Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Новый Кредитный Союз" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3139

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	7 250	0	7 250	0	0	0	1 602	0	1 602	5 648	0	5 648
20202	18 475	5 536	24 011	644 738	57 146	701 884	619 733	57 994	677 727	43 480	4 688	48 168
20209	0	0	0	580 825	54 957	635 782	580 825	54 957	635 782	0	0	0
30102	25 280	0	25 280	4 838 260	0	4 838 260	4 838 527	0	4 838 527	25 013	0	25 013
30110	5 349	15 201	20 550	2 266	242 121	244 387	2 304	239 772	242 076	5 311	17 550	22 861
30202	5 796	0	5 796	464	0	464	0	0	0	6 260	0	6 260
30204	666	0	666	80	0	80	0	0	0	746	0	746
30233	1 017	0	1 017	4 037	0	4 037	4 047	0	4 047	1 007	0	1 007
30402	195	0	195	360 041	0	360 041	360 005	0	360 005	231	0	231
30602	42	0	42	0	0	0	4	0	4	38	0	38
31902	0	0	0	190 000	0	190 000	190 000	0	190 000	0	0	0
31903	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
32002	0	0	0	767 000	0	767 000	727 000	0	727 000	40 000	0	40 000
32003	50 000	0	50 000	170 000	0	170 000	220 000	0	220 000	0	0	0
45201	30 860	0	30 860	48 769	0	48 769	64 614	0	64 614	15 015	0	15 015
45203	5 000	0	5 000	3 000	0	3 000	5 000	0	5 000	3 000	0	3 000
45204	65 100	0	65 100	82 446	0	82 446	41 400	0	41 400	106 146	0	106 146
45205	166 900	0	166 900	40 915	0	40 915	64 961	0	64 961	142 854	0	142 854
45206	132 265	0	132 265	4 200	0	4 200	21 871	0	21 871	114 594	0	114 594
45207	161 580	31 875	193 455	10 900	1 567	12 467	8 000	3 544	11 544	164 480	29 898	194 378
45208	190 030	0	190 030	0	0	0	93 500	0	93 500	96 530	0	96 530
45209	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
45306	14 200	0	14 200	122 043	0	122 043	3 200	0	3 200	133 043	0	133 043
45307	0	0	0	3 200	0	3 200	0	0	0	3 200	0	3 200
45504	0	0	0	20	0	20	5	0	5	15	0	15
45505	3 478	0	3 478	2 900	0	2 900	85	0	85	6 293	0	6 293
45506	5 956	0	5 956	80	0	80	339	0	339	5 697	0	5 697
45507	8 431	0	8 431	0	0	0	153	0	153	8 278	0	8 278
45509	420	209	629	755	382	1 137	522	572	1 094	653	19	672
45812	26 602	0	26 602	0	0	0	853	0	853	25 749	0	25 749
45814	3 875	0	3 875	0	0	0	0	0	0	3 875	0	3 875
47404	3 406	25 769	29 175	226 910	228 301	455 211	226 917	229 396	456 313	3 399	24 674	28 073
47408	0	0	0	237 747	236 379	474 126	237 747	236 379	474 126	0	0	0
47423	213	96	309	1 004	4	1 008	1 001	11	1 012	216	89	305
47427	361	0	361	5 059	2	5 061	5 071	2	5 073	349	0	349
50205	65 955	0	65 955	366	0	366	0	0	0	66 321	0	66 321
50605	1 079	0	1 079	0	0	0	0	0	0	1 079	0	1 079
50606	7 766	0	7 766	0	0	0	0	0	0	7 766	0	7 766
50706	9 763	0	9 763	0	0	0	0	0	0	9 763	0	9 763
51505	55 625	0	55 625	374	0	374	0	0	0	55 999	0	55 999
60302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60308	148	0	148	238	0	238	218	0	218	168	0	168
60310	5	0	5	163	0	163	163	0	163	5	0	5
60312	323	0	323	2 586	7	2 593	2 211	7	2 218	698	0	698
60323	578	0	578	85	0	85	57	0	57	606	0	606
60401	113 505	0	113 505	0	0	0	0	0	0	113 505	0	113 505
60901	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61002	237	0	237	0	0	0	0	0	0	237	0	237
61008	15	0	15	258	0	258	258	0	258	15	0	15
61009	5	0	5	56	0	56	61	0	61	0	0	0
61403	1 513	0	1 513	314	0	314	181	0	181	1 646	0	1 646
70606	506 706	0	506 706	201 419	0	201 419	1	0	1	708 124	0	708 124
70607	2 649	0	2 649	203	0	203	1 052	0	1 052	1 800	0	1 800
70608	44 134	0	44 134	9 598	0	9 598	0	0	0	53 732	0	53 732
70611	7 126	0	7 126	2 500	0	2 500	0	0	0	9 626	0	9 626
Пассив
10207	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10601	20 161	0	20 161	0	0	0	0	0	0	20 161	0	20 161
10701	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0	12 500	0	12 500
10801	10 812	0	10 812	0	0	0	0	0	0	10 812	0	10 812
30232	1	0	1	1 043	0	1 043	1 042	0	1 042	0	0	0
30601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40701	11	0	11	0	0	0	3	0	3	14	0	14
40702	290 634	2 211	292 845	6 553 558	236 537	6 790 095	6 565 432	236 318	6 801 750	302 508	1 992	304 500
40703	697	0	697	123 572	0	123 572	124 644	0	124 644	1 769	0	1 769
40802	6 277	0	6 277	38 159	98	38 257	39 029	99	39 128	7 147	1	7 148
40807	0	14	14	3	19 341	19 344	3	20 791	20 794	0	1 464	1 464
40817	8 407	2 724	11 131	30 056	1 681	31 737	30 926	1 389	32 315	9 277	2 432	11 709
40911	0	0	0	409	0	409	409	0	409	0	0	0
40912	0	0	0	0	161	161	0	161	161	0	0	0
42105	9 080	0	9 080	1 350	0	1 350	0	0	0	7 730	0	7 730
42106	15 100	0	15 100	0	0	0	0	0	0	15 100	0	15 100
42205	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42301	689	1 851	2 540	8 716	341	9 057	8 715	448	9 163	688	1 958	2 646
42305	2 771	0	2 771	0	0	0	21	0	21	2 792	0	2 792
42306	130 936	43 139	174 075	5 333	5 138	10 471	10 586	6 161	16 747	136 189	44 162	180 351
42307	0	434	434	0	23	23	0	13	13	0	424	424
42313	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42314	9	0	9	3	0	3	0	0	0	6	0	6
42315	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
42601	0	5	5	0	1	1	0	0	0	0	4	4
43805	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43806	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	285 984	0	285 984	95 546	0	95 546	37 348	0	37 348	227 786	0	227 786
45315	7 810	0	7 810	0	0	0	67 124	0	67 124	74 934	0	74 934
45515	8 340	0	8 340	448	0	448	1 958	0	1 958	9 850	0	9 850
45818	30 477	0	30 477	853	0	853	0	0	0	29 624	0	29 624
47407	0	0	0	235 274	237 747	473 021	235 274	237 747	473 021	0	0	0
47411	0	0	0	0	20	20	0	20	20	0	0	0
47416	1 228	0	1 228	13 517	0	13 517	12 438	0	12 438	149	0	149
47422	84	0	84	88	0	88	85	0	85	81	0	81
47425	1 535	0	1 535	81 616	0	81 616	83 830	0	83 830	3 749	0	3 749
47426	583	0	583	0	0	0	121	0	121	704	0	704
50220	6 948	0	6 948	215	0	215	0	0	0	6 733	0	6 733
50408	555	0	555	0	0	0	374	0	374	929	0	929
50620	2 986	0	2 986	1 082	0	1 082	202	0	202	2 106	0	2 106
50720	1 652	0	1 652	1 387	0	1 387	0	0	0	265	0	265
51510	33 042	0	33 042	21 477	0	21 477	0	0	0	11 565	0	11 565
52301	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
52306	2 560	0	2 560	0	0	0	0	0	0	2 560	0	2 560
52501	884	0	884	0	0	0	72	0	72	956	0	956
60301	783	0	783	4 496	0	4 496	3 803	0	3 803	90	0	90
60305	7	0	7	4 827	0	4 827	4 827	0	4 827	7	0	7
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	90	0	90	91	0	91	1	0	1
60311	35	0	35	157	0	157	157	0	157	35	0	35
60322	285	0	285	255	0	255	192	0	192	222	0	222
60324	119	0	119	2	0	2	115	0	115	232	0	232
60601	57 686	0	57 686	0	0	0	449	0	449	58 135	0	58 135
60903	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61304	136	0	136	22	0	22	4	0	4	118	0	118
70601	520 817	0	520 817	0	0	0	224 667	0	224 667	745 484	0	745 484
70602	186	0	186	0	0	0	30	0	30	216	0	216
70603	45 836	0	45 836	0	0	0	8 087	0	8 087	53 923	0	53 923
Б. Счета доверительного управления
Актив
80801	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
80901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пассив
85201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85501	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	77 000	0	77 000	0	0	0	0	0	0	77 000	0	77 000
90901	42 078	0	42 078	1 656	0	1 656	1 953	0	1 953	41 781	0	41 781
90902	166 640	0	166 640	1 184	0	1 184	263	0	263	167 561	0	167 561
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 584 335	0	1 584 335	114 810	0	114 810	247 351	0	247 351	1 451 794	0	1 451 794
91501	19 878	0	19 878	0	0	0	0	0	0	19 878	0	19 878
91604	21 108	0	21 108	3 400	380	3 780	13 734	0	13 734	10 774	380	11 154
91704	1 776	0	1 776	0	0	0	0	0	0	1 776	0	1 776
91802	37 982	0	37 982	0	0	0	0	0	0	37 982	0	37 982
99998	1 294 854	0	1 294 854	401 642	0	401 642	498 148	0	498 148	1 198 348	0	1 198 348
Пассив
91003	0	0	0	464	0	464	464	0	464	0	0	0
91004	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
91311	106 000	0	106 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	106 000	0	106 000
91312	1 117 547	688	1 118 235	204 505	76	204 581	65 070	33	65 103	978 112	645	978 757
91315	6 387	0	6 387	0	0	0	420	0	420	6 807	0	6 807
91316	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
91317	49 321	2 511	51 832	242 456	551	243 007	284 568	992	285 560	91 433	2 952	94 385
91507	12 113	0	12 113	0	0	0	0	0	0	12 113	0	12 113
91508	169	0	169	16	0	16	15	0	15	168	0	168
99999	1 950 801	0	1 950 801	262 514	0	262 514	120 643	0	120 643	1 808 930	0	1 808 930
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	1 897 610,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 897 610,0000
Пассив
98050	0	0	1 836 036,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 836 036,0000
98070	0	0	61 575,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	61 575,0000

Страница была полезной?