Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Анталбанк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3115

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	153	0	153	56	0	56	112	0	112	97	0	97
20202	11 607	19 436	31 043	426 186	75 825	502 011	410 379	85 693	496 072	27 414	9 568	36 982
20209	0	0	0	384 928	84 240	469 168	384 928	84 240	469 168	0	0	0
30102	102 251	0	102 251	2 519 155	0	2 519 155	2 584 217	0	2 584 217	37 189	0	37 189
30110	1 877	2 076	3 953	513	114 120	114 633	1 124	88 982	90 106	1 266	27 214	28 480
30202	19 808	0	19 808	4 166	0	4 166	0	0	0	23 974	0	23 974
30204	993	0	993	565	0	565	0	0	0	1 558	0	1 558
30233	0	0	0	737	0	737	392	0	392	345	0	345
30302	1 574	0	1 574	18 339	0	18 339	17 512	0	17 512	2 401	0	2 401
30602	121 000	1 264	122 264	632 811	25 500	658 311	633 729	26 745	660 474	120 082	19	120 101
32002	0	0	0	1 410 000	0	1 410 000	1 410 000	0	1 410 000	0	0	0
32003	110 000	8 105	118 105	380 000	6 175	386 175	390 000	14 280	404 280	100 000	0	100 000
32004	0	0	0	0	6 144	6 144	0	6 144	6 144	0	0	0
45105	12 000	0	12 000	0	0	0	12 000	0	12 000	0	0	0
45106	7 300	0	7 300	0	0	0	7 300	0	7 300	0	0	0
45107	91 600	0	91 600	0	0	0	15 000	0	15 000	76 600	0	76 600
45203	60 000	0	60 000	2 250	0	2 250	62 250	0	62 250	0	0	0
45204	6 350	0	6 350	32 940	0	32 940	6 300	0	6 300	32 990	0	32 990
45206	506 600	0	506 600	240 800	0	240 800	7 000	0	7 000	740 400	0	740 400
45207	233 700	0	233 700	0	0	0	25 000	0	25 000	208 700	0	208 700
45208	26 750	0	26 750	0	0	0	0	0	0	26 750	0	26 750
45503	130	0	130	0	0	0	130	0	130	0	0	0
45504	2 800	0	2 800	0	0	0	0	0	0	2 800	0	2 800
45505	339	3 230	3 569	1 100	173	1 273	56	312	368	1 383	3 091	4 474
45506	1 926	0	1 926	0	0	0	12	0	12	1 914	0	1 914
45507	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45812	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
45815	0	0	0	149	0	149	130	0	130	19	0	19
45915	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47408	0	0	0	426 499	80 024	506 523	426 499	80 024	506 523	0	0	0
47423	14	0	14	299	45 378	45 677	294	45 378	45 672	19	0	19
47427	18 768	0	18 768	20 537	32	20 569	11 074	32	11 106	28 231	0	28 231
50104	0	0	0	229 588	0	229 588	229 588	0	229 588	0	0	0
50118	0	0	0	229 765	0	229 765	18	0	18	229 747	0	229 747
50211	0	16 495	16 495	0	28 251	28 251	0	3 259	3 259	0	41 487	41 487
50606	58 560	0	58 560	0	0	0	0	0	0	58 560	0	58 560
50621	860	0	860	714	0	714	0	0	0	1 574	0	1 574
51402	199 464	0	199 464	447 780	0	447 780	199 791	0	199 791	447 453	0	447 453
51403	197 955	0	197 955	326	0	326	198 281	0	198 281	0	0	0
52503	5 733	0	5 733	0	0	0	269	0	269	5 464	0	5 464
60302	310	0	310	12	0	12	50	0	50	272	0	272
60306	0	0	0	833	0	833	833	0	833	0	0	0
60308	0	0	0	283	0	283	283	0	283	0	0	0
60312	2 022	0	2 022	6 493	0	6 493	5 838	0	5 838	2 677	0	2 677
60314	0	150	150	0	0	0	0	143	143	0	7	7
60401	106 419	0	106 419	141	0	141	0	0	0	106 560	0	106 560
60701	0	0	0	141	0	141	141	0	141	0	0	0
60901	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
61008	2	0	2	78	0	78	77	0	77	3	0	3
61009	880	0	880	3 017	0	3 017	2 900	0	2 900	997	0	997
61210	0	0	0	398 072	0	398 072	398 072	0	398 072	0	0	0
61401	7 585	0	7 585	0	0	0	579	0	579	7 006	0	7 006
61403	2 504	0	2 504	0	0	0	52	0	52	2 452	0	2 452
70606	339 711	0	339 711	36 045	0	36 045	12	0	12	375 744	0	375 744
70607	0	0	0	188	0	188	76	0	76	112	0	112
70608	11 649	0	11 649	8 885	0	8 885	0	0	0	20 534	0	20 534
70611	589	0	589	104	0	104	0	0	0	693	0	693
Итого по активу (баланс)	2 275 820	50 756	2 326 576	7 864 697	465 862	8 330 559	7 442 500	435 232	7 877 732	2 698 017	81 386	2 779 403
Пассив
10208	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10701	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
10801	28 282	0	28 282	0	0	0	0	0	0	28 282	0	28 282
30232	0	0	0	153	73	226	153	73	226	0	0	0
30301	1 574	0	1 574	17 512	0	17 512	18 339	0	18 339	2 401	0	2 401
30607	600	0	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0
40602	505	0	505	6 953	0	6 953	6 557	0	6 557	109	0	109
40701	279 864	0	279 864	302 932	0	302 932	211 047	0	211 047	187 979	0	187 979
40702	198 873	2	198 875	664 262	1 494	665 756	588 323	1 494	589 817	122 934	2	122 936
40703	730	0	730	0	0	0	30	0	30	760	0	760
40802	167	0	167	3 706	0	3 706	3 627	0	3 627	88	0	88
40817	5 980	17	5 997	15 128	437	15 565	17 007	453	17 460	7 859	33	7 892
40905	0	0	0	216	0	216	216	0	216	0	0	0
40909	0	11	11	0	1	1	0	1	1	0	11	11
40911	0	0	0	1 181	0	1 181	1 181	0	1 181	0	0	0
40912	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
42005	1 000	0	1 000	0	0	0	25 000	0	25 000	26 000	0	26 000
42006	5 787	0	5 787	1 447	0	1 447	0	0	0	4 340	0	4 340
42301	247	0	247	0	0	0	0	0	0	247	0	247
42303	6 575	0	6 575	3 305	0	3 305	2 751	0	2 751	6 021	0	6 021
42304	6 163	0	6 163	3 600	0	3 600	2 002	0	2 002	4 565	0	4 565
42305	500 665	48 651	549 316	11 789	5 429	17 218	237 721	37 718	275 439	726 597	80 940	807 537
42306	109 717	0	109 717	2 289	0	2 289	3 519	0	3 519	110 947	0	110 947
42309	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
42310	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42311	9	0	9	6	0	6	0	0	0	3	0	3
42313	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
42314	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42601	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42605	2 139	0	2 139	0	30	30	2 202	749	2 951	4 341	719	5 060
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43702	0	0	0	0	0	0	213 288	0	213 288	213 288	0	213 288
43801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45115	23 289	0	23 289	7 203	0	7 203	0	0	0	16 086	0	16 086
45215	77 342	0	77 342	4 880	0	4 880	17 230	0	17 230	89 692	0	89 692
45515	970	0	970	176	0	176	250	0	250	1 044	0	1 044
45818	0	0	0	80	0	80	99	0	99	19	0	19
47407	317 311	0	317 311	355 537	81 315	436 852	425 803	81 315	507 118	387 577	0	387 577
47411	926	555	1 481	6 100	63	6 163	6 009	387	6 396	835	879	1 714
47416	191	0	191	744	0	744	667	0	667	114	0	114
47422	5	0	5	855	0	855	855	0	855	5	0	5
47425	2 937	0	2 937	1 046	0	1 046	791	0	791	2 682	0	2 682
47426	3 062	0	3 062	0	0	0	436	0	436	3 498	0	3 498
50120	0	0	0	76	0	76	189	0	189	113	0	113
50220	153	0	153	112	0	112	56	0	56	97	0	97
52305	97 516	0	97 516	0	0	0	0	0	0	97 516	0	97 516
60301	0	0	0	912	0	912	912	0	912	0	0	0
60305	0	0	0	2 393	0	2 393	2 393	0	2 393	0	0	0
60309	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60324	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
60601	8 110	0	8 110	0	0	0	300	0	300	8 410	0	8 410
60903	26	0	26	0	0	0	1	0	1	27	0	27
61304	39	0	39	11	0	11	1	0	1	29	0	29
70601	353 697	0	353 697	92	0	92	36 052	0	36 052	389 657	0	389 657
70602	860	0	860	0	0	0	714	0	714	1 574	0	1 574
70603	11 648	0	11 648	0	0	0	9 051	0	9 051	20 699	0	20 699
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)	2 277 340	49 236	2 326 576	1 415 423	88 842	1 504 265	1 834 902	122 190	1 957 092	2 696 819	82 584	2 779 403
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	99 516	0	99 516	0	0	0	33 000	0	33 000	66 516	0	66 516
90901	475	0	475	2	0	2	0	0	0	477	0	477
90902	2 549	0	2 549	205	0	205	10	0	10	2 744	0	2 744
91202	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	64 550	0	64 550	55 000	0	55 000	6 000	0	6 000	113 550	0	113 550
91604	6 974	0	6 974	460	0	460	5 450	0	5 450	1 984	0	1 984
99998	235 206	0	235 206	14 081	0	14 081	42 231	0	42 231	207 056	0	207 056
Итого по активу (баланс)	409 270	0	409 270	69 749	0	69 749	86 691	0	86 691	392 328	0	392 328
Пассив
91003	0	0	0	4 166	0	4 166	4 166	0	4 166	0	0	0
91004	0	0	0	565	0	565	565	0	565	0	0	0
91311	97 516	0	97 516	33 000	0	33 000	0	0	0	64 516	0	64 516
91312	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
91315	2 900	0	2 900	0	0	0	0	0	0	2 900	0	2 900
91317	4 350	0	4 350	4 500	0	4 500	8 350	0	8 350	8 200	0	8 200
91507	130 423	0	130 423	0	0	0	0	0	0	130 423	0	130 423
91508	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
99999	174 064	0	174 064	44 461	0	44 461	55 669	0	55 669	185 272	0	185 272
Итого по пассиву (баланс)	409 270	0	409 270	86 692	0	86 692	69 750	0	69 750	392 328	0	392 328
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	36 878	0	36 878	36 878	0	36 878	0	0	0
93506	0	0	0	0	26 365	26 365	0	26 365	26 365	0	0	0
93507	0	0	0	0	26 732	26 732	0	26 732	26 732	0	0	0
93801	0	0	0	608	0	608	608	0	608	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	37 486	53 097	90 583	37 486	53 097	90 583	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	37 449	37 449	0	37 449	37 449	0	0	0
96306	0	0	0	0	26 365	26 365	0	26 365	26 365	0	0	0
96307	0	0	0	0	26 733	26 733	0	26 733	26 733	0	0	0
96801	0	0	0	786	0	786	786	0	786	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	786	90 547	91 333	786	90 547	91 333	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	39,0000	0	0	47,0000	0	0	39,0000	0	0	47,0000
98010	0	0	61 500,0000	0	0	227 800,0000	0	0	0,0000	0	0	289 300,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	61 539,0000	0	0	227 847,0000	0	0	39,0000	0	0	289 347,0000
Пассив
98050	0	0	61 539,0000	0	0	39,0000	0	0	227 847,0000	0	0	289 347,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	61 539,0000	0	0	39,0000	0	0	227 847,0000	0	0	289 347,0000

Страница была полезной?