Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Анталбанк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3115

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	313 517	6 036	319 553	284 261	30 555	314 816	383 955	33 939	417 894	213 823	2 652	216 475
20209	0	0	0	244 481	19 534	264 015	244 481	19 534	264 015	0	0	0
30102	502 064	0	502 064	13 691 115	0	13 691 115	13 777 691	0	13 777 691	415 488	0	415 488
30110	861 068	1 934	863 002	530 028	9 192	539 220	533 104	8 947	542 051	857 992	2 179	860 171
30202	89 317	0	89 317	3	0	3	0	0	0	89 320	0	89 320
30204	7 475	0	7 475	0	0	0	1 367	0	1 367	6 108	0	6 108
30233	17	0	17	135	18	153	152	18	170	0	0	0
30424	32	0	32	3 250	0	3 250	3 239	0	3 239	43	0	43
30602	86	14	100	10 203 425	2	10 203 427	10 203 054	2	10 203 056	457	14	471
45206	9 820 580	0	9 820 580	1 501 600	0	1 501 600	491 000	0	491 000	10 831 180	0	10 831 180
45207	7 619 044	0	7 619 044	238 510	0	238 510	636 467	0	636 467	7 221 087	0	7 221 087
45506	3 496	0	3 496	0	0	0	313	0	313	3 183	0	3 183
45507	2 275	0	2 275	0	0	0	75	0	75	2 200	0	2 200
45812	634	0	634	0	0	0	0	0	0	634	0	634
45815	1 451	0	1 451	0	0	0	0	0	0	1 451	0	1 451
45912	4 293	0	4 293	647	0	647	0	0	0	4 940	0	4 940
47404	0	0	0	0	3 158	3 158	0	3 158	3 158	0	0	0
47408	1 391 075	1 390 809	2 781 884	23 626 254	22 904 325	46 530 579	23 758 167	22 978 790	46 736 957	1 259 162	1 316 344	2 575 506
47423	1 470 252	0	1 470 252	1 122	499	1 621	87 251	499	87 750	1 384 123	0	1 384 123
47427	252 219	0	252 219	340 521	0	340 521	67 959	0	67 959	524 781	0	524 781
50104	1 000 868	0	1 000 868	1 475 782	0	1 475 782	1 473 825	0	1 473 825	1 002 825	0	1 002 825
50106	0	0	0	362 171	0	362 171	362 171	0	362 171	0	0	0
50107	0	0	0	383 465	0	383 465	383 465	0	383 465	0	0	0
50606	0	0	0	4 053 815	0	4 053 815	4 053 815	0	4 053 815	0	0	0
51406	0	0	0	50 635	0	50 635	50 635	0	50 635	0	0	0
60302	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
60306	0	0	0	1 523	0	1 523	1 523	0	1 523	0	0	0
60308	2 096	0	2 096	3 402	0	3 402	3 707	0	3 707	1 791	0	1 791
60312	14 184	0	14 184	6 647	0	6 647	15 311	0	15 311	5 520	0	5 520
60314	33 583	69	33 652	282	7	289	11 392	76	11 468	22 473	0	22 473
60401	12 545	0	12 545	320	0	320	0	0	0	12 865	0	12 865
60701	0	0	0	320	0	320	320	0	320	0	0	0
60901	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
61008	10	0	10	171	0	171	169	0	169	12	0	12
61009	900	0	900	193	0	193	222	0	222	871	0	871
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61210	0	0	0	6 382 466	0	6 382 466	6 382 466	0	6 382 466	0	0	0
61214	0	0	0	808 040	0	808 040	808 040	0	808 040	0	0	0
61403	10 987	0	10 987	473	0	473	711	0	711	10 749	0	10 749
61702	11 594	0	11 594	0	0	0	0	0	0	11 594	0	11 594
70606	4 336 407	0	4 336 407	1 371 286	0	1 371 286	602	0	602	5 707 091	0	5 707 091
70607	582	0	582	264	0	264	154	0	154	692	0	692
70608	2 136 079	0	2 136 079	373 254	0	373 254	0	0	0	2 509 333	0	2 509 333
70611	19 910	0	19 910	4 917	0	4 917	0	0	0	24 827	0	24 827
Итого по активу (баланс)	29 918 677	1 398 862	31 317 539	65 944 852	22 967 290	88 912 142	63 736 877	23 044 963	86 781 840	32 126 652	1 321 189	33 447 841
Пассив
10208	696 000	0	696 000	0	0	0	0	0	0	696 000	0	696 000
10701	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
10801	466 436	0	466 436	0	0	0	0	0	0	466 436	0	466 436
30109	6 852 710	184 488	7 037 198	5 859 036	21 212	5 880 248	5 568 567	21 662	5 590 229	6 562 241	184 938	6 747 179
30126	6 819	0	6 819	0	0	0	0	0	0	6 819	0	6 819
30232	4	1	5	398	403	801	394	402	796	0	0	0
31305	82 000	0	82 000	612 000	0	612 000	582 000	0	582 000	52 000	0	52 000
40701	56 162	0	56 162	32 353	0	32 353	186 308	0	186 308	210 117	0	210 117
40702	201 855	0	201 855	2 222 746	3 532	2 226 278	2 269 938	3 554	2 273 492	249 047	22	249 069
40703	2 549	0	2 549	2 481	0	2 481	675	0	675	743	0	743
40802	20	0	20	8	0	8	0	0	0	12	0	12
40807	8 360	0	8 360	138	0	138	281	0	281	8 503	0	8 503
40817	267 409	19 317	286 726	76 957	12 749	89 706	148 256	14 557	162 813	338 708	21 125	359 833
40820	3 060	45	3 105	41	5	46	207	11	218	3 226	51	3 277
40911	0	0	0	469	0	469	469	0	469	0	0	0
42006	49 745	0	49 745	0	0	0	380	0	380	50 125	0	50 125
42301	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
42305	5 692 954	327 937	6 020 891	272 925	63 956	336 881	9 794	36 167	45 961	5 429 823	300 148	5 729 971
42306	2 986 775	103 906	3 090 681	37 011	17 128	54 139	265 070	42 490	307 560	3 214 834	129 268	3 344 102
42307	410	0	410	0	0	0	0	0	0	410	0	410
42309	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
42601	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42605	13 398	328	13 726	1 364	32	1 396	22	40	62	12 056	336	12 392
42606	8 288	739	9 027	0	76	76	1 446	91	1 537	9 734	754	10 488
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42613	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	635 000	0	635 000	0	0	0	450 000	0	450 000	1 085 000	0	1 085 000
45215	1 899 466	0	1 899 466	353 795	0	353 795	825 885	0	825 885	2 371 556	0	2 371 556
45515	180	0	180	8	0	8	0	0	0	172	0	172
45818	2 085	0	2 085	0	0	0	0	0	0	2 085	0	2 085
45918	2 173	0	2 173	0	0	0	58	0	58	2 231	0	2 231
47407	2 370 059	1 390 808	3 760 867	23 716 808	23 010 995	46 727 803	23 638 503	22 936 531	46 575 034	2 291 754	1 316 344	3 608 098
47411	3 342	0	3 342	124 028	1 751	125 779	124 521	1 753	126 274	3 835	2	3 837
47416	0	0	0	949	0	949	951	0	951	2	0	2
47422	8	0	8	776	0	776	776	0	776	8	0	8
47425	308 962	0	308 962	171 054	0	171 054	103 098	0	103 098	241 006	0	241 006
47426	35 640	0	35 640	43 945	0	43 945	48 207	0	48 207	39 902	0	39 902
50120	153	0	153	153	0	153	264	0	264	264	0	264
52301	0	0	0	2 000	501	2 501	2 000	501	2 501	0	0	0
52305	2 000	1 871	3 871	2 000	657	2 657	0	173	173	0	1 387	1 387
52501	265	124	389	284	50	334	19	22	41	0	96	96
60301	219	0	219	6 857	0	6 857	7 564	0	7 564	926	0	926
60305	2 118	0	2 118	4 548	0	4 548	4 222	0	4 222	1 792	0	1 792
60309	69	0	69	1	0	1	70	0	70	138	0	138
60311	0	0	0	372	0	372	382	0	382	10	0	10
60601	4 799	0	4 799	0	0	0	213	0	213	5 012	0	5 012
60903	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
61301	14 991	0	14 991	12 402	0	12 402	4 916	0	4 916	7 505	0	7 505
61304	248	0	248	37	0	37	18	0	18	229	0	229
70601	4 360 574	0	4 360 574	1 179	0	1 179	1 160 026	0	1 160 026	5 519 421	0	5 519 421
70603	2 190 041	0	2 190 041	0	0	0	359 018	0	359 018	2 549 059	0	2 549 059
70615	5 379	0	5 379	0	0	0	0	0	0	5 379	0	5 379
Итого по пассиву (баланс)	29 287 975	2 029 564	31 317 539	33 559 123	23 133 047	56 692 170	35 764 518	23 057 954	58 822 472	31 493 370	1 954 471	33 447 841
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	0	501	501	0	501	501	0	0	0
90901	69	0	69	101	0	101	102	0	102	68	0	68
90902	18 460	0	18 460	116	0	116	24	0	24	18 552	0	18 552
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	7 795 509	0	7 795 509	252 000	0	252 000	679 847	0	679 847	7 367 662	0	7 367 662
91417	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
91604	2 497	0	2 497	524	0	524	0	0	0	3 021	0	3 021
99998	1 273 174	0	1 273 174	530 000	0	530 000	588 600	0	588 600	1 214 574	0	1 214 574
Итого по активу (баланс)	9 389 712	0	9 389 712	782 741	501	783 242	1 268 573	501	1 269 074	8 903 880	0	8 903 880
Пассив
91312	972 029	0	972 029	155 000	0	155 000	0	0	0	817 029	0	817 029
91317	39 670	0	39 670	433 600	0	433 600	530 000	0	530 000	136 070	0	136 070
91507	261 475	0	261 475	0	0	0	0	0	0	261 475	0	261 475
99999	8 116 538	0	8 116 538	680 474	0	680 474	253 242	0	253 242	7 689 306	0	7 689 306
Итого по пассиву (баланс)	9 389 712	0	9 389 712	1 269 074	0	1 269 074	783 242	0	783 242	8 903 880	0	8 903 880
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	660 055	660 055	0	10 055 162	10 055 162	0	10 039 635	10 039 635	0	675 582	675 582
99996	657 353	0	657 353	9 990 092	0	9 990 092	9 975 814	0	9 975 814	671 631	0	671 631
Итого по активу (баланс)	657 353	660 055	1 317 408	9 990 092	10 055 162	20 045 254	9 975 814	10 039 635	20 015 449	671 631	675 582	1 347 213
Пассив
96901	657 353	0	657 353	9 975 814	0	9 975 814	9 990 091	0	9 990 091	671 630	0	671 630
99997	660 055	0	660 055	10 039 634	0	10 039 634	10 055 162	0	10 055 162	675 583	0	675 583
Итого по пассиву (баланс)	1 317 408	0	1 317 408	20 015 448	0	20 015 448	20 045 253	0	20 045 253	1 347 213	0	1 347 213
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	56,0000	0	0	56,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	976 000,0000	0	0	199 333 000,0000	0	0	199 339 000,0000	0	0	970 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	976 000,0000	0	0	199 333 056,0000	0	0	199 339 056,0000	0	0	970 000,0000
Пассив
98050	0	0	976 000,0000	0	0	199 339 056,0000	0	0	199 333 056,0000	0	0	970 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	976 000,0000	0	0	199 339 056,0000	0	0	199 333 056,0000	0	0	970 000,0000

Страница была полезной?