Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное Общество "Банк Жилищного Финансирования"

Регистрационный номер

3138

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	200 794	32 388	233 182	3 389 683	260 991	3 650 674	3 448 044	263 880	3 711 924	142 433	29 499	171 932
20208	17 567	0	17 567	3 000	0	3 000	14 766	0	14 766	5 801	0	5 801
20209	0	0	0	338 985	3 060	342 045	338 985	3 060	342 045	0	0	0
30102	19 622	0	19 622	5 041 894	0	5 041 894	5 038 968	0	5 038 968	22 548	0	22 548
30110	250 782	18 934	269 716	264 759	244 043	508 802	503 813	244 297	748 110	11 728	18 680	30 408
30202	276 199	0	276 199	7 177	0	7 177	0	0	0	283 376	0	283 376
30204	15 114	0	15 114	0	0	0	430	0	430	14 684	0	14 684
30210	5 000	0	5 000	104 010	0	104 010	109 010	0	109 010	0	0	0
30221	0	0	0	42 700	0	42 700	42 700	0	42 700	0	0	0
30233	1 825	0	1 825	18 422	3 386	21 808	19 647	3 386	23 033	600	0	600
30302	1 152 102	261 971	1 414 073	121 374	13 508	134 882	1 273 476	33 106	1 306 582	0	242 373	242 373
30306	3 318 574	31 166	3 349 740	419 324	2 344	421 668	1 643 214	11 391	1 654 605	2 094 684	22 119	2 116 803
30413	520	0	520	1 333 527	0	1 333 527	1 333 850	0	1 333 850	197	0	197
30424	60 936	0	60 936	1 344 600	0	1 344 600	1 347 143	0	1 347 143	58 393	0	58 393
30602	5	7	12	10	134 277	134 287	3	134 276	134 279	12	8	20
32002	10 000	0	10 000	1 956 000	0	1 956 000	1 966 000	0	1 966 000	0	0	0
32003	0	0	0	243 000	0	243 000	243 000	0	243 000	0	0	0
32004	0	0	0	580 000	0	580 000	0	0	0	580 000	0	580 000
32201	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45105	154 887	0	154 887	0	0	0	5 610	0	5 610	149 277	0	149 277
45106	602 322	0	602 322	0	0	0	205 556	0	205 556	396 766	0	396 766
45107	0	0	0	211 166	0	211 166	0	0	0	211 166	0	211 166
45108	141 465	0	141 465	25 507	0	25 507	73 361	0	73 361	93 611	0	93 611
45205	65 000	0	65 000	0	0	0	65 000	0	65 000	0	0	0
45208	176	0	176	0	0	0	0	0	0	176	0	176
45506	83	0	83	0	0	0	5	0	5	78	0	78
45507	2 100 503	365 176	2 465 679	515 880	12 065	527 945	247 165	73 654	320 819	2 369 218	303 587	2 672 805
45706	119	0	119	0	0	0	5	0	5	114	0	114
45815	164 924	35 067	199 991	21 618	2 155	23 773	20 661	5 921	26 582	165 881	31 301	197 182
45817	42	0	42	5	0	5	0	0	0	47	0	47
45915	58 542	13 045	71 587	9 213	594	9 807	10 884	3 830	14 714	56 871	9 809	66 680
45917	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47404	0	7 198	7 198	13 165 335	13 157 245	26 322 580	13 165 335	13 161 350	26 326 685	0	3 093	3 093
47408	0	0	0	13 492 327	13 126 658	26 618 985	13 492 327	13 126 658	26 618 985	0	0	0
47417	0	0	0	1 236	0	1 236	1 236	0	1 236	0	0	0
47423	192	0	192	652 315	26 732	679 047	652 373	26 732	679 105	134	0	134
47427	39 296	1 669	40 965	57 484	1 890	59 374	42 777	1 978	44 755	54 003	1 581	55 584
47801	2 626 210	9 267	2 635 477	407 322	395	407 717	362 237	1 006	363 243	2 671 295	8 656	2 679 951
47802	6 201	497	6 698	109	17	126	126	50	176	6 184	464	6 648
50107	1 193	0	1 193	2 987	0	2 987	1 113	0	1 113	3 067	0	3 067
50110	0	420 482	420 482	0	2 429 629	2 429 629	0	2 484 359	2 484 359	0	365 752	365 752
50118	0	101 803	101 803	0	2 321 276	2 321 276	0	2 423 079	2 423 079	0	0	0
50121	11 320	0	11 320	3 306	0	3 306	4 005	0	4 005	10 621	0	10 621
50308	2 183 508	0	2 183 508	74 497	0	74 497	48 134	0	48 134	2 209 871	0	2 209 871
50318	0	0	0	9 512	0	9 512	9 512	0	9 512	0	0	0
51401	0	0	0	165 000	0	165 000	165 000	0	165 000	0	0	0
51403	163 245	0	163 245	1 507	0	1 507	164 752	0	164 752	0	0	0
60202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60302	32 689	0	32 689	0	0	0	0	0	0	32 689	0	32 689
60306	322	0	322	7 667	0	7 667	7 665	0	7 665	324	0	324
60308	144	0	144	271	0	271	414	0	414	1	0	1
60310	3 646	0	3 646	3 229	0	3 229	5 919	0	5 919	956	0	956
60312	120 544	0	120 544	35 954	0	35 954	54 421	0	54 421	102 077	0	102 077
60314	0	1 914	1 914	0	0	0	0	0	0	0	1 914	1 914
60323	86 403	3 413	89 816	36 230	114	36 344	33 994	825	34 819	88 639	2 702	91 341
60336	893	0	893	720	0	720	447	0	447	1 166	0	1 166
60401	250 846	0	250 846	24 090	0	24 090	201	0	201	274 735	0	274 735
60415	16 510	0	16 510	7 549	0	7 549	23 873	0	23 873	186	0	186
60804	8 053	0	8 053	0	0	0	0	0	0	8 053	0	8 053
60901	283 702	0	283 702	20 898	0	20 898	0	0	0	304 600	0	304 600
60906	381	0	381	21 356	0	21 356	20 898	0	20 898	839	0	839
61002	97	0	97	51	0	51	51	0	51	97	0	97
61008	197	0	197	1 596	0	1 596	1 222	0	1 222	571	0	571
61009	53	0	53	696	0	696	597	0	597	152	0	152
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61209	0	0	0	18 308	0	18 308	18 308	0	18 308	0	0	0
61210	0	0	0	325 986	134 277	460 263	325 986	134 277	460 263	0	0	0
61212	0	0	0	256 361	0	256 361	256 361	0	256 361	0	0	0
61214	0	0	0	181 103	16 364	197 467	181 103	16 364	197 467	0	0	0
61403	2 594	0	2 594	189	0	189	578	0	578	2 205	0	2 205
61907	12 237	0	12 237	0	0	0	0	0	0	12 237	0	12 237
62001	430 219	0	430 219	75 209	0	75 209	13 288	0	13 288	492 140	0	492 140
62101	2 437	0	2 437	0	0	0	1 401	0	1 401	1 036	0	1 036
70606	4 162 917	0	4 162 917	533 537	0	533 537	1 537	0	1 537	4 694 917	0	4 694 917
70607	3 766	0	3 766	0	0	0	2 561	0	2 561	1 205	0	1 205
70608	2 135 922	0	2 135 922	146 048	0	146 048	0	0	0	2 281 970	0	2 281 970
70610	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70611	6 071	0	6 071	165	0	165	0	0	0	6 236	0	6 236
Итого по активу (баланс)	21 211 917	1 303 997	22 515 914	45 722 007	31 891 020	77 613 027	47 011 051	32 153 479	79 164 530	19 922 873	1 041 538	20 964 411
Пассив
10207	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
10602	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000	0	750 000
10701	112 500	0	112 500	0	0	0	0	0	0	112 500	0	112 500
10801	575 731	0	575 731	0	0	0	0	0	0	575 731	0	575 731
30126	202	0	202	1	0	1	95	0	95	296	0	296
30232	0	0	0	14 023	2 448	16 471	14 024	2 448	16 472	1	0	1
30301	1 152 102	261 971	1 414 073	1 273 476	33 106	1 306 582	121 374	13 508	134 882	0	242 373	242 373
30305	3 318 574	31 166	3 349 740	1 643 214	11 391	1 654 605	419 324	2 344	421 668	2 094 684	22 119	2 116 803
30607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32015	0	0	0	6 860	0	6 860	7 360	0	7 360	500	0	500
32901	95 308	0	95 308	2 262 086	0	2 262 086	2 166 778	0	2 166 778	0	0	0
407	330 402	1 479	331 881	627 326	10 333	637 659	674 075	28 654	702 729	377 151	19 800	396 951
408.1	37 112	6 506	43 618	67 178	3 729	70 907	65 297	3 542	68 839	35 231	6 319	41 550
408.2	174 394	17 998	192 392	1 360 632	73 570	1 434 202	1 387 269	89 404	1 476 673	201 031	33 832	234 863
40901	5 024	0	5 024	24 230	0	24 230	31 634	0	31 634	12 428	0	12 428
40905	44	1	45	0	0	0	0	0	0	44	1	45
40911	2 929	0	2 929	16 376	0	16 376	13 454	0	13 454	7	0	7
42004	13 000	0	13 000	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	13 000	0	13 000
42005	57 500	0	57 500	30 000	0	30 000	0	0	0	27 500	0	27 500
42106	0	12 989	12 989	0	1 304	1 304	0	446	446	0	12 131	12 131
42301	58 142	14 636	72 778	1 516 048	41 113	1 557 161	1 591 507	52 139	1 643 646	133 601	25 662	159 263
42305	19 256	1 523	20 779	7 481	544	8 025	1 757	47	1 804	13 532	1 026	14 558
42306	6 689 843	179 324	6 869 167	1 519 766	46 996	1 566 762	1 499 246	50 250	1 549 496	6 669 323	182 578	6 851 901
42307	1 741	0	1 741	1 759	0	1 759	18	0	18	0	0	0
42309	260	359	619	0	37	37	0	13	13	260	335	595
42601	2	84	86	0	8	8	0	3	3	2	79	81
42609	0	7	7	0	1	1	0	0	0	0	6	6
44007	1 347 400	0	1 347 400	0	0	0	0	0	0	1 347 400	0	1 347 400
45115	11 963	0	11 963	4 447	0	4 447	0	0	0	7 516	0	7 516
45215	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0
45515	206 784	0	206 784	69 368	0	69 368	31 446	0	31 446	168 862	0	168 862
45715	83	0	83	3	0	3	0	0	0	80	0	80
45818	157 861	0	157 861	21 337	0	21 337	16 486	0	16 486	153 010	0	153 010
45918	35 182	0	35 182	9 753	0	9 753	1 906	0	1 906	27 335	0	27 335
47403	0	0	0	15 794 152	13 275 803	29 069 955	15 794 152	13 275 803	29 069 955	0	0	0
47407	0	0	0	13 233 822	13 356 646	26 590 468	13 233 822	13 356 646	26 590 468	0	0	0
47411	87 770	923	88 693	66 141	884	67 025	62 568	671	63 239	84 197	710	84 907
47416	2 537	0	2 537	1 014 982	31 042	1 046 024	1 012 495	31 042	1 043 537	50	0	50
47422	4 438	0	4 438	568 682	12 960	581 642	567 905	12 960	580 865	3 661	0	3 661
47425	8 015	0	8 015	4 675	0	4 675	2 237	0	2 237	5 577	0	5 577
47426	2 172	54	2 226	17 134	6	17 140	15 788	19	15 807	826	67	893
47804	363 092	0	363 092	146 032	0	146 032	212 052	0	212 052	429 112	0	429 112
50120	3 766	0	3 766	2 560	0	2 560	0	0	0	1 206	0	1 206
50319	788	0	788	0	0	0	2	0	2	790	0	790
60301	5 623	0	5 623	9 036	0	9 036	3 618	0	3 618	205	0	205
60305	20 367	0	20 367	26 393	0	26 393	26 246	0	26 246	20 220	0	20 220
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	14 389	0	14 389	5 371	0	5 371	10 771	0	10 771	19 789	0	19 789
60311	49	0	49	3 464	0	3 464	3 630	0	3 630	215	0	215
60313	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60322	4 589	0	4 589	28 127	0	28 127	23 614	0	23 614	76	0	76
60324	41 297	0	41 297	3 941	0	3 941	4 669	0	4 669	42 025	0	42 025
60335	4 535	0	4 535	5 348	0	5 348	5 197	0	5 197	4 384	0	4 384
60349	1 154	0	1 154	0	0	0	110	0	110	1 264	0	1 264
60414	142 823	0	142 823	482	0	482	2 420	0	2 420	144 761	0	144 761
60805	2 700	0	2 700	0	0	0	138	0	138	2 838	0	2 838
60806	3 450	0	3 450	91	0	91	0	0	0	3 359	0	3 359
60903	9 088	0	9 088	0	0	0	690	0	690	9 778	0	9 778
61301	1 456	0	1 456	0	0	0	0	0	0	1 456	0	1 456
61304	218	0	218	488	0	488	271	0	271	1	0	1
61701	307	0	307	0	0	0	0	0	0	307	0	307
62002	39 242	0	39 242	0	0	0	2 620	0	2 620	41 862	0	41 862
62103	362	0	362	0	0	0	0	0	0	362	0	362
70601	3 650 000	0	3 650 000	1 459	0	1 459	715 507	0	715 507	4 364 048	0	4 364 048
70602	11 319	0	11 319	4 005	0	4 005	3 306	0	3 306	10 620	0	10 620
70603	2 051 409	0	2 051 409	0	0	0	101 850	0	101 850	2 153 259	0	2 153 259
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70615	99	0	99	0	0	0	0	0	0	99	0	99
Итого по пассиву (баланс)	21 986 894	529 020	22 515 914	41 420 757	26 901 932	68 322 689	39 851 236	26 919 950	66 771 186	20 417 373	547 038	20 964 411
В. Внебалансовые счета
Актив
90705	1 594 130	0	1 594 130	46 657	0	46 657	1 640 787	0	1 640 787	0	0	0
90803	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
90901	28 506	0	28 506	523	0	523	75	0	75	28 954	0	28 954
90902	22 548	0	22 548	39	0	39	19	0	19	22 568	0	22 568
90909	24 332	0	24 332	1	0	1	5	0	5	24 328	0	24 328
91202	7 790 461	657 362	8 447 823	923 214	22 339	945 553	1 053 254	98 957	1 152 211	7 660 421	580 744	8 241 165
91203	1 308 886	148 085	1 456 971	1 861 134	36 027	1 897 161	1 785 704	150 897	1 936 601	1 384 316	33 215	1 417 531
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	2 136 766	39 153	2 175 919	320 778	1 345	322 123	156 274	3 930	160 204	2 301 270	36 568	2 337 838
91417	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
91418	2 600 256	9 764	2 610 020	375 635	335	375 970	247 365	980	248 345	2 728 526	9 119	2 737 645
91501	9 126	0	9 126	0	0	0	0	0	0	9 126	0	9 126
91604	198 559	28 580	227 139	40 235	3 811	44 046	34 730	8 133	42 863	204 064	24 258	228 322
91704	84 374	10 364	94 738	1 673	356	2 029	257	1 040	1 297	85 790	9 680	95 470
91802	284 350	41 091	325 441	6 762	1 411	8 173	1 659	4 201	5 860	289 453	38 301	327 754
91803	14 455	1	14 456	11	0	11	515	0	515	13 951	1	13 952
99998	16 658 152	0	16 658 152	3 395 120	0	3 395 120	2 665 672	0	2 665 672	17 387 600	0	17 387 600
Итого по активу (баланс)	32 909 401	934 400	33 843 801	6 971 782	65 624	7 037 406	7 586 316	268 138	7 854 454	32 294 867	731 886	33 026 753
Пассив
91003	0	0	0	6 747	0	6 747	6 747	0	6 747	0	0	0
91311	12 753 297	1 343 571	14 096 868	1 385 710	234 834	1 620 544	1 966 183	44 818	2 011 001	13 333 770	1 153 555	14 487 325
91312	651 284	5 085	656 369	983 613	510	984 123	1 239 464	174	1 239 638	907 135	4 749	911 884
91315	1 454 651	0	1 454 651	50 258	0	50 258	133 687	0	133 687	1 538 080	0	1 538 080
91317	0	0	0	4 000	0	4 000	4 047	0	4 047	47	0	47
91318	367 374	0	367 374	0	0	0	0	0	0	367 374	0	367 374
91507	82 765	0	82 765	0	0	0	0	0	0	82 765	0	82 765
91508	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
99999	17 185 649	0	17 185 649	3 198 470	0	3 198 470	1 651 974	0	1 651 974	15 639 153	0	15 639 153
Итого по пассиву (баланс)	32 495 145	1 348 656	33 843 801	5 628 798	235 344	5 864 142	5 002 102	44 992	5 047 094	31 868 449	1 158 304	33 026 753
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	781 345	69	781 414	12 893 269	215 945	13 109 214	13 151 391	216 014	13 367 405	523 223	0	523 223
99996	776 090	0	776 090	13 153 271	0	13 153 271	13 407 712	0	13 407 712	521 649	0	521 649
Итого по активу (баланс)	1 557 435	69	1 557 504	26 046 540	215 945	26 262 485	26 559 103	216 014	26 775 117	1 044 872	0	1 044 872
Пассив
96901	70	776 020	776 090	71 284	13 198 891	13 270 175	71 214	12 944 520	13 015 734	0	521 649	521 649
97101	0	0	0	0	137 537	137 537	0	137 537	137 537	0	0	0
99997	781 414	0	781 414	13 367 405	0	13 367 405	13 109 214	0	13 109 214	523 223	0	523 223
Итого по пассиву (баланс)	781 484	776 020	1 557 504	13 438 689	13 336 428	26 775 117	13 180 428	13 082 057	26 262 485	523 223	521 649	1 044 872
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3 451 989,0000	0	0	494,0000	0	0	525,0000	0	0	3 451 958,0000
98010	0	0	1 972 046,0000	0	0	23 359,0000	0	0	350 164,0000	0	0	1 645 241,0000
98020	0	0	682,0000	0	0	818,0000	0	0	644,0000	0	0	856,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5 424 717,0000	0	0	24 671,0000	0	0	351 333,0000	0	0	5 098 055,0000
Пассив
98040	0	0	1 137 057,0000	0	0	328 744,0000	0	0	0,0000	0	0	808 313,0000
98050	0	0	2 127 787,0000	0	0	21 440,0000	0	0	23 674,0000	0	0	2 130 021,0000
98070	0	0	962 610,0000	0	0	152,0000	0	0	0,0000	0	0	962 458,0000
98090	0	0	1 197 263,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 197 263,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5 424 717,0000	0	0	350 336,0000	0	0	23 674,0000	0	0	5 098 055,0000

Страница была полезной?