Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Волго-Окский коммерческий банк"

Регистрационный номер

312

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	37 618	0	37 618	2 344	0	2 344	4 378	0	4 378	35 584	0	35 584
20202	127 584	65 288	192 872	644 006	135 881	779 887	628 204	121 693	749 897	143 386	79 476	222 862
20208	4 067	0	4 067	14 340	0	14 340	13 567	0	13 567	4 840	0	4 840
20209	0	2 703	2 703	330 708	24 953	355 661	330 708	27 656	358 364	0	0	0
30102	100 782	0	100 782	5 262 543	0	5 262 543	5 210 502	0	5 210 502	152 823	0	152 823
30110	12 695	156 002	168 697	46 549 678	60 548	46 610 226	46 551 213	61 150	46 612 363	11 160	155 400	166 560
30114	0	15 519	15 519	0	5 693	5 693	0	17 415	17 415	0	3 797	3 797
30202	52 660	0	52 660	0	0	0	1 068	0	1 068	51 592	0	51 592
30204	4 327	0	4 327	0	0	0	273	0	273	4 054	0	4 054
30215	0	3 541	3 541	0	286	286	0	184	184	0	3 643	3 643
30221	0	0	0	2 398	36 853	39 251	2 398	36 853	39 251	0	0	0
30233	423	21	444	22 130	3 510	25 640	22 429	3 531	25 960	124	0	124
30302	718 805	10 281	729 086	307 008	2 788	309 796	238 362	1 671	240 033	787 451	11 398	798 849
30306	552 841	56 601	609 442	161 935	13 864	175 799	0	3 442	3 442	714 776	67 023	781 799
30424	212	42 639	42 851	72 488	52 816	125 304	67 163	68 448	135 611	5 537	27 007	32 544
30425	0	4 506	4 506	0	365	365	0	234	234	0	4 637	4 637
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31902	0	0	0	30 620 000	0	30 620 000	30 190 000	0	30 190 000	430 000	0	430 000
31903	2 350 000	0	2 350 000	9 975 000	0	9 975 000	12 325 000	0	12 325 000	0	0	0
32002	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
32005	0	0	0	700 000	0	700 000	0	0	0	700 000	0	700 000
32201	0	3 280	3 280	0	265	265	0	170	170	0	3 375	3 375
45201	114 198	0	114 198	1 461	0	1 461	103 409	0	103 409	12 250	0	12 250
45204	74 737	0	74 737	0	0	0	57 681	0	57 681	17 056	0	17 056
45205	569 805	0	569 805	31 425	0	31 425	277 811	0	277 811	323 419	0	323 419
45206	501 254	0	501 254	11 800	0	11 800	72 596	0	72 596	440 458	0	440 458
45207	929 030	0	929 030	800	0	800	517 020	0	517 020	412 810	0	412 810
45208	342 935	0	342 935	0	0	0	88 795	0	88 795	254 140	0	254 140
45404	9 000	0	9 000	4 704	0	4 704	4 574	0	4 574	9 130	0	9 130
45405	11 635	0	11 635	0	0	0	11 635	0	11 635	0	0	0
45406	301	0	301	0	0	0	80	0	80	221	0	221
45407	20 560	0	20 560	0	0	0	9 167	0	9 167	11 393	0	11 393
45408	16 983	0	16 983	0	0	0	347	0	347	16 636	0	16 636
45505	5 175	0	5 175	0	0	0	990	0	990	4 185	0	4 185
45506	133 900	0	133 900	0	0	0	10 831	0	10 831	123 069	0	123 069
45507	875 054	0	875 054	2 789	0	2 789	47 967	0	47 967	829 876	0	829 876
45812	986 494	0	986 494	800 327	0	800 327	8 115	0	8 115	1 778 706	0	1 778 706
45814	7 048	0	7 048	188	0	188	145	0	145	7 091	0	7 091
45815	95 829	0	95 829	24 759	0	24 759	7 591	0	7 591	112 997	0	112 997
45912	19 540	0	19 540	226	0	226	5 189	0	5 189	14 577	0	14 577
45914	324	0	324	43	0	43	24	0	24	343	0	343
45915	8 662	0	8 662	923	0	923	1 213	0	1 213	8 372	0	8 372
47408	0	0	0	171 928	93 150	265 078	171 928	93 150	265 078	0	0	0
47415	364	0	364	0	0	0	4	0	4	360	0	360
47423	1 069	0	1 069	16 929	0	16 929	12 000	0	12 000	5 998	0	5 998
47427	17 078	0	17 078	3 371	0	3 371	6 498	0	6 498	13 951	0	13 951
47801	94 820	0	94 820	37	0	37	901	0	901	93 956	0	93 956
47802	49 325	0	49 325	763	0	763	1 337	0	1 337	48 751	0	48 751
50206	158 808	0	158 808	990	0	990	13 122	0	13 122	146 676	0	146 676
50207	25 896	0	25 896	170	0	170	1 040	0	1 040	25 026	0	25 026
50208	97 324	0	97 324	658	0	658	1 346	0	1 346	96 636	0	96 636
50211	30 204	0	30 204	193	0	193	0	0	0	30 397	0	30 397
50305	152 307	0	152 307	1 188	0	1 188	0	0	0	153 495	0	153 495
50309	0	45 032	45 032	0	3 203	3 203	0	3 382	3 382	0	44 853	44 853
50705	6 082	0	6 082	0	0	0	0	0	0	6 082	0	6 082
51501	39 071	0	39 071	25	0	25	0	0	0	39 096	0	39 096
51507	6 231	0	6 231	18	0	18	0	0	0	6 249	0	6 249
52503	6 651	0	6 651	0	0	0	4 658	0	4 658	1 993	0	1 993
60202	7 250	0	7 250	0	0	0	0	0	0	7 250	0	7 250
60302	3 153	0	3 153	0	0	0	16	0	16	3 137	0	3 137
60306	0	0	0	3 471	0	3 471	3 471	0	3 471	0	0	0
60308	0	0	0	133	0	133	133	0	133	0	0	0
60310	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
60312	3 697	0	3 697	7 138	0	7 138	7 092	0	7 092	3 743	0	3 743
60323	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60401	345 696	0	345 696	263	0	263	0	0	0	345 959	0	345 959
60404	8 414	0	8 414	0	0	0	0	0	0	8 414	0	8 414
60410	0	0	0	12 491	0	12 491	0	0	0	12 491	0	12 491
60411	40 229	0	40 229	0	0	0	12 492	0	12 492	27 737	0	27 737
60413	21 096	0	21 096	0	0	0	0	0	0	21 096	0	21 096
60701	249	0	249	309	0	309	309	0	309	249	0	249
60901	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61002	29	0	29	4	0	4	18	0	18	15	0	15
61008	865	0	865	469	0	469	469	0	469	865	0	865
61009	635	0	635	82	0	82	89	0	89	628	0	628
61011	99 046	0	99 046	0	0	0	0	0	0	99 046	0	99 046
61209	0	0	0	204	0	204	204	0	204	0	0	0
61212	0	0	0	1 437	0	1 437	1 437	0	1 437	0	0	0
61403	4 997	0	4 997	85	0	85	220	0	220	4 862	0	4 862
61702	2 525	0	2 525	0	0	0	0	0	0	2 525	0	2 525
70606	4 628 323	0	4 628 323	1 159 332	0	1 159 332	124	0	124	5 787 531	0	5 787 531
70608	1 524 812	0	1 524 812	53 607	0	53 607	0	0	0	1 578 419	0	1 578 419
70611	6 245	0	6 245	319	0	319	0	0	0	6 564	0	6 564
Итого по активу (баланс)	16 066 979	405 413	16 472 392	99 479 683	434 175	99 913 858	98 049 399	438 979	98 488 378	17 497 263	400 609	17 897 872
Пассив
10207	320 000	0	320 000	320 000	0	320 000	0	0	0	0	0	0
10601	10 755	0	10 755	0	0	0	0	0	0	10 755	0	10 755
10609	1 585	0	1 585	0	0	0	0	0	0	1 585	0	1 585
10701	29 926	0	29 926	0	0	0	0	0	0	29 926	0	29 926
10801	213 947	0	213 947	0	0	0	0	0	0	213 947	0	213 947
30109	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
30220	0	1 179	1 179	0	15 777	15 777	0	15 260	15 260	0	662	662
30232	1 491	0	1 491	49 795	12 653	62 448	48 597	12 672	61 269	293	19	312
30301	718 805	10 281	729 086	238 362	1 672	240 034	307 008	2 789	309 797	787 451	11 398	798 849
30305	552 841	56 601	609 442	0	3 442	3 442	161 935	13 864	175 799	714 776	67 023	781 799
31309	340 000	0	340 000	0	0	0	0	0	0	340 000	0	340 000
405	1	6	7	0	0	0	0	0	0	1	6	7
406	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
407	135 533	30 123	165 656	1 411 066	33 553	1 444 619	1 423 568	29 796	1 453 364	148 035	26 366	174 401
408.1	13 727	251	13 978	197 224	14	197 238	201 298	21	201 319	17 801	258	18 059
408.2	58 346	8 048	66 394	288 319	25 203	313 522	286 648	26 876	313 524	56 675	9 721	66 396
40905	35	0	35	6 072	0	6 072	6 037	0	6 037	0	0	0
40909	0	0	0	2 108	3 381	5 489	2 108	3 381	5 489	0	0	0
40910	0	0	0	2 542	1 460	4 002	2 542	1 460	4 002	0	0	0
40911	13	0	13	24 726	0	24 726	24 713	0	24 713	0	0	0
40912	0	0	0	5 134	4 760	9 894	5 134	4 760	9 894	0	0	0
40913	0	0	0	15 143	4 486	19 629	15 143	4 486	19 629	0	0	0
42004	600	0	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0
42102	7 350	0	7 350	7 970	0	7 970	620	0	620	0	0	0
42103	1 050	0	1 050	1 050	0	1 050	250	0	250	250	0	250
42104	18 400	0	18 400	100	0	100	0	0	0	18 300	0	18 300
42105	6 420	0	6 420	0	0	0	0	0	0	6 420	0	6 420
42204	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
42301	2 623	1 329	3 952	76	1 056	1 132	82	1 079	1 161	2 629	1 352	3 981
42304	3 724	7 261	10 985	2 009	5 922	7 931	15 114	4 935	20 049	16 829	6 274	23 103
42305	101 275	78 563	179 838	1 776	15 749	17 525	76 354	13 580	89 934	175 853	76 394	252 247
42306	4 431 125	168 973	4 600 098	196 886	19 045	215 931	172 609	16 508	189 117	4 406 848	166 436	4 573 284
42307	105 242	22 487	127 729	12 875	1 620	14 495	2 405	1 843	4 248	94 772	22 710	117 482
42601	0	66	66	0	4	4	0	5	5	0	67	67
42606	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
43307	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0	0	0	0	1 600 000	0	1 600 000
43807	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
45215	975 653	0	975 653	762 809	0	762 809	137 567	0	137 567	350 411	0	350 411
45415	623	0	623	255	0	255	264	0	264	632	0	632
45515	203 933	0	203 933	17 436	0	17 436	57 248	0	57 248	243 745	0	243 745
45818	821 809	0	821 809	2 169	0	2 169	818 651	0	818 651	1 638 291	0	1 638 291
45918	20 636	0	20 636	1 852	0	1 852	1 159	0	1 159	19 943	0	19 943
47405	0	0	0	42 042	16 819	58 861	42 042	16 819	58 861	0	0	0
47407	0	0	0	197 149	67 938	265 087	197 149	67 938	265 087	0	0	0
47411	460 396	10 599	470 995	12 342	1 401	13 743	57 593	2 042	59 635	505 647	11 240	516 887
47416	1 687	0	1 687	65 899	0	65 899	66 457	0	66 457	2 245	0	2 245
47422	0	0	0	24 027	0	24 027	24 027	0	24 027	0	0	0
47425	24 874	0	24 874	25 295	0	25 295	26 815	0	26 815	26 394	0	26 394
47426	14 781	0	14 781	35	0	35	5 793	0	5 793	20 539	0	20 539
47804	62 188	0	62 188	1 468	0	1 468	6 634	0	6 634	67 354	0	67 354
50220	20 411	0	20 411	3 681	0	3 681	1 847	0	1 847	18 577	0	18 577
50319	22 966	0	22 966	0	0	0	0	0	0	22 966	0	22 966
50408	1 302	0	1 302	0	0	0	43	0	43	1 345	0	1 345
50720	1 536	0	1 536	493	0	493	497	0	497	1 540	0	1 540
51510	40 380	0	40 380	0	0	0	4 965	0	4 965	45 345	0	45 345
52304	158 229	0	158 229	105 582	0	105 582	0	0	0	52 647	0	52 647
60206	7 250	0	7 250	0	0	0	0	0	0	7 250	0	7 250
60301	3	0	3	5 115	0	5 115	5 126	0	5 126	14	0	14
60305	0	0	0	12 085	0	12 085	12 085	0	12 085	0	0	0
60307	0	0	0	124	0	124	124	0	124	0	0	0
60309	195	0	195	1	0	1	271	0	271	465	0	465
60311	16 678	0	16 678	518	0	518	1 659	0	1 659	17 819	0	17 819
60320	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60322	17	0	17	5 388	0	5 388	5 388	0	5 388	17	0	17
60601	25 660	0	25 660	0	0	0	566	0	566	26 226	0	26 226
60903	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61012	2 994	0	2 994	0	0	0	736	0	736	3 730	0	3 730
61304	238	0	238	97	0	97	72	0	72	213	0	213
70601	2 600 289	0	2 600 289	34	0	34	1 210 369	0	1 210 369	3 810 624	0	3 810 624
70603	1 510 543	0	1 510 543	0	0	0	53 738	0	53 738	1 564 281	0	1 564 281
Итого по пассиву (баланс)	16 076 616	395 776	16 472 392	4 069 729	235 955	4 305 684	5 491 050	240 114	5 731 164	17 497 937	399 935	17 897 872
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 269 985	0	1 269 985	146 388	0	146 388	18 454	0	18 454	1 397 919	0	1 397 919
90902	1 112 380	0	1 112 380	939 792	0	939 792	223 040	0	223 040	1 829 132	0	1 829 132
91202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91219	0	2 398	2 398	0	194	194	0	125	125	0	2 467	2 467
91414	6 912 513	0	6 912 513	251 576	0	251 576	870 146	0	870 146	6 293 943	0	6 293 943
91418	94 819	0	94 819	0	0	0	863	0	863	93 956	0	93 956
91501	18 889	0	18 889	0	0	0	0	0	0	18 889	0	18 889
91604	98 468	0	98 468	24 719	0	24 719	24 586	0	24 586	98 601	0	98 601
91704	58 347	0	58 347	0	0	0	0	0	0	58 347	0	58 347
91802	67 558	0	67 558	0	0	0	0	0	0	67 558	0	67 558
99998	5 835 953	0	5 835 953	257 428	0	257 428	706 318	0	706 318	5 387 063	0	5 387 063
Итого по активу (баланс)	15 468 920	2 398	15 471 318	1 619 903	194	1 620 097	1 843 407	125	1 843 532	15 245 416	2 467	15 247 883
Пассив
91311	738 145	0	738 145	108 696	0	108 696	19 800	0	19 800	649 249	0	649 249
91312	4 607 077	0	4 607 077	260 217	0	260 217	6 993	0	6 993	4 353 853	0	4 353 853
91315	5 522	0	5 522	150	0	150	0	0	0	5 372	0	5 372
91316	54 340	0	54 340	1 800	0	1 800	0	0	0	52 540	0	52 540
91317	414 616	0	414 616	333 546	0	333 546	230 634	0	230 634	311 704	0	311 704
91507	16 253	0	16 253	1 908	0	1 908	0	0	0	14 345	0	14 345
99999	9 635 365	0	9 635 365	1 042 668	0	1 042 668	1 268 123	0	1 268 123	9 860 820	0	9 860 820
Итого по пассиву (баланс)	15 471 318	0	15 471 318	1 748 985	0	1 748 985	1 525 550	0	1 525 550	15 247 883	0	15 247 883
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	7 767	644	8 411	30 850	26 601	57 451	38 617	27 245	65 862	0	0	0
99996	8 429	0	8 429	57 343	0	57 343	65 772	0	65 772	0	0	0
Итого по активу (баланс)	16 196	644	16 840	88 193	26 601	114 794	104 389	27 245	131 634	0	0	0
Пассив
96901	640	7 789	8 429	27 189	38 583	65 772	26 549	30 794	57 343	0	0	0
99997	8 411	0	8 411	65 862	0	65 862	57 451	0	57 451	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	9 051	7 789	16 840	93 051	38 583	131 634	84 000	30 794	114 794	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	179,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	174,0000
98010	0	0	63 848 170,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	63 848 170,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	63 848 349,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	63 848 344,0000
Пассив
98050	0	0	63 848 348,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	63 848 344,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	63 848 349,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	63 848 344,0000

Страница была полезной?