Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Волго-Окский коммерческий банк"

Регистрационный номер

312

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	46 524	0	46 524	3 474	0	3 474	8 925	0	8 925	41 073	0	41 073
20202	87 768	88 624	176 392	999 410	229 477	1 228 887	959 062	259 207	1 218 269	128 116	58 894	187 010
20208	4 672	0	4 672	17 848	0	17 848	18 682	0	18 682	3 838	0	3 838
20209	0	0	0	316 435	63 920	380 355	316 435	63 920	380 355	0	0	0
30102	35 649	0	35 649	2 916 591	0	2 916 591	2 815 599	0	2 815 599	136 641	0	136 641
30110	21 987	59 776	81 763	1 553 913	188 342	1 742 255	1 560 974	113 015	1 673 989	14 926	135 103	150 029
30114	0	10 116	10 116	0	13 902	13 902	0	16 221	16 221	0	7 797	7 797
30202	62 268	0	62 268	0	0	0	1 762	0	1 762	60 506	0	60 506
30204	5 515	0	5 515	1 474	0	1 474	0	0	0	6 989	0	6 989
30215	0	3 656	3 656	0	359	359	0	372	372	0	3 643	3 643
30221	104 920	118 296	223 216	12 433	51 580	64 013	112 246	169 876	282 122	5 107	0	5 107
30233	340	159	499	22 881	5 124	28 005	22 708	5 283	27 991	513	0	513
30238	0	0	0	49 120	0	49 120	0	0	0	49 120	0	49 120
30302	318 654	8 805	327 459	285 189	5 682	290 871	220 012	4 257	224 269	383 831	10 230	394 061
30306	79 247	36 042	115 289	196 289	11 815	208 104	0	3 974	3 974	275 536	43 883	319 419
30424	272	28 305	28 577	97 553	112 593	210 146	94 047	73 670	167 717	3 778	67 228	71 006
30425	0	4 653	4 653	0	458	458	0	474	474	0	4 637	4 637
30602	97 233	0	97 233	659 531	40 374	699 905	756 764	40 374	797 138	0	0	0
31902	0	0	0	1 170 000	0	1 170 000	680 000	0	680 000	490 000	0	490 000
31903	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32201	0	3 387	3 387	0	333	333	0	345	345	0	3 375	3 375
45201	247 309	0	247 309	8 240	0	8 240	234 719	0	234 719	20 830	0	20 830
45204	304 054	0	304 054	39 453	0	39 453	106 514	0	106 514	236 993	0	236 993
45205	1 266 750	0	1 266 750	34 334	0	34 334	211 351	0	211 351	1 089 733	0	1 089 733
45206	578 981	0	578 981	3 704	0	3 704	162 894	0	162 894	419 791	0	419 791
45207	996 932	0	996 932	3 000	0	3 000	8 266	0	8 266	991 666	0	991 666
45208	357 387	0	357 387	0	0	0	8 850	0	8 850	348 537	0	348 537
45401	2 336	0	2 336	0	0	0	2 336	0	2 336	0	0	0
45404	8 350	0	8 350	3 440	0	3 440	3 440	0	3 440	8 350	0	8 350
45405	17 390	0	17 390	3 600	0	3 600	5 960	0	5 960	15 030	0	15 030
45406	454	0	454	0	0	0	76	0	76	378	0	378
45407	22 948	0	22 948	0	0	0	1 485	0	1 485	21 463	0	21 463
45408	17 677	0	17 677	0	0	0	347	0	347	17 330	0	17 330
45504	516	0	516	0	0	0	484	0	484	32	0	32
45505	8 684	0	8 684	60	0	60	1 269	0	1 269	7 475	0	7 475
45506	154 021	0	154 021	100	0	100	8 967	0	8 967	145 154	0	145 154
45507	979 329	0	979 329	0	0	0	17 429	0	17 429	961 900	0	961 900
45812	70 393	0	70 393	518 244	0	518 244	213 197	0	213 197	375 440	0	375 440
45814	7 035	0	7 035	402	0	402	296	0	296	7 141	0	7 141
45815	70 603	0	70 603	5 554	0	5 554	2 133	0	2 133	74 024	0	74 024
45912	1 930	0	1 930	16 688	0	16 688	974	0	974	17 644	0	17 644
45914	313	0	313	29	0	29	23	0	23	319	0	319
45915	10 228	0	10 228	3 001	0	3 001	2 754	0	2 754	10 475	0	10 475
47408	0	0	0	123 535	117 809	241 344	123 535	117 809	241 344	0	0	0
47415	377	0	377	0	0	0	12	0	12	365	0	365
47423	988	0	988	0	0	0	0	0	0	988	0	988
47427	36 747	163	36 910	4 730	1	4 731	25 053	164	25 217	16 424	0	16 424
47801	95 571	0	95 571	28	0	28	754	0	754	94 845	0	94 845
47802	51 101	0	51 101	671	0	671	1 536	0	1 536	50 236	0	50 236
50205	276	38 547	38 823	109 582	2 001	111 583	109 858	40 548	150 406	0	0	0
50206	194 883	0	194 883	44 960	0	44 960	63 662	0	63 662	176 181	0	176 181
50207	318 477	0	318 477	422	0	422	293 178	0	293 178	25 721	0	25 721
50208	241 651	0	241 651	36 221	0	36 221	180 420	0	180 420	97 452	0	97 452
50211	30 984	0	30 984	194	0	194	0	0	0	31 178	0	31 178
50218	109 539	0	109 539	80 709	0	80 709	190 248	0	190 248	0	0	0
50221	3 360	0	3 360	46	0	46	3 406	0	3 406	0	0	0
50305	149 914	0	149 914	1 181	0	1 181	0	0	0	151 095	0	151 095
50309	0	47 646	47 646	0	5 215	5 215	0	5 451	5 451	0	47 410	47 410
50705	6 082	0	6 082	0	0	0	0	0	0	6 082	0	6 082
51401	0	0	0	30 764	0	30 764	30 764	0	30 764	0	0	0
51403	30 430	0	30 430	0	0	0	30 430	0	30 430	0	0	0
51501	39 021	0	39 021	25	0	25	0	0	0	39 046	0	39 046
51507	6 194	0	6 194	18	0	18	0	0	0	6 212	0	6 212
52503	7 596	0	7 596	0	0	0	467	0	467	7 129	0	7 129
60202	7 250	0	7 250	0	0	0	0	0	0	7 250	0	7 250
60302	3 077	0	3 077	0	0	0	0	0	0	3 077	0	3 077
60306	0	0	0	3 594	0	3 594	3 594	0	3 594	0	0	0
60308	0	0	0	118	0	118	118	0	118	0	0	0
60310	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60312	4 899	0	4 899	9 364	0	9 364	10 733	0	10 733	3 530	0	3 530
60323	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
60401	345 789	0	345 789	9	0	9	102	0	102	345 696	0	345 696
60404	8 414	0	8 414	0	0	0	0	0	0	8 414	0	8 414
60411	40 229	0	40 229	0	0	0	0	0	0	40 229	0	40 229
60413	21 096	0	21 096	0	0	0	0	0	0	21 096	0	21 096
60701	123	0	123	134	0	134	11	0	11	246	0	246
60901	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61002	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
61008	520	0	520	807	0	807	483	0	483	844	0	844
61009	680	0	680	29	0	29	29	0	29	680	0	680
61011	99 046	0	99 046	0	0	0	0	0	0	99 046	0	99 046
61209	0	0	0	121	0	121	121	0	121	0	0	0
61210	0	0	0	635 318	0	635 318	635 318	0	635 318	0	0	0
61212	0	0	0	1 591	0	1 591	1 591	0	1 591	0	0	0
61403	5 847	0	5 847	200	0	200	1 191	0	1 191	4 856	0	4 856
61702	2 525	0	2 525	0	0	0	0	0	0	2 525	0	2 525
70606	1 894 367	0	1 894 367	2 007 755	0	2 007 755	2 129	0	2 129	3 899 993	0	3 899 993
70608	1 334 547	0	1 334 547	79 399	0	79 399	0	0	0	1 413 946	0	1 413 946
70611	4 865	0	4 865	1 039	0	1 039	0	0	0	5 904	0	5 904
Итого по активу (баланс)	11 085 138	448 175	11 533 313	12 414 599	848 985	13 263 584	10 569 768	914 960	11 484 728	12 929 969	382 200	13 312 169
Пассив
10207	320 000	0	320 000	0	0	0	0	0	0	320 000	0	320 000
10601	10 755	0	10 755	0	0	0	0	0	0	10 755	0	10 755
10603	3 360	0	3 360	3 406	0	3 406	46	0	46	0	0	0
10609	1 585	0	1 585	0	0	0	0	0	0	1 585	0	1 585
10701	29 926	0	29 926	0	0	0	0	0	0	29 926	0	29 926
10801	213 947	0	213 947	0	0	0	0	0	0	213 947	0	213 947
30109	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
30220	0	651	651	0	16 006	16 006	0	16 208	16 208	0	853	853
30232	1 047	54	1 101	63 755	24 789	88 544	62 863	24 746	87 609	155	11	166
30301	318 655	8 804	327 459	220 013	4 256	224 269	285 189	5 682	290 871	383 831	10 230	394 061
30305	79 247	36 042	115 289	0	3 974	3 974	196 290	11 814	208 104	275 537	43 882	319 419
31503	100 000	0	100 000	151 570	0	151 570	51 570	0	51 570	0	0	0
405	1	333	334	0	597	597	0	270	270	1	6	7
406	0	9	9	0	3	3	0	1	1	0	7	7
407	428 543	65 703	494 246	1 816 427	62 004	1 878 431	1 528 106	30 623	1 558 729	140 222	34 322	174 544
408.1	66 642	269	66 911	303 252	37	303 289	253 438	26	253 464	16 828	258	17 086
408.2	157 027	25 525	182 552	600 133	72 878	673 011	503 401	58 210	561 611	60 295	10 857	71 152
40905	35	0	35	2 834	0	2 834	2 834	0	2 834	35	0	35
40909	0	0	0	2 457	2 366	4 823	2 457	2 366	4 823	0	0	0
40910	0	0	0	392	1 102	1 494	392	1 102	1 494	0	0	0
40911	74	0	74	30 965	724	31 689	30 891	724	31 615	0	0	0
40912	0	0	0	4 725	7 312	12 037	4 725	7 312	12 037	0	0	0
40913	0	0	0	19 358	11 371	30 729	19 358	11 371	30 729	0	0	0
42004	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
42102	40 175	0	40 175	95 955	0	95 955	67 980	0	67 980	12 200	0	12 200
42103	18 346	0	18 346	18 176	0	18 176	300	0	300	470	0	470
42104	38 850	0	38 850	21 550	0	21 550	14 000	0	14 000	31 300	0	31 300
42105	7 020	0	7 020	600	0	600	0	0	0	6 420	0	6 420
42204	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42301	2 622	1 388	4 010	2 347	363	2 710	2 348	362	2 710	2 623	1 387	4 010
42304	1 702	10 940	12 642	30	7 603	7 633	2 023	5 538	7 561	3 695	8 875	12 570
42305	109 636	70 351	179 987	17 916	18 021	35 937	7 924	13 266	21 190	99 644	65 596	165 240
42306	4 492 394	190 582	4 682 976	458 180	34 068	492 248	304 115	19 018	323 133	4 338 329	175 532	4 513 861
42307	140 443	27 442	167 885	30 236	6 377	36 613	4 660	3 114	7 774	114 867	24 179	139 046
42601	0	69	69	0	7	7	0	7	7	0	69	69
42606	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
43305	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000
43807	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
45215	295 482	0	295 482	139 459	0	139 459	1 233 624	0	1 233 624	1 389 647	0	1 389 647
45415	543	0	543	30	0	30	0	0	0	513	0	513
45515	28 688	0	28 688	4 056	0	4 056	209 916	0	209 916	234 548	0	234 548
45818	45 251	0	45 251	15 492	0	15 492	316 985	0	316 985	346 744	0	346 744
45918	2 570	0	2 570	490	0	490	18 073	0	18 073	20 153	0	20 153
47405	2 925	0	2 925	67 210	40 936	108 146	64 285	40 936	105 221	0	0	0
47407	0	0	0	148 060	93 203	241 263	148 060	93 203	241 263	0	0	0
47411	383 470	10 034	393 504	28 772	2 223	30 995	57 756	2 246	60 002	412 454	10 057	422 511
47416	2 188	0	2 188	54 962	0	54 962	54 578	0	54 578	1 804	0	1 804
47422	0	0	0	14 058	0	14 058	14 058	0	14 058	0	0	0
47425	8 667	0	8 667	5 267	0	5 267	38 760	0	38 760	42 160	0	42 160
47426	8 300	0	8 300	1 435	0	1 435	3 988	0	3 988	10 853	0	10 853
47804	16 922	0	16 922	560	0	560	43 578	0	43 578	59 940	0	59 940
50220	28 791	0	28 791	8 361	0	8 361	2 986	0	2 986	23 416	0	23 416
50319	0	0	0	0	0	0	9 956	0	9 956	9 956	0	9 956
50408	1 215	0	1 215	0	0	0	43	0	43	1 258	0	1 258
50720	1 714	0	1 714	392	0	392	488	0	488	1 810	0	1 810
51510	9 495	0	9 495	0	0	0	30 856	0	30 856	40 351	0	40 351
52301	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
52303	68	0	68	68	0	68	0	0	0	0	0	0
52304	158 229	0	158 229	0	0	0	0	0	0	158 229	0	158 229
60206	7 250	0	7 250	0	0	0	0	0	0	7 250	0	7 250
60301	9	0	9	5 300	0	5 300	8 124	0	8 124	2 833	0	2 833
60305	0	0	0	9 856	0	9 856	9 856	0	9 856	0	0	0
60307	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60309	537	0	537	759	0	759	222	0	222	0	0	0
60311	14 893	0	14 893	345	0	345	1 170	0	1 170	15 718	0	15 718
60320	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60322	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
60601	24 554	0	24 554	140	0	140	681	0	681	25 095	0	25 095
60903	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61012	2 994	0	2 994	0	0	0	0	0	0	2 994	0	2 994
61304	282	0	282	59	0	59	18	0	18	241	0	241
70601	1 730 177	0	1 730 177	50	0	50	217 762	0	217 762	1 947 889	0	1 947 889
70603	1 320 220	0	1 320 220	0	0	0	79 656	0	79 656	1 399 876	0	1 399 876
Итого по пассиву (баланс)	11 085 114	448 199	11 533 313	4 369 558	410 220	4 779 778	6 210 489	348 145	6 558 634	12 926 045	386 124	13 312 169
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	938 470	0	938 470	157 356	0	157 356	126 985	0	126 985	968 841	0	968 841
90902	368 887	0	368 887	718 536	0	718 536	192 971	0	192 971	894 452	0	894 452
91202	4	0	4	3	0	3	0	0	0	7	0	7
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91219	0	2 476	2 476	0	243	243	0	252	252	0	2 467	2 467
91414	7 600 674	0	7 600 674	266 636	0	266 636	426 217	0	426 217	7 441 093	0	7 441 093
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0
91418	95 571	0	95 571	0	0	0	726	0	726	94 845	0	94 845
91501	18 889	0	18 889	0	0	0	0	0	0	18 889	0	18 889
91604	42 907	0	42 907	49 207	0	49 207	14 677	0	14 677	77 437	0	77 437
91704	58 367	0	58 367	0	0	0	0	0	0	58 367	0	58 367
91802	67 589	0	67 589	0	0	0	30	0	30	67 559	0	67 559
99998	5 832 610	0	5 832 610	500 836	0	500 836	389 408	0	389 408	5 944 038	0	5 944 038
Итого по активу (баланс)	15 223 970	2 476	15 226 446	1 692 574	243	1 692 817	1 351 014	252	1 351 266	15 565 530	2 467	15 567 997
Пассив
91006	0	0	0	49 120	0	49 120	49 120	0	49 120	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	22	0	22	22	0	22
91311	755 009	0	755 009	2 141	0	2 141	0	0	0	752 868	0	752 868
91312	4 606 439	0	4 606 439	94 825	0	94 825	80 193	0	80 193	4 591 807	0	4 591 807
91315	5 591	0	5 591	69	0	69	0	0	0	5 522	0	5 522
91316	58 840	0	58 840	4 500	0	4 500	0	0	0	54 340	0	54 340
91317	390 477	0	390 477	238 753	0	238 753	371 501	0	371 501	523 225	0	523 225
91507	16 254	0	16 254	0	0	0	0	0	0	16 254	0	16 254
99999	9 393 836	0	9 393 836	689 344	0	689 344	919 467	0	919 467	9 623 959	0	9 623 959
Итого по пассиву (баланс)	15 226 446	0	15 226 446	1 078 752	0	1 078 752	1 420 303	0	1 420 303	15 567 997	0	15 567 997
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	21 250	77 225	98 475	21 250	77 225	98 475	0	0	0
99996	0	0	0	98 374	0	98 374	98 374	0	98 374	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	119 624	77 225	196 849	119 624	77 225	196 849	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	37 728	21 404	59 132	37 728	21 404	59 132	0	0	0
97101	0	0	0	0	39 243	39 243	0	39 243	39 243	0	0	0
99997	0	0	0	98 475	0	98 475	98 475	0	98 475	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	136 203	60 647	196 850	136 203	60 647	196 850	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	188,0000	0	0	0,0000	0	0	8,0000	0	0	180,0000
98010	0	0	64 347 819,0000	0	0	65 204 337,0000	0	0	65 670 176,0000	0	0	63 881 980,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	64 348 007,0000	0	0	65 204 337,0000	0	0	65 670 184,0000	0	0	63 882 160,0000
Пассив
98050	0	0	63 660 613,0000	0	0	659 569,0000	0	0	881 115,0000	0	0	63 882 159,0000
98070	0	0	687 394,0000	0	0	687 393,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	64 348 007,0000	0	0	1 346 962,0000	0	0	881 115,0000	0	0	63 882 160,0000

Страница была полезной?