Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Ресурс-траст" (Акционерное Общество)

Регистрационный номер

3122

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	289	0	289	4	0	4	14	0	14	279	0	279
10610	11 649	0	11 649	0	0	0	0	0	0	11 649	0	11 649
10901	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
20202	9 264	10 143	19 407	43 090	15 341	58 431	44 674	14 407	59 081	7 680	11 077	18 757
20209	0	0	0	23 710	0	23 710	23 710	0	23 710	0	0	0
30102	7 966	0	7 966	3 205 777	0	3 205 777	3 172 394	0	3 172 394	41 349	0	41 349
30110	102	264	366	272	9 110	9 382	235	9 158	9 393	139	216	355
30114	0	109 134	109 134	0	7 494	7 494	0	45 179	45 179	0	71 449	71 449
30202	4 296	0	4 296	692	0	692	0	0	0	4 988	0	4 988
30204	1 576	0	1 576	0	0	0	322	0	322	1 254	0	1 254
30602	283	0	283	6 482	0	6 482	4 827	0	4 827	1 938	0	1 938
31902	0	0	0	2 340 000	0	2 340 000	2 180 000	0	2 180 000	160 000	0	160 000
31903	0	0	0	510 000	0	510 000	510 000	0	510 000	0	0	0
31904	190 000	0	190 000	0	0	0	190 000	0	190 000	0	0	0
45201	9 736	0	9 736	13 536	0	13 536	13 471	0	13 471	9 801	0	9 801
45206	3 980	0	3 980	0	0	0	10	0	10	3 970	0	3 970
45207	58 520	27 295	85 815	0	972	972	210	1 194	1 404	58 310	27 073	85 383
45504	20	0	20	0	0	0	10	0	10	10	0	10
45505	6 749	0	6 749	0	0	0	96	0	96	6 653	0	6 653
45506	68 603	43 539	112 142	0	1 544	1 544	1 038	2 206	3 244	67 565	42 877	110 442
45507	44 001	33 353	77 354	0	1 160	1 160	392	2 415	2 807	43 609	32 098	75 707
45815	20 893	11 697	32 590	129	417	546	20 770	512	21 282	252	11 602	11 854
47408	0	0	0	7 614	8 950	16 564	7 614	8 950	16 564	0	0	0
47415	293	0	293	0	0	0	0	0	0	293	0	293
47423	30	0	30	3	0	3	3	0	3	30	0	30
47427	47	2	49	1 701	102	1 803	1 748	104	1 852	0	0	0
50706	10 343	0	10 343	1 132	0	1 132	3 917	0	3 917	7 558	0	7 558
50721	7 543	0	7 543	418	0	418	3 770	0	3 770	4 191	0	4 191
60302	1 202	0	1 202	0	0	0	0	0	0	1 202	0	1 202
60308	0	0	0	30	0	30	25	0	25	5	0	5
60310	0	0	0	132	0	132	0	0	0	132	0	132
60312	479	0	479	1 566	0	1 566	1 072	0	1 072	973	0	973
60323	413	1 556	1 969	0	55	55	51	68	119	362	1 543	1 905
60336	308	0	308	42	0	42	42	0	42	308	0	308
60401	129 343	0	129 343	0	0	0	0	0	0	129 343	0	129 343
60901	3 575	0	3 575	0	0	0	0	0	0	3 575	0	3 575
61002	3	0	3	11	0	11	0	0	0	14	0	14
61008	173	0	173	61	0	61	119	0	119	115	0	115
61009	9	0	9	11	0	11	9	0	9	11	0	11
61210	0	0	0	6 592	0	6 592	6 592	0	6 592	0	0	0
61403	680	0	680	117	0	117	114	0	114	683	0	683
70606	154 548	0	154 548	7 641	0	7 641	154 548	0	154 548	7 641	0	7 641
70608	777 615	0	777 615	16 820	0	16 820	777 615	0	777 615	16 820	0	16 820
70706	0	0	0	154 752	0	154 752	0	0	0	154 752	0	154 752
70708	0	0	0	777 615	0	777 615	0	0	0	777 615	0	777 615
Итого по активу (баланс)	1 524 553	236 983	1 761 536	7 119 950	45 145	7 165 095	7 119 412	84 193	7 203 605	1 525 091	197 935	1 723 026
Пассив
10207	145 279	0	145 279	0	0	0	0	0	0	145 279	0	145 279
10601	78 880	0	78 880	0	0	0	0	0	0	78 880	0	78 880
10602	36 963	0	36 963	0	0	0	0	0	0	36 963	0	36 963
10603	7 543	0	7 543	3 770	0	3 770	418	0	418	4 191	0	4 191
10701	16 056	0	16 056	0	0	0	0	0	0	16 056	0	16 056
30126	278	0	278	50	0	50	3	0	3	231	0	231
405	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
407	221 106	42 990	264 096	355 305	53 144	408 449	315 259	16 942	332 201	181 060	6 788	187 848
408.1	8 687	13	8 700	15 610	0	15 610	16 837	2	16 839	9 914	15	9 929
408.2	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40911	6 754	0	6 754	10 536	0	10 536	4 060	0	4 060	278	0	278
40912	0	0	0	0	257	257	0	257	257	0	0	0
42301	122	90	212	0	4	4	0	3	3	122	89	211
42507	0	30 327	30 327	0	1 327	1 327	0	1 079	1 079	0	30 079	30 079
44007	0	143 003	143 003	0	6 258	6 258	0	5 091	5 091	0	141 836	141 836
45215	2 123	0	2 123	52	0	52	7	0	7	2 078	0	2 078
45515	8 559	0	8 559	314	0	314	0	0	0	8 245	0	8 245
45818	11 697	0	11 697	95	0	95	0	0	0	11 602	0	11 602
47407	0	0	0	16 515	0	16 515	16 515	0	16 515	0	0	0
47416	0	0	0	66	0	66	17 168	0	17 168	17 102	0	17 102
47422	295	0	295	82	62	144	83	62	145	296	0	296
47425	53	0	53	9	0	9	4	0	4	48	0	48
47426	0	0	0	0	0	0	0	1 025	1 025	0	1 025	1 025
50720	290	0	290	14	0	14	3	0	3	279	0	279
60301	476	0	476	170	0	170	528	0	528	834	0	834
60305	7 306	0	7 306	1 880	0	1 880	3 694	0	3 694	9 120	0	9 120
60309	95	0	95	95	0	95	23	0	23	23	0	23
60311	86	0	86	217	0	217	350	0	350	219	0	219
60324	1 750	0	1 750	13	0	13	0	0	0	1 737	0	1 737
60335	1 307	0	1 307	98	0	98	1 104	0	1 104	2 313	0	2 313
60414	72 026	0	72 026	0	0	0	910	0	910	72 936	0	72 936
60903	160	0	160	0	0	0	18	0	18	178	0	178
61701	11 027	0	11 027	0	0	0	0	0	0	11 027	0	11 027
70601	134 779	0	134 779	134 970	0	134 970	9 476	0	9 476	9 285	0	9 285
70603	771 395	0	771 395	771 395	0	771 395	16 704	0	16 704	16 704	0	16 704
70701	0	0	0	0	0	0	134 779	0	134 779	134 779	0	134 779
70703	0	0	0	0	0	0	771 394	0	771 394	771 394	0	771 394
Итого по пассиву (баланс)	1 545 113	216 423	1 761 536	1 311 256	61 052	1 372 308	1 309 337	24 461	1 333 798	1 543 194	179 832	1 723 026
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	18 192	1	18 193	238	0	238	131	0	131	18 299	1	18 300
90902	445 546	0	445 546	448	0	448	270	0	270	445 724	0	445 724
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	51 751	0	51 751	0	0	0	0	0	0	51 751	0	51 751
91604	2 052	5 005	7 057	2 660	806	3 466	2 790	754	3 544	1 922	5 057	6 979
91704	18 698	0	18 698	0	0	0	0	0	0	18 698	0	18 698
91802	34 065	0	34 065	0	0	0	0	0	0	34 065	0	34 065
99998	729 487	0	729 487	18 248	0	18 248	48 775	0	48 775	698 960	0	698 960
Итого по активу (баланс)	1 299 793	5 006	1 304 799	21 594	806	22 400	51 966	754	52 720	1 269 421	5 058	1 274 479
Пассив
91003	0	0	0	0	0	0	370	0	370	370	0	370
91311	47 840	0	47 840	0	0	0	0	0	0	47 840	0	47 840
91312	557 554	123 813	681 367	29 820	5 419	35 239	0	4 408	4 408	527 734	122 802	650 536
91317	264	0	264	13 536	0	13 536	13 470	0	13 470	198	0	198
91507	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
99999	575 312	0	575 312	3 945	0	3 945	4 152	0	4 152	575 519	0	575 519
Итого по пассиву (баланс)	1 180 986	123 813	1 304 799	47 301	5 419	52 720	17 992	4 408	22 400	1 151 677	122 802	1 274 479
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	397	0	397	7 354	0	7 354	6 506	0	6 506	1 245	0	1 245
94101	0	0	0	1 250	0	1 250	1 132	0	1 132	118	0	118
99996	396	0	396	8 605	0	8 605	7 638	0	7 638	1 363	0	1 363
Итого по активу (баланс)	793	0	793	17 209	0	17 209	15 276	0	15 276	2 726	0	2 726
Пассив
96901	0	0	0	1 132	0	1 132	1 250	0	1 250	118	0	118
97101	397	0	397	6 506	0	6 506	7 354	0	7 354	1 245	0	1 245
99997	396	0	396	7 638	0	7 638	8 605	0	8 605	1 363	0	1 363
Итого по пассиву (баланс)	793	0	793	15 276	0	15 276	17 209	0	17 209	2 726	0	2 726

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?