Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Ресурс-траст" (Акционерное Общество)

Регистрационный номер

3122

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 209	0	3 209	463	0	463	883	0	883	2 789	0	2 789
20202	11 136	11 873	23 009	204 210	52 146	256 356	191 659	63 150	254 809	23 687	869	24 556
20209	0	0	0	99 970	53	100 023	99 970	53	100 023	0	0	0
30102	14 510	0	14 510	1 363 525	0	1 363 525	1 367 001	0	1 367 001	11 034	0	11 034
30110	20 579	714	21 293	4 231 770	35	4 231 805	4 251 791	313	4 252 104	558	436	994
30114	0	72 505	72 505	0	32 488	32 488	0	62 499	62 499	0	42 494	42 494
30202	4 498	0	4 498	0	0	0	506	0	506	3 992	0	3 992
30204	1 170	0	1 170	114	0	114	0	0	0	1 284	0	1 284
30221	0	0	0	0	178	178	0	0	0	0	178	178
30602	45	0	45	0	0	0	2	0	2	43	0	43
31902	160 000	0	160 000	3 170 000	0	3 170 000	3 330 000	0	3 330 000	0	0	0
31903	0	0	0	970 000	0	970 000	760 000	0	760 000	210 000	0	210 000
32002	14 000	0	14 000	435 000	0	435 000	449 000	0	449 000	0	0	0
32003	0	0	0	101 000	0	101 000	91 000	0	91 000	10 000	0	10 000
45201	10 944	0	10 944	26 031	0	26 031	24 052	0	24 052	12 923	0	12 923
45205	0	30 441	30 441	2 888	1 555	4 443	200	1 545	1 745	2 688	30 451	33 139
45206	19 200	0	19 200	6 500	0	6 500	0	0	0	25 700	0	25 700
45207	16 000	0	16 000	0	18 020	18 020	1 000	171	1 171	15 000	17 849	32 849
45408	3 460	0	3 460	0	0	0	10	0	10	3 450	0	3 450
45505	1 025	0	1 025	0	0	0	1 005	0	1 005	20	0	20
45506	22 620	34 344	56 964	4 100	1 753	5 853	297	1 830	2 127	26 423	34 267	60 690
45507	91 284	42 426	133 710	0	2 167	2 167	835	2 628	3 463	90 449	41 965	132 414
45812	1 598	0	1 598	1 569	0	1 569	3 167	0	3 167	0	0	0
45815	26 021	69	26 090	284	0	284	30	69	99	26 275	0	26 275
45912	63	0	63	7	0	7	70	0	70	0	0	0
45914	0	0	0	6	0	6	0	0	0	6	0	6
45915	265	106	371	133	5	138	0	23	23	398	88	486
47408	0	0	0	58 733	61 236	119 969	58 733	61 236	119 969	0	0	0
47415	322	0	322	0	0	0	0	0	0	322	0	322
47423	25	0	25	5	0	5	5	0	5	25	0	25
47427	0	434	434	2 946	1 200	4 146	2 946	1 525	4 471	0	109	109
50706	11 171	0	11 171	0	0	0	0	0	0	11 171	0	11 171
60302	272	0	272	0	0	0	0	0	0	272	0	272
60306	0	0	0	1 029	0	1 029	1 029	0	1 029	0	0	0
60308	15	0	15	47	0	47	52	0	52	10	0	10
60310	0	0	0	164	0	164	0	0	0	164	0	164
60312	1 228	0	1 228	1 208	0	1 208	1 553	0	1 553	883	0	883
60323	939	0	939	5	0	5	35	0	35	909	0	909
60401	129 395	0	129 395	117	0	117	0	0	0	129 512	0	129 512
60701	0	0	0	119	0	119	119	0	119	0	0	0
61002	19	0	19	0	0	0	13	0	13	6	0	6
61008	79	0	79	82	0	82	87	0	87	74	0	74
61009	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
61011	18 616	0	18 616	0	0	0	0	0	0	18 616	0	18 616
61209	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61403	2 564	0	2 564	53	0	53	91	0	91	2 526	0	2 526
70606	27 530	0	27 530	8 447	0	8 447	0	0	0	35 977	0	35 977
70608	49 082	0	49 082	18 837	0	18 837	0	0	0	67 919	0	67 919
Итого по активу (баланс)	662 884	192 912	855 796	10 709 405	170 836	10 880 241	10 637 184	195 042	10 832 226	735 105	168 706	903 811
Пассив
10207	70 279	0	70 279	0	0	0	0	0	0	70 279	0	70 279
10601	78 572	0	78 572	0	0	0	0	0	0	78 572	0	78 572
10602	36 963	0	36 963	0	0	0	0	0	0	36 963	0	36 963
10701	16 056	0	16 056	0	0	0	0	0	0	16 056	0	16 056
10801	4 637	0	4 637	0	0	0	3 351	0	3 351	7 988	0	7 988
40502	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
40701	555	0	555	458	0	458	2	0	2	99	0	99
40702	284 255	79 597	363 852	805 531	80 249	885 780	844 526	64 637	909 163	323 250	63 985	387 235
40703	512	0	512	342	0	342	284	0	284	454	0	454
40802	7 574	0	7 574	16 404	0	16 404	19 623	0	19 623	10 793	0	10 793
40807	188	21	209	0	1	1	0	1	1	188	21	209
40817	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40905	0	0	0	504	0	504	504	0	504	0	0	0
40911	3 754	0	3 754	71 975	0	71 975	70 375	0	70 375	2 154	0	2 154
40912	0	0	0	4	94	98	4	94	98	0	0	0
40913	0	1	1	13	4	17	13	4	17	0	1	1
42301	116	53	169	0	3	3	0	3	3	116	53	169
42507	0	17 843	17 843	0	906	906	0	911	911	0	17 848	17 848
44007	0	84 134	84 134	0	4 272	4 272	0	4 298	4 298	0	84 160	84 160
45215	173	0	173	249	0	249	452	0	452	376	0	376
45515	3 859	0	3 859	15	0	15	181	0	181	4 025	0	4 025
45818	24 582	0	24 582	475	0	475	299	0	299	24 406	0	24 406
45918	316	0	316	10	0	10	7	0	7	313	0	313
47405	0	0	0	0	110	110	0	110	110	0	0	0
47407	0	0	0	60 919	58 945	119 864	60 919	58 945	119 864	0	0	0
47416	0	0	0	184	132	316	184	132	316	0	0	0
47422	5	0	5	5	0	5	5	0	5	5	0	5
47425	351	0	351	311	0	311	226	0	226	266	0	266
47426	0	1 765	1 765	0	89	89	0	679	679	0	2 355	2 355
50719	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
50720	3 209	0	3 209	883	0	883	463	0	463	2 789	0	2 789
60301	1 693	0	1 693	3 281	0	3 281	1 593	0	1 593	5	0	5
60305	1 619	0	1 619	5 006	0	5 006	3 387	0	3 387	0	0	0
60309	163	0	163	163	0	163	42	0	42	42	0	42
60311	265	0	265	72	0	72	45	0	45	238	0	238
60322	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60324	762	0	762	0	0	0	0	0	0	762	0	762
60601	57 824	0	57 824	0	0	0	456	0	456	58 280	0	58 280
61301	480	0	480	111	0	111	0	1	1	369	1	370
61304	293	0	293	94	0	94	88	0	88	287	0	287
70601	20 850	0	20 850	0	0	0	7 505	0	7 505	28 355	0	28 355
70603	49 010	0	49 010	0	0	0	18 831	0	18 831	67 841	0	67 841
70801	3 351	0	3 351	3 351	0	3 351	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	672 382	183 414	855 796	970 360	144 805	1 115 165	1 033 365	129 815	1 163 180	735 387	168 424	903 811
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
90901	46 475	0	46 475	220	0	220	27 397	0	27 397	19 298	0	19 298
90902	543 843	49	543 892	2 443	1	2 444	79 780	50	79 830	466 506	0	466 506
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	145 474	49 605	195 079	944	2 534	3 478	373	2 519	2 892	146 045	49 620	195 665
91501	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
91604	18 675	68	18 743	609	104	713	339	38	377	18 945	134	19 079
91704	1 222	972	2 194	0	49	49	0	56	56	1 222	965	2 187
91802	9 959	4 639	14 598	0	237	237	0	235	235	9 959	4 641	14 600
99998	654 899	0	654 899	79 370	0	79 370	49 804	0	49 804	684 465	0	684 465
Итого по активу (баланс)	1 420 572	55 333	1 475 905	83 587	2 925	86 512	157 693	2 898	160 591	1 346 466	55 360	1 401 826
Пассив
91312	466 850	121 950	588 800	1 694	6 192	7 886	49 558	6 230	55 788	514 714	121 988	636 702
91315	18 355	1 784	20 139	10 855	90	10 945	0	91	91	7 500	1 785	9 285
91317	45 909	0	45 909	30 973	0	30 973	23 491	0	23 491	38 427	0	38 427
91507	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
99999	821 006	0	821 006	110 787	0	110 787	7 142	0	7 142	717 361	0	717 361
Итого по пассиву (баланс)	1 352 171	123 734	1 475 905	154 309	6 282	160 591	80 191	6 321	86 512	1 278 053	123 773	1 401 826
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 176 753,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 176 753,0000
98010	0	0	55 506 967,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	55 506 967,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	56 683 720,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	56 683 720,0000
Пассив
98050	0	0	56 683 720,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	56 683 720,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	56 683 720,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	56 683 720,0000

Страница была полезной?