Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "РосЕвроБанк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3137

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	109 756	0	109 756	49 676	0	49 676	100 053	0	100 053	59 379	0	59 379
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20208	450 513	959	451 472	1 886 837	5 602	1 892 439	1 853 536	5 639	1 859 175	483 814	922	484 736
20209	88 627	8 371	96 998	6 131 352	498 920	6 630 272	6 128 901	502 696	6 631 597	91 078	4 595	95 673
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30110	63 090	39 770	102 860	39 237 266	3 063 890	42 301 156	39 203 267	3 059 128	42 262 395	97 089	44 532	141 621
30114	0	2 751 350	2 751 350	500	41 771 804	41 772 304	0	43 062 581	43 062 581	500	1 460 573	1 461 073
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50306	2 002 036	0	2 002 036	16 869	0	16 869	0	0	0	2 018 905	0	2 018 905
50307	2 074 916	0	2 074 916	16 921 754	0	16 921 754	18 869 950	0	18 869 950	126 720	0	126 720
50311	0	1 436 129	1 436 129	0	77 128	77 128	0	127 621	127 621	0	1 385 636	1 385 636
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51509	17 078	0	17 078	0	0	0	0	0	0	17 078	0	17 078
52503	45 681	6 362	52 043	5 003	387	5 390	5 350	1 088	6 438	45 334	5 661	50 995
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60204	3 344	0	3 344	0	0	0	0	0	0	3 344	0	3 344
60302	160 209	0	160 209	1 415	0	1 415	118	0	118	161 506	0	161 506
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60308	579	0	579	4 846	0	4 846	4 845	0	4 845	580	0	580
60310	8 856	0	8 856	16 200	0	16 200	16 206	0	16 206	8 850	0	8 850
60312	147 929	0	147 929	63 732	0	63 732	87 588	0	87 588	124 073	0	124 073
60314	5 074	0	5 074	1 990	3 043	5 033	1 565	3 043	4 608	5 499	0	5 499
60315	0	0	0	283	0	283	283	0	283	0	0	0
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Итого по активу (баланс)	346 351 778	53 433 666	399 785 444	956 507 364	162 368 210	1 118 875 574	944 861 565	165 299 341	1 110 160 906	357 997 577	50 502 535	408 500 112
Пассив
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42611	4	0	4	2	0	2	0	0	0	2	0	2
42613	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42614	34	0	34	0	0	0	2	0	2	36	0	36
42615	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
43206	13 261	0	13 261	0	0	0	0	0	0	13 261	0	13 261
43207	29 586	0	29 586	0	0	0	0	0	0	29 586	0	29 586
43605	48	0	48	48	0	48	0	0	0	0	0	0
43606	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
43706	9 810	0	9 810	0	0	0	0	0	0	9 810	0	9 810
43801	33 058	7 189	40 247	54 356	7 194	61 550	45 498	5	45 503	24 200	0	24 200
43803	26 821	0	26 821	11 696	2 839	14 535	22	2 839	2 861	15 147	0	15 147
43804	143 462	10 828	154 290	26 783	3 622	30 405	22 249	19 037	41 286	138 928	26 243	165 171
43805	204 495	17 540	222 035	47 189	1 548	48 737	99 832	1 677	101 509	257 138	17 669	274 807
43806	387 661	34 496	422 157	25 897	8 796	34 693	29 742	1 628	31 370	391 506	27 328	418 834
43807	90 653	0	90 653	5 000	0	5 000	5 314	0	5 314	90 967	0	90 967
43906	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43907	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
44615	128 376	0	128 376	18 542	0	18 542	75 544	0	75 544	185 378	0	185 378
45115	78 061	0	78 061	4 348	0	4 348	62	0	62	73 775	0	73 775
45215	6 432 376	0	6 432 376	1 263 755	0	1 263 755	1 330 297	0	1 330 297	6 498 918	0	6 498 918
45315	2 440	0	2 440	0	0	0	0	0	0	2 440	0	2 440
45415	96 828	0	96 828	7 401	0	7 401	3 724	0	3 724	93 151	0	93 151
45515	1 004 934	0	1 004 934	1 296 930	0	1 296 930	1 271 648	0	1 271 648	979 652	0	979 652
45715	532	0	532	15 885	0	15 885	16 818	0	16 818	1 465	0	1 465
45818	2 851 108	0	2 851 108	120 716	0	120 716	41 374	0	41 374	2 771 766	0	2 771 766
45918	54 198	0	54 198	4 695	0	4 695	4 099	0	4 099	53 602	0	53 602
47108	7 062	0	7 062	0	0	0	1	0	1	7 063	0	7 063
47308	178 454	0	178 454	14 938	0	14 938	8 339	0	8 339	171 855	0	171 855
47403	0	0	0	94 236 046	0	94 236 046	94 236 046	0	94 236 046	0	0	0
47405	6 927	264	7 191	504 094	498 214	1 002 308	535 161	501 565	1 036 726	37 994	3 615	41 609
47407	0	0	0	98 925 025	83 667 551	182 592 576	98 925 025	83 667 551	182 592 576	0	0	0
47411	59 940	6 480	66 420	7 593	663	8 256	50 722	5 904	56 626	103 069	11 721	114 790
47416	22 417	8 146	30 563	345 329	243 201	588 530	338 999	239 467	578 466	16 087	4 412	20 499
47422	110 411	0	110 411	226 011	40 231	266 242	148 510	40 231	188 741	32 910	0	32 910
47425	1 658 005	0	1 658 005	494 183	0	494 183	471 535	0	471 535	1 635 357	0	1 635 357
47426	206 927	46 855	253 782	59 391	48 003	107 394	109 162	36 120	145 282	256 698	34 972	291 670
47804	295	0	295	6	0	6	3	0	3	292	0	292
50219	15 082	0	15 082	0	0	0	0	0	0	15 082	0	15 082
50220	109 756	0	109 756	75 438	0	75 438	25 061	0	25 061	59 379	0	59 379
50319	3 013	0	3 013	0	0	0	18	0	18	3 031	0	3 031
50507	1 124	0	1 124	0	0	0	0	0	0	1 124	0	1 124
51510	17 078	0	17 078	0	0	0	0	0	0	17 078	0	17 078
52303	4 124	0	4 124	0	380	380	4 049	3 942	7 991	8 173	3 562	11 735
52304	13 923	30 152	44 075	0	4 055	4 055	2 266	44 739	47 005	16 189	70 836	87 025
52305	409 659	415 432	825 091	6 908	39 096	46 004	0	81 084	81 084	402 751	457 420	860 171
52306	421 911	282 690	704 601	5 165	27 750	32 915	59 002	13 288	72 290	475 748	268 228	743 976
52307	45 302	22 891	68 193	0	1 916	1 916	0	1 070	1 070	45 302	22 045	67 347
52406	13 372	65 994	79 366	24 287	9 368	33 655	12 074	6 889	18 963	1 159	63 515	64 674
52602	1 116	0	1 116	11 394	0	11 394	13 148	0	13 148	2 870	0	2 870
60206	1 366	0	1 366	0	0	0	0	0	0	1 366	0	1 366
60301	56 339	0	56 339	243 806	0	243 806	242 461	0	242 461	54 994	0	54 994
60305	221 766	0	221 766	264 054	0	264 054	228 738	0	228 738	186 450	0	186 450
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	0	0	0	6 311	0	6 311	6 311	0	6 311	0	0	0
60311	16 503	0	16 503	155 088	0	155 088	200 781	0	200 781	62 196	0	62 196
60313	0	1 169	1 169	3 457	2 306	5 763	3 457	4 451	7 908	0	3 314	3 314
60322	377	12	389	17 095	12	17 107	16 945	0	16 945	227	0	227
60324	316 326	0	316 326	12 961	0	12 961	41 600	0	41 600	344 965	0	344 965
60335	92 313	0	92 313	66 291	0	66 291	61 459	0	61 459	87 481	0	87 481
60349	167 734	0	167 734	0	0	0	1 541	0	1 541	169 275	0	169 275
60414	1 633 914	0	1 633 914	262	0	262	12 647	0	12 647	1 646 299	0	1 646 299
60903	124 890	0	124 890	0	0	0	8 928	0	8 928	133 818	0	133 818
61501	15 577	0	15 577	19	0	19	0	0	0	15 558	0	15 558
61701	320 067	0	320 067	0	0	0	0	0	0	320 067	0	320 067
62002	5 891	0	5 891	15	0	15	27	0	27	5 903	0	5 903
70601	6 099 698	0	6 099 698	546	0	546	5 366 186	0	5 366 186	11 465 338	0	11 465 338
70603	3 808 986	0	3 808 986	0	0	0	6 704 890	0	6 704 890	10 513 876	0	10 513 876
70605	3	0	3	0	0	0	124	0	124	127	0	127
70613	57 471	0	57 471	9 085	0	9 085	31 249	0	31 249	79 635	0	79 635
70701	66 979 823	0	66 979 823	6 906	0	6 906	26 497	0	26 497	66 999 414	0	66 999 414
70703	124 572 197	0	124 572 197	0	0	0	2	0	2	124 572 199	0	124 572 199
70705	848	0	848	0	0	0	0	0	0	848	0	848
70713	376 356	0	376 356	0	0	0	0	0	0	376 356	0	376 356
70715	1 414 342	0	1 414 342	0	0	0	0	0	0	1 414 342	0	1 414 342
Итого по пассиву (баланс)	354 000 384	45 785 060	399 785 444	509 062 262	134 374 106	643 436 368	519 166 201	132 984 835	652 151 036	364 104 323	44 395 789	408 500 112
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	6 645	0	6 645	3 628	0	3 628	4 386	0	4 386	5 887	0	5 887
80601	0	0	0	7 467	0	7 467	7 467	0	7 467	0	0	0
80801	29	0	29	4 149	0	4 149	3 509	0	3 509	669	0	669
80901	107	0	107	245	0	245	0	0	0	352	0	352
Итого по активу (баланс)	6 781	0	6 781	15 489	0	15 489	15 362	0	15 362	6 908	0	6 908
Пассив
85101	6 300	0	6 300	0	0	0	0	0	0	6 300	0	6 300
85201	0	0	0	4 183	0	4 183	4 183	0	4 183	0	0	0
85401	169	0	169	0	0	0	127	0	127	296	0	296
85501	312	0	312	0	0	0	0	0	0	312	0	312
Итого по пассиву (баланс)	6 781	0	6 781	4 183	0	4 183	4 310	0	4 310	6 908	0	6 908
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90704	0	0	0	24 287	3 781	28 068	24 287	3 781	28 068	0	0	0
90803	35 160	64 815	99 975	0	150 264	150 264	13 372	152 699	166 071	21 788	62 380	84 168
90901	5 300 192	3 442	5 303 634	610 234	188	610 422	466 694	358	467 052	5 443 732	3 272	5 447 004
90902	2 995 611	26	2 995 637	882 411	3	882 414	342 396	5	342 401	3 535 626	24	3 535 650
90907	25 969	0	25 969	70 810	0	70 810	64 929	0	64 929	31 850	0	31 850
90908	225 154	75 473	300 627	0	21 334	21 334	0	14 625	14 625	225 154	82 182	307 336
91104	0	0	0	0	17	17	0	12	12	0	5	5
91202	1 785 157	0	1 785 157	57 382	0	57 382	57 387	0	57 387	1 785 152	0	1 785 152
91203	2 850	0	2 850	17 796	6	17 802	20 003	6	20 009	643	0	643
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91219	0	57 658	57 658	0	14 632	14 632	0	44 031	44 031	0	28 259	28 259
91412	119 729	0	119 729	0	0	0	6 576	0	6 576	113 153	0	113 153
91414	196 881 717	16 818 430	213 700 147	17 664 041	927 937	18 591 978	6 426 288	1 540 602	7 966 890	208 119 470	16 205 765	224 325 235
91417	200 000	721 942	921 942	0	33 735	33 735	0	60 432	60 432	200 000	695 245	895 245
91418	238	1 125	1 363	0	62	62	0	117	117	238	1 070	1 308
91419	9 394	0	9 394	93 184	0	93 184	99 131	0	99 131	3 447	0	3 447
91501	160 964	0	160 964	0	0	0	0	0	0	160 964	0	160 964
91502	859	0	859	0	0	0	0	0	0	859	0	859
91604	809 469	182 444	991 913	54 943	27 346	82 289	45 083	53 161	98 244	819 329	156 629	975 958
91605	6 758	0	6 758	2 335	0	2 335	0	0	0	9 093	0	9 093
91606	422	0	422	0	0	0	0	0	0	422	0	422
91703	179	0	179	0	0	0	0	0	0	179	0	179
91704	194 338	175 851	370 189	2 587	29 804	32 391	18	15 941	15 959	196 907	189 714	386 621
91802	484 756	240 940	725 696	2 794	54 569	57 363	40	22 988	23 028	487 510	272 521	760 031
91803	66 488	30 079	96 567	624	1 414	2 038	42	2 542	2 584	67 070	28 951	96 021
99998	243 280 677	0	243 280 677	129 573 199	0	129 573 199	124 744 078	0	124 744 078	248 109 798	0	248 109 798
Итого по активу (баланс)	452 586 087	18 372 225	470 958 312	149 056 627	1 265 092	150 321 719	132 310 324	1 911 300	134 221 624	469 332 390	17 726 017	487 058 407
Пассив
91003	0	0	0	26 262	0	26 262	26 262	0	26 262	0	0	0
91004	0	0	0	29 350	0	29 350	29 350	0	29 350	0	0	0
91211	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
91311	28 963 978	3 104 636	32 068 614	375 510	438 497	814 007	257 721	379 523	637 244	28 846 189	3 045 662	31 891 851
91312	89 123 427	650 814	89 774 241	3 173 104	67 498	3 240 602	5 276 789	30 796	5 307 585	91 227 112	614 112	91 841 224
91314	3 489 803	19 036 661	22 526 464	16 686 964	76 476 397	93 163 361	15 703 056	76 989 853	92 692 909	2 505 895	19 550 117	22 056 012
91315	36 782 085	594 110	37 376 195	4 043 928	274 377	4 318 305	3 008 302	164 212	3 172 514	35 746 459	483 945	36 230 404
91316	867 938	1 638 227	2 506 165	422 687	142 621	565 308	493 750	78 683	572 433	939 001	1 574 289	2 513 290
91317	43 395 171	146 883	43 542 054	21 983 301	688 892	22 672 193	25 740 266	690 949	26 431 215	47 152 136	148 940	47 301 076
91318	10 136	0	10 136	0	0	0	0	0	0	10 136	0	10 136
91319	14 706 952	109 722	14 816 674	892 408	99 884	992 292	1 787 845	944	1 788 789	15 602 389	10 782	15 613 171
91507	658 312	0	658 312	13 578	0	13 578	6 078	0	6 078	650 812	0	650 812
91508	1 779	0	1 779	0	0	0	0	0	0	1 779	0	1 779
99999	227 677 635	0	227 677 635	9 147 984	0	9 147 984	20 418 958	0	20 418 958	238 948 609	0	238 948 609
Итого по пассиву (баланс)	445 677 259	25 281 053	470 958 312	56 795 076	78 188 166	134 983 242	72 748 377	78 334 960	151 083 337	461 630 560	25 427 847	487 058 407
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	585 313	12 269	597 582	579 534	12 269	591 803	5 779	0	5 779
93302	176 692	12 239	188 931	462 234	46	462 280	591 293	12 285	603 578	47 633	0	47 633
93303	396 717	0	396 717	691 401	175 673	867 074	466 344	1 861	468 205	621 774	173 812	795 586
93304	229 233	0	229 233	42 036	0	42 036	173 731	0	173 731	97 538	0	97 538
93305	13 298	0	13 298	79 630	0	79 630	0	0	0	92 928	0	92 928
93306	0	0	0	0	44 848	44 848	0	44 848	44 848	0	0	0
93307	0	0	0	0	44 491	44 491	0	44 491	44 491	0	0	0
93901	5 311 950	1 002 453	6 314 403	62 459 685	8 435 249	70 894 934	64 646 098	9 408 687	74 054 785	3 125 537	29 015	3 154 552
93902	0	138 937	138 937	0	1 476 972	1 476 972	0	1 452 821	1 452 821	0	163 088	163 088
94101	0	0	0	246 108	1 935 734	2 181 842	145 924	1 935 734	2 081 658	100 184	0	100 184
99996	7 282 520	0	7 282 520	75 562 723	0	75 562 723	78 424 340	0	78 424 340	4 420 903	0	4 420 903
Итого по активу (баланс)	13 410 410	1 153 629	14 564 039	140 129 130	12 125 282	152 254 412	145 027 264	12 912 996	157 940 260	8 512 276	365 915	8 878 191
Пассив
96301	0	0	0	12 227	572 658	584 885	12 227	578 452	590 679	0	5 794	5 794
96302	12 226	175 767	187 993	12 226	588 934	601 160	0	460 181	460 181	0	47 014	47 014
96303	0	397 068	397 068	0	480 873	480 873	175 200	693 804	869 004	175 200	609 999	785 199
96304	0	214 002	214 002	0	178 218	178 218	0	48 225	48 225	0	84 009	84 009
96305	0	12 032	12 032	0	2 016	2 016	0	76 889	76 889	0	86 905	86 905
96306	0	0	0	0	45 229	45 229	0	45 229	45 229	0	0	0
96307	0	0	0	0	44 808	44 808	0	44 808	44 808	0	0	0
96901	982 094	5 350 477	6 332 571	7 931 707	67 329 084	75 260 791	7 078 190	65 098 916	72 177 106	128 577	3 120 309	3 248 886
96902	0	138 854	138 854	0	1 453 537	1 453 537	0	1 477 779	1 477 779	0	163 096	163 096
97101	0	0	0	0	1 026 320	1 026 320	0	1 026 320	1 026 320	0	0	0
99997	7 281 519	0	7 281 519	78 239 602	0	78 239 602	75 415 371	0	75 415 371	4 457 288	0	4 457 288
Итого по пассиву (баланс)	8 275 839	6 288 200	14 564 039	86 195 762	71 721 677	157 917 439	82 680 988	69 550 603	152 231 591	4 761 065	4 117 126	8 878 191

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

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