Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Волго-Окский коммерческий банк"

Регистрационный номер

312

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	94 132	0	94 132	12 213	0	12 213	22 078	0	22 078	84 267	0	84 267
20202	99 688	148 285	247 973	1 232 375	185 192	1 417 567	1 219 358	209 647	1 429 005	112 705	123 830	236 535
20208	8 509	0	8 509	32 785	0	32 785	32 486	0	32 486	8 808	0	8 808
20209	0	0	0	500 781	34 555	535 336	497 641	34 555	532 196	3 140	0	3 140
30102	181 682	0	181 682	13 837 983	0	13 837 983	13 855 345	0	13 855 345	164 320	0	164 320
30110	64 763	309 650	374 413	14 296 415	757 830	15 054 245	14 068 851	773 330	14 842 181	292 327	294 150	586 477
30114	0	150 761	150 761	0	547 921	547 921	0	632 916	632 916	0	65 766	65 766
30202	50 094	0	50 094	2 525	0	2 525	0	0	0	52 619	0	52 619
30204	7 503	0	7 503	633	0	633	0	0	0	8 136	0	8 136
30210	0	0	0	2 610	0	2 610	2 610	0	2 610	0	0	0
30215	0	3 791	3 791	0	389	389	0	810	810	0	3 370	3 370
30221	0	0	0	0	68 707	68 707	0	68 707	68 707	0	0	0
30233	114	0	114	14 040	6 846	20 886	14 081	6 846	20 927	73	0	73
30424	11 792	0	11 792	428 900	435 367	864 267	428 916	435 367	864 283	11 776	0	11 776
30602	505	0	505	40 000	0	40 000	38 538	0	38 538	1 967	0	1 967
31902	0	0	0	4 450 000	0	4 450 000	4 450 000	0	4 450 000	0	0	0
31903	380 000	0	380 000	1 050 000	0	1 050 000	1 400 000	0	1 400 000	30 000	0	30 000
32002	0	0	0	420 000	0	420 000	420 000	0	420 000	0	0	0
32003	30 000	0	30 000	50 000	0	50 000	80 000	0	80 000	0	0	0
32103	0	0	0	0	34 306	34 306	0	34 306	34 306	0	0	0
32201	0	3 512	3 512	0	360	360	0	750	750	0	3 122	3 122
45201	50 258	0	50 258	97 257	0	97 257	90 372	0	90 372	57 143	0	57 143
45203	17 933	0	17 933	11 510	0	11 510	17 933	0	17 933	11 510	0	11 510
45204	158 413	0	158 413	137 797	0	137 797	144 886	0	144 886	151 324	0	151 324
45205	1 487 133	0	1 487 133	271 187	0	271 187	369 645	0	369 645	1 388 675	0	1 388 675
45206	461 233	0	461 233	85 185	0	85 185	130 697	0	130 697	415 721	0	415 721
45207	427 717	0	427 717	40 629	0	40 629	64 114	0	64 114	404 232	0	404 232
45208	403 279	0	403 279	4 159	0	4 159	24 626	0	24 626	382 812	0	382 812
45401	3 129	0	3 129	5 122	0	5 122	3 426	0	3 426	4 825	0	4 825
45404	19 000	0	19 000	11 160	0	11 160	10 160	0	10 160	20 000	0	20 000
45405	34 293	0	34 293	4 860	0	4 860	4 424	0	4 424	34 729	0	34 729
45406	3 411	0	3 411	0	0	0	47	0	47	3 364	0	3 364
45407	9 849	0	9 849	1 800	0	1 800	574	0	574	11 075	0	11 075
45408	19 759	0	19 759	0	0	0	0	0	0	19 759	0	19 759
45504	450	0	450	65	0	65	450	0	450	65	0	65
45505	5 089	0	5 089	5 778	0	5 778	1 585	0	1 585	9 282	0	9 282
45506	174 045	0	174 045	2 235	0	2 235	9 525	0	9 525	166 755	0	166 755
45507	992 957	0	992 957	500	0	500	16 611	0	16 611	976 846	0	976 846
45509	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
45812	54 821	0	54 821	2 878	0	2 878	29 691	0	29 691	28 008	0	28 008
45814	2 096	0	2 096	17	0	17	18	0	18	2 095	0	2 095
45815	53 897	0	53 897	4 985	0	4 985	2 163	0	2 163	56 719	0	56 719
45817	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
45912	2 070	0	2 070	719	0	719	1 023	0	1 023	1 766	0	1 766
45914	76	0	76	98	0	98	75	0	75	99	0	99
45915	6 740	0	6 740	1 723	0	1 723	1 440	0	1 440	7 023	0	7 023
45917	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47406	0	0	0	0	30 047	30 047	0	30 047	30 047	0	0	0
47408	0	31 635	31 635	2 503 765	2 885 701	5 389 466	2 503 765	2 917 336	5 421 101	0	0	0
47415	323	0	323	128	0	128	9	0	9	442	0	442
47417	0	8	8	0	0	0	0	8	8	0	0	0
47423	1 062	0	1 062	51 915	450	52 365	52 043	450	52 493	934	0	934
47427	9 427	0	9 427	11 531	0	11 531	10 781	0	10 781	10 177	0	10 177
47801	128 733	0	128 733	0	0	0	10 410	0	10 410	118 323	0	118 323
47802	158 457	0	158 457	396	0	396	2 515	0	2 515	156 338	0	156 338
50205	247 449	0	247 449	1 295	0	1 295	0	0	0	248 744	0	248 744
50206	211 717	0	211 717	1 410	0	1 410	813	0	813	212 314	0	212 314
50207	255 124	0	255 124	11 953	0	11 953	11 427	0	11 427	255 650	0	255 650
50208	222 264	0	222 264	29 671	0	29 671	12 851	0	12 851	239 084	0	239 084
50209	0	31 695	31 695	0	157	157	0	31 852	31 852	0	0	0
50211	30 791	0	30 791	181	0	181	0	0	0	30 972	0	30 972
50221	4	0	4	1	0	1	0	0	0	5	0	5
50305	151 459	0	151 459	1 102	0	1 102	4 036	0	4 036	148 525	0	148 525
50309	0	49 669	49 669	0	3 954	3 954	0	10 344	10 344	0	43 279	43 279
50705	6 082	0	6 082	0	0	0	0	0	0	6 082	0	6 082
50709	8 996	0	8 996	0	0	0	0	0	0	8 996	0	8 996
51403	20 003	0	20 003	38	0	38	0	0	0	20 041	0	20 041
51501	0	0	0	40 959	0	40 959	40 959	0	40 959	0	0	0
51502	0	0	0	40 685	0	40 685	40 685	0	40 685	0	0	0
51507	7 266	0	7 266	20	0	20	0	0	0	7 286	0	7 286
60202	7 250	0	7 250	0	0	0	0	0	0	7 250	0	7 250
60302	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
60306	0	0	0	4 005	0	4 005	4 005	0	4 005	0	0	0
60308	0	0	0	764	0	764	758	0	758	6	0	6
60312	7 123	0	7 123	283 616	0	283 616	9 117	0	9 117	281 622	0	281 622
60401	345 091	0	345 091	45	0	45	0	0	0	345 136	0	345 136
60404	8 414	0	8 414	0	0	0	0	0	0	8 414	0	8 414
60411	40 229	0	40 229	0	0	0	0	0	0	40 229	0	40 229
60413	21 096	0	21 096	0	0	0	0	0	0	21 096	0	21 096
60701	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
60901	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61002	0	0	0	53	0	53	28	0	28	25	0	25
61008	583	0	583	457	0	457	373	0	373	667	0	667
61009	561	0	561	261	0	261	91	0	91	731	0	731
61011	24 136	0	24 136	0	0	0	0	0	0	24 136	0	24 136
61209	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61210	0	0	0	61 227	31 184	92 411	61 227	31 184	92 411	0	0	0
61212	0	0	0	12 529	0	12 529	12 529	0	12 529	0	0	0
61403	4 399	0	4 399	1 642	0	1 642	120	0	120	5 921	0	5 921
61702	2 525	0	2 525	0	0	0	0	0	0	2 525	0	2 525
70606	166 404	0	166 404	375 197	0	375 197	436	0	436	541 165	0	541 165
70608	223 939	0	223 939	188 351	0	188 351	0	0	0	412 290	0	412 290
70611	254	0	254	839	0	839	0	0	0	1 093	0	1 093
70706	2 055 682	0	2 055 682	634	0	634	683	0	683	2 055 633	0	2 055 633
70708	1 262 516	0	1 262 516	0	0	0	0	0	0	1 262 516	0	1 262 516
70711	10 132	0	10 132	0	0	0	0	0	0	10 132	0	10 132
70714	2 004	0	2 004	0	0	0	0	0	0	2 004	0	2 004
Итого по активу (баланс)	10 958 089	729 006	11 687 095	40 685 660	5 022 966	45 708 626	40 233 116	5 218 455	45 451 571	11 410 633	533 517	11 944 150
Пассив
10207	320 000	0	320 000	0	0	0	0	0	0	320 000	0	320 000
10601	10 755	0	10 755	0	0	0	0	0	0	10 755	0	10 755
10603	4	0	4	0	0	0	1	0	1	5	0	5
10609	1 540	0	1 540	0	0	0	0	0	0	1 540	0	1 540
10701	25 204	0	25 204	0	0	0	0	0	0	25 204	0	25 204
10801	171 925	0	171 925	0	0	0	0	0	0	171 925	0	171 925
30109	152 868	4	152 872	220 720	21 758	242 478	71 848	21 757	93 605	3 996	3	3 999
30111	0	116	116	30 081	165 372	195 453	30 081	165 256	195 337	0	0	0
30220	0	109 612	109 612	0	382 517	382 517	0	272 905	272 905	0	0	0
30222	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30232	855	298	1 153	42 210	12 668	54 878	42 197	12 631	54 828	842	261	1 103
40502	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40503	0	20	20	0	4	4	0	1	1	0	17	17
40602	0	6	6	0	1	1	0	0	0	0	5	5
40603	0	4	4	0	1	1	0	1	1	0	4	4
40701	915	157	1 072	2 528	33	2 561	1 897	16	1 913	284	140	424
40702	635 586	126 724	762 310	8 759 547	723 410	9 482 957	8 728 642	715 745	9 444 387	604 681	119 059	723 740
40703	9 872	2 276	12 148	9 703	486	10 189	9 408	234	9 642	9 577	2 024	11 601
40802	33 184	7	33 191	873 642	5 092	878 734	874 182	5 091	879 273	33 724	6	33 730
40807	76	271	347	0	58	58	0	28	28	76	241	317
40813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	94 631	14 986	109 617	624 092	50 549	674 641	613 959	43 925	657 884	84 498	8 362	92 860
40820	71	0	71	9	0	9	17	0	17	79	0	79
40821	0	0	0	144	0	144	144	0	144	0	0	0
40905	35	0	35	4 299	0	4 299	4 299	0	4 299	35	0	35
40909	0	0	0	1 597	3 875	5 472	1 597	3 875	5 472	0	0	0
40910	0	0	0	281	4 750	5 031	281	4 750	5 031	0	0	0
40911	34	0	34	31 775	437	32 212	31 757	437	32 194	16	0	16
40912	0	0	0	1 733	5 218	6 951	1 733	5 218	6 951	0	0	0
40913	0	0	0	636	6 558	7 194	636	6 558	7 194	0	0	0
42004	0	0	0	0	0	0	600	0	600	600	0	600
42006	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42102	126 150	0	126 150	230 500	0	230 500	301 080	0	301 080	196 730	0	196 730
42103	191 985	0	191 985	173 200	0	173 200	48 250	0	48 250	67 035	0	67 035
42104	28 120	0	28 120	6 840	115	6 955	7 500	939	8 439	28 780	824	29 604
42105	49 205	0	49 205	800	0	800	1 400	0	1 400	49 805	0	49 805
42203	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0
42204	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42205	4 700	0	4 700	0	0	0	0	0	0	4 700	0	4 700
42301	2 638	1 162	3 800	4 920	4 410	9 330	4 997	4 965	9 962	2 715	1 717	4 432
42303	78 486	1 252	79 738	33 022	1 329	34 351	990	77	1 067	46 454	0	46 454
42304	261 998	80 393	342 391	54 091	37 060	91 151	1 351	9 670	11 021	209 258	53 003	262 261
42305	603 940	20 805	624 745	148 494	4 782	153 276	21 247	7 580	28 827	476 693	23 603	500 296
42306	3 154 902	202 920	3 357 822	269 194	48 789	317 983	628 758	42 401	671 159	3 514 466	196 532	3 710 998
42307	333 684	98 864	432 548	37 447	32 091	69 538	3 851	9 486	13 337	300 088	76 259	376 347
42601	0	71	71	0	15	15	0	8	8	0	64	64
42606	125	704	829	0	141	141	0	55	55	125	618	743
43807	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
45215	135 780	0	135 780	136 787	0	136 787	147 209	0	147 209	146 202	0	146 202
45415	399	0	399	8	0	8	42	0	42	433	0	433
45515	27 658	0	27 658	3 797	0	3 797	2 446	0	2 446	26 307	0	26 307
45818	63 291	0	63 291	17 389	0	17 389	2 100	0	2 100	48 002	0	48 002
45918	4 045	0	4 045	640	0	640	213	0	213	3 618	0	3 618
47405	0	0	0	394 916	17 453	412 369	414 916	17 453	432 369	20 000	0	20 000
47407	0	31 635	31 635	2 960 081	2 518 985	5 479 066	2 960 081	2 487 350	5 447 431	0	0	0
47411	137 701	5 629	143 330	35 691	2 069	37 760	57 154	2 109	59 263	159 164	5 669	164 833
47416	4 509	0	4 509	39 125	0	39 125	40 479	0	40 479	5 863	0	5 863
47422	0	0	0	25 322	450	25 772	25 322	450	25 772	0	0	0
47425	4 467	0	4 467	84 790	0	84 790	85 879	0	85 879	5 556	0	5 556
47426	10 950	0	10 950	5 245	0	5 245	3 059	1	3 060	8 764	1	8 765
47804	11 051	0	11 051	736	0	736	5 612	0	5 612	15 927	0	15 927
50220	75 105	0	75 105	21 363	0	21 363	11 747	0	11 747	65 489	0	65 489
50408	1 266	0	1 266	0	0	0	20	0	20	1 286	0	1 286
50719	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
50720	1 828	0	1 828	554	0	554	466	0	466	1 740	0	1 740
51510	1 526	0	1 526	10 207	0	10 207	10 211	0	10 211	1 530	0	1 530
60206	7 250	0	7 250	0	0	0	0	0	0	7 250	0	7 250
60301	265	0	265	5 606	0	5 606	5 341	0	5 341	0	0	0
60305	0	0	0	10 188	0	10 188	10 188	0	10 188	0	0	0
60307	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60309	263	0	263	0	0	0	359	0	359	622	0	622
60311	8 524	0	8 524	856	0	856	1 888	0	1 888	9 556	0	9 556
60320	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60322	17	0	17	34	0	34	34	0	34	17	0	17
60601	20 494	0	20 494	0	0	0	604	0	604	21 098	0	21 098
60903	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61012	5 967	0	5 967	0	0	0	0	0	0	5 967	0	5 967
61304	342	0	342	58	0	58	69	0	69	353	0	353
70601	166 598	0	166 598	8 474	0	8 474	388 795	0	388 795	546 919	0	546 919
70603	224 293	0	224 293	0	0	0	184 424	0	184 424	408 717	0	408 717
70701	2 093 663	0	2 093 663	5	0	5	375	0	375	2 094 033	0	2 094 033
70703	1 278 278	0	1 278 278	0	0	0	0	0	0	1 278 278	0	1 278 278
70713	1 777	0	1 777	0	0	0	0	0	0	1 777	0	1 777
70715	986	0	986	0	0	0	0	0	0	986	0	986
Итого по пассиву (баланс)	10 989 179	697 916	11 687 095	15 330 201	4 050 476	19 380 677	15 796 760	3 840 972	19 637 732	11 455 738	488 412	11 944 150
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	448 529	0	448 529	12 567	0	12 567	12 102	0	12 102	448 994	0	448 994
90902	423 222	0	423 222	70 757	0	70 757	15 265	0	15 265	478 714	0	478 714
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91219	0	2 567	2 567	0	1 107	1 107	0	637	637	0	3 037	3 037
91411	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	29 000	0	29 000	0	0	0	29 000	0	29 000	0	0	0
91414	7 018 211	0	7 018 211	300 925	0	300 925	753 339	0	753 339	6 565 797	0	6 565 797
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91418	49 124	0	49 124	0	0	0	4 342	0	4 342	44 782	0	44 782
91501	18 846	0	18 846	0	0	0	0	0	0	18 846	0	18 846
91604	32 100	0	32 100	4 011	0	4 011	3 553	0	3 553	32 558	0	32 558
91704	45 272	0	45 272	0	0	0	0	0	0	45 272	0	45 272
91802	49 295	0	49 295	0	0	0	1	0	1	49 294	0	49 294
99998	6 075 231	0	6 075 231	780 355	0	780 355	1 104 317	0	1 104 317	5 751 269	0	5 751 269
Итого по активу (баланс)	14 388 837	2 567	14 391 404	1 168 615	1 107	1 169 722	1 921 919	637	1 922 556	13 635 533	3 037	13 638 570
Пассив
91003	0	0	0	2 525	0	2 525	2 525	0	2 525	0	0	0
91004	0	0	0	633	0	633	633	0	633	0	0	0
91311	738 376	0	738 376	2 237	0	2 237	4 938	0	4 938	741 077	0	741 077
91312	4 895 173	0	4 895 173	406 515	0	406 515	93 203	0	93 203	4 581 861	0	4 581 861
91315	30 372	0	30 372	0	0	0	0	0	0	30 372	0	30 372
91316	10 604	0	10 604	2 106	0	2 106	3 000	0	3 000	11 498	0	11 498
91317	375 594	0	375 594	690 302	0	690 302	676 057	0	676 057	361 349	0	361 349
91507	25 112	0	25 112	0	0	0	0	0	0	25 112	0	25 112
99999	8 316 173	0	8 316 173	807 915	0	807 915	379 043	0	379 043	7 887 301	0	7 887 301
Итого по пассиву (баланс)	14 391 404	0	14 391 404	1 912 233	0	1 912 233	1 159 399	0	1 159 399	13 638 570	0	13 638 570
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93307	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	60 000	0	60 000	0	0	0
93901	0	0	0	53 569	72 679	126 248	40 839	72 679	113 518	12 730	0	12 730
99996	31 635	0	31 635	157 998	0	157 998	177 011	0	177 011	12 622	0	12 622
Итого по активу (баланс)	61 635	0	61 635	241 567	72 679	314 246	277 850	72 679	350 529	25 352	0	25 352
Пассив
96302	0	31 635	31 635	0	63 478	63 478	0	31 843	31 843	0	0	0
96901	0	0	0	71 501	40 899	112 400	71 501	53 521	125 022	0	12 622	12 622
99997	30 000	0	30 000	173 518	0	173 518	156 248	0	156 248	12 730	0	12 730
Итого по пассиву (баланс)	30 000	31 635	61 635	245 019	104 377	349 396	227 749	85 364	313 113	12 730	12 622	25 352
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	188,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	188,0000
98010	0	0	64 801 844,0000	0	0	52 000,0000	0	0	318 543,0000	0	0	64 535 301,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	64 802 032,0000	0	0	52 004,0000	0	0	318 547,0000	0	0	64 535 489,0000
Пассив
98050	0	0	64 010 907,0000	0	0	318 547,0000	0	0	40 004,0000	0	0	63 732 364,0000
98070	0	0	791 125,0000	0	0	0,0000	0	0	12 000,0000	0	0	803 125,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	64 802 032,0000	0	0	318 547,0000	0	0	52 004,0000	0	0	64 535 489,0000

Страница была полезной?