Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2012 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСЭНЕРГОБАНК"

Регистрационный номер

3106

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	711 608	0	711 608	3 329 015	0	3 329 015	3 223 216	0	3 223 216	817 407	0	817 407
20208	0	0	0	2 460	0	2 460	2 460	0	2 460	0	0	0
20209	0	0	0	347 115	0	347 115	347 115	0	347 115	0	0	0
30102	82 748	0	82 748	3 355 589	0	3 355 589	3 321 542	0	3 321 542	116 795	0	116 795
30110	292	0	292	357 317	0	357 317	332 881	0	332 881	24 728	0	24 728
30202	10 407	0	10 407	1 395	0	1 395	0	0	0	11 802	0	11 802
30213	181	0	181	207	0	207	175	0	175	213	0	213
30221	0	0	0	156 864	0	156 864	156 864	0	156 864	0	0	0
30302	24 509	0	24 509	322 074	0	322 074	326 498	0	326 498	20 085	0	20 085
45007	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45207	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45506	7 144	0	7 144	0	0	0	6 379	0	6 379	765	0	765
45507	7 498	0	7 498	0	0	0	65	0	65	7 433	0	7 433
45815	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45910	656	0	656	0	0	0	656	0	656	0	0	0
45915	2 141	0	2 141	0	0	0	2 141	0	2 141	0	0	0
47423	1 069	0	1 069	2 958 957	0	2 958 957	2 958 967	0	2 958 967	1 059	0	1 059
47427	0	0	0	866	0	866	866	0	866	0	0	0
60202	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
60302	95	0	95	932	0	932	60	0	60	967	0	967
60306	0	0	0	402	0	402	402	0	402	0	0	0
60308	0	0	0	946	0	946	946	0	946	0	0	0
60310	7 918	0	7 918	374	0	374	8 292	0	8 292	0	0	0
60312	374	0	374	2 978	0	2 978	3 017	0	3 017	335	0	335
60401	75 354	0	75 354	1 037	0	1 037	48	0	48	76 343	0	76 343
60404	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
60701	0	0	0	990	0	990	990	0	990	0	0	0
61008	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
61009	0	0	0	623	0	623	623	0	623	0	0	0
61403	42	0	42	0	0	0	9	0	9	33	0	33
70606	4 861	0	4 861	14 451	0	14 451	0	0	0	19 312	0	19 312
70611	913	0	913	1	0	1	0	0	0	914	0	914
70706	113 815	0	113 815	0	0	0	0	0	0	113 815	0	113 815
70711	6 841	0	6 841	0	0	0	0	0	0	6 841	0	6 841
70712	14 200	0	14 200	0	0	0	0	0	0	14 200	0	14 200
Пассив
10208	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10701	437	0	437	0	0	0	0	0	0	437	0	437
30301	24 509	0	24 509	326 498	0	326 498	322 074	0	322 074	20 085	0	20 085
31304	0	0	0	161 500	0	161 500	161 500	0	161 500	0	0	0
40702	649 601	0	649 601	7 390 387	0	7 390 387	7 525 193	0	7 525 193	784 407	0	784 407
40703	179	0	179	293	0	293	255	0	255	141	0	141
40802	1 947	0	1 947	570 015	0	570 015	571 442	0	571 442	3 374	0	3 374
40817	2 567	0	2 567	14 051	0	14 051	14 081	0	14 081	2 597	0	2 597
40821	1	0	1	60	0	60	60	0	60	1	0	1
40905	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
40911	0	0	0	807	0	807	807	0	807	0	0	0
42301	18 400	0	18 400	6 500	0	6 500	1 020	0	1 020	12 920	0	12 920
42304	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
42305	14 870	0	14 870	2 760	0	2 760	3 140	0	3 140	15 250	0	15 250
45015	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45215	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45515	3 806	0	3 806	3 058	0	3 058	0	0	0	748	0	748
45818	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
45918	2 798	0	2 798	2 798	0	2 798	0	0	0	0	0	0
47411	0	0	0	149	0	149	149	0	149	0	0	0
47416	0	0	0	12 495	0	12 495	36 303	0	36 303	23 808	0	23 808
47422	0	0	0	174	0	174	199	0	199	25	0	25
47426	0	0	0	816	0	816	816	0	816	0	0	0
60206	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
60301	483	0	483	596	0	596	506	0	506	393	0	393
60305	39	0	39	1 256	0	1 256	1 220	0	1 220	3	0	3
60309	0	0	0	0	0	0	57	0	57	57	0	57
60311	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
60322	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
60324	46	0	46	4	0	4	0	0	0	42	0	42
60601	6 184	0	6 184	0	0	0	537	0	537	6 721	0	6 721
70601	5 129	0	5 129	0	0	0	15 239	0	15 239	20 368	0	20 368
70701	140 471	0	140 471	0	0	0	0	0	0	140 471	0	140 471
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	83 229	0	83 229	0	0	0	0	0	0	83 229	0	83 229
91414	10 159	0	10 159	0	0	0	7 759	0	7 759	2 400	0	2 400
91501	26 932	0	26 932	0	0	0	4 180	0	4 180	22 752	0	22 752
91604	902	0	902	57	0	57	902	0	902	57	0	57
91704	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
91802	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
99998	5 900	0	5 900	1 395	0	1 395	2 595	0	2 595	4 700	0	4 700
Пассив
91003	0	0	0	1 395	0	1 395	1 395	0	1 395	0	0	0
91312	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0
91507	4 700	0	4 700	0	0	0	0	0	0	4 700	0	4 700
99999	122 476	0	122 476	12 841	0	12 841	57	0	57	109 692	0	109 692

Страница была полезной?