Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Ресурс-траст" (Акционерное Общество)

Регистрационный номер

3122

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	299	0	299	8	0	8	2	0	2	305	0	305
10610	26 499	0	26 499	0	0	0	1 451	0	1 451	25 048	0	25 048
10901	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
20202	4 342	5 223	9 565	86 427	24 577	111 004	81 431	23 499	104 930	9 338	6 301	15 639
20209	0	0	0	44 124	0	44 124	44 124	0	44 124	0	0	0
30102	17 920	0	17 920	4 105 340	0	4 105 340	4 109 857	0	4 109 857	13 403	0	13 403
30110	179	73	252	151	76 672	76 823	185	76 559	76 744	145	186	331
30114	0	126 160	126 160	0	24 757	24 757	0	66 417	66 417	0	84 500	84 500
30202	4 818	0	4 818	0	0	0	525	0	525	4 293	0	4 293
30204	1 041	0	1 041	551	0	551	0	0	0	1 592	0	1 592
30602	465	0	465	343	0	343	48	0	48	760	0	760
31902	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000	2 800 000	0	2 800 000	200 000	0	200 000
31903	160 000	0	160 000	720 000	0	720 000	880 000	0	880 000	0	0	0
45201	9 811	0	9 811	5 024	0	5 024	14 835	0	14 835	0	0	0
45206	3 940	0	3 940	0	0	0	10	0	10	3 930	0	3 930
45207	52 220	25 643	77 863	0	1 613	1 613	50	1 823	1 873	52 170	25 433	77 603
45208	5 280	0	5 280	0	0	0	10	0	10	5 270	0	5 270
45505	11 479	0	11 479	0	0	0	1 200	0	1 200	10 279	0	10 279
45506	68 630	0	68 630	150	0	150	4 797	0	4 797	63 983	0	63 983
45507	28 143	55 373	83 516	0	3 464	3 464	398	4 536	4 934	27 745	54 301	82 046
45815	987	10 989	11 976	133	691	824	50	781	831	1 070	10 899	11 969
47408	0	0	0	6 146	75 290	81 436	6 146	75 290	81 436	0	0	0
47415	293	0	293	0	0	0	0	0	0	293	0	293
47423	32	0	32	4	0	4	4	0	4	32	0	32
47427	115	6	121	1 383	100	1 483	1 498	106	1 604	0	0	0
50706	1 328	0	1 328	47	0	47	331	0	331	1 044	0	1 044
50709	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
50721	4	0	4	3	0	3	4	0	4	3	0	3
60302	1 236	0	1 236	0	0	0	0	0	0	1 236	0	1 236
60306	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
60308	0	0	0	14	0	14	12	0	12	2	0	2
60310	125	0	125	130	0	130	0	0	0	255	0	255
60312	1 522	0	1 522	518	0	518	860	0	860	1 180	0	1 180
60323	455	1 461	1 916	0	92	92	56	104	160	399	1 449	1 848
60336	703	0	703	22	0	22	95	0	95	630	0	630
60401	228 826	0	228 826	0	0	0	0	0	0	228 826	0	228 826
60901	3 575	0	3 575	0	0	0	0	0	0	3 575	0	3 575
61002	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
61008	114	0	114	23	0	23	28	0	28	109	0	109
61009	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61210	0	0	0	343	0	343	343	0	343	0	0	0
61403	718	0	718	43	0	43	112	0	112	649	0	649
70606	52 095	0	52 095	7 512	0	7 512	0	0	0	59 607	0	59 607
70608	93 437	0	93 437	27 719	0	27 719	0	0	0	121 156	0	121 156
70802	26 194	0	26 194	0	0	0	0	0	0	26 194	0	26 194
Итого по активу (баланс)	806 880	224 928	1 031 808	8 006 158	207 256	8 213 414	7 948 465	249 115	8 197 580	864 573	183 069	1 047 642
Пассив
10207	145 279	0	145 279	0	0	0	0	0	0	145 279	0	145 279
10601	125 242	0	125 242	0	0	0	0	0	0	125 242	0	125 242
10602	36 963	0	36 963	0	0	0	0	0	0	36 963	0	36 963
10603	4	0	4	4	0	4	3	0	3	3	0	3
10701	16 056	0	16 056	0	0	0	0	0	0	16 056	0	16 056
30126	89	0	89	74	0	74	0	0	0	15	0	15
405	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
407	137 847	64 321	202 168	437 727	115 865	553 592	460 634	73 109	533 743	160 754	21 565	182 319
408.1	6 632	14	6 646	30 227	1	30 228	29 959	1	29 960	6 364	14	6 378
408.2	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40911	223	0	223	13 469	0	13 469	13 856	0	13 856	610	0	610
42301	123	84	207	0	6	6	0	6	6	123	84	207
42507	0	28 490	28 490	0	2 025	2 025	0	1 792	1 792	0	28 257	28 257
44007	0	134 343	134 343	0	9 552	9 552	0	8 451	8 451	0	133 242	133 242
45215	3 743	0	3 743	2 078	0	2 078	50	0	50	1 715	0	1 715
45515	8 427	0	8 427	114	0	114	177	0	177	8 490	0	8 490
45818	10 989	0	10 989	90	0	90	0	0	0	10 899	0	10 899
47407	2 250	0	2 250	75 418	5 756	81 174	75 418	5 756	81 174	2 250	0	2 250
47416	0	0	0	235	0	235	235	0	235	0	0	0
47422	274	0	274	61	0	61	46	0	46	259	0	259
47425	76	0	76	46	0	46	0	0	0	30	0	30
47426	0	940	940	0	67	67	0	1 022	1 022	0	1 895	1 895
47607	0	2 819	2 819	0	200	200	0	177	177	0	2 796	2 796
50719	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
50720	299	0	299	2	0	2	8	0	8	305	0	305
60301	5	0	5	36	0	36	435	0	435	404	0	404
60305	6 668	0	6 668	2 241	0	2 241	3 756	0	3 756	8 183	0	8 183
60309	86	0	86	0	0	0	29	0	29	115	0	115
60311	79	0	79	46	0	46	649	0	649	682	0	682
60322	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
60324	1 617	0	1 617	12	0	12	0	0	0	1 605	0	1 605
60335	1 625	0	1 625	220	0	220	1 115	0	1 115	2 520	0	2 520
60414	126 760	0	126 760	0	0	0	63	0	63	126 823	0	126 823
60903	233	0	233	0	0	0	18	0	18	251	0	251
61701	25 855	0	25 855	1 451	0	1 451	0	0	0	24 404	0	24 404
70601	52 180	0	52 180	0	0	0	8 414	0	8 414	60 594	0	60 594
70603	91 136	0	91 136	0	0	0	27 678	0	27 678	118 814	0	118 814
Итого по пассиву (баланс)	800 797	231 011	1 031 808	563 590	133 472	697 062	622 582	90 314	712 896	859 789	187 853	1 047 642
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	17 778	1	17 779	2 130	0	2 130	107	0	107	19 801	1	19 802
90902	395 725	0	395 725	346	0	346	339	0	339	395 732	0	395 732
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	51 476	0	51 476	43 836	0	43 836	24 847	0	24 847	70 465	0	70 465
91604	2 307	5 223	7 530	2 478	813	3 291	2 425	954	3 379	2 360	5 082	7 442
91704	18 698	0	18 698	0	0	0	0	0	0	18 698	0	18 698
91802	34 065	0	34 065	0	0	0	0	0	0	34 065	0	34 065
99998	768 714	0	768 714	75 653	0	75 653	63 587	0	63 587	780 780	0	780 780
Итого по активу (баланс)	1 288 765	5 224	1 293 989	124 443	813	125 256	91 305	954	92 259	1 321 903	5 083	1 326 986
Пассив
91004	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
91312	647 545	116 315	763 860	7 000	41 387	48 387	55 624	5 168	60 792	696 169	80 096	776 265
91317	4 839	0	4 839	15 174	0	15 174	14 835	0	14 835	4 500	0	4 500
91507	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99999	525 275	0	525 275	28 672	0	28 672	49 603	0	49 603	546 206	0	546 206
Итого по пассиву (баланс)	1 177 674	116 315	1 293 989	50 872	41 387	92 259	120 088	5 168	125 256	1 246 890	80 096	1 326 986
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	6 099	16 944	23 043	6 099	16 944	23 043	0	0	0
94101	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
99996	0	0	0	22 935	0	22 935	22 935	0	22 935	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	29 082	16 944	46 026	29 082	16 944	46 026	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	16 845	5 747	22 592	16 845	5 747	22 592	0	0	0
97101	0	0	0	343	0	343	343	0	343	0	0	0
99997	0	0	0	23 090	0	23 090	23 090	0	23 090	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	40 278	5 747	46 025	40 278	5 747	46 025	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?