Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.
Наименование кредитной организации
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСЭНЕРГОБАНК"
Регистрационный номер
3106
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 1 044 596 | 0 | 1 044 596 | 2 962 708 | 0 | 2 962 708 | 3 133 298 | 0 | 3 133 298 | 874 006 | 0 | 874 006 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 299 256 | 0 | 299 256 | 299 256 | 0 | 299 256 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 82 317 | 0 | 82 317 | 2 512 141 | 0 | 2 512 141 | 2 580 221 | 0 | 2 580 221 | 14 237 | 0 | 14 237 |
30110 | 3 408 | 0 | 3 408 | 373 876 | 0 | 373 876 | 373 065 | 0 | 373 065 | 4 219 | 0 | 4 219 |
30202 | 19 120 | 0 | 19 120 | 0 | 0 | 0 | 1 496 | 0 | 1 496 | 17 624 | 0 | 17 624 |
30213 | 29 | 0 | 29 | 200 | 0 | 200 | 10 | 0 | 10 | 219 | 0 | 219 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 74 650 | 0 | 74 650 | 74 650 | 0 | 74 650 | 0 | 0 | 0 |
30302 | 9 263 | 0 | 9 263 | 101 656 | 0 | 101 656 | 109 298 | 0 | 109 298 | 1 621 | 0 | 1 621 |
45007 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 |
45504 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 |
45506 | 4 183 | 0 | 4 183 | 0 | 0 | 0 | 2 365 | 0 | 2 365 | 1 818 | 0 | 1 818 |
45507 | 237 510 | 0 | 237 510 | 113 490 | 0 | 113 490 | 251 550 | 0 | 251 550 | 99 450 | 0 | 99 450 |
47423 | 200 | 0 | 200 | 2 410 788 | 0 | 2 410 788 | 2 410 788 | 0 | 2 410 788 | 200 | 0 | 200 |
47427 | 0 | 0 | 0 | 2 575 | 0 | 2 575 | 2 575 | 0 | 2 575 | 0 | 0 | 0 |
60202 | 82 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 82 |
60302 | 2 359 | 0 | 2 359 | 27 | 0 | 27 | 245 | 0 | 245 | 2 141 | 0 | 2 141 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 394 | 0 | 394 | 394 | 0 | 394 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 31 | 0 | 31 | 43 | 0 | 43 | 68 | 0 | 68 | 6 | 0 | 6 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 195 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 195 | 0 | 195 |
60312 | 127 | 0 | 127 | 657 | 0 | 657 | 717 | 0 | 717 | 67 | 0 | 67 |
60323 | 10 | 0 | 10 | 15 | 0 | 15 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
60401 | 47 994 | 0 | 47 994 | 271 | 0 | 271 | 0 | 0 | 0 | 48 265 | 0 | 48 265 |
60404 | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 |
60701 | 0 | 0 | 0 | 271 | 0 | 271 | 271 | 0 | 271 | 0 | 0 | 0 |
61002 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 7 | 0 | 7 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 7 | 0 | 7 |
61403 | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 21 | 0 | 21 |
70606 | 117 791 | 0 | 117 791 | 9 382 | 0 | 9 382 | 0 | 0 | 0 | 127 173 | 0 | 127 173 |
70611 | 1 632 | 0 | 1 632 | 242 | 0 | 242 | 0 | 0 | 0 | 1 874 | 0 | 1 874 |
Итого по активу (баланс) | 1 623 987 | 0 | 1 623 987 | 8 862 851 | 0 | 8 862 851 | 9 240 613 | 0 | 9 240 613 | 1 246 225 | 0 | 1 246 225 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 300 000 | 0 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 0 | 300 000 |
10701 | 768 | 0 | 768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 768 | 0 | 768 |
10801 | 6 301 | 0 | 6 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 301 | 0 | 6 301 |
30301 | 9 263 | 0 | 9 263 | 109 298 | 0 | 109 298 | 101 656 | 0 | 101 656 | 1 621 | 0 | 1 621 |
31304 | 0 | 0 | 0 | 150 000 | 0 | 150 000 | 315 000 | 0 | 315 000 | 165 000 | 0 | 165 000 |
40701 | 27 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 |
40702 | 1 024 212 | 0 | 1 024 212 | 3 700 729 | 0 | 3 700 729 | 2 815 667 | 0 | 2 815 667 | 139 150 | 0 | 139 150 |
40703 | 76 | 0 | 76 | 76 | 0 | 76 | 120 | 0 | 120 | 120 | 0 | 120 |
40802 | 2 119 | 0 | 2 119 | 108 226 | 0 | 108 226 | 107 821 | 0 | 107 821 | 1 714 | 0 | 1 714 |
40817 | 8 742 | 0 | 8 742 | 207 165 | 0 | 207 165 | 200 941 | 0 | 200 941 | 2 518 | 0 | 2 518 |
40821 | 1 | 0 | 1 | 2 685 | 0 | 2 685 | 2 685 | 0 | 2 685 | 1 | 0 | 1 |
40905 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 1 082 | 0 | 1 082 | 1 082 | 0 | 1 082 | 0 | 0 | 0 |
42301 | 92 349 | 0 | 92 349 | 1 373 | 0 | 1 373 | 16 264 | 0 | 16 264 | 107 240 | 0 | 107 240 |
42303 | 15 001 | 0 | 15 001 | 15 001 | 0 | 15 001 | 700 | 0 | 700 | 700 | 0 | 700 |
42304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 550 | 0 | 13 550 | 13 550 | 0 | 13 550 |
42305 | 13 100 | 0 | 13 100 | 0 | 0 | 0 | 278 840 | 0 | 278 840 | 291 940 | 0 | 291 940 |
42306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 815 | 0 | 48 815 | 48 815 | 0 | 48 815 |
45015 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 |
45515 | 7 260 | 0 | 7 260 | 7 627 | 0 | 7 627 | 3 405 | 0 | 3 405 | 3 038 | 0 | 3 038 |
47411 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 46 | 679 | 0 | 679 | 633 | 0 | 633 |
47416 | 21 | 0 | 21 | 41 049 | 0 | 41 049 | 41 416 | 0 | 41 416 | 388 | 0 | 388 |
47422 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
47426 | 0 | 0 | 0 | 1 943 | 0 | 1 943 | 1 943 | 0 | 1 943 | 0 | 0 | 0 |
60206 | 82 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 82 |
60301 | 606 | 0 | 606 | 763 | 0 | 763 | 895 | 0 | 895 | 738 | 0 | 738 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 1 304 | 0 | 1 304 | 1 304 | 0 | 1 304 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 30 | 0 | 30 | 61 | 0 | 61 | 31 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 900 | 0 | 900 | 1 871 | 0 | 1 871 | 971 | 0 | 971 | 0 | 0 | 0 |
60324 | 42 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 42 |
60601 | 2 716 | 0 | 2 716 | 0 | 0 | 0 | 223 | 0 | 223 | 2 939 | 0 | 2 939 |
70601 | 137 371 | 0 | 137 371 | 0 | 0 | 0 | 18 529 | 0 | 18 529 | 155 900 | 0 | 155 900 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 623 987 | 0 | 1 623 987 | 4 350 349 | 0 | 4 350 349 | 3 972 587 | 0 | 3 972 587 | 1 246 225 | 0 | 1 246 225 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90902 | 86 232 | 0 | 86 232 | 62 | 0 | 62 | 1 022 | 0 | 1 022 | 85 272 | 0 | 85 272 |
91414 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |
91604 | 364 | 0 | 364 | 59 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 423 | 0 | 423 |
91704 | 54 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 54 |
91802 | 1 200 | 0 | 1 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 200 | 0 | 1 200 |
99998 | 4 700 | 0 | 4 700 | 2 478 | 0 | 2 478 | 0 | 0 | 0 | 7 178 | 0 | 7 178 |
Итого по активу (баланс) | 92 750 | 0 | 92 750 | 2 599 | 0 | 2 599 | 1 222 | 0 | 1 222 | 94 127 | 0 | 94 127 |
Пассив | ||||||||||||
91315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 478 | 0 | 2 478 | 2 478 | 0 | 2 478 |
91507 | 4 700 | 0 | 4 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 700 | 0 | 4 700 |
99999 | 88 050 | 0 | 88 050 | 1 222 | 0 | 1 222 | 121 | 0 | 121 | 86 949 | 0 | 86 949 |
Итого по пассиву (баланс) | 92 750 | 0 | 92 750 | 1 222 | 0 | 1 222 | 2 599 | 0 | 2 599 | 94 127 | 0 | 94 127 |
Страница была полезной?