Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Ресурс-траст" (Акционерное Общество)

Регистрационный номер

3122

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	931	0	931	26	0	26	102	0	102	855	0	855
20202	8 480	928	9 408	207 281	54 560	261 841	212 968	54 743	267 711	2 793	745	3 538
20207	5 210	181	5 391	116 447	91	116 538	118 066	53	118 119	3 591	219	3 810
20209	3 000	0	3 000	222 344	0	222 344	220 344	0	220 344	5 000	0	5 000
30102	25 671	0	25 671	1 705 747	0	1 705 747	1 686 134	0	1 686 134	45 284	0	45 284
30110	87	0	87	1 000	0	1 000	998	0	998	89	0	89
30114	0	52 781	52 781	0	22 963	22 963	0	22 856	22 856	0	52 888	52 888
30202	3 770	0	3 770	0	0	0	141	0	141	3 629	0	3 629
30204	1 386	0	1 386	91	0	91	0	0	0	1 477	0	1 477
30402	141	0	141	370 233	0	370 233	370 340	0	370 340	34	0	34
30602	122	0	122	0	0	0	2	0	2	120	0	120
31903	30 000	0	30 000	330 000	0	330 000	280 000	0	280 000	80 000	0	80 000
31904	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
32002	60 000	0	60 000	584 000	0	584 000	624 000	0	624 000	20 000	0	20 000
32003	0	0	0	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0
45201	8 811	0	8 811	39 344	0	39 344	42 375	0	42 375	5 780	0	5 780
45206	22 400	29 898	52 298	0	3 082	3 082	0	1 659	1 659	22 400	31 321	53 721
45207	7 000	14 949	21 949	0	1 541	1 541	0	829	829	7 000	15 661	22 661
45407	1 668	0	1 668	0	0	0	83	0	83	1 585	0	1 585
45408	3 800	0	3 800	0	0	0	300	0	300	3 500	0	3 500
45504	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
45505	6 009	0	6 009	80	0	80	2 896	0	2 896	3 193	0	3 193
45506	74 638	15 846	90 484	10 295	5 963	16 258	1 002	2 390	3 392	83 931	19 419	103 350
45507	88 684	4 911	93 595	8 000	507	8 507	891	384	1 275	95 793	5 034	100 827
45815	1 980	0	1 980	0	0	0	0	0	0	1 980	0	1 980
45915	188	0	188	154	0	154	4	0	4	338	0	338
47408	0	0	0	15 545	17 266	32 811	15 545	17 266	32 811	0	0	0
47415	1 465	0	1 465	0	0	0	0	0	0	1 465	0	1 465
47423	592	12	604	1 092	0	1 092	1 006	12	1 018	678	0	678
47427	151	0	151	3 157	725	3 882	3 116	725	3 841	192	0	192
50706	5 516	0	5 516	134	0	134	134	0	134	5 516	0	5 516
50721	15 115	0	15 115	4 027	0	4 027	2 355	0	2 355	16 787	0	16 787
51508	9 959	0	9 959	0	0	0	0	0	0	9 959	0	9 959
60302	329	0	329	12	0	12	146	0	146	195	0	195
60306	0	0	0	789	0	789	789	0	789	0	0	0
60308	10	0	10	35	0	35	37	0	37	8	0	8
60310	189	0	189	174	0	174	0	0	0	363	0	363
60312	403	0	403	1 395	2	1 397	1 224	2	1 226	574	0	574
60323	38	0	38	0	0	0	20	0	20	18	0	18
60401	113 853	0	113 853	0	0	0	0	0	0	113 853	0	113 853
61002	210	0	210	15	0	15	134	0	134	91	0	91
61008	13	0	13	172	0	172	51	0	51	134	0	134
61009	33	0	33	1	0	1	1	0	1	33	0	33
61209	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61403	2 561	0	2 561	18	0	18	79	0	79	2 500	0	2 500
70606	69 183	0	69 183	5 172	0	5 172	61	0	61	74 294	0	74 294
70608	109 670	0	109 670	18 876	0	18 876	0	0	0	128 546	0	128 546
70611	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
Пассив
10207	70 279	0	70 279	0	0	0	0	0	0	70 279	0	70 279
10601	68 730	0	68 730	0	0	0	0	0	0	68 730	0	68 730
10602	36 963	0	36 963	0	0	0	0	0	0	36 963	0	36 963
10603	15 115	0	15 115	2 355	0	2 355	4 027	0	4 027	16 787	0	16 787
10701	15 056	0	15 056	0	0	0	0	0	0	15 056	0	15 056
10801	7 532	0	7 532	0	0	0	0	0	0	7 532	0	7 532
30126	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
40502	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
40701	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
40702	227 561	28 774	256 335	961 933	37 541	999 474	966 730	39 038	1 005 768	232 358	30 271	262 629
40703	204	0	204	1 484	0	1 484	1 420	0	1 420	140	0	140
40802	12 645	0	12 645	41 079	0	41 079	40 200	0	40 200	11 766	0	11 766
40807	7	18	25	0	1	1	1	1	2	8	18	26
40817	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
40905	0	0	0	5 019	0	5 019	5 019	0	5 019	0	0	0
40909	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
40911	4 513	0	4 513	137 594	0	137 594	136 740	0	136 740	3 659	0	3 659
40912	0	0	0	0	350	350	0	350	350	0	0	0
40913	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
42301	111	44	155	0	2	2	0	4	4	111	46	157
42507	0	14 948	14 948	0	829	829	0	1 541	1 541	0	15 660	15 660
44006	0	52 546	52 546	0	2 916	2 916	0	5 419	5 419	0	55 049	55 049
44007	0	17 939	17 939	0	996	996	0	1 850	1 850	0	18 793	18 793
45515	24 976	0	24 976	161	0	161	0	0	0	24 815	0	24 815
45818	1 980	0	1 980	0	0	0	0	0	0	1 980	0	1 980
45918	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47405	0	0	0	0	7 375	7 375	0	7 375	7 375	0	0	0
47407	0	0	0	17 128	15 633	32 761	17 128	15 633	32 761	0	0	0
47416	18	0	18	1 014	0	1 014	996	0	996	0	0	0
47422	5	0	5	10	113	123	10	113	123	5	0	5
47425	15	0	15	1	0	1	102	0	102	116	0	116
47426	0	4 025	4 025	0	223	223	0	932	932	0	4 734	4 734
50719	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
50720	931	0	931	102	0	102	26	0	26	855	0	855
51510	9 959	0	9 959	0	0	0	0	0	0	9 959	0	9 959
60301	628	0	628	665	0	665	596	0	596	559	0	559
60305	1 346	0	1 346	2 529	0	2 529	2 563	0	2 563	1 380	0	1 380
60309	50	0	50	0	0	0	45	0	45	95	0	95
60311	103	0	103	110	0	110	198	0	198	191	0	191
60601	41 095	0	41 095	0	0	0	404	0	404	41 499	0	41 499
61301	0	170	170	0	69	69	10	145	155	10	246	256
61304	294	0	294	120	0	120	127	0	127	301	0	301
70601	65 589	0	65 589	2	0	2	5 855	0	5 855	71 442	0	71 442
70603	109 592	0	109 592	0	0	0	18 850	0	18 850	128 442	0	128 442
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90902	317 625	42	317 667	3 722	1	3 723	350	1	351	320 997	42	321 039
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	79 278	0	79 278	24 007	0	24 007	16 898	0	16 898	86 387	0	86 387
91501	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
91604	14 354	0	14 354	441	72	513	164	72	236	14 631	0	14 631
91704	0	892	892	0	92	92	0	53	53	0	931	931
91802	0	3 887	3 887	0	401	401	0	216	216	0	4 072	4 072
99998	478 610	0	478 610	102 472	0	102 472	53 480	0	53 480	527 602	0	527 602
Пассив
91312	396 726	53 064	449 790	1 400	5 321	6 721	26 035	11 292	37 327	421 361	59 035	480 396
91315	2 205	1 495	3 700	0	83	83	11 000	154	11 154	13 205	1 566	14 771
91316	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
91317	18 889	5 980	24 869	46 344	332	46 676	53 375	616	53 991	25 920	6 264	32 184
91507	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
99999	416 099	0	416 099	17 753	0	17 753	28 735	0	28 735	427 081	0	427 081
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	50 473 087,0000	0	0	65 282,0000	0	0	79 259,0000	0	0	50 459 110,0000
Пассив
98050	0	0	50 473 089,0000	0	0	79 259,0000	0	0	65 282,0000	0	0	50 459 112,0000

Страница была полезной?