Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Анталбанк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3115

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	754	0	754	0	0	0	583	0	583	171	0	171
20202	12 224	9 641	21 865	708 886	43 585	752 471	681 815	45 102	726 917	39 295	8 124	47 419
20209	0	0	0	609 182	30 564	639 746	609 182	30 564	639 746	0	0	0
30102	654 603	0	654 603	2 281 319	0	2 281 319	2 138 668	0	2 138 668	797 254	0	797 254
30110	5 527	27 002	32 529	8 354	37 249	45 603	6 134	47 708	53 842	7 747	16 543	24 290
30202	86 682	0	86 682	157	0	157	0	0	0	86 839	0	86 839
30204	9 090	0	9 090	1 492	0	1 492	0	0	0	10 582	0	10 582
30233	739	132	871	2 175	3	2 178	2 254	2	2 256	660	133	793
30302	578	0	578	7 450	0	7 450	7 924	0	7 924	104	0	104
30602	686	475	1 161	3 808 763	20 801	3 829 564	3 808 413	21 226	3 829 639	1 036	50	1 086
32002	0	0	0	420 000	0	420 000	420 000	0	420 000	0	0	0
32003	0	0	0	190 000	0	190 000	190 000	0	190 000	0	0	0
45106	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45204	47 150	0	47 150	44 050	0	44 050	40 200	0	40 200	51 000	0	51 000
45206	1 991 986	0	1 991 986	376 000	0	376 000	25 800	0	25 800	2 342 186	0	2 342 186
45207	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
45208	16 500	0	16 500	0	0	0	0	0	0	16 500	0	16 500
45505	643	0	643	0	0	0	164	0	164	479	0	479
45506	6 499	0	6 499	0	0	0	126	0	126	6 373	0	6 373
45507	3 200	0	3 200	0	0	0	0	0	0	3 200	0	3 200
45811	0	0	0	24 105	0	24 105	24 105	0	24 105	0	0	0
45812	400	0	400	200	0	200	0	0	0	600	0	600
45815	702	0	702	45	0	45	307	0	307	440	0	440
45915	67	0	67	9	0	9	76	0	76	0	0	0
47408	0	0	0	1 513 486	24 430	1 537 916	1 513 486	24 430	1 537 916	0	0	0
47423	15	0	15	44	18 417	18 461	44	18 417	18 461	15	0	15
47427	71 938	1	71 939	49 288	2	49 290	1 606	2	1 608	119 620	1	119 621
50104	0	0	0	2 546 644	0	2 546 644	2 546 644	0	2 546 644	0	0	0
50118	1 390 443	0	1 390 443	1 846 428	0	1 846 428	1 596 062	0	1 596 062	1 640 809	0	1 640 809
50121	900	0	900	0	0	0	900	0	900	0	0	0
50211	0	151 413	151 413	0	24 409	24 409	0	7 116	7 116	0	168 706	168 706
50221	4 577	0	4 577	946	0	946	738	0	738	4 785	0	4 785
50606	58 560	0	58 560	541 505	0	541 505	541 505	0	541 505	58 560	0	58 560
50621	1 287	0	1 287	506	0	506	0	0	0	1 793	0	1 793
51401	99 981	0	99 981	9	0	9	99 990	0	99 990	0	0	0
51402	418 761	0	418 761	823 756	0	823 756	419 470	0	419 470	823 047	0	823 047
51403	788 257	0	788 257	692 382	0	692 382	790 623	0	790 623	690 016	0	690 016
51405	0	72 643	72 643	0	1 768	1 768	0	1 839	1 839	0	72 572	72 572
60302	186	0	186	31	0	31	62	0	62	155	0	155
60306	0	0	0	862	0	862	862	0	862	0	0	0
60308	0	0	0	162	0	162	162	0	162	0	0	0
60312	1 806	0	1 806	6 041	0	6 041	6 218	0	6 218	1 629	0	1 629
60314	0	134	134	0	0	0	0	134	134	0	0	0
60401	108 867	0	108 867	0	0	0	276	0	276	108 591	0	108 591
60901	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
61008	1	0	1	79	0	79	79	0	79	1	0	1
61009	1 069	0	1 069	3 017	0	3 017	3 623	0	3 623	463	0	463
61209	0	0	0	276	0	276	276	0	276	0	0	0
61210	0	0	0	2 542 642	0	2 542 642	2 542 642	0	2 542 642	0	0	0
61401	4 091	0	4 091	0	0	0	565	0	565	3 526	0	3 526
61403	3 588	0	3 588	109	0	109	67	0	67	3 630	0	3 630
70606	170 448	0	170 448	74 973	0	74 973	86	0	86	245 335	0	245 335
70607	348	0	348	3 151	0	3 151	2 525	0	2 525	974	0	974
70608	23 342	0	23 342	14 304	0	14 304	0	0	0	37 646	0	37 646
70611	1 182	0	1 182	1 480	0	1 480	0	0	0	2 662	0	2 662
70706	554 289	0	554 289	0	0	0	554 289	0	554 289	0	0	0
70708	50 111	0	50 111	0	0	0	50 111	0	50 111	0	0	0
70711	2 680	0	2 680	3 341	0	3 341	6 021	0	6 021	0	0	0
Итого по активу (баланс)	6 769 794	261 441	7 031 235	19 147 649	201 228	19 348 877	18 634 683	196 540	18 831 223	7 282 760	266 129	7 548 889
Пассив
10208	248 000	0	248 000	0	0	0	0	0	0	248 000	0	248 000
10603	4 577	0	4 577	738	0	738	946	0	946	4 785	0	4 785
10701	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
10801	28 282	0	28 282	0	0	0	0	0	0	28 282	0	28 282
30232	0	0	0	4 292	1 821	6 113	4 292	1 821	6 113	0	0	0
30301	578	0	578	7 924	0	7 924	7 450	0	7 450	104	0	104
40602	394	0	394	3 734	0	3 734	5 317	0	5 317	1 977	0	1 977
40701	664 172	0	664 172	666 463	0	666 463	728 410	0	728 410	726 119	0	726 119
40702	111 802	1	111 803	886 274	24 529	910 803	1 003 269	24 530	1 027 799	228 797	2	228 799
40703	848	0	848	0	0	0	0	0	0	848	0	848
40802	2	0	2	5 805	0	5 805	5 866	0	5 866	63	0	63
40817	18 992	1 654	20 646	112 503	14 054	126 557	112 162	14 450	126 612	18 651	2 050	20 701
40820	21	0	21	562	0	562	558	0	558	17	0	17
40905	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
40911	0	0	0	302	0	302	305	0	305	3	0	3
40912	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
42005	105 000	0	105 000	0	0	0	0	0	0	105 000	0	105 000
42107	77 000	0	77 000	0	0	0	60 000	0	60 000	137 000	0	137 000
42301	168	0	168	0	0	0	0	0	0	168	0	168
42305	2 092 815	242 264	2 335 079	96 219	19 790	116 009	398 129	21 281	419 410	2 394 725	243 755	2 638 480
42306	325 141	13 651	338 792	7 780	330	8 110	81 255	1 035	82 290	398 616	14 356	412 972
42309	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
42313	15	0	15	0	0	0	3	0	3	18	0	18
42314	12	0	12	3	0	3	0	0	0	9	0	9
42601	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42605	8 275	5 421	13 696	827	133	960	830	126	956	8 278	5 414	13 692
42606	656	30	686	0	1	1	156	2	158	812	31	843
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43702	1 321 639	0	1 321 639	1 523 848	0	1 523 848	1 757 599	0	1 757 599	1 555 390	0	1 555 390
45215	200 966	0	200 966	1 852	0	1 852	30 503	0	30 503	229 617	0	229 617
45515	4 433	0	4 433	0	0	0	0	0	0	4 433	0	4 433
45818	820	0	820	176	0	176	396	0	396	1 040	0	1 040
45918	65	0	65	65	0	65	0	0	0	0	0	0
47407	659 864	0	659 864	2 039 495	644	2 040 139	2 187 491	644	2 188 135	807 860	0	807 860
47411	0	5 347	5 347	23 818	682	24 500	23 818	1 715	25 533	0	6 380	6 380
47416	2	0	2	653	0	653	834	0	834	183	0	183
47422	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47425	6 746	0	6 746	559	0	559	4 392	0	4 392	10 579	0	10 579
47426	0	0	0	1 274	0	1 274	1 741	0	1 741	467	0	467
50120	0	0	0	2 177	0	2 177	3 136	0	3 136	959	0	959
50220	754	0	754	583	0	583	0	0	0	171	0	171
52305	0	0	0	0	4	4	0	587	587	0	583	583
52501	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1
60301	0	0	0	5 143	0	5 143	6 378	0	6 378	1 235	0	1 235
60305	0	0	0	2 348	0	2 348	2 348	0	2 348	0	0	0
60309	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60601	8 797	0	8 797	277	0	277	355	0	355	8 875	0	8 875
60903	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
61304	11	0	11	4	0	4	5	0	5	12	0	12
70601	188 314	0	188 314	0	0	0	77 690	0	77 690	266 004	0	266 004
70602	885	0	885	900	0	900	174	0	174	159	0	159
70603	23 533	0	23 533	0	0	0	14 617	0	14 617	38 150	0	38 150
70701	577 685	0	577 685	577 685	0	577 685	0	0	0	0	0	0
70702	1 649	0	1 649	1 649	0	1 649	0	0	0	0	0	0
70703	49 880	0	49 880	49 880	0	49 880	0	0	0	0	0	0
70705	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	610 377	0	610 377	629 215	0	629 215	18 838	0	18 838
Итого по пассиву (баланс)	6 762 867	268 368	7 031 235	6 636 284	61 988	6 698 272	7 149 734	66 192	7 215 926	7 276 317	272 572	7 548 889
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
90901	93	0	93	12	0	12	1	0	1	104	0	104
90902	4 392	0	4 392	40	0	40	27	0	27	4 405	0	4 405
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	259 604	0	259 604	0	0	0	7 325	0	7 325	252 279	0	252 279
91604	986	0	986	370	0	370	122	0	122	1 234	0	1 234
99998	449 803	0	449 803	279 649	0	279 649	47 530	0	47 530	681 922	0	681 922
Итого по активу (баланс)	716 879	0	716 879	280 071	0	280 071	55 005	0	55 005	941 945	0	941 945
Пассив
91003	0	0	0	157	0	157	157	0	157	0	0	0
91004	0	0	0	1 492	0	1 492	1 492	0	1 492	0	0	0
91312	312 616	0	312 616	0	0	0	238 000	0	238 000	550 616	0	550 616
91315	2 671	0	2 671	1 831	0	1 831	0	0	0	840	0	840
91317	4 050	0	4 050	44 050	0	44 050	40 000	0	40 000	0	0	0
91507	130 423	0	130 423	0	0	0	0	0	0	130 423	0	130 423
91508	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
99999	267 076	0	267 076	7 474	0	7 474	421	0	421	260 023	0	260 023
Итого по пассиву (баланс)	716 879	0	716 879	55 004	0	55 004	280 070	0	280 070	941 945	0	941 945
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93501	0	0	0	0	17 217	17 217	0	17 217	17 217	0	0	0
93502	0	0	0	0	17 207	17 207	0	17 207	17 207	0	0	0
93801	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
93803	0	0	0	141	0	141	141	0	141	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	161	34 424	34 585	161	34 424	34 585	0	0	0
Пассив
96301	0	0	0	0	17 217	17 217	0	17 217	17 217	0	0	0
96302	0	0	0	0	17 207	17 207	0	17 207	17 207	0	0	0
96801	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	52	34 424	34 476	52	34 424	34 476	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	115,0000	0	0	125,0000	0	0	105,0000	0	0	135,0000
98010	0	0	1 392 690,0000	0	0	171 208 500,0000	0	0	170 922 000,0000	0	0	1 679 190,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 392 805,0000	0	0	171 208 625,0000	0	0	170 922 105,0000	0	0	1 679 325,0000
Пассив
98050	0	0	1 392 805,0000	0	0	170 722 105,0000	0	0	171 008 625,0000	0	0	1 679 325,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 392 805,0000	0	0	170 722 105,0000	0	0	171 008 625,0000	0	0	1 679 325,0000

Страница была полезной?