Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "АУЭРБАНК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3105

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	3 784	301	4 085	2 163	16	2 179	1 900	23	1 923	4 047	294	4 341
30102	33 191	0	33 191	9 532 760	0	9 532 760	9 481 344	0	9 481 344	84 607	0	84 607
30110	585	516	1 101	55 203	91 960	147 163	52 307	91 874	144 181	3 481	602	4 083
30114	0	139	139	0	249 197	249 197	0	249 184	249 184	0	152	152
30202	1 947	0	1 947	0	0	0	572	0	572	1 375	0	1 375
30204	1	0	1	11	0	11	0	0	0	12	0	12
45204	140 600	0	140 600	95 100	0	95 100	57 900	0	57 900	177 800	0	177 800
45205	253 700	0	253 700	70 000	0	70 000	92 800	0	92 800	230 900	0	230 900
45206	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
45504	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
45505	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
45506	2 241	0	2 241	0	0	0	150	0	150	2 091	0	2 091
45507	4 270	0	4 270	0	0	0	114	0	114	4 156	0	4 156
45815	26 619	0	26 619	150	0	150	34	0	34	26 735	0	26 735
45915	914	0	914	0	0	0	0	0	0	914	0	914
47404	78	33	111	0	2	2	23	3	26	55	32	87
47408	0	0	0	0	330 975	330 975	0	330 975	330 975	0	0	0
47423	0	0	0	700	0	700	700	0	700	0	0	0
47427	0	0	0	149	0	149	149	0	149	0	0	0
60302	43	0	43	31	0	31	42	0	42	32	0	32
60308	5	0	5	29	0	29	30	0	30	4	0	4
60312	242	0	242	775	0	775	708	0	708	309	0	309
60314	0	64	64	0	246	246	0	256	256	0	54	54
60323	3 094	0	3 094	1	0	1	4	0	4	3 091	0	3 091
60401	4 540	0	4 540	8	0	8	8	0	8	4 540	0	4 540
60901	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
61009	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61403	79	0	79	11	0	11	9	0	9	81	0	81
70606	665 405	0	665 405	120 087	0	120 087	0	0	0	785 492	0	785 492
70608	1 508	0	1 508	83	0	83	0	0	0	1 591	0	1 591
70611	190	0	190	492	0	492	0	0	0	682	0	682
Итого по активу (баланс)	1 162 051	1 053	1 163 104	9 879 805	672 396	10 552 201	9 690 846	672 315	10 363 161	1 351 010	1 134	1 352 144
Пассив
10208	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
10701	35 221	0	35 221	0	0	0	0	0	0	35 221	0	35 221
10801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30126	1	0	1	1	0	1	2	0	2	2	0	2
40701	174	0	174	0	0	0	0	0	0	174	0	174
40702	68 797	15	68 812	21 284 582	350 792	21 635 374	21 351 715	350 792	21 702 507	135 930	15	135 945
40703	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40802	45	0	45	119	0	119	174	0	174	100	0	100
40817	34	0	34	302	0	302	315	0	315	47	0	47
40905	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
42301	15	5	20	0	0	0	0	0	0	15	5	20
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	160 080	0	160 080	53 480	0	53 480	54 020	0	54 020	160 620	0	160 620
45515	6 547	0	6 547	423	0	423	0	0	0	6 124	0	6 124
45818	26 619	0	26 619	0	0	0	116	0	116	26 735	0	26 735
45918	914	0	914	0	0	0	0	0	0	914	0	914
47407	0	0	0	329 781	0	329 781	329 781	0	329 781	0	0	0
47416	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
47422	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
47425	1 748	0	1 748	62 020	0	62 020	62 020	0	62 020	1 748	0	1 748
60301	721	0	721	1 122	0	1 122	964	0	964	563	0	563
60305	0	0	0	571	0	571	934	0	934	363	0	363
60309	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
60311	0	0	0	174	0	174	174	0	174	0	0	0
60313	0	14	14	0	7	7	0	6	6	0	13	13
60322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60324	3 094	0	3 094	3	0	3	0	0	0	3 091	0	3 091
60601	4 342	0	4 342	8	0	8	13	0	13	4 347	0	4 347
60903	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
61304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70601	673 208	0	673 208	0	0	0	121 340	0	121 340	794 548	0	794 548
70603	1 486	0	1 486	0	0	0	58	0	58	1 544	0	1 544
Итого по пассиву (баланс)	1 163 070	34	1 163 104	21 732 767	350 799	22 083 566	21 921 808	350 798	22 272 606	1 352 111	33	1 352 144
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	19 984	0	19 984	474	0	474	474	0	474	19 984	0	19 984
90902	24 713	0	24 713	2 042	0	2 042	5	0	5	26 750	0	26 750
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	35 572	0	35 572	0	0	0	0	0	0	35 572	0	35 572
91604	4 728	0	4 728	5	0	5	3	0	3	4 730	0	4 730
91704	3 017	0	3 017	0	0	0	0	0	0	3 017	0	3 017
91802	7 588	0	7 588	0	0	0	0	0	0	7 588	0	7 588
91803	1 675	0	1 675	0	0	0	0	0	0	1 675	0	1 675
99998	35 291	0	35 291	315 800	0	315 800	315 800	0	315 800	35 291	0	35 291
Итого по активу (баланс)	132 568	0	132 568	318 321	0	318 321	316 282	0	316 282	134 607	0	134 607
Пассив
91315	34 960	0	34 960	0	0	0	0	0	0	34 960	0	34 960
91317	0	0	0	315 800	0	315 800	315 800	0	315 800	0	0	0
91507	331	0	331	0	0	0	0	0	0	331	0	331
99999	97 277	0	97 277	479	0	479	2 518	0	2 518	99 316	0	99 316
Итого по пассиву (баланс)	132 568	0	132 568	316 279	0	316 279	318 318	0	318 318	134 607	0	134 607

Страница была полезной?