Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "РосЕвроБанк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3137

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
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20208	522 839	2 062	524 901	2 124 786	8 309	2 133 095	2 175 985	7 726	2 183 711	471 640	2 645	474 285
20209	163 892	22 346	186 238	7 976 997	711 034	8 688 031	8 006 678	718 733	8 725 411	134 211	14 647	148 858
30102	3 206 285	0	3 206 285	228 174 613	0	228 174 613	228 225 324	0	228 225 324	3 155 574	0	3 155 574
30110	67 711	24 590	92 301	20 869 897	10 284 031	31 153 928	20 814 153	10 251 863	31 066 016	123 455	56 758	180 213
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30202	487 107	0	487 107	50 127	0	50 127	0	0	0	537 234	0	537 234
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30233	95 593	2 360	97 953	6 919 489	62 250	6 981 739	6 811 145	62 037	6 873 182	203 937	2 573	206 510
30302	4 362 684	4 288 488	8 651 172	5 294 278	2 653 111	7 947 389	4 953 225	2 817 438	7 770 663	4 703 737	4 124 161	8 827 898
30306	3 154 827	71 692	3 226 519	16 998 642	20 123	17 018 765	16 228 243	29 371	16 257 614	3 925 226	62 444	3 987 670
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50207	2 937 894	0	2 937 894	257 686	0	257 686	361 154	0	361 154	2 834 426	0	2 834 426
50208	3 214 291	0	3 214 291	324 022	0	324 022	647 891	0	647 891	2 890 422	0	2 890 422
50209	0	743 918	743 918	0	111 344	111 344	0	108 494	108 494	0	746 768	746 768
50210	0	1 932 259	1 932 259	0	1 995 228	1 995 228	0	1 675 508	1 675 508	0	2 251 979	2 251 979
50211	3 689 965	24 176 811	27 866 776	31 308	6 600 524	6 631 832	19 375	6 151 208	6 170 583	3 701 898	24 626 127	28 328 025
50218	0	0	0	0	4 206 248	4 206 248	0	4 206 248	4 206 248	0	0	0
50221	343 800	0	343 800	138 718	0	138 718	64 628	0	64 628	417 890	0	417 890
50306	2 480 877	0	2 480 877	22 733	0	22 733	0	0	0	2 503 610	0	2 503 610
50307	318 163	0	318 163	3 000	0	3 000	0	0	0	321 163	0	321 163
50308	38	0	38	1	0	1	0	0	0	39	0	39
50311	1 152 609	1 859 810	3 012 419	11 135	282 651	293 786	0	346 255	346 255	1 163 744	1 796 206	2 959 950
50706	5 745	0	5 745	10 839	0	10 839	1 516	0	1 516	15 068	0	15 068
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51509	0	0	0	17 078	0	17 078	0	0	0	17 078	0	17 078
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60906	17 199	0	17 199	3 196	0	3 196	3 196	0	3 196	17 199	0	17 199
61002	7 116	0	7 116	1 439	0	1 439	929	0	929	7 626	0	7 626
61008	15 405	0	15 405	11 523	0	11 523	7 416	0	7 416	19 512	0	19 512
61009	18 059	0	18 059	14 639	0	14 639	6 903	0	6 903	25 795	0	25 795
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61013	150	0	150	77	0	77	77	0	77	150	0	150
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61210	0	0	0	947 940	4 321 578	5 269 518	947 940	4 321 578	5 269 518	0	0	0
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70610	70	0	70	71	0	71	0	0	0	141	0	141
70611	4 851	0	4 851	3 411	0	3 411	0	0	0	8 262	0	8 262
70614	6 679	0	6 679	8 082	0	8 082	6 549	0	6 549	8 212	0	8 212
70706	52 253 541	0	52 253 541	16 389	0	16 389	175	0	175	52 269 755	0	52 269 755
70708	151 044 699	0	151 044 699	1	0	1	0	0	0	151 044 700	0	151 044 700
70710	810	0	810	0	0	0	0	0	0	810	0	810
70711	1 337 580	0	1 337 580	0	0	0	0	0	0	1 337 580	0	1 337 580
70714	385 762	0	385 762	0	0	0	0	0	0	385 762	0	385 762
70716	181 797	0	181 797	0	0	0	0	0	0	181 797	0	181 797
Итого по активу (баланс)	351 937 408	64 228 723	416 166 131	711 412 895	250 485 443	961 898 338	680 240 966	253 944 354	934 185 320	383 109 337	60 769 812	443 879 149
Пассив
10207	288 354	0	288 354	0	0	0	0	0	0	288 354	0	288 354
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10602	2 633 124	0	2 633 124	0	0	0	0	0	0	2 633 124	0	2 633 124
10603	344 186	0	344 186	68 415	0	68 415	142 552	0	142 552	418 323	0	418 323
10609	15 665	0	15 665	0	0	0	0	0	0	15 665	0	15 665
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30111	6	112	118	0	32	32	0	17	17	6	97	103
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32505	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
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406	77 852	20	77 872	161 746	5	161 751	143 943	4	143 947	60 049	19	60 068
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Итого по пассиву (баланс)	362 314 929	53 851 202	416 166 131	447 710 031	216 530 001	664 240 032	474 609 632	217 343 418	691 953 050	389 214 530	54 664 619	443 879 149
В. Внебалансовые счета
Актив
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90902	2 930 773	28	2 930 801	274 391	6	274 397	408 005	10	408 015	2 797 159	24	2 797 183
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91414	175 945 341	21 290 557	197 235 898	10 582 708	3 516 879	14 099 587	5 506 190	3 337 475	8 843 665	181 021 859	21 469 961	202 491 820
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91418	238	1 430	1 668	0	251	251	0	232	232	238	1 449	1 687
91419	12 300	0	12 300	435 354	0	435 354	423 970	0	423 970	23 684	0	23 684
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91606	422	0	422	0	0	0	0	0	0	422	0	422
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91704	157 234	40 087	197 321	0	5 876	5 876	19	5 886	5 905	157 215	40 077	197 292
91802	602 110	39 944	642 054	0	6 662	6 662	10	6 301	6 311	602 100	40 305	642 405
91803	69 762	29 047	98 809	0	4 247	4 247	12	4 259	4 271	69 750	29 035	98 785
99998	202 245 446	0	202 245 446	71 574 321	0	71 574 321	77 604 859	0	77 604 859	196 214 908	0	196 214 908
Итого по активу (баланс)	388 892 133	22 124 041	411 016 174	83 606 504	3 777 568	87 384 072	85 032 053	3 573 947	88 606 000	387 466 584	22 327 662	409 794 246
Пассив
91003	0	0	0	50 127	0	50 127	50 127	0	50 127	0	0	0
91004	0	0	0	8 148	0	8 148	8 148	0	8 148	0	0	0
91211	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
91311	27 489 946	4 904 669	32 394 615	309 228	900 806	1 210 034	496 703	759 717	1 256 420	27 677 421	4 763 580	32 441 001
91312	78 431 063	1 175 925	79 606 988	3 442 414	171 798	3 614 212	4 082 098	170 771	4 252 869	79 070 747	1 174 898	80 245 645
91314	3 815 290	1 632 628	5 447 918	35 882 291	2 271 894	38 154 185	37 540 133	639 266	38 179 399	5 473 132	0	5 473 132
91315	35 585 760	629 609	36 215 369	8 939 444	101 256	9 040 700	2 666 383	126 240	2 792 623	29 312 699	654 593	29 967 292
91316	2 310 251	492 983	2 803 234	473 296	560 029	1 033 325	391 060	1 573 247	1 964 307	2 228 015	1 506 201	3 734 216
91317	34 580 780	180 141	34 760 921	25 122 595	532 098	25 654 693	22 766 559	534 743	23 301 302	32 224 744	182 786	32 407 530
91318	13 150	0	13 150	0	0	0	53	0	53	13 203	0	13 203
91319	10 407 388	121	10 407 509	914 421	18	914 439	1 843 760	18	1 843 778	11 336 727	121	11 336 848
91507	595 172	0	595 172	937	0	937	1 236	0	1 236	595 471	0	595 471
91508	527	0	527	0	0	0	0	0	0	527	0	527
99999	208 770 728	0	208 770 728	10 802 560	0	10 802 560	15 611 170	0	15 611 170	213 579 338	0	213 579 338
Итого по пассиву (баланс)	402 000 098	9 016 076	411 016 174	85 945 461	4 537 899	90 483 360	85 457 430	3 804 002	89 261 432	401 512 067	8 282 179	409 794 246
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	14 735	15 035	29 770	227 094	131 810	358 904	241 829	146 845	388 674	0	0	0
93302	0	0	0	234 834	132 887	367 721	227 094	132 887	359 981	7 740	0	7 740
93303	181 021	39 270	220 291	298 073	88 378	386 451	234 834	61 062	295 896	244 260	66 586	310 846
93304	327 647	103 840	431 487	144 242	74 864	219 106	185 938	87 683	273 621	285 951	91 021	376 972
93305	919 397	429 174	1 348 571	0	58 357	58 357	51 432	112 079	163 511	867 965	375 452	1 243 417
93306	0	0	0	0	68 600	68 600	0	68 600	68 600	0	0	0
93307	0	0	0	0	68 582	68 582	0	68 582	68 582	0	0	0
93901	7 583 767	629 307	8 213 074	99 415 451	9 615 725	109 031 176	103 600 249	10 143 598	113 743 847	3 398 969	101 434	3 500 403
93902	0	104 983	104 983	0	874 496	874 496	0	959 966	959 966	0	19 513	19 513
94101	2 275	703 299	705 574	1 031 832	2 997 645	4 029 477	1 033 678	3 700 944	4 734 622	429	0	429
99996	10 893 660	0	10 893 660	115 101 919	0	115 101 919	120 556 568	0	120 556 568	5 439 011	0	5 439 011
Итого по активу (баланс)	19 922 502	2 024 908	21 947 410	216 453 445	14 111 344	230 564 789	226 131 622	15 482 246	241 613 868	10 244 325	654 006	10 898 331
Пассив
96301	14 697	15 034	29 731	139 681	251 994	391 675	124 984	236 960	361 944	0	0	0
96302	0	0	0	124 984	242 234	367 218	124 984	249 743	374 727	0	7 509	7 509
96303	38 302	179 827	218 129	50 833	270 770	321 603	74 728	331 739	406 467	62 197	240 796	302 993
96304	102 332	338 378	440 710	62 197	244 252	306 449	51 349	202 773	254 122	91 484	296 899	388 383
96305	492 498	829 608	1 322 106	51 348	170 887	222 235	0	117 074	117 074	441 150	775 795	1 216 945
96306	0	0	0	0	69 218	69 218	0	69 218	69 218	0	0	0
96307	0	0	0	0	68 454	68 454	0	68 454	68 454	0	0	0
96901	456 265	8 143 993	8 600 258	8 149 268	108 296 177	116 445 445	7 794 629	103 067 591	110 862 220	101 626	2 915 407	3 017 033
96902	0	104 532	104 532	0	960 381	960 381	0	875 362	875 362	0	19 513	19 513
97101	1 127	177 067	178 194	1 127	2 694 676	2 695 803	486 635	2 517 609	3 004 244	486 635	0	486 635
99997	11 053 750	0	11 053 750	119 769 058	0	119 769 058	114 174 628	0	114 174 628	5 459 320	0	5 459 320
Итого по пассиву (баланс)	12 158 971	9 788 439	21 947 410	128 348 496	113 269 043	241 617 539	122 831 937	107 736 523	230 568 460	6 642 412	4 255 919	10 898 331
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4 394,0000	0	0	81,0000	0	0	60,0000	0	0	4 415,0000
98010	0	0	6 290 575 897,0000	0	0	7 845 411 289,0000	0	0	10 966 905 278,0000	0	0	3 169 081 908,0000
98020	0	0	32,0000	0	0	132,0000	0	0	126,0000	0	0	38,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	6 290 580 323,0000	0	0	7 845 411 502,0000	0	0	10 966 905 464,0000	0	0	3 169 086 361,0000
Пассив
98040	0	0	6 247 665 474,0000	0	0	11 210 102 390,0000	0	0	8 085 858 837,0000	0	0	3 123 421 921,0000
98050	0	0	36 299 957,0000	0	0	289 720 952,0000	0	0	291 779 966,0000	0	0	38 358 971,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	18 822 194 324,0000	0	0	18 822 194 324,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	2 920 431,0000	0	0	2 263 971,0000	0	0	2 988 234,0000	0	0	3 644 694,0000
98070	0	0	3 394 736,0000	0	0	83 692,0000	0	0	50 006,0000	0	0	3 361 050,0000
98080	0	0	299 725,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	299 725,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	6 290 580 323,0000	0	0	30 324 365 329,0000	0	0	27 202 871 367,0000	0	0	3 169 086 361,0000

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