Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Русский Международный Банк"

Регистрационный номер

3123

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	22 806	0	22 806	37 952	0	37 952	41 039	0	41 039	19 719	0	19 719
20202	98 077	380 390	478 467	2 352 883	911 982	3 264 865	2 359 610	1 133 641	3 493 251	91 350	158 731	250 081
20208	2 067	581	2 648	23 600	2 047	25 647	23 113	2 283	25 396	2 554	345	2 899
20209	3 100	0	3 100	706 840	51 760	758 600	707 748	51 760	759 508	2 192	0	2 192
30102	212 401	0	212 401	24 507 896	0	24 507 896	24 611 878	0	24 611 878	108 419	0	108 419
30110	22 330	210 119	232 449	74 129	74 735	148 864	80 669	228 622	309 291	15 790	56 232	72 022
30114	0	139 112	139 112	0	8 148 217	8 148 217	0	7 949 699	7 949 699	0	337 630	337 630
30118	0	58 742	58 742	0	7 471	7 471	0	24 650	24 650	0	41 563	41 563
30202	111 382	0	111 382	7 327	0	7 327	0	0	0	118 709	0	118 709
30204	165 964	0	165 964	5 176	0	5 176	0	0	0	171 140	0	171 140
30221	0	0	0	82 056	828 757	910 813	82 056	828 757	910 813	0	0	0
30233	28	223	251	102 675	48 069	150 744	102 627	48 261	150 888	76	31	107
30402	18 680	0	18 680	5 797 799	0	5 797 799	5 794 648	0	5 794 648	21 831	0	21 831
30404	0	0	0	12 371 688	0	12 371 688	12 371 688	0	12 371 688	0	0	0
30409	0	0	0	9 568 044	0	9 568 044	9 568 044	0	9 568 044	0	0	0
30602	544	13	557	10 000	1	10 001	0	14	14	10 544	0	10 544
32002	0	0	0	767 000	0	767 000	767 000	0	767 000	0	0	0
32003	0	0	0	419 000	0	419 000	312 000	0	312 000	107 000	0	107 000
32201	0	0	0	3 079	0	3 079	2 474	0	2 474	605	0	605
44606	9 000	0	9 000	0	0	0	6 000	0	6 000	3 000	0	3 000
45201	43 925	0	43 925	131 559	0	131 559	121 903	0	121 903	53 581	0	53 581
45203	332 120	0	332 120	794 224	0	794 224	716 502	0	716 502	409 842	0	409 842
45204	623 834	120 068	743 902	735 587	82 127	817 714	563 975	128 053	692 028	795 446	74 142	869 588
45205	1 064 144	153 747	1 217 891	750 431	315 966	1 066 397	569 225	154 549	723 774	1 245 350	315 164	1 560 514
45206	2 384 980	206 418	2 591 398	595 544	182 462	778 006	1 353 338	21 016	1 374 354	1 627 186	367 864	1 995 050
45207	1 608 843	2 217 200	3 826 043	575 374	543 328	1 118 702	84 160	247 048	331 208	2 100 057	2 513 480	4 613 537
45208	1 147 621	243 686	1 391 307	308 860	28 449	337 309	26 247	25 700	51 947	1 430 234	246 435	1 676 669
45307	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45408	14 583	0	14 583	0	0	0	583	0	583	14 000	0	14 000
45502	0	0	0	3 450	0	3 450	3 450	0	3 450	0	0	0
45503	35 000	0	35 000	0	0	0	35 000	0	35 000	0	0	0
45504	253 293	0	253 293	15 920	2 306	18 226	106 870	9	106 879	162 343	2 297	164 640
45505	149 037	699 220	848 257	17 711	163 386	181 097	51 059	85 302	136 361	115 689	777 304	892 993
45506	586 919	529 400	1 116 319	87 175	59 776	146 951	83 442	112 834	196 276	590 652	476 342	1 066 994
45507	106 439	54 100	160 539	0	6 316	6 316	1 452	8 981	10 433	104 987	51 435	156 422
45509	3 693	6 509	10 202	7 225	8 573	15 798	6 983	9 789	16 772	3 935	5 293	9 228
45510	472	0	472	6 156	0	6 156	6 556	0	6 556	72	0	72
45601	0	0	0	0	17 051	17 051	0	17 051	17 051	0	0	0
45603	0	102 873	102 873	0	12 009	12 009	0	10 849	10 849	0	104 033	104 033
45604	2 204 275	852 304	3 056 579	374 500	112 118	486 618	129 190	75 071	204 261	2 449 585	889 351	3 338 936
45605	506 012	2 283 929	2 789 941	0	549 928	549 928	343 942	264 548	608 490	162 070	2 569 309	2 731 379
45606	0	1 478 405	1 478 405	0	167 627	167 627	0	157 754	157 754	0	1 488 278	1 488 278
45703	0	3 148	3 148	0	367	367	0	332	332	0	3 183	3 183
45708	0	0	0	0	123	123	0	112	112	0	11	11
45812	154 848	0	154 848	0	0	0	0	0	0	154 848	0	154 848
45815	573	5 667	6 240	1 811	650	2 461	1 159	683	1 842	1 225	5 634	6 859
45912	775	0	775	0	0	0	0	0	0	775	0	775
45915	6	0	6	20	0	20	20	0	20	6	0	6
45916	0	659	659	0	173	173	0	692	692	0	140	140
47101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
47404	412	113 578	113 990	63 719 961	55 405 198	119 125 159	63 719 726	55 407 198	119 126 924	647	111 578	112 225
47408	14 208	0	14 208	54 870 591	61 216 673	116 087 264	54 853 181	61 216 673	116 069 854	31 618	0	31 618
47410	0	46 514	46 514	0	5 430	5 430	0	4 906	4 906	0	47 038	47 038
47423	36 358	553	36 911	65 978	166 752	232 730	74 952	166 441	241 393	27 384	864	28 248
47427	474	42 900	43 374	1 335	7 624	8 959	1 368	47 802	49 170	441	2 722	3 163
50205	151 191	0	151 191	2 341 120	0	2 341 120	2 402 129	0	2 402 129	90 182	0	90 182
50207	2 170 836	0	2 170 836	4 601 475	0	4 601 475	5 167 252	0	5 167 252	1 605 059	0	1 605 059
50208	672 369	0	672 369	2 288 660	0	2 288 660	2 470 422	0	2 470 422	490 607	0	490 607
50211	1 012	148 111	149 123	671 587	18 310	689 897	549 293	15 663	564 956	123 306	150 758	274 064
50218	1 123 370	0	1 123 370	9 582 223	0	9 582 223	9 190 378	0	9 190 378	1 515 215	0	1 515 215
50221	4 088	0	4 088	12 352	0	12 352	9 856	0	9 856	6 584	0	6 584
50505	567	0	567	0	0	0	0	0	0	567	0	567
50705	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
50706	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51402	0	0	0	19 645	0	19 645	0	0	0	19 645	0	19 645
51403	1 209 192	0	1 209 192	360 604	0	360 604	489 738	0	489 738	1 080 058	0	1 080 058
51404	163 976	0	163 976	458	0	458	0	0	0	164 434	0	164 434
51405	990 457	0	990 457	3 933	0	3 933	100 000	0	100 000	894 390	0	894 390
52503	29 041	985	30 026	0	101	101	11 303	446	11 749	17 738	640	18 378
60302	726	0	726	354	0	354	818	0	818	262	0	262
60306	0	0	0	10 020	0	10 020	10 020	0	10 020	0	0	0
60308	300	0	300	1 280	0	1 280	1 334	0	1 334	246	0	246
60310	2 271	0	2 271	2 517	37	2 554	2 546	37	2 583	2 242	0	2 242
60312	5 878	0	5 878	16 880	0	16 880	18 441	0	18 441	4 317	0	4 317
60314	0	1 939	1 939	212	22	234	212	264	476	0	1 697	1 697
60401	1 883 855	0	1 883 855	774	0	774	0	0	0	1 884 629	0	1 884 629
60701	770	0	770	954	0	954	773	0	773	951	0	951
60901	173	0	173	0	0	0	0	0	0	173	0	173
61002	734	0	734	55	0	55	87	0	87	702	0	702
61008	1 590	0	1 590	3 315	0	3 315	3 451	0	3 451	1 454	0	1 454
61009	98	0	98	1 406	0	1 406	1 386	0	1 386	118	0	118
61010	171	0	171	0	0	0	57	0	57	114	0	114
61011	24 659	0	24 659	0	0	0	0	0	0	24 659	0	24 659
61210	0	0	0	1 561 501	0	1 561 501	1 561 501	0	1 561 501	0	0	0
61213	0	0	0	30 233	0	30 233	30 233	0	30 233	0	0	0
61403	22 012	541	22 553	4 193	0	4 193	3 552	64	3 616	22 653	477	23 130
70606	6 768 623	0	6 768 623	1 878 819	0	1 878 819	285 761	0	285 761	8 361 681	0	8 361 681
70608	4 383 338	0	4 383 338	2 486 609	0	2 486 609	0	0	0	6 869 947	0	6 869 947
70609	41 965	0	41 965	11 843	0	11 843	0	0	0	53 808	0	53 808
70611	19 466	0	19 466	3 962	0	3 962	0	0	0	23 428	0	23 428
Итого по активу (баланс)	31 636 052	10 101 634	41 737 686	205 797 540	129 145 921	334 943 461	201 995 420	128 447 554	330 442 974	35 438 172	10 800 001	46 238 173
Пассив
10207	1 242 000	0	1 242 000	0	0	0	0	0	0	1 242 000	0	1 242 000
10601	1 360 269	0	1 360 269	0	0	0	0	0	0	1 360 269	0	1 360 269
10602	410 000	0	410 000	0	0	0	0	0	0	410 000	0	410 000
10603	4 088	0	4 088	9 856	0	9 856	12 352	0	12 352	6 584	0	6 584
10701	346 475	0	346 475	0	0	0	0	0	0	346 475	0	346 475
10801	563 994	0	563 994	233 802	0	233 802	0	0	0	330 192	0	330 192
20309	0	58 584	58 584	0	24 343	24 343	0	17 172	17 172	0	51 413	51 413
30109	58	5 554	5 612	0	2 398 529	2 398 529	0	2 768 676	2 768 676	58	375 701	375 759
30111	503	2 979	3 482	0	609	609	46	305	351	549	2 675	3 224
30220	0	0	0	0	2 350 956	2 350 956	0	2 354 130	2 354 130	0	3 174	3 174
30222	0	0	0	0	702 950	702 950	0	702 950	702 950	0	0	0
30232	2 583	676	3 259	87 584	42 567	130 151	87 304	44 444	131 748	2 303	2 553	4 856
30408	0	0	0	8 924 107	0	8 924 107	8 924 107	0	8 924 107	0	0	0
30601	453	0	453	9 016	0	9 016	9 419	0	9 419	856	0	856
31302	115 000	0	115 000	3 820 200	163 410	3 983 610	3 705 200	163 410	3 868 610	0	0	0
31303	0	0	0	1 551 500	124	1 551 624	1 776 500	32 941	1 809 441	225 000	32 817	257 817
31304	0	0	0	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0
31305	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
31307	40 000	8 275	48 275	0	873	873	0	966	966	40 000	8 368	48 368
31406	0	32 451	32 451	0	34 040	34 040	0	1 589	1 589	0	0	0
31407	0	277 132	277 132	0	63 186	63 186	0	68 054	68 054	0	282 000	282 000
31501	0	0	0	36 565	0	36 565	36 565	0	36 565	0	0	0
31607	0	46 514	46 514	0	4 906	4 906	0	5 430	5 430	0	47 038	47 038
32901	1 002 419	0	1 002 419	8 210 766	0	8 210 766	8 542 467	0	8 542 467	1 334 120	0	1 334 120
40502	3 487	0	3 487	141 104	0	141 104	145 205	0	145 205	7 588	0	7 588
40701	24 166	0	24 166	12 282	0	12 282	12 781	0	12 781	24 665	0	24 665
40702	1 576 206	182 185	1 758 391	18 615 185	1 563 316	20 178 501	18 883 993	1 692 688	20 576 681	1 845 014	311 557	2 156 571
40703	85 956	11 808	97 764	61 276	9 945	71 221	63 410	13 369	76 779	88 090	15 232	103 322
40802	26 710	86	26 796	122 176	222	122 398	125 118	224	125 342	29 652	88	29 740
40804	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
40807	23 041	53 547	76 588	887 820	1 114 850	2 002 670	873 157	1 389 085	2 262 242	8 378	327 782	336 160
40814	168	0	168	0	0	0	0	0	0	168	0	168
40817	275 211	275 109	550 320	3 004 920	1 576 242	4 581 162	3 035 359	1 580 853	4 616 212	305 650	279 720	585 370
40820	7 239	87 841	95 080	14 509	149 192	163 701	16 956	125 837	142 793	9 686	64 486	74 172
40901	299 567	0	299 567	110 192	0	110 192	44 119	0	44 119	233 494	0	233 494
40911	2 606	0	2 606	84 980	0	84 980	84 493	0	84 493	2 119	0	2 119
42005	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42006	51 000	0	51 000	0	0	0	0	0	0	51 000	0	51 000
42103	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000	22 000	0	22 000
42104	166 500	8 113	174 613	48 000	9 002	57 002	1 000	9 093	10 093	119 500	8 204	127 704
42105	670 600	580 490	1 251 090	18 600	52 476	71 076	0	62 034	62 034	652 000	590 048	1 242 048
42106	36 450	0	36 450	0	0	0	0	0	0	36 450	0	36 450
42206	3 000	0	3 000	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	3 000	0	3 000
42303	108 522	91 989	200 511	103 171	79 994	183 165	91 798	51 565	143 363	97 149	63 560	160 709
42304	55 306	213 260	268 566	39 200	72 216	111 416	129 233	156 203	285 436	145 339	297 247	442 586
42305	1 463 038	1 715 190	3 178 228	421 807	412 591	834 398	114 431	322 771	437 202	1 155 662	1 625 370	2 781 032
42306	2 780 738	6 237 864	9 018 602	860 227	1 117 680	1 977 907	560 968	1 477 578	2 038 546	2 481 479	6 597 762	9 079 241
42307	367 931	443 173	811 104	677	44 434	45 111	50 459	86 826	137 285	417 713	485 565	903 278
42309	67	2 711	2 778	0	279	279	0	312	312	67	2 744	2 811
42310	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
42311	83	0	83	68	0	68	93	0	93	108	0	108
42312	78	0	78	29	0	29	20	0	20	69	0	69
42313	451	0	451	29	0	29	73	0	73	495	0	495
42314	436	0	436	34	0	34	0	0	0	402	0	402
42315	29	0	29	0	0	0	25	0	25	54	0	54
42603	2 303	25 962	28 265	0	27 233	27 233	9	1 271	1 280	2 312	0	2 312
42604	1 703	1 072	2 775	1 500	1 326	2 826	1	28 024	28 025	204	27 770	27 974
42605	19 776	92 022	111 798	7 500	76 405	83 905	1 501	6 523	8 024	13 777	22 140	35 917
42606	13 559	166 815	180 374	0	23 627	23 627	1 588	66 128	67 716	15 147	209 316	224 463
42607	429	4 692	5 121	0	541	541	3	4 553	4 556	432	8 704	9 136
42609	0	501	501	0	47	47	0	55	55	0	509	509
42612	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42613	20	0	20	10	0	10	0	0	0	10	0	10
42614	34	0	34	0	0	0	5	0	5	39	0	39
42615	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43801	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
43806	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
43807	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
43901	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
44007	0	955 032	955 032	0	100 719	100 719	0	111 490	111 490	0	965 803	965 803
44615	1 890	0	1 890	1 260	0	1 260	0	0	0	630	0	630
45215	1 156 791	0	1 156 791	457 310	0	457 310	618 412	0	618 412	1 317 893	0	1 317 893
45515	91 449	0	91 449	22 271	0	22 271	16 507	0	16 507	85 685	0	85 685
45615	456 663	0	456 663	173 807	0	173 807	60 877	0	60 877	343 733	0	343 733
45715	31	0	31	3	0	3	4	0	4	32	0	32
45818	149 386	0	149 386	1 063	0	1 063	1 742	0	1 742	150 065	0	150 065
45918	919	0	919	169	0	169	32	0	32	782	0	782
47403	0	0	0	8 915 105	0	8 915 105	8 915 105	0	8 915 105	0	0	0
47407	0	16 225	16 225	55 034 363	61 093 397	116 127 760	55 034 363	61 109 989	116 144 352	0	32 817	32 817
47411	27 159	22 208	49 367	28 378	51 365	79 743	34 317	53 755	88 072	33 098	24 598	57 696
47416	449	1 460	1 909	1 218 856	3 057	1 221 913	1 220 693	1 646	1 222 339	2 286	49	2 335
47422	19	0	19	459	166 382	166 841	496	166 382	166 878	56	0	56
47425	113 082	0	113 082	345 146	0	345 146	286 233	0	286 233	54 169	0	54 169
47426	2 881	129 591	132 472	7 239	36 993	44 232	7 188	25 102	32 290	2 830	117 700	120 530
50220	22 806	0	22 806	41 039	0	41 039	37 952	0	37 952	19 719	0	19 719
50507	567	0	567	0	0	0	0	0	0	567	0	567
52005	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52006	238 265	0	238 265	0	0	0	0	0	0	238 265	0	238 265
52301	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
52303	125 000	0	125 000	50 000	0	50 000	0	0	0	75 000	0	75 000
52304	90 000	0	90 000	40 000	0	40 000	0	0	0	50 000	0	50 000
52305	1 705 033	88 356	1 793 389	1 738 491	26 263	1 764 754	849 999	8 644	858 643	816 541	70 737	887 278
52306	40 000	32 706	72 706	0	3 449	3 449	150 000	3 818	153 818	190 000	33 075	223 075
52406	0	0	0	978 491	18 868	997 359	978 491	18 868	997 359	0	0	0
52501	68 580	1 644	70 224	0	174	174	6 758	355	7 113	75 338	1 825	77 163
60301	10 115	0	10 115	23 895	0	23 895	23 428	0	23 428	9 648	0	9 648
60305	13 117	0	13 117	48 875	0	48 875	35 793	0	35 793	35	0	35
60307	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60309	0	0	0	363	0	363	363	0	363	0	0	0
60311	106	0	106	891	0	891	785	0	785	0	0	0
60320	0	0	0	0	0	0	345 000	0	345 000	345 000	0	345 000
60322	1	0	1	1	0	1	2	0	2	2	0	2
60324	228	0	228	0	0	0	0	0	0	228	0	228
60405	13 150	0	13 150	9	0	9	0	0	0	13 141	0	13 141
60601	398 721	0	398 721	0	0	0	5 140	0	5 140	403 861	0	403 861
60903	76	0	76	0	0	0	2	0	2	78	0	78
61301	108	23 558	23 666	91 227	71 601	162 828	91 710	66 983	158 693	591	18 940	19 531
61304	794	0	794	217	142	359	216	142	358	793	0	793
70601	6 984 049	0	6 984 049	202 423	0	202 423	1 809 920	0	1 809 920	8 591 546	0	8 591 546
70603	4 261 155	0	4 261 155	0	0	0	2 464 168	0	2 464 168	6 725 323	0	6 725 323
70604	42 156	0	42 156	0	0	0	12 557	0	12 557	54 713	0	54 713
70605	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
70801	111 198	0	111 198	111 198	0	111 198	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	29 840 311	11 897 375	41 737 686	117 047 768	73 690 521	190 738 289	120 436 543	74 802 233	195 238 776	33 229 086	13 009 087	46 238 173
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	58 905	0	58 905	22 331	0	22 331	22 473	0	22 473	58 763	0	58 763
80601	0	0	0	285 909	0	285 909	285 909	0	285 909	0	0	0
80801	11 527	0	11 527	271 168	0	271 168	270 507	0	270 507	12 188	0	12 188
80901	1 377	0	1 377	7 107	0	7 107	8 484	0	8 484	0	0	0
81001	32 004	0	32 004	8 483	0	8 483	10 837	0	10 837	29 650	0	29 650
Итого по активу (баланс)	103 813	0	103 813	594 998	0	594 998	598 210	0	598 210	100 601	0	100 601
Пассив
85101	100 493	0	100 493	0	0	0	0	0	0	100 493	0	100 493
85201	112	0	112	15 547	0	15 547	15 543	0	15 543	108	0	108
85401	3 208	0	3 208	10 837	0	10 837	7 629	0	7 629	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	103 813	0	103 813	26 384	0	26 384	23 172	0	23 172	100 601	0	100 601
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90703	861 734	0	861 734	0	0	0	0	0	0	861 734	0	861 734
90704	0	0	0	1 828 491	18 868	1 847 359	1 828 491	18 868	1 847 359	0	0	0
90803	1 388 491	0	1 388 491	1 000 000	0	1 000 000	1 663 491	0	1 663 491	725 000	0	725 000
90901	737 172	74 128	811 300	78 282	7 980	86 262	30 459	6 791	37 250	784 995	75 317	860 312
90902	922 740	373 870	1 296 610	12 866	43 645	56 511	478 164	39 429	517 593	457 442	378 086	835 528
90907	299 567	0	299 567	44 119	0	44 119	110 192	0	110 192	233 494	0	233 494
91202	10	0	10	12	0	12	13	0	13	9	0	9
91203	1	0	1	14	0	14	13	0	13	2	0	2
91411	293 905	0	293 905	349	0	349	99 877	0	99 877	194 377	0	194 377
91414	21 849 686	14 132 209	35 981 895	12 037 112	1 925 240	13 962 352	1 080 648	1 929 794	3 010 442	32 806 150	14 127 655	46 933 805
91501	49 080	0	49 080	0	0	0	0	0	0	49 080	0	49 080
91604	3 898	1 651	5 549	199	232	431	3 566	1 824	5 390	531	59	590
91704	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
91802	81 996	458	82 454	0	53	53	0	48	48	81 996	463	82 459
91803	4 017	394	4 411	0	46	46	0	41	41	4 017	399	4 416
99998	10 680 217	0	10 680 217	6 385 017	0	6 385 017	6 607 322	0	6 607 322	10 457 912	0	10 457 912
Итого по активу (баланс)	37 172 515	14 582 713	51 755 228	21 386 461	1 996 064	23 382 525	11 902 236	1 996 795	13 899 031	46 656 740	14 581 982	61 238 722
Пассив
91003	0	0	0	7 327	0	7 327	7 327	0	7 327	0	0	0
91004	0	0	0	5 176	0	5 176	5 176	0	5 176	0	0	0
91311	1 016 587	112 009	1 128 596	38 787	28 266	67 053	0	11 701	11 701	977 800	95 444	1 073 244
91312	5 833 771	764 811	6 598 582	365 940	130 646	496 586	780 923	82 143	863 066	6 248 754	716 308	6 965 062
91314	482	0	482	6 602	0	6 602	6 192	0	6 192	72	0	72
91315	571 029	2 207	573 236	2 345	233	2 578	55 477	257	55 734	624 161	2 231	626 392
91316	2 330	310 230	312 560	0	460 879	460 879	0	150 649	150 649	2 330	0	2 330
91317	959 769	1 004 952	1 964 721	4 615 645	945 476	5 561 121	4 793 134	492 038	5 285 172	1 137 258	551 514	1 688 772
91507	101 943	0	101 943	0	0	0	0	0	0	101 943	0	101 943
91508	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
99999	41 075 011	0	41 075 011	7 291 659	0	7 291 659	16 997 458	0	16 997 458	50 780 810	0	50 780 810
Итого по пассиву (баланс)	49 561 019	2 194 209	51 755 228	12 333 481	1 565 500	13 898 981	22 645 687	736 788	23 382 475	59 873 225	1 365 497	61 238 722
Г. Срочные сделки
Актив
93001	1 150 377	3 569 037	4 719 414	2 461 618	57 831 720	60 293 338	3 326 304	57 430 439	60 756 743	285 691	3 970 318	4 256 009
93002	0	64 577	64 577	0	691 241	691 241	0	714 531	714 531	0	41 287	41 287
93101	0	0	0	0	10 128	10 128	0	27	27	0	10 101	10 101
93301	137 549	0	137 549	2 642 839	664 236	3 307 075	2 780 388	664 236	3 444 624	0	0	0
93302	546 527	66 763	613 290	2 391 384	653 007	3 044 391	2 642 839	670 545	3 313 384	295 072	49 225	344 297
93303	0	0	0	381 430	62 107	443 537	225 072	62 107	287 179	156 358	0	156 358
93304	0	0	0	0	34 039	34 039	0	34 039	34 039	0	0	0
93306	0	0	0	523 757	572 829	1 096 586	523 757	572 829	1 096 586	0	0	0
93307	0	0	0	523 758	575 447	1 099 205	523 758	575 447	1 099 205	0	0	0
93308	523 758	0	523 758	0	102 119	102 119	523 758	102 119	625 877	0	0	0
93309	0	0	0	460 110	0	460 110	0	0	0	460 110	0	460 110
93801	73 033	0	73 033	921 176	0	921 176	971 564	0	971 564	22 645	0	22 645
93802	0	0	0	782	0	782	757	0	757	25	0	25
Итого по активу (баланс)	2 431 244	3 700 377	6 131 621	10 306 854	61 196 873	71 503 727	11 518 197	60 826 319	72 344 516	1 219 901	4 070 931	5 290 832
Пассив
96001	3 461 037	1 269 836	4 730 873	51 334 229	9 085 058	60 419 287	50 863 830	9 109 705	59 973 535	2 990 638	1 294 483	4 285 121
96002	0	64 569	64 569	0	714 517	714 517	0	691 235	691 235	0	41 287	41 287
96101	0	0	0	0	19 578	19 578	0	19 578	19 578	0	0	0
96301	0	0	0	16 238	648 368	664 606	16 238	648 368	664 606	0	0	0
96302	0	66 328	66 328	16 238	655 086	671 324	66 074	588 758	654 832	49 836	0	49 836
96303	0	0	0	57 964	0	57 964	57 964	0	57 964	0	0	0
96304	0	0	0	33 717	0	33 717	33 717	0	33 717	0	0	0
96306	0	0	0	574 855	572 829	1 147 684	574 855	572 829	1 147 684	0	0	0
96307	0	0	0	574 855	575 447	1 150 302	574 855	575 447	1 150 302	0	0	0
96308	0	567 891	567 891	101 430	595 691	697 121	101 430	27 800	129 230	0	0	0
96309	0	0	0	0	11 533	11 533	0	470 970	470 970	0	459 437	459 437
96501	137 549	0	137 549	2 780 388	0	2 780 388	2 642 839	0	2 642 839	0	0	0
96502	546 527	0	546 527	2 642 839	0	2 642 839	2 391 384	0	2 391 384	295 072	0	295 072
96503	0	0	0	225 072	0	225 072	381 430	0	381 430	156 358	0	156 358
96801	17 884	0	17 884	918 024	0	918 024	903 861	0	903 861	3 721	0	3 721
96802	0	0	0	758	0	758	758	0	758	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	4 162 997	1 968 624	6 131 621	59 276 607	12 878 107	72 154 714	58 609 235	12 704 690	71 313 925	3 495 625	1 795 207	5 290 832
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	189,0000	0	0	40,0000	0	0	46,0000	0	0	183,0000
98010	0	0	1 148 401 031,0000	0	0	12 733 448,0000	0	0	16 693 066,0000	0	0	1 144 441 413,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	87,0000	0	0	87,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 148 401 220,0000	0	0	12 733 575,0000	0	0	16 693 199,0000	0	0	1 144 441 596,0000
Пассив
98040	0	0	1 058 257 646,0000	0	0	47 453 009,0000	0	0	47 781 396,0000	0	0	1 058 586 033,0000
98050	0	0	6 244 941,0000	0	0	48 625 148,0000	0	0	44 357 091,0000	0	0	1 976 884,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	105 636 653,0000	0	0	105 636 653,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	82 171 088,0000	0	0	106 190,0000	0	0	86 251,0000	0	0	82 151 149,0000
98070	0	0	865 811,0000	0	0	17,0000	0	0	2,0000	0	0	865 796,0000
98090	0	0	861 734,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	861 734,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 148 401 220,0000	0	0	201 821 017,0000	0	0	197 861 393,0000	0	0	1 144 441 596,0000

Страница была полезной?