	1 065 000	0	1 065 000	50 000	0	50 000
31903	0	0	0	315 000	0	315 000	315 000	0	315 000	0	0	0
32002	40 000	0	40 000	1 354 000	0	1 354 000	1 334 000	0	1 334 000	60 000	0	60 000
32003	0	0	0	360 000	0	360 000	360 000	0	360 000	0	0	0
45201	15 015	0	15 015	50 830	0	50 830	46 858	0	46 858	18 987	0	18 987
45203	3 000	0	3 000	8 554	0	8 554	6 467	0	6 467	5 087	0	5 087
45204	106 146	0	106 146	62 373	0	62 373	74 353	0	74 353	94 166	0	94 166
45205	142 854	0	142 854	111 530	0	111 530	48 224	0	48 224	206 160	0	206 160
45206	114 594	0	114 594	2 000	0	2 000	0	0	0	116 594	0	116 594
45207	164 480	29 898	194 378	10 900	3 083	13 983	90 900	1 659	92 559	84 480	31 322	115 802
45208	96 530	0	96 530	10 000	0	10 000	59 200	0	59 200	47 330	0	47 330
45209	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
45306	133 043	0	133 043	0	0	0	4 000	0	4 000	129 043	0	129 043
45307	3 200	0	3 200	141 846	0	141 846	0	0	0	145 046	0	145 046
45504	15	0	15	0	0	0	5	0	5	10	0	10
45505	6 293	0	6 293	1 867	0	1 867	115	0	115	8 045	0	8 045
45506	5 697	0	5 697	500	0	500	3 283	0	3 283	2 914	0	2 914
45507	8 278	0	8 278	0	0	0	1 156	0	1 156	7 122	0	7 122
45509	653	19	672	457	290	747	729	309	1 038	381	0	381
45812	25 749	0	25 749	0	0	0	9	0	9	25 740	0	25 740
45814	3 875	0	3 875	0	0	0	0	0	0	3 875	0	3 875
47404	3 399	24 674	28 073	251 604	252 033	503 637	251 608	270 443	522 051	3 395	6 264	9 659
47408	0	0	0	311 393	297 178	608 571	311 393	297 178	608 571	0	0	0
47423	216	89	305	1 342	9	1 351	1 331	4	1 335	227	94	321
47427	349	0	349	5 039	1	5 040	5 198	1	5 199	190	0	190
50205	66 321	0	66 321	30 435	0	30 435	1 074	0	1 074	95 682	0	95 682
50605	1 079	0	1 079	0	0	0	0	0	0	1 079	0	1 079
50606	7 766	0	7 766	0	0	0	996	0	996	6 770	0	6 770
50621	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
50706	9 763	0	9 763	0	0	0	0	0	0	9 763	0	9 763
51505	55 999	0	55 999	362	0	362	0	0	0	56 361	0	56 361
60302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60308	168	0	168	204	0	204	217	0	217	155	0	155
60310	5	0	5	190	0	190	190	0	190	5	0	5
60312	698	0	698	2 347	11	2 358	2 688	11	2 699	357	0	357
60323	606	0	606	52	0	52	34	0	34	624	0	624
60401	113 505	0	113 505	218	0	218	0	0	0	113 723	0	113 723
60701	0	0	0	134	0	134	134	0	134	0	0	0
60901	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61002	237	0	237	0	0	0	0	0	0	237	0	237
61008	15	0	15	248	0	248	251	0	251	12	0	12
61009	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
61210	0	0	0	1 083	0	1 083	1 083	0	1 083	0	0	0
61403	1 646	0	1 646	489	0	489	280	0	280	1 855	0	1 855
70606	708 124	0	708 124	142 350	0	142 350	5	0	5	850 469	0	850 469
70607	1 800	0	1 800	217	0	217	289	0	289	1 728	0	1 728
70608	53 732	0	53 732	7 174	0	7 174	0	0	0	60 906	0	60 906
70611	9 626	0	9 626	801	0	801	0	0	0	10 427	0	10 427
Пассив
10207	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10601	20 161	0	20 161	0	0	0	0	0	0	20 161	0	20 161
10701	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0	12 500	0	12 500
10801	10 812	0	10 812	0	0	0	0	0	0	10 812	0	10 812
30232	0	0	0	925	168	1 093	935	168	1 103	10	0	10
30601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40701	14	0	14	1	0	1	0	0	0	13	0	13
40702	302 508	1 992	304 500	7 009 605	324 821	7 334 426	7 081 311	324 812	7 406 123	374 214	1 983	376 197
40703	1 769	0	1 769	139 421	0	139 421	138 870	0	138 870	1 218	0	1 218
40802	7 147	1	7 148	83 159	101	83 260	84 128	100	84 228	8 116	0	8 116
40807	0	1 464	1 464	0	21 652	21 652	0	20 233	20 233	0	45	45
40817	9 277	2 432	11 709	118 104	1 531	119 635	119 205	1 757	120 962	10 378	2 658	13 036
40911	0	0	0	978	0	978	978	0	978	0	0	0
40912	0	0	0	0	313	313	0	313	313	0	0	0
42105	7 730	0	7 730	1 050	0	1 050	0	0	0	6 680	0	6 680
42106	15 100	0	15 100	0	0	0	0	0	0	15 100	0	15 100
42205	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42301	688	1 958	2 646	2 160	231	2 391	2 161	225	2 386	689	1 952	2 641
42305	2 792	0	2 792	0	0	0	6 839	0	6 839	9 631	0	9 631
42306	136 189	44 162	180 351	1 575	2 577	4 152	28 754	3 980	32 734	163 368	45 565	208 933
42307	0	424	424	0	15	15	0	10	10	0	419	419
42313	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42314	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42315	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
42601	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
43805	6	0	6	3	0	3	0	0	0	3	0	3
43806	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	227 786	0	227 786	74 591	0	74 591	9 585	0	9 585	162 780	0	162 780
45315	74 934	0	74 934	0	0	0	70 301	0	70 301	145 235	0	145 235
45515	9 850	0	9 850	2 404	0	2 404	796	0	796	8 242	0	8 242
45818	29 624	0	29 624	9	0	9	0	0	0	29 615	0	29 615
47407	0	0	0	296 671	311 393	608 064	296 671	311 393	608 064	0	0	0
47411	0	0	0	0	22	22	0	22	22	0	0	0
47416	149	0	149	3 385	0	3 385	3 779	0	3 779	543	0	543
47422	81	0	81	82	0	82	88	0	88	87	0	87
47425	3 749	0	3 749	50 269	0	50 269	50 897	0	50 897	4 377	0	4 377
47426	704	0	704	0	0	0	117	0	117	821	0	821
50220	6 733	0	6 733	0	0	0	459	0	459	7 192	0	7 192
50408	929	0	929	929	0	929	0	0	0	0	0	0
50620	2 106	0	2 106	335	0	335	217	0	217	1 988	0	1 988
50720	265	0	265	0	0	0	434	0	434	699	0	699
51510	11 565	0	11 565	0	0	0	271	0	271	11 836	0	11 836
52301	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
52306	2 560	0	2 560	0	0	0	0	0	0	2 560	0	2 560
52501	956	0	956	0	0	0	71	0	71	1 027	0	1 027
60301	90	0	90	1 740	0	1 740	1 914	0	1 914	264	0	264
60305	7	0	7	4 552	0	4 552	4 552	0	4 552	7	0	7
60309	1	0	1	103	0	103	103	0	103	1	0	1
60311	35	0	35	107	0	107	107	0	107	35	0	35
60322	222	0	222	22	0	22	10	0	10	210	0	210
60324	232	0	232	111	0	111	0	0	0	121	0	121
60601	58 135	0	58 135	0	0	0	534	0	534	58 669	0	58 669
60903	14	0	14	0	0	0	1	0	1	15	0	15
61304	118	0	118	21	0	21	1	0	1	98	0	98
70601	745 484	0	745 484	0	0	0	144 000	0	144 000	889 484	0	889 484
70602	216	0	216	17	0	17	63	0	63	262	0	262
70603	53 923	0	53 923	0	0	0	7 933	0	7 933	61 856	0	61 856
Б. Счета доверительного управления
Актив
80801	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
80901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пассив
85201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85501	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
90803	77 000	0	77 000	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	77 000	0	77 000
90901	41 781	0	41 781	1 472	0	1 472	3 679	0	3 679	39 574	0	39 574
90902	167 561	0	167 561	1 319	0	1 319	2 829	0	2 829	166 051	0	166 051
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 451 794	0	1 451 794	109 741	0	109 741	233 110	0	233 110	1 328 425	0	1 328 425
91501	19 878	0	19 878	0	0	0	10 695	0	10 695	9 183	0	9 183
91604	10 774	380	11 154	2 561	3	2 564	2 377	383	2 760	10 958	0	10 958
91704	1 776	0	1 776	0	0	0	234	0	234	1 542	0	1 542
91802	37 982	0	37 982	0	0	0	5 000	0	5 000	32 982	0	32 982
99998	1 198 348	0	1 198 348	702 274	0	702 274	663 460	0	663 460	1 237 162	0	1 237 162
Пассив
91311	106 000	0	106 000	49 000	0	49 000	58 000	0	58 000	115 000	0	115 000
91312	978 112	645	978 757	256 033	36	256 069	302 955	66	303 021	1 025 034	675	1 025 709
91315	6 807	0	6 807	515	0	515	0	0	0	6 292	0	6 292
91316	118	0	118	67	0	67	0	0	0	51	0	51
91317	91 433	2 952	94 385	357 329	380	357 709	340 831	398	341 229	74 935	2 970	77 905
91507	12 113	0	12 113	85	0	85	0	0	0	12 028	0	12 028
91508	168	0	168	14	0	14	23	0	23	177	0	177
99999	1 808 930	0	1 808 930	328 300	0	328 300	185 089	0	185 089	1 665 719	0	1 665 719
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	1 897 610,0000	0	0	26 650,0000	0	0	23,0000	0	0	1 924 237,0000
Пассив
98050	0	0	1 836 036,0000	0	0	23,0000	0	0	26 650,0000	0	0	1 862 663,0000
98070	0	0	61 575,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	61 575,0000

Страница была полезной?