Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное Общество "Банк Жилищного Финансирования"

Регистрационный номер

3138

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	411 368	50 794	462 162	2 784 704	309 126	3 093 830	2 899 880	307 877	3 207 757	296 192	52 043	348 235
20208	14 724	0	14 724	21 400	0	21 400	16 571	0	16 571	19 553	0	19 553
20209	0	0	0	196 424	238	196 662	196 424	238	196 662	0	0	0
30102	40 647	0	40 647	2 634 477	0	2 634 477	2 660 435	0	2 660 435	14 689	0	14 689
30110	5 785	24 194	29 979	14 500	101 851	116 351	10 421	103 889	114 310	9 864	22 156	32 020
30202	230 473	0	230 473	2 840	0	2 840	0	0	0	233 313	0	233 313
30204	17 311	0	17 311	0	0	0	2 262	0	2 262	15 049	0	15 049
30210	59 000	0	59 000	116 030	0	116 030	125 030	0	125 030	50 000	0	50 000
30221	0	0	0	27 500	0	27 500	27 500	0	27 500	0	0	0
30233	2 561	0	2 561	13 274	2 469	15 743	13 645	2 469	16 114	2 190	0	2 190
30302	375 802	296 039	671 841	143 502	37 932	181 434	125 364	66 689	192 053	393 940	267 282	661 222
30306	3 110 812	66 601	3 177 413	2 064 280	54 522	2 118 802	2 432 943	88 347	2 521 290	2 742 149	32 776	2 774 925
30413	521	0	521	976 885	0	976 885	975 258	0	975 258	2 148	0	2 148
30424	71 637	0	71 637	1 070 581	0	1 070 581	1 053 058	0	1 053 058	89 160	0	89 160
30602	21	3 343	3 364	0	13	13	6	3 346	3 352	15	10	25
32002	265 000	0	265 000	673 000	0	673 000	938 000	0	938 000	0	0	0
32003	0	0	0	179 000	0	179 000	114 000	0	114 000	65 000	0	65 000
32201	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45105	0	0	0	526 762	0	526 762	0	0	0	526 762	0	526 762
45108	928 712	0	928 712	13 248	0	13 248	37 281	0	37 281	904 679	0	904 679
45208	3 099	0	3 099	2 373	0	2 373	2 373	0	2 373	3 099	0	3 099
45408	337	0	337	0	0	0	0	0	0	337	0	337
45502	3	1	4	0	0	0	0	1	1	3	0	3
45506	1 395	0	1 395	0	0	0	53	0	53	1 342	0	1 342
45507	2 396 625	490 076	2 886 701	949 112	74 516	1 023 628	452 081	104 686	556 767	2 893 656	459 906	3 353 562
45706	2 060	0	2 060	0	0	0	56	0	56	2 004	0	2 004
45812	16 574	0	16 574	5 165	0	5 165	5 436	0	5 436	16 303	0	16 303
45814	10 045	0	10 045	0	0	0	0	0	0	10 045	0	10 045
45815	264 267	54 319	318 586	21 880	7 606	29 486	24 867	15 250	40 117	261 280	46 675	307 955
45817	5	0	5	55	0	55	51	0	51	9	0	9
45912	540	0	540	465	0	465	502	0	502	503	0	503
45914	1 429	0	1 429	0	0	0	0	0	0	1 429	0	1 429
45915	53 792	20 939	74 731	13 442	5 151	18 593	15 527	6 219	21 746	51 707	19 871	71 578
45917	4	0	4	26	0	26	26	0	26	4	0	4
47404	0	5 740	5 740	15 237 413	15 271 950	30 509 363	15 237 413	15 274 984	30 512 397	0	2 706	2 706
47408	0	0	0	15 897 244	15 304 140	31 201 384	15 897 244	15 304 140	31 201 384	0	0	0
47417	0	0	0	140	0	140	140	0	140	0	0	0
47423	11 051	0	11 051	418 157	15 746	433 903	418 157	15 746	433 903	11 051	0	11 051
47427	38 238	2 174	40 412	53 914	2 660	56 574	41 449	2 782	44 231	50 703	2 052	52 755
47801	1 925 277	33 900	1 959 177	308 813	3 545	312 358	316 272	5 189	321 461	1 917 818	32 256	1 950 074
47802	82 886	517	83 403	4 671	53	4 724	4 684	78	4 762	82 873	492	83 365
50106	0	0	0	1 261 566	0	1 261 566	1 261 566	0	1 261 566	0	0	0
50110	0	369 571	369 571	0	507 543	507 543	0	826 625	826 625	0	50 489	50 489
50118	214 039	0	214 039	1 257 880	794 495	2 052 375	1 261 176	494 941	1 756 117	210 743	299 554	510 297
50121	512	0	512	10 338	0	10 338	131	0	131	10 719	0	10 719
50207	0	0	0	122 621	0	122 621	122 621	0	122 621	0	0	0
50208	0	0	0	526 760	0	526 760	526 760	0	526 760	0	0	0
50307	79 469	0	79 469	1 026 380	0	1 026 380	1 013 785	0	1 013 785	92 064	0	92 064
50308	2 395 617	0	2 395 617	535 355	0	535 355	1 076 018	0	1 076 018	1 854 954	0	1 854 954
50318	333 107	0	333 107	1 317 463	0	1 317 463	1 531 193	0	1 531 193	119 377	0	119 377
60302	24 294	0	24 294	8 346	0	8 346	3	0	3	32 637	0	32 637
60306	321	0	321	7 179	0	7 179	7 179	0	7 179	321	0	321
60308	154	0	154	230	0	230	255	0	255	129	0	129
60310	991	0	991	2 051	0	2 051	2 056	0	2 056	986	0	986
60312	140 301	0	140 301	37 640	0	37 640	36 597	0	36 597	141 344	0	141 344
60314	0	2 113	2 113	0	937	937	0	1 269	1 269	0	1 781	1 781
60323	76 672	3 468	80 140	18 882	347	19 229	27 151	634	27 785	68 403	3 181	71 584
60336	2 662	0	2 662	1 405	0	1 405	2 508	0	2 508	1 559	0	1 559
60401	260 064	0	260 064	6 188	0	6 188	19 836	0	19 836	246 416	0	246 416
60415	186	0	186	617	0	617	531	0	531	272	0	272
60804	8 053	0	8 053	0	0	0	0	0	0	8 053	0	8 053
60901	249 628	0	249 628	2 653	0	2 653	0	0	0	252 281	0	252 281
60906	0	0	0	2 653	0	2 653	2 653	0	2 653	0	0	0
61002	78	0	78	115	0	115	96	0	96	97	0	97
61008	473	0	473	988	0	988	1 030	0	1 030	431	0	431
61009	155	0	155	383	0	383	415	0	415	123	0	123
61209	0	0	0	19 569	0	19 569	19 569	0	19 569	0	0	0
61210	0	0	0	715 393	0	715 393	715 393	0	715 393	0	0	0
61212	0	0	0	170 239	2	170 241	170 239	2	170 241	0	0	0
61214	0	0	0	39 983	0	39 983	39 983	0	39 983	0	0	0
61403	2 709	0	2 709	705	0	705	775	0	775	2 639	0	2 639
61907	12 237	0	12 237	0	0	0	0	0	0	12 237	0	12 237
62001	183 724	0	183 724	20 761	0	20 761	5 188	0	5 188	199 297	0	199 297
62101	1 036	0	1 036	0	0	0	0	0	0	1 036	0	1 036
70606	876 750	0	876 750	350 402	0	350 402	53 428	0	53 428	1 173 724	0	1 173 724
70607	4 262	0	4 262	4 883	0	4 883	8 860	0	8 860	285	0	285
70608	937 732	0	937 732	340 041	0	340 041	57 434	0	57 434	1 220 339	0	1 220 339
70610	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
70611	8 343	0	8 343	3 671	0	3 671	8 343	0	8 343	3 671	0	3 671
70706	3 095 605	0	3 095 605	0	0	0	3 095 605	0	3 095 605	0	0	0
70708	2 524 337	0	2 524 337	0	0	0	2 524 337	0	2 524 337	0	0	0
70710	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
70711	46 420	0	46 420	0	0	0	46 420	0	46 420	0	0	0
Итого по активу (баланс)	21 824 937	1 423 789	23 248 726	52 184 618	32 494 842	84 679 460	57 683 548	32 625 401	90 308 949	16 326 007	1 293 230	17 619 237
Пассив
10207	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
10602	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000	0	750 000
10701	112 500	0	112 500	0	0	0	0	0	0	112 500	0	112 500
10801	563 236	0	563 236	0	0	0	0	0	0	563 236	0	563 236
30109	0	244	244	0	543	543	0	299	299	0	0	0
30126	183	0	183	0	0	0	17	0	17	200	0	200
30220	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
30232	0	0	0	7 835	2 002	9 837	7 835	2 002	9 837	0	0	0
30301	375 802	296 039	671 841	125 364	66 689	192 053	143 502	37 932	181 434	393 940	267 282	661 222
30305	3 110 812	66 601	3 177 413	2 432 943	88 347	2 521 290	2 064 280	54 522	2 118 802	2 742 149	32 776	2 774 925
30601	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
31309	500	0	500	374	0	374	0	0	0	126	0	126
32901	492 425	0	492 425	3 000 378	0	3 000 378	3 098 103	0	3 098 103	590 150	0	590 150
407	287 265	11 860	299 125	1 229 154	47 834	1 276 988	1 158 720	65 394	1 224 114	216 831	29 420	246 251
408.1	22 689	5 132	27 821	24 470	4 909	29 379	24 472	5 942	30 414	22 691	6 165	28 856
408.2	171 220	23 235	194 455	1 269 691	60 236	1 329 927	1 296 937	61 571	1 358 508	198 466	24 570	223 036
40901	9 592	0	9 592	7 597	0	7 597	7 130	0	7 130	9 125	0	9 125
40905	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
40911	666	0	666	10 539	0	10 539	10 451	0	10 451	578	0	578
42004	18 500	0	18 500	6 500	0	6 500	4 500	0	4 500	16 500	0	16 500
42005	148 500	0	148 500	0	0	0	0	0	0	148 500	0	148 500
42006	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42105	0	32 109	32 109	0	33 057	33 057	0	948	948	0	0	0
42301	102 712	14 030	116 742	773 764	10 900	784 664	711 912	11 652	723 564	40 860	14 782	55 642
42303	1 052	1 381	2 433	850	209	1 059	909	143	1 052	1 111	1 315	2 426
42304	37 664	177	37 841	22 622	34	22 656	31 514	96	31 610	46 556	239	46 795
42305	510 923	7 861	518 784	148 072	2 799	150 871	109 042	2 017	111 059	471 893	7 079	478 972
42306	5 832 359	241 848	6 074 207	1 357 571	76 511	1 434 082	1 341 865	41 409	1 383 274	5 816 653	206 746	6 023 399
42307	1 856	0	1 856	0	0	0	15	0	15	1 871	0	1 871
42309	261	378	639	0	56	56	0	38	38	261	360	621
42601	2	88	90	0	14	14	0	9	9	2	83	85
42609	0	7	7	0	1	1	0	1	1	0	7	7
44007	1 347 400	0	1 347 400	0	0	0	0	0	0	1 347 400	0	1 347 400
45115	0	0	0	0	0	0	15 803	0	15 803	15 803	0	15 803
45215	32	0	32	35	0	35	32	0	32	29	0	29
45515	119 588	0	119 588	15 257	0	15 257	12 785	0	12 785	117 116	0	117 116
45715	79	0	79	2	0	2	0	0	0	77	0	77
45818	170 232	0	170 232	20 010	0	20 010	22 749	0	22 749	172 971	0	172 971
45918	23 104	0	23 104	2 340	0	2 340	2 392	0	2 392	23 156	0	23 156
47403	0	0	0	18 776 234	15 237 583	34 013 817	18 776 234	15 237 583	34 013 817	0	0	0
47407	0	0	0	15 868 999	15 298 972	31 167 971	15 868 999	15 298 972	31 167 971	0	0	0
47411	107 654	1 291	108 945	91 410	1 008	92 418	72 485	852	73 337	88 729	1 135	89 864
47416	82	737	819	435 532	825	436 357	435 984	88	436 072	534	0	534
47422	3 122	0	3 122	225 568	15 749	241 317	225 184	15 749	240 933	2 738	0	2 738
47425	1 299	0	1 299	84	0	84	215	0	215	1 430	0	1 430
47426	8 606	22	8 628	16 559	23	16 582	18 749	1	18 750	10 796	0	10 796
47804	145 823	0	145 823	9 067	0	9 067	14 678	0	14 678	151 434	0	151 434
50120	4 362	0	4 362	4 547	0	4 547	470	0	470	285	0	285
50319	0	0	0	4 086	0	4 086	5 141	0	5 141	1 055	0	1 055
60301	219	0	219	12 797	0	12 797	22 989	0	22 989	10 411	0	10 411
60305	28 200	0	28 200	36 183	0	36 183	32 653	0	32 653	24 670	0	24 670
60307	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60309	21 805	0	21 805	19 777	0	19 777	10 277	0	10 277	12 305	0	12 305
60311	174	0	174	4 449	0	4 449	4 470	0	4 470	195	0	195
60313	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
60322	3 199	0	3 199	12 614	0	12 614	9 547	0	9 547	132	0	132
60324	27 603	0	27 603	3 704	0	3 704	8 367	0	8 367	32 266	0	32 266
60335	7 597	0	7 597	8 477	0	8 477	7 368	0	7 368	6 488	0	6 488
60414	133 495	0	133 495	15 597	0	15 597	6 996	0	6 996	124 894	0	124 894
60805	1 613	0	1 613	0	0	0	134	0	134	1 747	0	1 747
60806	4 186	0	4 186	92	0	92	0	0	0	4 094	0	4 094
60903	4 053	0	4 053	0	0	0	593	0	593	4 646	0	4 646
61304	268	0	268	299	0	299	335	0	335	304	0	304
61701	406	0	406	0	0	0	0	0	0	406	0	406
62002	23 053	0	23 053	1 245	0	1 245	2 725	0	2 725	24 533	0	24 533
62103	207	0	207	0	0	0	0	0	0	207	0	207
70601	870 955	0	870 955	42 882	0	42 882	346 300	0	346 300	1 174 373	0	1 174 373
70602	412	0	412	694	0	694	11 001	0	11 001	10 719	0	10 719
70603	887 197	0	887 197	60 039	0	60 039	307 403	0	307 403	1 134 561	0	1 134 561
70701	3 079 497	0	3 079 497	3 079 497	0	3 079 497	0	0	0	0	0	0
70703	2 599 023	0	2 599 023	2 599 023	0	2 599 023	0	0	0	0	0	0
70705	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
70715	337	0	337	337	0	337	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	5 666 368	0	5 666 368	5 678 864	0	5 678 864	12 496	0	12 496
Итого по пассиву (баланс)	22 545 686	703 040	23 248 726	57 451 566	30 948 311	88 399 877	51 933 158	30 837 230	82 770 388	17 027 278	591 959	17 619 237
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601	996	0	996	0	0	0	0	0	0	996	0	996
Итого по активу (баланс)	996	0	996	0	0	0	0	0	0	996	0	996
Пассив
85101	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
85501	546	0	546	0	0	0	0	0	0	546	0	546
Итого по пассиву (баланс)	996	0	996	0	0	0	0	0	0	996	0	996
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90705	25 105	0	25 105	36 079	0	36 079	54 009	0	54 009	7 175	0	7 175
90803	1 920 344	0	1 920 344	85 018	0	85 018	121 098	0	121 098	1 884 264	0	1 884 264
90901	287 841	0	287 841	9 601	0	9 601	10 988	0	10 988	286 454	0	286 454
90902	107 460	0	107 460	6 132	0	6 132	75 486	0	75 486	38 106	0	38 106
90909	26 331	0	26 331	1	0	1	1	0	1	26 331	0	26 331
91202	5 681 295	896 338	6 577 633	1 412 202	98 836	1 511 038	1 462 101	142 246	1 604 347	5 631 396	852 928	6 484 324
91203	88 478	0	88 478	1 863 006	6 784	1 869 790	1 785 436	6 784	1 792 220	166 048	0	166 048
91412	127	0	127	0	0	0	0	0	0	127	0	127
91414	2 119 658	77 957	2 197 615	277 358	8 010	285 368	157 511	11 785	169 296	2 239 505	74 182	2 313 687
91417	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
91418	2 060 997	34 666	2 095 663	293 429	3 562	296 991	300 656	5 243	305 899	2 053 770	32 985	2 086 755
91501	9 126	0	9 126	0	0	0	0	0	0	9 126	0	9 126
91604	247 419	26 259	273 678	58 310	9 121	67 431	42 811	8 921	51 732	262 918	26 459	289 377
91704	16 895	9 170	26 065	880	942	1 822	880	1 386	2 266	16 895	8 726	25 621
91802	84 017	16 446	100 463	11 179	1 689	12 868	11 218	2 486	13 704	83 978	15 649	99 627
91803	5 719	1	5 720	0	0	0	0	0	0	5 719	1	5 720
99998	15 265 640	0	15 265 640	5 267 552	0	5 267 552	3 610 125	0	3 610 125	16 923 067	0	16 923 067
Итого по активу (баланс)	28 096 456	1 060 837	29 157 293	9 320 747	128 944	9 449 691	7 632 320	178 851	7 811 171	29 784 883	1 010 930	30 795 813
Пассив
91003	0	0	0	578	0	578	578	0	578	0	0	0
91311	11 193 369	1 800 267	12 993 636	1 622 523	346 565	1 969 088	2 949 791	226 980	3 176 771	12 520 637	1 680 682	14 201 319
91312	700 617	5 293	705 910	1 511 883	800	1 512 683	1 657 726	544	1 658 270	846 460	5 037	851 497
91315	1 253 969	20 380	1 274 349	93 155	3 081	96 236	175 736	2 094	177 830	1 336 550	19 393	1 355 943
91316	4 586	0	4 586	13 248	0	13 248	116 500	0	116 500	107 838	0	107 838
91317	2 855	0	2 855	1 614	0	1 614	509	0	509	1 750	0	1 750
91318	172 223	0	172 223	0	0	0	120 634	0	120 634	292 857	0	292 857
91507	111 942	0	111 942	16 656	0	16 656	16 446	0	16 446	111 732	0	111 732
91508	139	0	139	22	0	22	14	0	14	131	0	131
99999	13 891 653	0	13 891 653	2 323 443	0	2 323 443	2 304 536	0	2 304 536	13 872 746	0	13 872 746
Итого по пассиву (баланс)	27 331 353	1 825 940	29 157 293	5 583 122	350 446	5 933 568	7 342 470	229 618	7 572 088	29 090 701	1 705 112	30 795 813
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	724 204	0	724 204	15 213 199	30 591	15 243 790	15 233 397	30 591	15 263 988	704 006	0	704 006
99996	723 401	0	723 401	15 353 915	0	15 353 915	15 375 439	0	15 375 439	701 877	0	701 877
Итого по активу (баланс)	1 447 605	0	1 447 605	30 567 114	30 591	30 597 705	30 608 836	30 591	30 639 427	1 405 883	0	1 405 883
Пассив
96901	0	723 401	723 401	16 847	15 358 592	15 375 439	16 847	15 337 068	15 353 915	0	701 877	701 877
99997	724 204	0	724 204	15 263 988	0	15 263 988	15 243 790	0	15 243 790	704 006	0	704 006
Итого по пассиву (баланс)	724 204	723 401	1 447 605	15 280 835	15 358 592	30 639 427	15 260 637	15 337 068	30 597 705	704 006	701 877	1 405 883
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2 044 993,0000	0	0	61 268,0000	0	0	61 607,0000	0	0	2 044 654,0000
98010	0	0	1 617 053,0000	0	0	809 865,0000	0	0	799 586,0000	0	0	1 627 332,0000
98020	0	0	60,0000	0	0	1 171,0000	0	0	1 134,0000	0	0	97,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 662 106,0000	0	0	872 304,0000	0	0	862 327,0000	0	0	3 672 083,0000
Пассив
98040	0	0	585 581,0000	0	0	0,0000	0	0	343 630,0000	0	0	929 211,0000
98050	0	0	2 118 817,0000	0	0	861 174,0000	0	0	527 521,0000	0	0	1 785 164,0000
98070	0	0	618 822,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	618 822,0000
98090	0	0	338 886,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	338 886,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 662 106,0000	0	0	861 174,0000	0	0	871 151,0000	0	0	3 672 083,0000

Страница была полезной?