Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Волго-Окский коммерческий банк"

Регистрационный номер

312

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	63 427	0	63 427	18 097	0	18 097	10 994	0	10 994	70 530	0	70 530
20202	85 576	70 523	156 099	1 182 817	256 993	1 439 810	1 194 314	242 016	1 436 330	74 079	85 500	159 579
20208	5 893	0	5 893	30 655	0	30 655	29 444	0	29 444	7 104	0	7 104
20209	10 000	0	10 000	422 576	53 550	476 126	429 426	53 550	482 976	3 150	0	3 150
30102	356 092	0	356 092	10 035 033	0	10 035 033	10 111 530	0	10 111 530	279 595	0	279 595
30110	14 466	260 075	274 541	5 088 979	1 086 529	6 175 508	4 616 208	941 130	5 557 338	487 237	405 474	892 711
30114	0	381 610	381 610	0	365 374	365 374	0	663 347	663 347	0	83 637	83 637
30202	51 628	0	51 628	0	0	0	1 962	0	1 962	49 666	0	49 666
30204	4 288	0	4 288	1 467	0	1 467	0	0	0	5 755	0	5 755
30210	0	0	0	653	0	653	496	0	496	157	0	157
30215	0	2 387	2 387	0	672	672	0	346	346	0	2 713	2 713
30221	0	26 037	26 037	0	197 758	197 758	0	223 795	223 795	0	0	0
30233	87	486	573	19 771	4 004	23 775	19 704	4 400	24 104	154	90	244
30424	10 521	0	10 521	776 845	802 725	1 579 570	775 539	802 725	1 578 264	11 827	0	11 827
30602	894	0	894	2 781 480	0	2 781 480	2 781 362	0	2 781 362	1 012	0	1 012
32201	0	2 211	2 211	0	622	622	0	320	320	0	2 513	2 513
45201	45 290	0	45 290	87 756	0	87 756	88 853	0	88 853	44 193	0	44 193
45203	5 999	0	5 999	12 319	0	12 319	5 999	0	5 999	12 319	0	12 319
45204	187 441	0	187 441	120 631	0	120 631	101 309	0	101 309	206 763	0	206 763
45205	1 424 332	0	1 424 332	211 300	0	211 300	187 978	0	187 978	1 447 654	0	1 447 654
45206	416 410	0	416 410	71 269	0	71 269	8 122	0	8 122	479 557	0	479 557
45207	485 273	0	485 273	23 621	0	23 621	64 773	0	64 773	444 121	0	444 121
45208	467 505	0	467 505	11 040	0	11 040	11 488	0	11 488	467 057	0	467 057
45401	4 342	0	4 342	5 258	0	5 258	4 824	0	4 824	4 776	0	4 776
45404	20 000	0	20 000	12 700	0	12 700	12 700	0	12 700	20 000	0	20 000
45405	27 040	0	27 040	1 850	0	1 850	1 680	0	1 680	27 210	0	27 210
45406	3 200	0	3 200	299	0	299	1 376	0	1 376	2 123	0	2 123
45407	11 965	0	11 965	0	0	0	638	0	638	11 327	0	11 327
45408	0	0	0	20 800	0	20 800	0	0	0	20 800	0	20 800
45504	0	0	0	30	0	30	0	0	0	30	0	30
45505	4 198	0	4 198	392	0	392	596	0	596	3 994	0	3 994
45506	199 899	0	199 899	6 593	0	6 593	11 981	0	11 981	194 511	0	194 511
45507	994 045	0	994 045	48 215	0	48 215	28 008	0	28 008	1 014 252	0	1 014 252
45812	28 715	0	28 715	6 949	0	6 949	5 871	0	5 871	29 793	0	29 793
45814	2 096	0	2 096	0	0	0	0	0	0	2 096	0	2 096
45815	41 003	0	41 003	13 132	0	13 132	1 985	0	1 985	52 150	0	52 150
45817	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
45912	1 361	0	1 361	255	0	255	18	0	18	1 598	0	1 598
45915	6 033	0	6 033	1 259	0	1 259	1 167	0	1 167	6 125	0	6 125
45917	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47408	0	0	0	1 107 141	1 730 572	2 837 713	1 107 141	1 730 572	2 837 713	0	0	0
47415	2	0	2	219	0	219	0	0	0	221	0	221
47423	926	0	926	15 826	0	15 826	15 824	0	15 824	928	0	928
47427	5 005	0	5 005	10 965	0	10 965	5 649	0	5 649	10 321	0	10 321
47801	233 857	0	233 857	0	0	0	35 000	0	35 000	198 857	0	198 857
47802	181 365	0	181 365	339	0	339	5 609	0	5 609	176 095	0	176 095
50205	163 692	0	163 692	1 512 580	0	1 512 580	1 511 679	0	1 511 679	164 593	0	164 593
50206	159 946	0	159 946	341 879	0	341 879	322 946	0	322 946	178 879	0	178 879
50207	190 524	0	190 524	792 194	0	792 194	738 574	0	738 574	244 144	0	244 144
50208	186 647	0	186 647	297 781	0	297 781	263 711	0	263 711	220 717	0	220 717
50209	0	34 657	34 657	0	9 818	9 818	0	5 490	5 490	0	38 985	38 985
50211	30 197	0	30 197	194	0	194	0	0	0	30 391	0	30 391
50218	447 579	0	447 579	2 793 789	0	2 793 789	2 939 056	0	2 939 056	302 312	0	302 312
50221	12	0	12	0	0	0	8	0	8	4	0	4
50705	6 082	0	6 082	0	0	0	0	0	0	6 082	0	6 082
50709	8 996	0	8 996	0	0	0	0	0	0	8 996	0	8 996
51501	0	0	0	30 112	0	30 112	30 112	0	30 112	0	0	0
51502	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
51507	7 200	0	7 200	21	0	21	0	0	0	7 221	0	7 221
52601	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
60202	7 250	0	7 250	0	0	0	0	0	0	7 250	0	7 250
60302	139	0	139	0	0	0	0	0	0	139	0	139
60306	0	0	0	3 654	0	3 654	3 654	0	3 654	0	0	0
60308	0	0	0	779	0	779	774	0	774	5	0	5
60310	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
60312	4 251	0	4 251	9 195	0	9 195	8 699	0	8 699	4 747	0	4 747
60401	346 995	0	346 995	168	0	168	0	0	0	347 163	0	347 163
60404	8 414	0	8 414	0	0	0	0	0	0	8 414	0	8 414
60410	12 492	0	12 492	0	0	0	0	0	0	12 492	0	12 492
60411	29 750	0	29 750	0	0	0	0	0	0	29 750	0	29 750
60413	21 096	0	21 096	0	0	0	0	0	0	21 096	0	21 096
60701	0	0	0	198	0	198	198	0	198	0	0	0
60901	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61002	0	0	0	109	0	109	109	0	109	0	0	0
61008	603	0	603	522	0	522	506	0	506	619	0	619
61009	233	0	233	491	0	491	570	0	570	154	0	154
61011	24 136	0	24 136	0	0	0	0	0	0	24 136	0	24 136
61209	0	0	0	271	0	271	271	0	271	0	0	0
61210	0	0	0	60 799	0	60 799	60 799	0	60 799	0	0	0
61212	0	0	0	40 270	0	40 270	40 270	0	40 270	0	0	0
61403	4 251	0	4 251	307	0	307	168	0	168	4 390	0	4 390
61601	0	0	0	129	0	129	129	0	129	0	0	0
61702	2 444	0	2 444	771	0	771	690	0	690	2 525	0	2 525
70606	1 583 171	0	1 583 171	193 045	0	193 045	1 268	0	1 268	1 774 948	0	1 774 948
70608	489 663	0	489 663	281 308	0	281 308	0	0	0	770 971	0	770 971
70611	7 830	0	7 830	875	0	875	0	0	0	8 705	0	8 705
70614	1 681	0	1 681	58	0	58	0	0	0	1 739	0	1 739
Итого по активу (баланс)	9 145 463	777 986	9 923 449	28 540 135	4 508 617	33 048 752	27 633 864	4 667 691	32 301 555	10 051 734	618 912	10 670 646
Пассив
10207	320 000	0	320 000	0	0	0	0	0	0	320 000	0	320 000
10601	10 757	0	10 757	0	0	0	0	0	0	10 757	0	10 757
10603	12	0	12	8	0	8	0	0	0	4	0	4
10609	769	0	769	0	0	0	771	0	771	1 540	0	1 540
10701	25 204	0	25 204	0	0	0	0	0	0	25 204	0	25 204
10801	171 922	0	171 922	0	0	0	0	0	0	171 922	0	171 922
30109	437	46	483	0	8 054	8 054	150 000	8 060	158 060	150 437	52	150 489
30111	0	0	0	0	5 611	5 611	0	128 916	128 916	0	123 305	123 305
30220	0	9 301	9 301	0	723 781	723 781	0	763 906	763 906	0	49 426	49 426
30232	1 084	0	1 084	44 571	14 682	59 253	44 385	14 682	59 067	898	0	898
31201	0	0	0	1 220 000	0	1 220 000	1 270 000	0	1 270 000	50 000	0	50 000
31202	90 000	0	90 000	340 000	0	340 000	250 000	0	250 000	0	0	0
31206	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
31502	0	0	0	1 299 646	0	1 299 646	1 299 646	0	1 299 646	0	0	0
31503	370 996	0	370 996	1 192 862	0	1 192 862	1 073 547	0	1 073 547	251 681	0	251 681
40502	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40503	0	14	14	0	2	2	0	4	4	0	16	16
40602	0	4	4	0	1	1	0	1	1	0	4	4
40603	0	3	3	0	1	1	0	1	1	0	3	3
40701	157	99	256	1 714	14	1 728	1 890	28	1 918	333	113	446
40702	741 972	511 267	1 253 239	8 912 476	1 435 108	10 347 584	9 503 961	1 088 445	10 592 406	1 333 457	164 604	1 498 061
40703	14 702	7	14 709	8 523	2 903	11 426	7 285	5 020	12 305	13 464	2 124	15 588
40802	33 865	5	33 870	787 255	1	787 256	789 590	2	789 592	36 200	6	36 206
40807	76	172	248	0	25	25	0	48	48	76	195	271
40813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	96 639	23 470	120 109	612 252	68 264	680 516	623 830	64 209	688 039	108 217	19 415	127 632
40820	28	0	28	3	0	3	20	0	20	45	0	45
40821	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
40905	36	0	36	4 481	0	4 481	4 481	0	4 481	36	0	36
40909	0	0	0	1 801	2 152	3 953	1 801	2 152	3 953	0	0	0
40910	0	0	0	323	1 138	1 461	323	1 138	1 461	0	0	0
40911	4	0	4	19 813	0	19 813	19 841	0	19 841	32	0	32
40912	0	0	0	2 363	4 147	6 510	2 363	4 147	6 510	0	0	0
40913	0	0	0	1 376	9 512	10 888	1 376	9 512	10 888	0	0	0
42004	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
42005	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42102	50 090	0	50 090	54 090	0	54 090	21 800	0	21 800	17 800	0	17 800
42103	14 300	0	14 300	13 300	0	13 300	64 000	0	64 000	65 000	0	65 000
42104	330 038	0	330 038	224 038	0	224 038	43 200	0	43 200	149 200	0	149 200
42105	55 505	0	55 505	17 000	0	17 000	2 700	0	2 700	41 205	0	41 205
42204	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42205	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
42301	2 671	1 060	3 731	7 757	6 126	13 883	9 719	6 186	15 905	4 633	1 120	5 753
42303	12 494	2 589	15 083	12 610	1 863	14 473	8 807	6 333	15 140	8 691	7 059	15 750
42304	176 562	101 346	277 908	50 681	33 509	84 190	77 182	33 153	110 335	203 063	100 990	304 053
42305	853 167	3 896	857 063	150 671	2 272	152 943	176 287	12 187	188 474	878 783	13 811	892 594
42306	1 911 948	3 974	1 915 922	213 995	1 239	215 234	247 008	5 017	252 025	1 944 961	7 752	1 952 713
42307	695 103	113 603	808 706	114 580	26 849	141 429	18 831	31 786	50 617	599 354	118 540	717 894
42601	0	47	47	0	7	7	0	13	13	0	53	53
42606	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
43807	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
45215	109 112	0	109 112	31 946	0	31 946	40 552	0	40 552	117 718	0	117 718
45415	132	0	132	11	0	11	220	0	220	341	0	341
45515	33 491	0	33 491	3 052	0	3 052	2 536	0	2 536	32 975	0	32 975
45818	43 503	0	43 503	1 107	0	1 107	3 677	0	3 677	46 073	0	46 073
45918	3 333	0	3 333	201	0	201	470	0	470	3 602	0	3 602
47405	3 000	0	3 000	793 728	94 372	888 100	790 728	94 372	885 100	0	0	0
47407	0	0	0	1 739 689	1 091 713	2 831 402	1 739 689	1 091 713	2 831 402	0	0	0
47411	125 327	3 819	129 146	22 770	1 421	24 191	21 881	1 740	23 621	124 438	4 138	128 576
47416	2 701	0	2 701	46 395	633	47 028	53 934	633	54 567	10 240	0	10 240
47422	0	0	0	19 565	0	19 565	19 565	0	19 565	0	0	0
47425	5 656	0	5 656	20 957	0	20 957	19 299	0	19 299	3 998	0	3 998
47426	20 655	0	20 655	6 569	0	6 569	6 918	0	6 918	21 004	0	21 004
47804	10 554	0	10 554	2 422	0	2 422	4 573	0	4 573	12 705	0	12 705
50220	59 833	0	59 833	10 444	0	10 444	17 961	0	17 961	67 350	0	67 350
50408	1 199	0	1 199	0	0	0	22	0	22	1 221	0	1 221
50719	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
50720	3 594	0	3 594	550	0	550	136	0	136	3 180	0	3 180
51510	1 512	0	1 512	15 000	0	15 000	15 004	0	15 004	1 516	0	1 516
52602	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
60206	7 250	0	7 250	0	0	0	0	0	0	7 250	0	7 250
60301	0	0	0	4 809	0	4 809	4 809	0	4 809	0	0	0
60305	0	0	0	9 612	0	9 612	9 612	0	9 612	0	0	0
60307	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
60309	415	0	415	0	0	0	441	0	441	856	0	856
60311	5 786	0	5 786	539	0	539	1 530	0	1 530	6 777	0	6 777
60320	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60322	13	0	13	1	0	1	1	0	1	13	0	13
60601	21 160	0	21 160	0	0	0	603	0	603	21 763	0	21 763
60903	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61012	4 706	0	4 706	0	0	0	736	0	736	5 442	0	5 442
61304	191	0	191	47	0	47	53	0	53	197	0	197
70601	1 628 233	0	1 628 233	53	0	53	195 018	0	195 018	1 823 198	0	1 823 198
70603	489 743	0	489 743	0	0	0	282 854	0	282 854	772 597	0	772 597
70613	1 592	0	1 592	0	0	0	72	0	72	1 664	0	1 664
70615	1 675	0	1 675	689	0	689	0	0	0	986	0	986
Итого по пассиву (баланс)	9 148 727	774 722	9 923 449	18 038 526	3 535 400	21 573 926	18 947 719	3 373 404	22 321 123	10 057 920	612 726	10 670 646
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	397 188	0	397 188	20 520	0	20 520	18 666	0	18 666	399 042	0	399 042
90902	432 493	0	432 493	80 855	0	80 855	57 437	0	57 437	455 911	0	455 911
90907	0	15 166	15 166	0	4 269	4 269	0	2 197	2 197	0	17 238	17 238
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91219	0	1 616	1 616	0	455	455	0	234	234	0	1 837	1 837
91411	322 195	0	322 195	1 651 298	0	1 651 298	1 697 164	0	1 697 164	276 329	0	276 329
91412	29 000	0	29 000	0	0	0	0	0	0	29 000	0	29 000
91414	6 841 540	0	6 841 540	229 204	0	229 204	185 658	0	185 658	6 885 086	0	6 885 086
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91418	45 100	0	45 100	0	0	0	0	0	0	45 100	0	45 100
91501	18 846	0	18 846	0	0	0	0	0	0	18 846	0	18 846
91604	27 681	0	27 681	2 555	0	2 555	1 433	0	1 433	28 803	0	28 803
91704	45 272	0	45 272	0	0	0	0	0	0	45 272	0	45 272
91802	49 295	0	49 295	0	0	0	0	0	0	49 295	0	49 295
99998	6 168 194	0	6 168 194	862 743	0	862 743	835 946	0	835 946	6 194 991	0	6 194 991
Итого по активу (баланс)	14 576 811	16 782	14 593 593	2 847 175	4 724	2 851 899	2 796 305	2 431	2 798 736	14 627 681	19 075	14 646 756
Пассив
91311	749 099	0	749 099	11 068	0	11 068	3 320	0	3 320	741 351	0	741 351
91312	4 871 817	0	4 871 817	159 913	0	159 913	324 757	0	324 757	5 036 661	0	5 036 661
91315	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
91316	63 444	0	63 444	99 190	0	99 190	75 600	0	75 600	39 854	0	39 854
91317	433 355	0	433 355	565 775	0	565 775	458 740	0	458 740	326 320	0	326 320
91507	25 479	0	25 479	0	0	0	326	0	326	25 805	0	25 805
99999	8 425 399	0	8 425 399	1 947 558	0	1 947 558	1 973 924	0	1 973 924	8 451 765	0	8 451 765
Итого по пассиву (баланс)	14 593 593	0	14 593 593	2 783 504	0	2 783 504	2 836 667	0	2 836 667	14 646 756	0	14 646 756
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93503	0	0	0	728	0	728	728	0	728	0	0	0
93504	0	0	0	4 134	0	4 134	3 268	0	3 268	866	0	866
93901	0	0	0	5 932	0	5 932	5 932	0	5 932	0	0	0
99996	0	0	0	10 741	0	10 741	9 837	0	9 837	904	0	904
Итого по активу (баланс)	0	0	0	21 535	0	21 535	19 765	0	19 765	1 770	0	1 770
Пассив
96303	0	0	0	725	0	725	725	0	725	0	0	0
96304	0	0	0	3 181	0	3 181	4 085	0	4 085	904	0	904
96901	0	0	0	0	5 932	5 932	0	5 932	5 932	0	0	0
99997	0	0	0	9 927	0	9 927	10 793	0	10 793	866	0	866
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	13 833	5 932	19 765	15 603	5 932	21 535	1 770	0	1 770
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	186,0000	0	0	2,0000	0	0	4,0000	0	0	184,0000
98010	0	0	64 099 688,0000	0	0	6 549 917,0000	0	0	6 412 722,0000	0	0	64 236 883,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	64 099 874,0000	0	0	6 549 919,0000	0	0	6 412 726,0000	0	0	64 237 067,0000
Пассив
98050	0	0	63 605 177,0000	0	0	2 857 807,0000	0	0	2 969 000,0000	0	0	63 716 370,0000
98070	0	0	494 697,0000	0	0	3 544 919,0000	0	0	3 570 919,0000	0	0	520 697,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	64 099 874,0000	0	0	6 402 726,0000	0	0	6 539 919,0000	0	0	64 237 067,0000

Страница была полезной?