Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Волго-Окский коммерческий банк"

Регистрационный номер

312

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	16 610	0	16 610	4 463	0	4 463	258	0	258	20 815	0	20 815
10901	1 628 650	0	1 628 650	0	0	0	0	0	0	1 628 650	0	1 628 650
20202	42 512	33 368	75 880	315 596	11 652	327 248	308 883	8 648	317 531	49 225	36 372	85 597
20209	0	0	0	50 002	1 479	51 481	50 002	1 479	51 481	0	0	0
30102	51 918	0	51 918	2 971 199	0	2 971 199	2 949 687	0	2 949 687	73 430	0	73 430
30110	3 279	54 309	57 588	33 198	25 190	58 388	33 249	66 967	100 216	3 228	12 532	15 760
30202	38 688	0	38 688	2 171	0	2 171	0	0	0	40 859	0	40 859
30204	1 747	0	1 747	27	0	27	0	0	0	1 774	0	1 774
30233	0	0	0	457	1 138	1 595	457	1 138	1 595	0	0	0
30424	1 186	13 806	14 992	10 000	10 926	20 926	10 558	11 988	22 546	628	12 744	13 372
30425	0	4 393	4 393	0	148	148	0	146	146	0	4 395	4 395
31902	0	0	0	270 000	0	270 000	270 000	0	270 000	0	0	0
31903	80 000	0	80 000	856 520	0	856 520	686 520	0	686 520	250 000	0	250 000
32002	0	0	0	310 000	0	310 000	310 000	0	310 000	0	0	0
32003	150 000	0	150 000	75 000	0	75 000	225 000	0	225 000	0	0	0
45108	183 000	0	183 000	0	0	0	1 200	0	1 200	181 800	0	181 800
45204	10 000	0	10 000	7 826	0	7 826	7 902	0	7 902	9 924	0	9 924
45206	806 520	0	806 520	161 900	0	161 900	10 000	0	10 000	958 420	0	958 420
45207	284 241	0	284 241	0	0	0	15 225	0	15 225	269 016	0	269 016
45208	10 494	0	10 494	0	0	0	6 302	0	6 302	4 192	0	4 192
45408	24 040	0	24 040	0	0	0	446	0	446	23 594	0	23 594
45505	59 121	0	59 121	105 550	0	105 550	244	0	244	164 427	0	164 427
45506	30 840	0	30 840	2 135	0	2 135	2 135	0	2 135	30 840	0	30 840
45507	414 673	0	414 673	20 592	0	20 592	20 422	0	20 422	414 843	0	414 843
45812	1 833 078	0	1 833 078	6 988	0	6 988	0	0	0	1 840 066	0	1 840 066
45814	7 414	0	7 414	445	0	445	445	0	445	7 414	0	7 414
45815	177 191	0	177 191	3 672	0	3 672	8 590	0	8 590	172 273	0	172 273
45912	11 354	0	11 354	3 163	0	3 163	0	0	0	14 517	0	14 517
45914	347	0	347	0	0	0	0	0	0	347	0	347
45915	6 332	0	6 332	90	0	90	67	0	67	6 355	0	6 355
47408	0	0	0	0	10 552	10 552	0	10 552	10 552	0	0	0
47423	104 359	0	104 359	2 842	0	2 842	853	0	853	106 348	0	106 348
47427	2 197	0	2 197	3 688	0	3 688	3 835	0	3 835	2 050	0	2 050
47801	126 138	0	126 138	5 288	0	5 288	9 956	0	9 956	121 470	0	121 470
47802	32 673	0	32 673	688	0	688	801	0	801	32 560	0	32 560
50116	606 735	0	606 735	2 700	0	2 700	407 385	0	407 385	202 050	0	202 050
50205	294 482	0	294 482	1 973	0	1 973	245	0	245	296 210	0	296 210
50207	395 464	0	395 464	2 418	0	2 418	25	0	25	397 857	0	397 857
50208	51 113	0	51 113	306	0	306	1	0	1	51 418	0	51 418
50221	995	0	995	0	0	0	311	0	311	684	0	684
50305	159 532	0	159 532	1 219	0	1 219	0	0	0	160 751	0	160 751
50309	0	45 985	45 985	0	1 933	1 933	0	1 801	1 801	0	46 117	46 117
50705	6 082	0	6 082	0	0	0	0	0	0	6 082	0	6 082
51508	39 000	0	39 000	0	0	0	0	0	0	39 000	0	39 000
60302	16 316	0	16 316	5 336	0	5 336	621	0	621	21 031	0	21 031
60306	0	0	0	1 348	0	1 348	1 348	0	1 348	0	0	0
60308	12	0	12	11	0	11	12	0	12	11	0	11
60312	8 851	0	8 851	2 737	0	2 737	7 933	0	7 933	3 655	0	3 655
60323	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60401	18 229	0	18 229	0	0	0	0	0	0	18 229	0	18 229
60404	1 823	0	1 823	0	0	0	0	0	0	1 823	0	1 823
60901	4 191	0	4 191	0	0	0	0	0	0	4 191	0	4 191
61002	4	0	4	5	0	5	9	0	9	0	0	0
61008	12	0	12	157	0	157	100	0	100	69	0	69
61009	189	0	189	0	0	0	44	0	44	145	0	145
61209	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
61210	0	0	0	407 385	0	407 385	407 385	0	407 385	0	0	0
61212	0	0	0	4 781	0	4 781	4 781	0	4 781	0	0	0
61403	961	0	961	107	0	107	0	0	0	1 068	0	1 068
61702	36 990	0	36 990	0	0	0	0	0	0	36 990	0	36 990
61703	18 500	0	18 500	0	0	0	0	0	0	18 500	0	18 500
61905	15 788	0	15 788	0	0	0	0	0	0	15 788	0	15 788
61906	764	0	764	0	0	0	0	0	0	764	0	764
61907	29 932	0	29 932	1 260	0	1 260	0	0	0	31 192	0	31 192
61908	81 514	0	81 514	0	0	0	0	0	0	81 514	0	81 514
61911	154 772	0	154 772	0	0	0	0	0	0	154 772	0	154 772
62101	3 288	0	3 288	0	0	0	0	0	0	3 288	0	3 288
62102	224	0	224	0	0	0	21	0	21	203	0	203
70606	843 283	0	843 283	190 415	0	190 415	0	0	0	1 033 698	0	1 033 698
70607	568	0	568	0	0	0	241	0	241	327	0	327
70608	89 775	0	89 775	7 843	0	7 843	0	0	0	97 618	0	97 618
70611	18 053	0	18 053	3 012	0	3 012	5 336	0	5 336	15 729	0	15 729
Итого по активу (баланс)	9 036 044	151 861	9 187 905	5 856 550	63 018	5 919 568	5 768 872	102 719	5 871 591	9 123 722	112 160	9 235 882
Пассив
10207	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
10601	3 057	0	3 057	0	0	0	0	0	0	3 057	0	3 057
10603	995	0	995	311	0	311	0	0	0	684	0	684
30109	29	9 125	9 154	136 478	637	137 115	136 531	817	137 348	82	9 305	9 387
30126	436	0	436	608	0	608	201	0	201	29	0	29
30220	0	74	74	0	1 463	1 463	0	1 389	1 389	0	0	0
30222	0	0	0	4 334	0	4 334	4 334	0	4 334	0	0	0
30232	0	1	1	15 600	12 487	28 087	15 600	12 487	28 087	0	1	1
31309	340 000	0	340 000	0	0	0	0	0	0	340 000	0	340 000
405	1	7	8	0	0	0	0	0	0	1	7	8
406	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
407	153 595	11 115	164 710	1 129 257	1 812	1 131 069	1 138 388	4 056	1 142 444	162 726	13 359	176 085
408.1	12 785	3	12 788	70 723	0	70 723	77 214	0	77 214	19 276	3	19 279
40807	39	234	273	3	8	11	0	8	8	36	234	270
40813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	84 132	43 184	127 316	593 161	50 011	643 172	642 904	12 502	655 406	133 875	5 675	139 550
40820	22	0	22	0	0	0	5	0	5	27	0	27
40905	0	0	0	1 409	7	1 416	1 409	7	1 416	0	0	0
40909	0	0	0	1 327	1 135	2 462	1 327	1 135	2 462	0	0	0
40910	0	0	0	778	196	974	778	196	974	0	0	0
40911	0	0	0	3 326	0	3 326	3 326	0	3 326	0	0	0
40912	0	0	0	1 746	1 009	2 755	1 746	1 009	2 755	0	0	0
40913	0	0	0	8 317	11 110	19 427	8 317	11 110	19 427	0	0	0
42102	8 010	0	8 010	41 020	0	41 020	38 010	0	38 010	5 000	0	5 000
42103	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000	33 000	0	33 000	33 000	0	33 000
42104	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500	3 100	0	3 100	3 100	0	3 100
42301	2 505	2 808	5 313	13	103	116	8	109	117	2 500	2 814	5 314
42304	31 592	0	31 592	8 509	0	8 509	18 420	0	18 420	41 503	0	41 503
42305	1 970 291	13 119	1 983 410	340 473	5 939	346 412	103 848	2 655	106 503	1 733 666	9 835	1 743 501
42306	968 489	45 120	1 013 609	151 294	8 208	159 502	185 860	6 887	192 747	1 003 055	43 799	1 046 854
42307	77 970	12 421	90 391	1 724	439	2 163	1 865	455	2 320	78 111	12 437	90 548
42601	1	61	62	1	2	3	0	2	2	0	61	61
42606	750	0	750	5	0	5	5	0	5	750	0	750
43307	1 591 181	0	1 591 181	616	0	616	0	0	0	1 590 565	0	1 590 565
45115	3 762	0	3 762	0	0	0	109	0	109	3 871	0	3 871
45215	67 471	0	67 471	45 889	0	45 889	37 472	0	37 472	59 054	0	59 054
45415	24 040	0	24 040	446	0	446	0	0	0	23 594	0	23 594
45515	124 196	0	124 196	10 527	0	10 527	79 248	0	79 248	192 917	0	192 917
45818	2 002 845	0	2 002 845	6 378	0	6 378	18 717	0	18 717	2 015 184	0	2 015 184
45918	17 106	0	17 106	109	0	109	90	0	90	17 087	0	17 087
47405	0	0	0	3 575	0	3 575	3 575	0	3 575	0	0	0
47407	0	0	0	10 535	0	10 535	10 535	0	10 535	0	0	0
47411	115 127	185	115 312	26 013	63	26 076	16 414	33	16 447	105 528	155	105 683
47416	315	0	315	3 149	0	3 149	3 507	0	3 507	673	0	673
47422	477	0	477	421 433	0	421 433	421 414	0	421 414	458	0	458
47425	102 579	0	102 579	12 275	0	12 275	17 878	0	17 878	108 182	0	108 182
47426	192	0	192	241	0	241	2 582	0	2 582	2 533	0	2 533
47804	67 874	0	67 874	6 824	0	6 824	4 711	0	4 711	65 761	0	65 761
50120	325	0	325	241	0	241	0	0	0	84	0	84
50220	3 499	0	3 499	81	0	81	4 441	0	4 441	7 859	0	7 859
50319	23 452	0	23 452	918	0	918	986	0	986	23 520	0	23 520
50720	3 034	0	3 034	0	0	0	23	0	23	3 057	0	3 057
51510	39 000	0	39 000	0	0	0	0	0	0	39 000	0	39 000
60301	1 076	0	1 076	4 738	0	4 738	3 662	0	3 662	0	0	0
60305	4 339	0	4 339	5 075	0	5 075	4 685	0	4 685	3 949	0	3 949
60307	1	0	1	24	0	24	23	0	23	0	0	0
60309	771	0	771	765	0	765	812	0	812	818	0	818
60311	1 519	0	1 519	5 345	0	5 345	5 372	0	5 372	1 546	0	1 546
60320	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60324	1 339	0	1 339	1 134	0	1 134	38	0	38	243	0	243
60335	1 288	0	1 288	1 399	0	1 399	1 282	0	1 282	1 171	0	1 171
60414	10 347	0	10 347	0	0	0	89	0	89	10 436	0	10 436
60903	2 037	0	2 037	0	0	0	70	0	70	2 107	0	2 107
61301	1 353	0	1 353	2 151	0	2 151	1 684	0	1 684	886	0	886
62103	27	0	27	4	0	4	9	0	9	32	0	32
70601	1 015 837	0	1 015 837	274	0	274	126 334	0	126 334	1 141 897	0	1 141 897
70603	90 343	0	90 343	0	0	0	7 867	0	7 867	98 210	0	98 210
70615	55 490	0	55 490	0	0	0	0	0	0	55 490	0	55 490
Итого по пассиву (баланс)	9 050 444	137 461	9 187 905	3 102 076	94 629	3 196 705	3 189 825	54 857	3 244 682	9 138 193	97 689	9 235 882
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 816 524	0	1 816 524	205 697	0	205 697	1 532 261	0	1 532 261	489 960	0	489 960
90902	316 910	0	316 910	1 625 302	0	1 625 302	1 422 555	0	1 422 555	519 657	0	519 657
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91219	0	2 337	2 337	0	79	79	0	78	78	0	2 338	2 338
91412	144 000	0	144 000	0	0	0	0	0	0	144 000	0	144 000
91414	5 226 860	0	5 226 860	150 006	0	150 006	347 082	0	347 082	5 029 784	0	5 029 784
91418	126 138	0	126 138	0	0	0	4 668	0	4 668	121 470	0	121 470
91501	6 377	0	6 377	0	0	0	0	0	0	6 377	0	6 377
91604	179 619	0	179 619	10 776	0	10 776	9 544	0	9 544	180 851	0	180 851
91605	0	242	242	0	68	68	0	10	10	0	300	300
91606	319	0	319	0	0	0	0	0	0	319	0	319
91704	59 497	0	59 497	0	0	0	0	0	0	59 497	0	59 497
91707	1 416	0	1 416	0	0	0	0	0	0	1 416	0	1 416
91802	73 381	0	73 381	0	0	0	8	0	8	73 373	0	73 373
91803	8 408	0	8 408	0	0	0	0	0	0	8 408	0	8 408
91806	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
99998	3 903 234	0	3 903 234	510 274	0	510 274	471 071	0	471 071	3 942 437	0	3 942 437
Итого по активу (баланс)	11 867 684	2 579	11 870 263	2 502 055	147	2 502 202	3 787 189	88	3 787 277	10 582 550	2 638	10 585 188
Пассив
91003	0	0	0	2 171	0	2 171	2 171	0	2 171	0	0	0
91004	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
91311	321 188	0	321 188	13 499	0	13 499	3 300	0	3 300	310 989	0	310 989
91312	3 581 790	0	3 581 790	255 628	0	255 628	287 855	0	287 855	3 614 017	0	3 614 017
91316	256	0	256	161 901	0	161 901	179 000	0	179 000	17 355	0	17 355
91317	0	0	0	37 845	0	37 845	37 921	0	37 921	76	0	76
99999	7 967 029	0	7 967 029	1 712 912	0	1 712 912	388 634	0	388 634	6 642 751	0	6 642 751
Итого по пассиву (баланс)	11 870 263	0	11 870 263	2 183 983	0	2 183 983	898 908	0	898 908	10 585 188	0	10 585 188

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?