Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Волго-Окский коммерческий банк"

Регистрационный номер

312

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	14 584	0	14 584	310	0	310	521	0	521	14 373	0	14 373
10901	1 508 637	0	1 508 637	0	0	0	0	0	0	1 508 637	0	1 508 637
20202	43 020	19 531	62 551	338 368	14 269	352 637	328 600	13 789	342 389	52 788	20 011	72 799
20209	0	0	0	48 533	564	49 097	48 533	564	49 097	0	0	0
30102	109 433	0	109 433	11 660 436	0	11 660 436	11 647 514	0	11 647 514	122 355	0	122 355
30110	7 858	57 509	65 367	35 566	63 646	99 212	37 184	97 763	134 947	6 240	23 392	29 632
30202	59 877	0	59 877	0	0	0	616	0	616	59 261	0	59 261
30204	3 162	0	3 162	0	0	0	143	0	143	3 019	0	3 019
30215	0	3 101	3 101	0	201	201	0	168	168	0	3 134	3 134
30233	0	52	52	4 505	1 390	5 895	4 476	1 416	5 892	29	26	55
30424	2 508	24 428	26 936	35 330	38 758	74 088	36 760	23 819	60 579	1 078	39 367	40 445
30425	0	3 946	3 946	0	257	257	0	214	214	0	3 989	3 989
32002	0	0	0	6 825 000	0	6 825 000	6 825 000	0	6 825 000	0	0	0
32003	1 045 000	0	1 045 000	2 950 000	0	2 950 000	3 035 000	0	3 035 000	960 000	0	960 000
32004	500 000	0	500 000	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000	500 000	0	500 000
32005	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
32201	0	564	564	0	11	11	0	575	575	0	0	0
45106	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000
45107	532 915	0	532 915	0	0	0	0	0	0	532 915	0	532 915
45205	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45206	798 500	0	798 500	0	0	0	0	0	0	798 500	0	798 500
45207	209 688	0	209 688	0	0	0	6 533	0	6 533	203 155	0	203 155
45208	46 497	0	46 497	0	0	0	1 884	0	1 884	44 613	0	44 613
45404	1 500	0	1 500	3 700	0	3 700	3 765	0	3 765	1 435	0	1 435
45407	45 476	0	45 476	0	0	0	1 826	0	1 826	43 650	0	43 650
45505	30	0	30	0	0	0	2	0	2	28	0	28
45506	34 839	0	34 839	0	0	0	12 361	0	12 361	22 478	0	22 478
45507	774 994	0	774 994	8 000	0	8 000	22 706	0	22 706	760 288	0	760 288
45703	0	0	0	0	31 998	31 998	0	657	657	0	31 341	31 341
45812	1 826 066	0	1 826 066	7 284	0	7 284	825	0	825	1 832 525	0	1 832 525
45814	7 626	0	7 626	23	0	23	45	0	45	7 604	0	7 604
45815	228 874	0	228 874	7 458	0	7 458	4 413	0	4 413	231 919	0	231 919
45912	19 107	0	19 107	2	0	2	0	0	0	19 109	0	19 109
45914	349	0	349	3	0	3	6	0	6	346	0	346
45915	8 619	0	8 619	559	0	559	553	0	553	8 625	0	8 625
47408	0	0	0	2 364	37 798	40 162	2 364	37 798	40 162	0	0	0
47415	258	0	258	0	0	0	22	0	22	236	0	236
47423	34 479	0	34 479	601	0	601	70	0	70	35 010	0	35 010
47427	2 110	0	2 110	5 408	0	5 408	798	0	798	6 720	0	6 720
47801	291 900	16 333	308 233	117	1 062	1 179	29 591	887	30 478	262 426	16 508	278 934
47802	67 417	0	67 417	1 807	0	1 807	2 127	0	2 127	67 097	0	67 097
50305	155 105	0	155 105	1 181	0	1 181	0	0	0	156 286	0	156 286
50309	0	38 175	38 175	0	2 816	2 816	0	1 903	1 903	0	39 088	39 088
50705	6 082	0	6 082	0	0	0	0	0	0	6 082	0	6 082
51501	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
51507	4 000	0	4 000	0	0	0	1 000	0	1 000	3 000	0	3 000
51508	39 000	0	39 000	0	0	0	0	0	0	39 000	0	39 000
51509	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60202	7 250	0	7 250	0	0	0	0	0	0	7 250	0	7 250
60302	399	0	399	0	0	0	174	0	174	225	0	225
60306	0	0	0	1 718	0	1 718	1 718	0	1 718	0	0	0
60308	32	0	32	52	0	52	65	0	65	19	0	19
60312	5 831	0	5 831	3 382	0	3 382	3 520	0	3 520	5 693	0	5 693
60323	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60401	42 795	0	42 795	0	0	0	1 369	0	1 369	41 426	0	41 426
60404	2 073	0	2 073	0	0	0	0	0	0	2 073	0	2 073
60901	3 614	0	3 614	118	0	118	0	0	0	3 732	0	3 732
60906	0	0	0	118	0	118	118	0	118	0	0	0
61002	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61008	13	0	13	173	0	173	126	0	126	60	0	60
61009	96	0	96	279	0	279	227	0	227	148	0	148
61209	0	0	0	1 392	0	1 392	1 392	0	1 392	0	0	0
61212	0	0	0	6 157	0	6 157	6 157	0	6 157	0	0	0
61403	1 763	0	1 763	272	0	272	1	0	1	2 034	0	2 034
61905	5 494	0	5 494	13 176	0	13 176	0	0	0	18 670	0	18 670
61906	13 996	0	13 996	0	0	0	13 176	0	13 176	820	0	820
61907	24 137	0	24 137	7 624	0	7 624	0	0	0	31 761	0	31 761
61908	104 022	0	104 022	0	0	0	7 624	0	7 624	96 398	0	96 398
62102	179	0	179	0	0	0	0	0	0	179	0	179
70606	1 044 140	0	1 044 140	163 506	0	163 506	2	0	2	1 207 644	0	1 207 644
70608	59 017	0	59 017	19 234	0	19 234	0	0	0	78 251	0	78 251
70611	285	0	285	63 676	0	63 676	0	0	0	63 961	0	63 961
70802	815 154	0	815 154	0	0	0	0	0	0	815 154	0	815 154
Итого по активу (баланс)	11 301 800	163 639	11 465 439	22 918 473	192 770	23 111 243	22 791 948	179 553	22 971 501	11 428 325	176 856	11 605 181
Пассив
10207	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
10601	3 072	0	3 072	12	0	12	0	0	0	3 060	0	3 060
10801	2 093	0	2 093	0	0	0	12	0	12	2 105	0	2 105
30109	1 840	0	1 840	1 185 216	0	1 185 216	1 185 105	0	1 185 105	1 729	0	1 729
30126	105	0	105	83	0	83	29	0	29	51	0	51
30220	0	1 962	1 962	0	14 222	14 222	0	13 555	13 555	0	1 295	1 295
30222	0	0	0	5 065	0	5 065	5 065	0	5 065	0	0	0
30232	4	0	4	31 894	12 902	44 796	31 890	12 902	44 792	0	0	0
31309	340 000	0	340 000	0	0	0	0	0	0	340 000	0	340 000
32015	5 000	0	5 000	42 900	0	42 900	37 900	0	37 900	0	0	0
32211	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
405	1	7	8	0	0	0	0	0	0	1	7	8
406	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
407	142 011	16 910	158 921	731 721	19 415	751 136	725 401	19 336	744 737	135 691	16 831	152 522
408.1	15 388	212	15 600	91 327	11	91 338	96 594	15	96 609	20 655	216	20 871
408.2	49 938	1 680	51 618	351 978	8 018	359 996	364 652	7 995	372 647	62 612	1 657	64 269
40905	0	0	0	8 374	57	8 431	8 374	57	8 431	0	0	0
40909	0	0	0	5 116	1 284	6 400	5 116	1 284	6 400	0	0	0
40910	0	0	0	590	342	932	590	342	932	0	0	0
40911	0	0	0	13 966	458	14 424	14 009	458	14 467	43	0	43
40912	0	0	0	4 217	4 509	8 726	4 217	4 509	8 726	0	0	0
40913	0	0	0	9 403	7 108	16 511	9 403	7 108	16 511	0	0	0
42102	17 200	0	17 200	43 500	0	43 500	38 100	0	38 100	11 800	0	11 800
42103	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	4 200	0	4 200	4 200	0	4 200
42105	288	0	288	0	0	0	0	0	0	288	0	288
42109	700	0	700	2 135	0	2 135	1 665	0	1 665	230	0	230
42301	2 527	2 110	4 637	37	113	150	1 672	145	1 817	4 162	2 142	6 304
42304	218 104	3 484	221 588	66 399	1 126	67 525	28 741	245	28 986	180 446	2 603	183 049
42305	1 475 498	69 602	1 545 100	144 020	11 390	155 410	202 609	7 183	209 792	1 534 087	65 395	1 599 482
42306	2 864 957	65 673	2 930 630	192 557	7 037	199 594	101 952	9 761	111 713	2 774 352	68 397	2 842 749
42307	6 063	1 382	7 445	98	74	172	257	92	349	6 222	1 400	7 622
42601	0	54	54	0	3	3	0	3	3	0	54	54
42605	400	0	400	3	0	3	3	0	3	400	0	400
42606	230	0	230	242	0	242	12	0	12	0	0	0
43307	1 597 670	0	1 597 670	1 709	0	1 709	0	0	0	1 595 961	0	1 595 961
45115	69 893	0	69 893	38 202	0	38 202	0	0	0	31 691	0	31 691
45215	231 452	0	231 452	8 659	0	8 659	207	0	207	223 000	0	223 000
45415	4 354	0	4 354	392	0	392	38	0	38	4 000	0	4 000
45515	98 404	0	98 404	5 939	0	5 939	4 152	0	4 152	96 617	0	96 617
45715	0	0	0	657	0	657	31 998	0	31 998	31 341	0	31 341
45818	2 037 903	0	2 037 903	2 892	0	2 892	14 552	0	14 552	2 049 563	0	2 049 563
45918	27 949	0	27 949	95	0	95	101	0	101	27 955	0	27 955
47405	0	0	0	16 213	1 373	17 586	16 213	1 373	17 586	0	0	0
47407	0	0	0	37 770	2 371	40 141	37 770	2 371	40 141	0	0	0
47411	174 656	780	175 436	21 537	172	21 709	32 264	189	32 453	185 383	797	186 180
47416	1 440	0	1 440	9 549	0	9 549	8 326	0	8 326	217	0	217
47422	210	59	269	35 950	13	35 963	36 775	13	36 788	1 035	59	1 094
47425	36 375	0	36 375	238	0	238	3 916	0	3 916	40 053	0	40 053
47426	53	0	53	45	0	45	2 687	0	2 687	2 695	0	2 695
47804	104 465	0	104 465	33 487	0	33 487	20 391	0	20 391	91 369	0	91 369
50319	19 469	0	19 469	0	0	0	466	0	466	19 935	0	19 935
50720	1 901	0	1 901	350	0	350	310	0	310	1 861	0	1 861
51510	44 000	0	44 000	0	0	0	0	0	0	44 000	0	44 000
60206	7 250	0	7 250	0	0	0	0	0	0	7 250	0	7 250
60301	207	0	207	65 586	0	65 586	65 379	0	65 379	0	0	0
60305	6 217	0	6 217	5 647	0	5 647	5 290	0	5 290	5 860	0	5 860
60307	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60309	21	0	21	0	0	0	50	0	50	71	0	71
60311	11 559	0	11 559	9 075	0	9 075	5 315	0	5 315	7 799	0	7 799
60320	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60322	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60324	278	0	278	56	0	56	1	0	1	223	0	223
60335	1 878	0	1 878	1 668	0	1 668	1 560	0	1 560	1 770	0	1 770
60414	18 970	0	18 970	699	0	699	231	0	231	18 502	0	18 502
60903	996	0	996	0	0	0	71	0	71	1 067	0	1 067
61301	52	0	52	52	0	52	0	0	0	0	0	0
62103	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
70601	1 592 853	0	1 592 853	148	0	148	199 812	0	199 812	1 792 517	0	1 792 517
70603	59 097	0	59 097	0	0	0	19 335	0	19 335	78 432	0	78 432
Итого по пассиву (баланс)	11 301 521	163 918	11 465 439	3 232 003	91 998	3 324 001	3 374 807	88 936	3 463 743	11 444 325	160 856	11 605 181
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	2 489 978	0	2 489 978	78 201	0	78 201	75 855	0	75 855	2 492 324	0	2 492 324
90902	1 247 976	0	1 247 976	122 463	0	122 463	180 578	0	180 578	1 189 861	0	1 189 861
91219	0	2 100	2 100	0	136	136	0	114	114	0	2 122	2 122
91414	3 770 605	0	3 770 605	0	0	0	664	0	664	3 769 941	0	3 769 941
91418	321 531	16 333	337 864	0	1 062	1 062	29 475	886	30 361	292 056	16 509	308 565
91501	18 889	0	18 889	0	0	0	0	0	0	18 889	0	18 889
91604	179 657	0	179 657	18 989	313	19 302	10 292	0	10 292	188 354	313	188 667
91605	0	57	57	0	54	54	0	3	3	0	108	108
91606	1 736	0	1 736	0	0	0	0	0	0	1 736	0	1 736
91704	57 855	0	57 855	0	0	0	0	0	0	57 855	0	57 855
91802	67 795	0	67 795	0	0	0	7	0	7	67 788	0	67 788
99998	5 570 868	0	5 570 868	173 657	0	173 657	153 316	0	153 316	5 591 209	0	5 591 209
Итого по активу (баланс)	13 726 891	18 490	13 745 381	393 310	1 565	394 875	450 187	1 003	451 190	13 670 014	19 052	13 689 066
Пассив
91311	1 198 637	0	1 198 637	77 281	0	77 281	11 947	0	11 947	1 133 303	0	1 133 303
91312	4 265 492	0	4 265 492	62 335	0	62 335	156 910	0	156 910	4 360 067	0	4 360 067
91316	77 875	0	77 875	0	0	0	0	0	0	77 875	0	77 875
91317	28 864	0	28 864	13 700	0	13 700	4 800	0	4 800	19 964	0	19 964
99999	8 174 513	0	8 174 513	148 162	0	148 162	71 506	0	71 506	8 097 857	0	8 097 857
Итого по пассиву (баланс)	13 745 381	0	13 745 381	301 478	0	301 478	245 163	0	245 163	13 689 066	0	13 689 066
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	1 865	0	1 865	0	0	0	1 865	0	1 865
99996	0	0	0	1 865	0	1 865	4	0	4	1 861	0	1 861
Итого по активу (баланс)	0	0	0	3 730	0	3 730	4	0	4	3 726	0	3 726
Пассив
96901	0	0	0	0	4	4	0	1 865	1 865	0	1 861	1 861
99997	0	0	0	0	0	0	1 865	0	1 865	1 865	0	1 865
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	0	4	4	1 865	1 865	3 730	1 865	1 861	3 726

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?