Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Волго-Окский коммерческий банк"

Регистрационный номер

312

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	14 613	0	14 613	483	0	483	336	0	336	14 760	0	14 760
10901	1 508 637	0	1 508 637	0	0	0	0	0	0	1 508 637	0	1 508 637
20202	135 681	35 626	171 307	799 542	35 872	835 414	875 879	40 982	916 861	59 344	30 516	89 860
20209	0	0	0	149 008	4 201	153 209	149 008	4 201	153 209	0	0	0
30102	126 215	0	126 215	12 045 525	0	12 045 525	12 115 082	0	12 115 082	56 658	0	56 658
30110	4 012	71 845	75 857	32 546	69 185	101 731	30 218	79 126	109 344	6 340	61 904	68 244
30202	69 884	0	69 884	0	0	0	9 835	0	9 835	60 049	0	60 049
30204	4 107	0	4 107	0	0	0	233	0	233	3 874	0	3 874
30215	0	3 336	3 336	0	119	119	0	146	146	0	3 309	3 309
30221	0	0	0	0	6 347	6 347	0	6 347	6 347	0	0	0
30233	29	86	115	8 017	1 499	9 516	8 028	1 585	9 613	18	0	18
30424	1 875	29 458	31 333	11 953	15 963	27 916	12 946	16 091	29 037	882	29 330	30 212
30425	0	4 246	4 246	0	151	151	0	186	186	0	4 211	4 211
32002	0	0	0	8 485 000	0	8 485 000	7 655 000	0	7 655 000	830 000	0	830 000
32003	0	0	0	3 410 000	0	3 410 000	3 410 000	0	3 410 000	0	0	0
32004	880 000	0	880 000	300 000	0	300 000	880 000	0	880 000	300 000	0	300 000
32005	1 050 000	0	1 050 000	0	0	0	0	0	0	1 050 000	0	1 050 000
32201	0	607	607	0	22	22	0	27	27	0	602	602
45106	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
45107	376 173	0	376 173	55 858	0	55 858	0	0	0	432 031	0	432 031
45204	3 800	0	3 800	1 000	0	1 000	0	0	0	4 800	0	4 800
45205	15 200	0	15 200	0	0	0	0	0	0	15 200	0	15 200
45206	1 083 630	0	1 083 630	0	0	0	445 130	0	445 130	638 500	0	638 500
45207	261 974	0	261 974	0	0	0	603	0	603	261 371	0	261 371
45208	55 187	0	55 187	0	0	0	1 651	0	1 651	53 536	0	53 536
45404	4 710	0	4 710	0	0	0	4 710	0	4 710	0	0	0
45407	51 516	0	51 516	0	0	0	2 341	0	2 341	49 175	0	49 175
45505	44 000	0	44 000	0	0	0	44 000	0	44 000	0	0	0
45506	33 220	0	33 220	200	0	200	4 317	0	4 317	29 103	0	29 103
45507	744 607	0	744 607	0	0	0	16 238	0	16 238	728 369	0	728 369
45812	1 791 570	0	1 791 570	1 097	0	1 097	1 790	0	1 790	1 790 877	0	1 790 877
45814	7 244	0	7 244	492	0	492	40	0	40	7 696	0	7 696
45815	231 423	0	231 423	48 602	0	48 602	3 377	0	3 377	276 648	0	276 648
45912	17 617	0	17 617	3 058	0	3 058	4	0	4	20 671	0	20 671
45914	347	0	347	5	0	5	5	0	5	347	0	347
45915	8 703	0	8 703	168	0	168	105	0	105	8 766	0	8 766
47408	0	0	0	7 566	19 556	27 122	7 566	19 556	27 122	0	0	0
47415	281	0	281	0	0	0	11	0	11	270	0	270
47423	29 361	0	29 361	2 538	0	2 538	38	0	38	31 861	0	31 861
47427	7 652	0	7 652	8 686	0	8 686	8 410	0	8 410	7 928	0	7 928
47801	320 399	17 573	337 972	1 384	625	2 009	4 952	769	5 721	316 831	17 429	334 260
47802	70 173	0	70 173	1 112	0	1 112	2 413	0	2 413	68 872	0	68 872
50305	155 600	0	155 600	1 220	0	1 220	0	0	0	156 820	0	156 820
50309	0	40 201	40 201	0	1 491	1 491	0	1 099	1 099	0	40 593	40 593
50705	6 082	0	6 082	0	0	0	0	0	0	6 082	0	6 082
51507	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
51508	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
60202	7 250	0	7 250	0	0	0	0	0	0	7 250	0	7 250
60302	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
60306	0	0	0	1 036	0	1 036	1 036	0	1 036	0	0	0
60308	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60312	5 104	0	5 104	2 876	0	2 876	2 727	0	2 727	5 253	0	5 253
60401	42 978	0	42 978	0	0	0	0	0	0	42 978	0	42 978
60404	2 073	0	2 073	0	0	0	0	0	0	2 073	0	2 073
60901	3 446	0	3 446	59	0	59	0	0	0	3 505	0	3 505
60906	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
61002	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
61008	37	0	37	147	0	147	101	0	101	83	0	83
61009	661	0	661	68	0	68	663	0	663	66	0	66
61209	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
61212	0	0	0	4 870	0	4 870	4 870	0	4 870	0	0	0
61403	1 554	0	1 554	459	0	459	0	0	0	2 013	0	2 013
61905	4 700	0	4 700	0	0	0	0	0	0	4 700	0	4 700
61906	13 996	0	13 996	0	0	0	0	0	0	13 996	0	13 996
61907	16 976	0	16 976	0	0	0	0	0	0	16 976	0	16 976
61908	104 022	0	104 022	0	0	0	0	0	0	104 022	0	104 022
62101	154	0	154	0	0	0	0	0	0	154	0	154
62102	211	0	211	0	0	0	0	0	0	211	0	211
70606	5 740 722	0	5 740 722	182 822	0	182 822	5 740 728	0	5 740 728	182 816	0	182 816
70608	639 113	0	639 113	14 524	0	14 524	639 113	0	639 113	14 524	0	14 524
70611	1 998	0	1 998	0	0	0	1 998	0	1 998	0	0	0
70706	0	0	0	5 742 144	0	5 742 144	5 742 144	0	5 742 144	0	0	0
70708	0	0	0	639 113	0	639 113	639 113	0	639 113	0	0	0
70711	0	0	0	2 442	0	2 442	2 442	0	2 442	0	0	0
70802	0	0	0	6 383 696	0	6 383 696	5 568 247	0	5 568 247	815 449	0	815 449
Итого по активу (баланс)	16 044 624	202 978	16 247 602	38 349 449	155 031	38 504 480	44 037 581	170 115	44 207 696	10 356 492	187 894	10 544 386
Пассив
10207	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
10601	3 072	0	3 072	0	0	0	0	0	0	3 072	0	3 072
10801	2 093	0	2 093	0	0	0	0	0	0	2 093	0	2 093
30109	51 670	0	51 670	657 253	0	657 253	607 099	0	607 099	1 516	0	1 516
30126	543	0	543	509	0	509	53	0	53	87	0	87
30220	0	0	0	0	9 190	9 190	0	12 119	12 119	0	2 929	2 929
30222	0	0	0	5 754	0	5 754	5 754	0	5 754	0	0	0
30232	0	0	0	17 819	8 869	26 688	17 819	8 893	26 712	0	24	24
31309	340 000	0	340 000	0	0	0	0	0	0	340 000	0	340 000
32015	2 500	0	2 500	50 750	0	50 750	55 750	0	55 750	7 500	0	7 500
32211	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
405	1	7	8	0	0	0	0	0	0	1	7	8
406	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
407	195 191	16 172	211 363	530 038	15 988	546 026	530 860	15 934	546 794	196 013	16 118	212 131
408.1	13 610	236	13 846	62 288	11	62 299	63 216	9	63 225	14 538	234	14 772
408.2	61 307	3 226	64 533	1 064 638	31 864	1 096 502	1 064 576	31 970	1 096 546	61 245	3 332	64 577
40905	0	0	0	7 547	0	7 547	7 547	0	7 547	0	0	0
40909	0	0	0	3 791	1 480	5 271	3 791	1 480	5 271	0	0	0
40910	0	0	0	814	240	1 054	814	240	1 054	0	0	0
40911	0	0	0	18 182	1 817	19 999	18 182	1 817	19 999	0	0	0
40912	0	0	0	3 845	3 811	7 656	3 845	3 811	7 656	0	0	0
40913	0	0	0	7 394	2 946	10 340	7 394	2 946	10 340	0	0	0
42102	41 670	0	41 670	116 470	0	116 470	75 800	0	75 800	1 000	0	1 000
42103	15 310	0	15 310	11 810	0	11 810	5 000	0	5 000	8 500	0	8 500
42105	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42109	770	0	770	1 480	0	1 480	1 620	0	1 620	910	0	910
42202	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0
42301	2 504	1 614	4 118	53	68	121	33	93	126	2 484	1 639	4 123
42304	82 743	3 148	85 891	23 481	1 639	25 120	91 632	1 751	93 383	150 894	3 260	154 154
42305	2 077 736	123 063	2 200 799	1 024 153	48 814	1 072 967	398 683	18 877	417 560	1 452 266	93 126	1 545 392
42306	2 545 467	51 271	2 596 738	459 704	19 029	478 733	843 897	32 638	876 535	2 929 660	64 880	2 994 540
42307	7 557	1 481	9 038	56	60	116	54	53	107	7 555	1 474	9 029
42601	0	57	57	0	2	2	0	2	2	0	57	57
42605	0	0	0	1	0	1	401	0	401	400	0	400
42606	230	0	230	0	0	0	0	0	0	230	0	230
43307	1 599 989	0	1 599 989	2 319	0	2 319	0	0	0	1 597 670	0	1 597 670
45115	105 117	0	105 117	13 883	0	13 883	558	0	558	91 792	0	91 792
45215	444 889	0	444 889	101 025	0	101 025	20	0	20	343 884	0	343 884
45415	5 868	0	5 868	878	0	878	5	0	5	4 995	0	4 995
45515	220 926	0	220 926	61 874	0	61 874	757	0	757	159 809	0	159 809
45818	2 010 483	0	2 010 483	5 541	0	5 541	49 008	0	49 008	2 053 950	0	2 053 950
45918	26 111	0	26 111	246	0	246	3 442	0	3 442	29 307	0	29 307
47405	0	0	0	15 351	2 101	17 452	15 351	2 101	17 452	0	0	0
47407	0	0	0	19 534	7 583	27 117	19 534	7 583	27 117	0	0	0
47411	219 311	2 088	221 399	105 258	1 236	106 494	31 106	238	31 344	145 159	1 090	146 249
47416	659	0	659	2 387	0	2 387	1 955	0	1 955	227	0	227
47422	2 646	766	3 412	21 260	717	21 977	19 327	19	19 346	713	68	781
47425	84 536	0	84 536	4 082	0	4 082	2 766	0	2 766	83 220	0	83 220
47426	899	0	899	1 271	0	1 271	2 877	0	2 877	2 505	0	2 505
47804	188 107	0	188 107	21 324	0	21 324	18 850	0	18 850	185 633	0	185 633
50319	20 502	0	20 502	0	0	0	200	0	200	20 702	0	20 702
50720	1 416	0	1 416	159	0	159	483	0	483	1 740	0	1 740
51510	44 000	0	44 000	0	0	0	0	0	0	44 000	0	44 000
60206	7 250	0	7 250	0	0	0	0	0	0	7 250	0	7 250
60301	1 337	0	1 337	1 449	0	1 449	1 136	0	1 136	1 024	0	1 024
60305	5 406	0	5 406	5 366	0	5 366	5 327	0	5 327	5 367	0	5 367
60307	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60309	0	0	0	3	0	3	48	0	48	45	0	45
60311	11 763	0	11 763	1 171	0	1 171	1 120	0	1 120	11 712	0	11 712
60320	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60322	6 113	0	6 113	0	0	0	0	0	0	6 113	0	6 113
60324	200	0	200	50	0	50	2	0	2	152	0	152
60335	1 633	0	1 633	1 637	0	1 637	1 625	0	1 625	1 621	0	1 621
60414	18 399	0	18 399	22	0	22	262	0	262	18 639	0	18 639
60903	792	0	792	0	0	0	70	0	70	862	0	862
62103	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
70601	4 928 190	0	4 928 190	4 928 190	0	4 928 190	340 998	0	340 998	340 998	0	340 998
70603	639 604	0	639 604	639 604	0	639 604	14 542	0	14 542	14 542	0	14 542
70701	0	0	0	4 928 644	0	4 928 644	4 928 644	0	4 928 644	0	0	0
70703	0	0	0	639 604	0	639 604	639 604	0	639 604	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	16 044 467	203 135	16 247 602	15 591 794	157 465	15 749 259	9 903 469	142 574	10 046 043	10 356 142	188 244	10 544 386
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	2 416 453	0	2 416 453	110 703	0	110 703	54 392	0	54 392	2 472 764	0	2 472 764
90902	1 518 829	0	1 518 829	84 082	0	84 082	332 471	0	332 471	1 270 440	0	1 270 440
91219	0	2 259	2 259	0	81	81	0	99	99	0	2 241	2 241
91414	3 841 635	0	3 841 635	0	0	0	1 333	0	1 333	3 840 302	0	3 840 302
91418	351 521	17 573	369 094	0	626	626	4 516	769	5 285	347 005	17 430	364 435
91501	18 889	0	18 889	0	0	0	0	0	0	18 889	0	18 889
91604	201 675	504	202 179	22 040	0	22 040	31 102	504	31 606	192 613	0	192 613
91605	0	513	513	0	69	69	0	14	14	0	568	568
91606	1 736	0	1 736	0	0	0	0	0	0	1 736	0	1 736
91704	57 819	0	57 819	0	0	0	0	0	0	57 819	0	57 819
91802	67 816	0	67 816	0	0	0	7	0	7	67 809	0	67 809
99998	6 561 572	0	6 561 572	760 332	0	760 332	1 049 145	0	1 049 145	6 272 759	0	6 272 759
Итого по активу (баланс)	15 037 946	20 849	15 058 795	977 157	776	977 933	1 472 966	1 386	1 474 352	14 542 137	20 239	14 562 376
Пассив
91311	1 293 650	0	1 293 650	15 815	0	15 815	0	0	0	1 277 835	0	1 277 835
91312	4 928 861	0	4 928 861	676 472	0	676 472	455 259	0	455 259	4 707 648	0	4 707 648
91316	234 617	0	234 617	55 858	0	55 858	0	0	0	178 759	0	178 759
91317	104 444	0	104 444	301 000	0	301 000	305 073	0	305 073	108 517	0	108 517
99999	8 497 223	0	8 497 223	258 646	0	258 646	51 040	0	51 040	8 289 617	0	8 289 617
Итого по пассиву (баланс)	15 058 795	0	15 058 795	1 307 791	0	1 307 791	811 372	0	811 372	14 562 376	0	14 562 376
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	317	417	734	317	417	734	0	0	0
99996	0	0	0	735	0	735	735	0	735	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 052	417	1 469	1 052	417	1 469	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	417	318	735	417	318	735	0	0	0
99997	0	0	0	734	0	734	734	0	734	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 151	318	1 469	1 151	318	1 469	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?