Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Анталбанк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3115

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	149 877	2 338	152 215	548 561	33 692	582 253	513 635	34 369	548 004	184 803	1 661	186 464
20209	0	0	0	215 391	21 673	237 064	215 391	21 673	237 064	0	0	0
30102	264 200	0	264 200	27 571 021	0	27 571 021	27 618 356	0	27 618 356	216 865	0	216 865
30110	17 865	1 335	19 200	1 000 000	20 401	1 020 401	1 006 113	20 449	1 026 562	11 752	1 287	13 039
30202	91 299	0	91 299	8 480	0	8 480	0	0	0	99 779	0	99 779
30204	5 604	0	5 604	327	0	327	0	0	0	5 931	0	5 931
30233	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
30424	20	0	20	254 978	0	254 978	254 825	0	254 825	173	0	173
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	2 813	15	2 828	2 582 853	1	2 582 854	2 577 453	0	2 577 453	8 213	16	8 229
45206	9 760 180	0	9 760 180	1 188 705	0	1 188 705	1 040 400	0	1 040 400	9 908 485	0	9 908 485
45207	8 434 737	0	8 434 737	2 097 600	0	2 097 600	814 294	0	814 294	9 718 043	0	9 718 043
45505	1 716	0	1 716	65	0	65	817	0	817	964	0	964
45506	5 912	0	5 912	470	0	470	1 230	0	1 230	5 152	0	5 152
45507	2 120	0	2 120	0	0	0	80	0	80	2 040	0	2 040
45812	634	0	634	127 001	0	127 001	0	0	0	127 635	0	127 635
45815	1 451	0	1 451	0	0	0	0	0	0	1 451	0	1 451
45912	4 294	0	4 294	50 300	0	50 300	37 319	0	37 319	17 275	0	17 275
47404	0	0	0	0	18 099	18 099	0	18 099	18 099	0	0	0
47408	1 525 238	1 546 343	3 071 581	72 681 771	36 886 971	109 568 742	72 592 890	36 790 426	109 383 316	1 614 119	1 642 888	3 257 007
47423	1 384 119	0	1 384 119	0	0	0	0	0	0	1 384 119	0	1 384 119
47427	258 146	0	258 146	375 685	0	375 685	530 377	0	530 377	103 454	0	103 454
50104	799 231	0	799 231	22 573 719	0	22 573 719	22 516 659	0	22 516 659	856 291	0	856 291
50106	0	0	0	992 705	0	992 705	992 705	0	992 705	0	0	0
50107	0	0	0	286 578	0	286 578	286 578	0	286 578	0	0	0
50110	0	0	0	97 736	0	97 736	97 736	0	97 736	0	0	0
51402	0	0	0	443 144	0	443 144	443 144	0	443 144	0	0	0
51403	0	0	0	759 477	0	759 477	759 477	0	759 477	0	0	0
60302	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
60306	0	0	0	1 487	0	1 487	1 487	0	1 487	0	0	0
60308	1 629	0	1 629	3 169	0	3 169	3 180	0	3 180	1 618	0	1 618
60312	5 333	0	5 333	10 246	0	10 246	8 783	0	8 783	6 796	0	6 796
60314	16 918	0	16 918	9 589	10	9 599	6 470	10	6 480	20 037	0	20 037
60401	13 305	0	13 305	0	0	0	0	0	0	13 305	0	13 305
60901	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
61008	12	0	12	203	0	203	201	0	201	14	0	14
61009	812	0	812	291	0	291	343	0	343	760	0	760
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61210	0	0	0	25 103 082	0	25 103 082	25 103 082	0	25 103 082	0	0	0
61214	0	0	0	1 051 670	0	1 051 670	1 051 670	0	1 051 670	0	0	0
61403	10 194	0	10 194	200	0	200	793	0	793	9 601	0	9 601
61702	11 594	0	11 594	0	0	0	0	0	0	11 594	0	11 594
70606	6 650 812	0	6 650 812	848 760	0	848 760	728	0	728	7 498 844	0	7 498 844
70607	651	0	651	946	0	946	223	0	223	1 374	0	1 374
70608	2 930 723	0	2 930 723	318 781	0	318 781	0	0	0	3 249 504	0	3 249 504
70611	29 941	0	29 941	64 450	0	64 450	0	0	0	94 391	0	94 391
Итого по активу (баланс)	32 384 417	1 550 031	33 934 448	161 269 560	36 980 847	198 250 407	158 476 558	36 885 026	195 361 584	35 177 419	1 645 852	36 823 271
Пассив
10208	696 000	0	696 000	0	0	0	0	0	0	696 000	0	696 000
10701	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
10801	466 436	0	466 436	0	0	0	0	0	0	466 436	0	466 436
30109	1 910 821	172 578	2 083 399	14 757 579	14 731	14 772 310	13 704 790	19 368	13 724 158	858 032	177 215	1 035 247
30126	6 819	0	6 819	0	0	0	0	0	0	6 819	0	6 819
30232	0	0	0	111	2	113	111	2	113	0	0	0
31305	52 000	0	52 000	762 000	0	762 000	1 312 000	0	1 312 000	602 000	0	602 000
40701	306	0	306	88 557	0	88 557	89 518	0	89 518	1 267	0	1 267
40702	602 510	0	602 510	4 724 455	15 546	4 740 001	4 919 148	15 546	4 934 694	797 203	0	797 203
40703	464	0	464	2 606	0	2 606	4 117	0	4 117	1 975	0	1 975
40802	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40807	8 485	0	8 485	7 158	0	7 158	9 589	0	9 589	10 916	0	10 916
40817	403 664	22 230	425 894	80 359	12 577	92 936	149 022	14 629	163 651	472 327	24 282	496 609
40820	3 379	58	3 437	180	4	184	346	13	359	3 545	67	3 612
40911	0	0	0	2 294	0	2 294	2 294	0	2 294	0	0	0
42006	50 496	0	50 496	50 621	0	50 621	125	0	125	0	0	0
42301	171	0	171	0	0	0	0	0	0	171	0	171
42305	5 073 526	281 409	5 354 935	310 495	33 154	343 649	2 668	30 908	33 576	4 765 699	279 163	5 044 862
42306	3 517 638	165 908	3 683 546	49 471	17 938	67 409	311 571	36 615	348 186	3 779 738	184 585	3 964 323
42307	410	0	410	0	0	0	0	0	0	410	0	410
42601	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42605	10 559	355	10 914	629	25	654	9	43	52	9 939	373	10 312
42606	10 104	800	10 904	226	54	280	716	94	810	10 594	840	11 434
42613	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	1 085 000	0	1 085 000	0	0	0	0	0	0	1 085 000	0	1 085 000
45215	2 072 235	0	2 072 235	239 264	0	239 264	295 174	0	295 174	2 128 145	0	2 128 145
45515	1 619	0	1 619	741	0	741	10	0	10	888	0	888
45818	2 085	0	2 085	0	0	0	43 770	0	43 770	45 855	0	45 855
45918	2 196	0	2 196	4 224	0	4 224	6 304	0	6 304	4 276	0	4 276
47407	5 554 071	1 546 344	7 100 415	70 947 800	36 849 060	107 796 860	72 649 244	36 945 604	109 594 848	7 255 515	1 642 888	8 898 403
47411	4 316	3	4 319	123 363	1 988	125 351	123 861	1 990	125 851	4 814	5	4 819
47416	0	0	0	643 921	0	643 921	645 171	0	645 171	1 250	0	1 250
47422	3	0	3	2 609	0	2 609	2 609	0	2 609	3	0	3
47425	187 778	0	187 778	97 109	0	97 109	122 080	0	122 080	212 749	0	212 749
47426	32 104	0	32 104	40 514	0	40 514	41 871	0	41 871	33 461	0	33 461
50120	223	0	223	223	0	223	945	0	945	945	0	945
52301	0	0	0	0	1 537	1 537	0	1 537	1 537	0	0	0
52305	0	1 454	1 454	0	1 543	1 543	0	89	89	0	0	0
52501	0	110	110	0	125	125	0	15	15	0	0	0
60301	292	0	292	67 397	0	67 397	67 243	0	67 243	138	0	138
60305	1 629	0	1 629	4 785	0	4 785	4 774	0	4 774	1 618	0	1 618
60309	0	0	0	1	0	1	74	0	74	73	0	73
60311	0	0	0	405	0	405	405	0	405	0	0	0
60601	5 229	0	5 229	0	0	0	233	0	233	5 462	0	5 462
60903	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
61301	12 782	0	12 782	12 782	0	12 782	27 017	0	27 017	27 017	0	27 017
61304	213	0	213	38	0	38	14	0	14	189	0	189
70601	6 969 089	0	6 969 089	199	0	199	974 282	0	974 282	7 943 172	0	7 943 172
70603	2 938 118	0	2 938 118	0	0	0	281 665	0	281 665	3 219 783	0	3 219 783
70615	5 379	0	5 379	0	0	0	0	0	0	5 379	0	5 379
Итого по пассиву (баланс)	31 743 199	2 191 249	33 934 448	93 022 116	36 948 284	129 970 400	95 792 770	37 066 453	132 859 223	34 513 853	2 309 418	36 823 271
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	0	1 537	1 537	0	1 537	1 537	0	0	0
90901	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
90902	16 087	0	16 087	1 355	0	1 355	84	0	84	17 358	0	17 358
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	7 394 430	0	7 394 430	228 467	0	228 467	506 394	0	506 394	7 116 503	0	7 116 503
91417	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
91604	4 704	0	4 704	1 735	0	1 735	4	0	4	6 435	0	6 435
99998	1 166 574	0	1 166 574	1 764 807	0	1 764 807	1 618 512	0	1 618 512	1 312 869	0	1 312 869
Итого по активу (баланс)	8 881 865	0	8 881 865	1 996 364	1 537	1 997 901	2 124 994	1 537	2 126 531	8 753 235	0	8 753 235
Пассив
91003	0	0	0	8 480	0	8 480	8 480	0	8 480	0	0	0
91004	0	0	0	327	0	327	327	0	327	0	0	0
91312	817 029	0	817 029	159 000	0	159 000	0	0	0	658 029	0	658 029
91317	88 070	0	88 070	1 450 705	0	1 450 705	1 756 000	0	1 756 000	393 365	0	393 365
91507	261 475	0	261 475	0	0	0	0	0	0	261 475	0	261 475
99999	7 715 291	0	7 715 291	508 019	0	508 019	233 094	0	233 094	7 440 366	0	7 440 366
Итого по пассиву (баланс)	8 881 865	0	8 881 865	2 126 531	0	2 126 531	1 997 901	0	1 997 901	8 753 235	0	8 753 235
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	710 701	710 701	1 350 325	18 225 894	19 576 219	1 350 325	18 184 099	19 534 424	0	752 496	752 496
99996	715 534	0	715 534	19 528 155	0	19 528 155	19 478 576	0	19 478 576	765 113	0	765 113
Итого по активу (баланс)	715 534	710 701	1 426 235	20 878 480	18 225 894	39 104 374	20 828 901	18 184 099	39 013 000	765 113	752 496	1 517 609
Пассив
96901	715 534	0	715 534	18 136 466	1 342 110	19 478 576	18 186 045	1 342 110	19 528 155	765 113	0	765 113
99997	710 701	0	710 701	19 534 424	0	19 534 424	19 576 219	0	19 576 219	752 496	0	752 496
Итого по пассиву (баланс)	1 426 235	0	1 426 235	37 670 890	1 342 110	39 013 000	37 762 264	1 342 110	39 104 374	1 517 609	0	1 517 609
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	44,0000	0	0	44,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	782 330,0000	0	0	24 594 956,0000	0	0	24 506 286,0000	0	0	871 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	782 330,0000	0	0	24 595 000,0000	0	0	24 506 330,0000	0	0	871 000,0000
Пассив
98050	0	0	782 330,0000	0	0	24 506 330,0000	0	0	24 595 000,0000	0	0	871 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	782 330,0000	0	0	24 506 330,0000	0	0	24 595 000,0000	0	0	871 000,0000

Страница была полезной?