Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2010 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "НС Банк"

Регистрационный номер

3124

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	15 540	0	15 540	15 240	0	15 240	13 418	0	13 418	17 362	0	17 362
20202	509 418	168 928	678 346	3 264 740	1 300 418	4 565 158	3 196 771	1 263 145	4 459 916	577 387	206 201	783 588
20207	1 507	886	2 393	3 490	3 699	7 189	3 728	3 144	6 872	1 269	1 441	2 710
20208	65 713	957	66 670	341 185	2 352	343 537	317 522	2 493	320 015	89 376	816	90 192
20209	32 514	18 230	50 744	2 027 261	489 043	2 516 304	2 018 333	504 195	2 522 528	41 442	3 078	44 520
20302	0	3 860	3 860	0	344	344	0	208	208	0	3 996	3 996
20303	0	322	322	0	28	28	0	16	16	0	334	334
20305	0	0	0	0	93	93	0	93	93	0	0	0
20308	0	2 026	2 026	0	4 105	4 105	0	441	441	0	5 690	5 690
30102	740 894	0	740 894	24 764 708	0	24 764 708	24 809 151	0	24 809 151	696 451	0	696 451
30110	283 397	32 897	316 294	443 310	296 442	739 752	439 297	293 481	732 778	287 410	35 858	323 268
30114	0	48 888	48 888	0	688 228	688 228	0	699 628	699 628	0	37 488	37 488
30118	0	6 429	6 429	0	27 598	27 598	0	1 575	1 575	0	32 452	32 452
30202	115 067	0	115 067	0	0	0	1 011	0	1 011	114 056	0	114 056
30204	42 527	0	42 527	1 380	0	1 380	0	0	0	43 907	0	43 907
30213	7 413	976	8 389	25 015	65 344	90 359	21 845	58 545	80 390	10 583	7 775	18 358
30221	24	0	24	26 242	135 520	161 762	25 486	134 434	159 920	780	1 086	1 866
30233	1 765	114	1 879	40 164	3 547	43 711	38 244	2 075	40 319	3 685	1 586	5 271
30302	39 381	8 876	48 257	942 678	354 006	1 296 684	968 637	354 636	1 323 273	13 422	8 246	21 668
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61403	19 138	124	19 262	1 447	155	1 602	1 199	99	1 298	19 386	180	19 566
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70608	3 487 019	0	3 487 019	531 212	0	531 212	0	0	0	4 018 231	0	4 018 231
70609	6 660	0	6 660	5 096	0	5 096	0	0	0	11 756	0	11 756
70610	252	0	252	0	0	0	0	0	0	252	0	252
70611	17 477	0	17 477	10 049	0	10 049	0	0	0	27 526	0	27 526
Пассив
10207	990 000	0	990 000	0	0	0	0	0	0	990 000	0	990 000
10601	110 061	0	110 061	0	0	0	0	0	0	110 061	0	110 061
10602	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
10603	179 175	0	179 175	55 866	0	55 866	11 359	0	11 359	134 668	0	134 668
10701	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
10801	450 765	0	450 765	0	0	0	0	0	0	450 765	0	450 765
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30305	2 947 185	184 851	3 132 036	278 000	56 178	334 178	63 000	75 623	138 623	2 732 185	204 296	2 936 481
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30607	91	0	91	1	0	1	0	0	0	90	0	90
31202	0	0	0	35 815	0	35 815	35 815	0	35 815	0	0	0
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40602	681 709	674	682 383	178 037	650	178 687	252 263	117	252 380	755 935	141	756 076
40701	217 228	10 740	227 968	842 838	542	843 380	830 805	766	831 571	205 195	10 964	216 159
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40703	112 520	0	112 520	259 127	0	259 127	237 967	0	237 967	91 360	0	91 360
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40817	532 149	83 050	615 199	1 774 564	143 247	1 917 811	1 784 838	143 781	1 928 619	542 423	83 584	626 007
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40905	319	0	319	41 351	32	41 383	41 344	32	41 376	312	0	312
40909	37	35	72	4 894	13 344	18 238	4 860	13 334	18 194	3	25	28
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42206	116 552	0	116 552	0	0	0	0	0	0	116 552	0	116 552
42301	45 603	15 239	60 842	256 924	86 495	343 419	254 701	89 684	344 385	43 380	18 428	61 808
42303	33 885	3 376	37 261	29 446	3 232	32 678	24 174	5 522	29 696	28 613	5 666	34 279
42304	108 413	192 249	300 662	51 892	171 294	223 186	39 784	43 817	83 601	96 305	64 772	161 077
42305	2 933 125	651 636	3 584 761	213 564	161 228	374 792	300 426	305 933	606 359	3 019 987	796 341	3 816 328
42306	3 253 734	3 294 073	6 547 807	501 945	524 040	1 025 985	392 236	672 582	1 064 818	3 144 025	3 442 615	6 586 640
42307	216 840	160 837	377 677	52 148	14 447	66 595	78 218	43 723	121 941	242 910	190 113	433 023
42309	2 814	0	2 814	652	0	652	641	0	641	2 803	0	2 803
42601	89	296	385	562	18	580	575	109	684	102	387	489
42603	0	0	0	0	0	0	115	0	115	115	0	115
42604	110	456	566	111	27	138	501	33	534	500	462	962
42605	13 843	2 035	15 878	911	643	1 554	991	481	1 472	13 923	1 873	15 796
42606	5 568	20 687	26 255	0	1 459	1 459	125	2 515	2 640	5 693	21 743	27 436
42607	30 308	15 598	45 906	278	908	1 186	287	1 129	1 416	30 317	15 819	46 136
42609	9	0	9	0	0	0	1	0	1	10	0	10
43801	8	0	8	21	0	21	21	0	21	8	0	8
43806	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43807	1 595 000	0	1 595 000	0	0	0	0	0	0	1 595 000	0	1 595 000
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44915	0	0	0	0	0	0	100	0	100	100	0	100
45015	2 400	0	2 400	0	0	0	0	0	0	2 400	0	2 400
45215	250 100	0	250 100	16 330	0	16 330	18 428	0	18 428	252 198	0	252 198
45315	1 150	0	1 150	0	0	0	0	0	0	1 150	0	1 150
45515	76 847	0	76 847	4 846	0	4 846	495	0	495	72 496	0	72 496
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45918	3 354	0	3 354	68	0	68	11	0	11	3 297	0	3 297
47008	1 707	0	1 707	1 707	0	1 707	0	0	0	0	0	0
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47407	91 350	0	91 350	13 395 128	12 186 091	25 581 219	13 303 778	12 186 091	25 489 869	0	0	0
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47414	0	0	0	329	0	329	329	0	329	0	0	0
47416	2 119	0	2 119	141 231	0	141 231	140 749	0	140 749	1 637	0	1 637
47422	792	303	1 095	47 762	16 225	63 987	48 475	16 276	64 751	1 505	354	1 859
47425	19 790	0	19 790	25 132	0	25 132	32 917	0	32 917	27 575	0	27 575
47426	117 639	0	117 639	24 445	0	24 445	45 132	24	45 156	138 326	24	138 350
50220	6 609	0	6 609	12 258	0	12 258	15 237	0	15 237	9 588	0	9 588
50319	1 093	0	1 093	0	0	0	9	0	9	1 102	0	1 102
50719	0	0	0	0	0	0	9 120	0	9 120	9 120	0	9 120
50720	8 898	0	8 898	1 158	0	1 158	2	0	2	7 742	0	7 742
52301	0	0	0	89 540	0	89 540	89 540	0	89 540	0	0	0
52307	1 760	0	1 760	0	0	0	0	0	0	1 760	0	1 760
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60305	11	0	11	42 733	0	42 733	42 722	0	42 722	0	0	0
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	849	0	849	853	0	853	348	0	348	344	0	344
60311	138	0	138	388	0	388	405	0	405	155	0	155
60322	447	0	447	12 228	1	12 229	12 225	1	12 226	444	0	444
60324	5 282	0	5 282	74	0	74	747	0	747	5 955	0	5 955
60348	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
60601	107 399	0	107 399	210	0	210	4 416	0	4 416	111 605	0	111 605
60903	13	0	13	0	0	0	1	0	1	14	0	14
61304	1 505	0	1 505	363	0	363	471	0	471	1 613	0	1 613
70601	3 216 786	0	3 216 786	144	0	144	405 265	0	405 265	3 621 907	0	3 621 907
70603	3 186 451	0	3 186 451	0	0	0	524 721	0	524 721	3 711 172	0	3 711 172
70604	7 326	0	7 326	0	0	0	4 806	0	4 806	12 132	0	12 132
70605	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
Б. Счета доверительного управления
Актив
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80501	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
80601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Пассив
85101	8 145	0	8 145	0	0	0	0	0	0	8 145	0	8 145
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	208 050	0	208 050	208 050	0	208 050	0	0	0
90803	2 031 427	0	2 031 427	142 500	0	142 500	228 088	0	228 088	1 945 839	0	1 945 839
90901	908 044	0	908 044	129 988	0	129 988	217 918	0	217 918	820 114	0	820 114
90902	5 653 197	0	5 653 197	814 290	0	814 290	1 264 927	0	1 264 927	5 202 560	0	5 202 560
90907	11 709	0	11 709	0	0	0	0	0	0	11 709	0	11 709
91202	71 080	0	71 080	2	0	2	9 674	0	9 674	61 408	0	61 408
91203	7	0	7	4	0	4	8	0	8	3	0	3
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91411	0	0	0	36 912	0	36 912	36 912	0	36 912	0	0	0
91414	1 132 464	6 081	1 138 545	131 643	2 405	134 048	10 008	8 486	18 494	1 254 099	0	1 254 099
91417	500 000	0	500 000	35 815	0	35 815	35 815	0	35 815	500 000	0	500 000
91501	32 485	0	32 485	7 299	0	7 299	0	0	0	39 784	0	39 784
91604	1 174	0	1 174	45	0	45	1 045	0	1 045	174	0	174
91803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99998	16 533 510	0	16 533 510	13 983 942	0	13 983 942	15 330 408	0	15 330 408	15 187 044	0	15 187 044
Пассив
91004	0	0	0	369	0	369	369	0	369	0	0	0
91311	655 061	0	655 061	9 674	0	9 674	0	0	0	645 387	0	645 387
91312	13 257 102	25 636	13 282 738	1 198 071	924	1 198 995	1 125 647	1 778	1 127 425	13 184 678	26 490	13 211 168
91314	1 907 840	0	1 907 840	14 093 556	0	14 093 556	12 735 847	0	12 735 847	550 131	0	550 131
91315	565 639	0	565 639	0	0	0	6 430	0	6 430	572 069	0	572 069
91316	0	0	0	0	0	0	85 000	0	85 000	85 000	0	85 000
91317	23 180	9 352	32 532	24 061	3 752	27 813	22 147	3 504	25 651	21 266	9 104	30 370
91507	89 700	0	89 700	0	0	0	3 219	0	3 219	92 919	0	92 919
99999	10 347 674	0	10 347 674	1 708 848	0	1 708 848	1 196 870	0	1 196 870	9 835 696	0	9 835 696
Г. Срочные сделки
Актив
93001	145 085	761 899	906 984	109 769	12 134 727	12 244 496	245 596	12 200 272	12 445 868	9 258	696 354	705 612
93101	0	0	0	0	25 449	25 449	0	25 449	25 449	0	0	0
93301	0	0	0	0	119 340	119 340	0	119 340	119 340	0	0	0
93302	0	0	0	0	119 340	119 340	0	119 340	119 340	0	0	0
93310	0	1 742	1 742	0	4 168	4 168	0	4 572	4 572	0	1 338	1 338
93311	20 862	0	20 862	0	0	0	20 862	0	20 862	0	0	0
93409	0	0	0	0	4 272	4 272	0	157	157	0	4 115	4 115
93501	0	0	0	0	128 067	128 067	0	128 067	128 067	0	0	0
93502	0	0	0	0	128 469	128 469	0	128 469	128 469	0	0	0
93801	476	0	476	77 278	0	77 278	77 716	0	77 716	38	0	38
93901	0	0	0	327	0	327	291	0	291	36	0	36
94001	143	0	143	83	640	723	226	640	866	0	0	0
95003	0	0	0	0	1 598	1 598	0	1 598	1 598	0	0	0
95004	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
95005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пассив
96001	762 391	144 718	907 109	12 153 184	246 295	12 399 479	12 084 626	110 812	12 195 438	693 833	9 235	703 068
96301	0	0	0	0	127 354	127 354	0	127 354	127 354	0	0	0
96302	0	0	0	0	127 748	127 748	0	127 748	127 748	0	0	0
96304	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
96309	0	0	0	0	271	271	0	4 450	4 450	0	4 179	4 179
96501	21 005	0	21 005	463 050	120 510	583 560	442 045	120 510	562 555	0	0	0
96502	0	0	0	0	119 338	119 338	0	119 338	119 338	0	0	0
96801	351	0	351	48 606	0	48 606	50 809	0	50 809	2 554	0	2 554
96901	0	0	0	291	0	291	291	0	291	0	0	0
97001	0	0	0	0	1 295	1 295	0	1 295	1 295	0	0	0
97103	0	1 742	1 742	0	4 572	4 572	0	4 168	4 168	0	1 338	1 338
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
98010	0	0	44 636 745,9621	0	0	4 198 136,0000	0	0	6 343 027,9621	0	0	42 491 854,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	8,0000	0	0	8,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	1 092 012,0000	0	0	1 400 000,0000	0	0	400 000,0000	0	0	92 012,0000
98050	0	0	1 541 793,9621	0	0	799 796,9621	0	0	6 008,0000	0	0	748 005,0000
98055	0	0	72,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	72,0000
98070	0	0	42 002 873,0000	0	0	4 143 239,0000	0	0	3 792 136,0000	0	0	41 651 770,0000

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