Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "АУЭРБАНК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3105

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	6 818	376	7 194	26 767	12	26 779	26 999	23	27 022	6 586	365	6 951
20209	0	0	0	19 000	0	19 000	19 000	0	19 000	0	0	0
30102	132 552	0	132 552	14 059 411	0	14 059 411	14 017 604	0	14 017 604	174 359	0	174 359
30110	4 808	1 103	5 911	1 019 198	52 427	1 071 625	1 013 903	52 458	1 066 361	10 103	1 072	11 175
30114	0	44	44	0	2	2	0	46	46	0	0	0
30202	15 732	0	15 732	0	0	0	10 104	0	10 104	5 628	0	5 628
30424	91	35	126	0	1	1	22	3	25	69	33	102
45204	104 700	0	104 700	46 200	0	46 200	58 900	0	58 900	92 000	0	92 000
45205	395 800	0	395 800	116 700	0	116 700	109 400	0	109 400	403 100	0	403 100
45507	3 008	0	3 008	0	0	0	124	0	124	2 884	0	2 884
45815	16 532	0	16 532	24	0	24	0	0	0	16 556	0	16 556
45915	519	0	519	5	0	5	5	0	5	519	0	519
47408	0	0	0	0	52 389	52 389	0	52 389	52 389	0	0	0
47427	261	0	261	139	0	139	289	0	289	111	0	111
60302	251	0	251	21	0	21	159	0	159	113	0	113
60306	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
60308	5	0	5	23	0	23	23	0	23	5	0	5
60312	473	0	473	797	0	797	1 141	0	1 141	129	0	129
60314	0	97	97	0	7	7	0	21	21	0	83	83
60323	1 652	0	1 652	11	0	11	11	0	11	1 652	0	1 652
60401	4 742	0	4 742	0	0	0	0	0	0	4 742	0	4 742
60901	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61008	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
61009	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61403	315	0	315	0	0	0	40	0	40	275	0	275
70606	963 370	0	963 370	139 161	0	139 161	2	0	2	1 102 529	0	1 102 529
70608	2 842	0	2 842	99	0	99	0	0	0	2 941	0	2 941
70611	687	0	687	137	0	137	0	0	0	824	0	824
Итого по активу (баланс)	1 655 173	1 655	1 656 828	15 427 738	104 838	15 532 576	15 257 769	104 940	15 362 709	1 825 142	1 553	1 826 695
Пассив
10208	282 000	0	282 000	0	0	0	0	0	0	282 000	0	282 000
10601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
10701	65 746	0	65 746	0	0	0	0	0	0	65 746	0	65 746
30126	47	0	47	4	0	4	2	0	2	45	0	45
40701	174	0	174	0	0	0	0	0	0	174	0	174
40702	87 522	0	87 522	36 813 930	52 369	36 866 299	36 842 624	52 369	36 894 993	116 216	0	116 216
40703	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40802	39	0	39	87	0	87	70	0	70	22	0	22
40817	37	0	37	27 708	0	27 708	27 708	0	27 708	37	0	37
42301	15	6	21	0	0	0	0	0	0	15	6	21
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	214 910	0	214 910	65 280	0	65 280	70 590	0	70 590	220 220	0	220 220
45515	2 994	0	2 994	123	0	123	0	0	0	2 871	0	2 871
45818	16 532	0	16 532	0	0	0	24	0	24	16 556	0	16 556
45918	519	0	519	0	0	0	0	0	0	519	0	519
47407	0	0	0	52 587	0	52 587	52 587	0	52 587	0	0	0
47416	0	0	0	5	0	5	23	0	23	18	0	18
47422	2	0	2	2	0	2	2	1	3	2	1	3
47425	5 130	0	5 130	70 720	0	70 720	65 646	0	65 646	56	0	56
60301	392	0	392	591	0	591	581	0	581	382	0	382
60305	124	0	124	763	0	763	1 030	0	1 030	391	0	391
60309	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
60311	3	0	3	216	0	216	216	0	216	3	0	3
60324	1 652	0	1 652	0	0	0	0	0	0	1 652	0	1 652
60601	4 411	0	4 411	0	0	0	15	0	15	4 426	0	4 426
60903	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
70601	971 616	0	971 616	0	0	0	140 710	0	140 710	1 112 326	0	1 112 326
70603	2 933	0	2 933	0	0	0	54	0	54	2 987	0	2 987
Итого по пассиву (баланс)	1 656 822	6	1 656 828	37 032 049	52 369	37 084 418	37 201 915	52 370	37 254 285	1 826 688	7	1 826 695
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	19 984	0	19 984	48	0	48	48	0	48	19 984	0	19 984
90902	21 500	0	21 500	55	0	55	0	0	0	21 555	0	21 555
91414	30 871	0	30 871	0	0	0	0	0	0	30 871	0	30 871
91604	2 573	0	2 573	92	0	92	51	0	51	2 614	0	2 614
91704	5 867	0	5 867	0	0	0	0	0	0	5 867	0	5 867
91802	17 339	0	17 339	0	0	0	0	0	0	17 339	0	17 339
91803	2 809	0	2 809	0	0	0	0	0	0	2 809	0	2 809
99998	10 876	0	10 876	321 200	0	321 200	331 200	0	331 200	876	0	876
Итого по активу (баланс)	111 819	0	111 819	321 395	0	321 395	331 299	0	331 299	101 915	0	101 915
Пассив
91317	10 000	0	10 000	331 200	0	331 200	321 200	0	321 200	0	0	0
91507	876	0	876	0	0	0	0	0	0	876	0	876
99999	100 943	0	100 943	53	0	53	149	0	149	101 039	0	101 039
Итого по пассиву (баланс)	111 819	0	111 819	331 253	0	331 253	321 349	0	321 349	101 915	0	101 915

Страница была полезной?